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002929 润建股份

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休市中 11/15 15:00 (北京)

85.96亿总市值26.20市盈率TTM

润建股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.24%53.22亿

20.08%32.01亿

20.02%17.27亿

10.21%81.37亿

0.60%45.01亿

-0.47%26.65亿

9.37%14.39亿

19.97%73.84亿

23.74%44.74亿

15.91%26.78亿

收到的税费返还

-93.37%186.76万

-89.91%171.27万

-47.83%17.42万

-31.65%3,390.46万

-33.49%2,817.08万

-59.05%1,697.39万

233.16%33.39万

274.56%4,960.37万

3,515.26%4,235.54万

53,200.26%4,145.04万

收到其他与经营活动有关的现金

-16.42%3.06亿

-2.93%2.01亿

2.35%9,239.97万

-30.33%4.21亿

-11.94%3.66亿

-19.91%2.07亿

-26.45%9,027.69万

79.20%6.04亿

128.71%4.15亿

125.76%2.59亿

经营活动现金流入小计

15.01%56.3亿

17.78%34.03亿

18.96%18.2亿

6.90%85.92亿

-0.75%48.95亿

-2.98%28.9亿

6.33%15.3亿

23.56%80.37亿

29.84%49.32亿

22.81%29.78亿

购买商品、接受劳务支付的现金

22.57%65.03亿

44.33%45.43亿

17.73%25.01亿

12.28%64.45亿

1.34%53.06亿

-17.95%31.47亿

-12.40%21.25亿

26.30%57.4亿

62.73%52.36亿

98.38%38.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.68%9.4亿

15.94%6.6亿

13.12%3.88亿

9.33%10.77亿

14.27%8.34亿

7.45%5.7亿

4.67%3.43亿

67.82%9.85亿

72.47%7.3亿

90.45%5.3亿

支付的各项税费

2.55%1.77亿

-3.89%1.39亿

52.08%7,717.82万

28.19%2.25亿

9.87%1.73亿

26.26%1.45亿

-28.25%5,074.88万

-17.89%1.75亿

20.46%1.57亿

8.32%1.15亿

支付其他与经营活动有关的现金

-3.20%7.1亿

3.54%4.6亿

12.84%2.89亿

-6.59%6.52亿

13.93%7.34亿

7.98%4.44亿

-18.95%2.56亿

-9.82%6.98亿

0.01%6.44亿

17.44%4.12亿

经营活动现金流出小计

18.22%83.31亿

34.75%58.02亿

17.33%32.56亿

10.53%83.99亿

4.13%70.47亿

-11.98%43.06亿

-11.63%27.75亿

24.17%75.99亿

53.27%67.67亿

83.35%48.92亿

经营活动产生的现金流量净额

-25.54%-27.01亿

-69.36%-23.99亿

-15.33%-14.36亿

-56.00%1.93亿

-17.26%-21.52亿

25.99%-14.16亿

26.82%-12.45亿

13.86%4.38亿

-197.61%-18.35亿

-687.76%-19.14亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-66.61%4.07亿

-67.64%2.86亿

-82.81%1.18亿

78.06%13.9亿

134.14%12.18亿

163.66%8.84亿

1,754.65%6.88亿

394.40%7.81亿

413.65%5.2亿

316.69%3.35亿

取得投资收益收到的现金

-77.45%2,248.64万

-78.81%1,577.35万

-88.67%633.1万

347.30%1.02亿

394.19%9,970.82万

419.06%7,445.56万

6,252.64%5,589.65万

122.10%2,273.24万

246.48%2,017.6万

68.59%1,434.43万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-84.79%51.63万

-39.13%22.37万

-80.34%1.79万

9,316.45%2,005.24万

1,572.55%339.37万

169.15%36.75万

281.91%9.12万

-94.13%21.3万

-90.57%20.29万

-87.38%13.65万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--76.19万

--48.57万

收到其他与投资活动有关的现金

--35.67万

--16.44万

----

投资活动现金流入小计

-67.45%4.3亿

-68.46%3.03亿

-83.22%1.25亿

87.95%15.12亿

144.04%13.22亿

173.76%9.59亿

1,833.12%7.44亿

368.30%8.04亿

395.51%5.42亿

288.94%3.5亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

75.05%3.48亿

11.23%1.31亿

20.70%5,072.49万

-47.39%2.16亿

-39.27%1.99亿

-52.03%1.18亿

-67.55%4,202.65万

11.33%4.11亿

93.76%3.27亿

218.18%2.46亿

投资支付的现金

-49.29%4.26亿

-56.30%3.29亿

-85.05%9,407.61万

2.99%16.46亿

31.11%8.39亿

159.98%7.53亿

390.96%6.29亿

193.70%15.99亿

63.61%6.4亿

-20.49%2.9亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--5,382.31万

----

21.79%2,021.86万

-98.95%31.86万

支付其他与投资活动有关的现金

--231.35万

--18.91万

--251.22万

----

投资活动现金流出小计

-20.07%8.3亿

-40.71%5.17亿

-78.40%1.45亿

-8.11%18.65亿

7.27%10.38亿

62.50%8.71亿

160.53%6.71亿

118.29%20.29亿

63.91%9.68亿

13.60%5.36亿

投资活动产生的现金流量净额

-240.86%-3.99亿

-342.80%-2.14亿

-127.49%-2,010.14万

71.16%-3.53亿

166.55%2.84亿

147.47%8,813.91万

133.36%7,311.29万

-61.65%-12.25亿

11.42%-4.26亿

51.37%-1.86亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-33.04%5,781.68万

-35.44%5,574.62万

-51.55%3,390.51万

534.85%1.79亿

986.91%8,634.62万

1,667.88%8,634.62万

1,332.87%6,998.38万

-87.35%2,824.42万

-82.52%794.42万

-89.25%488.42万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-86.57%626.5万

-84.68%696.5万

-91.41%390.5万

取得借款收到的现金

28.85%38.63亿

43.47%32.74亿

-3.94%11.29亿

32.31%31.02亿

40.50%29.98亿

29.94%22.82亿

16.85%11.76亿

134.73%23.45亿

152.15%21.34亿

277.14%17.56亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-58.65%4,883.88万

-70.21%3,336.66万

-81.37%1,895.04万

-80.72%4,524.68万

-52.39%1.18亿

-20.44%1.12亿

545.48%1.02亿

1,066.92%2.35亿

1,574.34%2.48亿

1,367.87%1.41亿

筹资活动现金流入小计

23.96%39.69亿

35.59%33.64亿

-12.26%11.82亿

27.58%33.27亿

34.00%32.02亿

30.42%24.81亿

31.22%13.47亿

109.91%26.08亿

163.63%23.9亿

265.25%19.02亿

偿还债务支付的现金

8.24%17.78亿

44.72%17.43亿

7.74%7.74亿

47.90%26.8亿

62.61%16.43亿

151.67%12.05亿

368.21%7.19亿

283.85%18.12亿

425.94%10.1亿

213.61%4.79亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

23.04%1.35亿

-57.96%3,745.93万

1.46%1,705.59万

13.70%1.29亿

21.53%1.1亿

242.93%8,910.13万

72.30%1,681万

97.34%1.14亿

99.18%9,039.9万

-35.63%2,598.26万

支付其他与筹资活动有关的现金

-3.47%2.58亿

-14.16%1.34亿

-7.82%9,810.57万

35.00%3.29亿

12.27%2.68亿

13.95%1.56亿

322.98%1.06亿

665.32%2.44亿

834.10%2.38亿

463.85%1.37亿

筹资活动现金流出小计

7.49%21.72亿

32.08%19.15亿

5.64%8.89亿

44.66%31.38亿

50.87%20.2亿

126.01%14.5亿

346.85%8.42亿

286.36%21.69亿

409.17%13.39亿

195.23%6.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

52.10%17.98亿

40.51%14.49亿

-42.09%2.93亿

-56.92%1.89亿

12.50%11.82亿

-18.21%10.31亿

-39.72%5.05亿

-35.60%4.38亿

63.28%10.51亿

315.37%12.61亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-47.31%48.18万

-146.18%-56.7万

692.98%165.34万

-41.20%84.4万

41.96%91.43万

3,739.66%122.76万

-468.93%-27.88万

1,035.96%143.55万

1,034.19%64.41万

71.41%-3.37万

现金及现金等价物净增加额

-90.08%-13.02亿

-293.53%-11.64亿

-74.17%-11.62亿

108.42%2,923.18万

43.36%-6.85亿

64.72%-2.96亿

38.38%-6.67亿

-212.76%-3.47亿

-166.32%-12.1亿

-161.03%-8.39亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.58%18.84亿

-15.76%18.55亿

16.25%22.02亿

期末现金及现金等价物余额

-50.28%5.81亿

-53.85%7.19亿

-39.22%7.22亿

1.58%18.84亿

17.91%11.69亿

14.38%15.59亿

6.13%11.87亿

-15.76%18.55亿

-31.11%9.92亿

-13.34%13.63亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.24%53.22亿	20.08%32.01亿	20.02%17.27亿	10.21%81.37亿	0.60%45.01亿	-0.47%26.65亿	9.37%14.39亿	19.97%73.84亿	23.74%44.74亿	15.91%26.78亿
收到的税费返还	-93.37%186.76万	-89.91%171.27万	-47.83%17.42万	-31.65%3,390.46万	-33.49%2,817.08万	-59.05%1,697.39万	233.16%33.39万	274.56%4,960.37万	3,515.26%4,235.54万	53,200.26%4,145.04万
收到其他与经营活动有关的现金	-16.42%3.06亿	-2.93%2.01亿	2.35%9,239.97万	-30.33%4.21亿	-11.94%3.66亿	-19.91%2.07亿	-26.45%9,027.69万	79.20%6.04亿	128.71%4.15亿	125.76%2.59亿
经营活动现金流入小计	15.01%56.3亿	17.78%34.03亿	18.96%18.2亿	6.90%85.92亿	-0.75%48.95亿	-2.98%28.9亿	6.33%15.3亿	23.56%80.37亿	29.84%49.32亿	22.81%29.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金	22.57%65.03亿	44.33%45.43亿	17.73%25.01亿	12.28%64.45亿	1.34%53.06亿	-17.95%31.47亿	-12.40%21.25亿	26.30%57.4亿	62.73%52.36亿	98.38%38.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.68%9.4亿	15.94%6.6亿	13.12%3.88亿	9.33%10.77亿	14.27%8.34亿	7.45%5.7亿	4.67%3.43亿	67.82%9.85亿	72.47%7.3亿	90.45%5.3亿
支付的各项税费	2.55%1.77亿	-3.89%1.39亿	52.08%7,717.82万	28.19%2.25亿	9.87%1.73亿	26.26%1.45亿	-28.25%5,074.88万	-17.89%1.75亿	20.46%1.57亿	8.32%1.15亿
支付其他与经营活动有关的现金	-3.20%7.1亿	3.54%4.6亿	12.84%2.89亿	-6.59%6.52亿	13.93%7.34亿	7.98%4.44亿	-18.95%2.56亿	-9.82%6.98亿	0.01%6.44亿	17.44%4.12亿
经营活动现金流出小计	18.22%83.31亿	34.75%58.02亿	17.33%32.56亿	10.53%83.99亿	4.13%70.47亿	-11.98%43.06亿	-11.63%27.75亿	24.17%75.99亿	53.27%67.67亿	83.35%48.92亿
经营活动产生的现金流量净额	-25.54%-27.01亿	-69.36%-23.99亿	-15.33%-14.36亿	-56.00%1.93亿	-17.26%-21.52亿	25.99%-14.16亿	26.82%-12.45亿	13.86%4.38亿	-197.61%-18.35亿	-687.76%-19.14亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-66.61%4.07亿	-67.64%2.86亿	-82.81%1.18亿	78.06%13.9亿	134.14%12.18亿	163.66%8.84亿	1,754.65%6.88亿	394.40%7.81亿	413.65%5.2亿	316.69%3.35亿
取得投资收益收到的现金	-77.45%2,248.64万	-78.81%1,577.35万	-88.67%633.1万	347.30%1.02亿	394.19%9,970.82万	419.06%7,445.56万	6,252.64%5,589.65万	122.10%2,273.24万	246.48%2,017.6万	68.59%1,434.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-84.79%51.63万	-39.13%22.37万	-80.34%1.79万	9,316.45%2,005.24万	1,572.55%339.37万	169.15%36.75万	281.91%9.12万	-94.13%21.3万	-90.57%20.29万	-87.38%13.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--76.19万	--76.19万	--48.57万
收到其他与投资活动有关的现金	--35.67万	--35.67万	--16.44万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-67.45%4.3亿	-68.46%3.03亿	-83.22%1.25亿	87.95%15.12亿	144.04%13.22亿	173.76%9.59亿	1,833.12%7.44亿	368.30%8.04亿	395.51%5.42亿	288.94%3.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75.05%3.48亿	11.23%1.31亿	20.70%5,072.49万	-47.39%2.16亿	-39.27%1.99亿	-52.03%1.18亿	-67.55%4,202.65万	11.33%4.11亿	93.76%3.27亿	218.18%2.46亿
投资支付的现金	-49.29%4.26亿	-56.30%3.29亿	-85.05%9,407.61万	2.99%16.46亿	31.11%8.39亿	159.98%7.53亿	390.96%6.29亿	193.70%15.99亿	63.61%6.4亿	-20.49%2.9亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--5,382.31万	--5,382.31万	----	----	----	----	----	21.79%2,021.86万	-98.95%31.86万	-98.95%31.86万
支付其他与投资活动有关的现金	--231.35万	--231.35万	--18.91万	--251.22万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-20.07%8.3亿	-40.71%5.17亿	-78.40%1.45亿	-8.11%18.65亿	7.27%10.38亿	62.50%8.71亿	160.53%6.71亿	118.29%20.29亿	63.91%9.68亿	13.60%5.36亿
投资活动产生的现金流量净额	-240.86%-3.99亿	-342.80%-2.14亿	-127.49%-2,010.14万	71.16%-3.53亿	166.55%2.84亿	147.47%8,813.91万	133.36%7,311.29万	-61.65%-12.25亿	11.42%-4.26亿	51.37%-1.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-33.04%5,781.68万	-35.44%5,574.62万	-51.55%3,390.51万	534.85%1.79亿	986.91%8,634.62万	1,667.88%8,634.62万	1,332.87%6,998.38万	-87.35%2,824.42万	-82.52%794.42万	-89.25%488.42万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-86.57%626.5万	-84.68%696.5万	-91.41%390.5万
取得借款收到的现金	28.85%38.63亿	43.47%32.74亿	-3.94%11.29亿	32.31%31.02亿	40.50%29.98亿	29.94%22.82亿	16.85%11.76亿	134.73%23.45亿	152.15%21.34亿	277.14%17.56亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-58.65%4,883.88万	-70.21%3,336.66万	-81.37%1,895.04万	-80.72%4,524.68万	-52.39%1.18亿	-20.44%1.12亿	545.48%1.02亿	1,066.92%2.35亿	1,574.34%2.48亿	1,367.87%1.41亿
筹资活动现金流入小计	23.96%39.69亿	35.59%33.64亿	-12.26%11.82亿	27.58%33.27亿	34.00%32.02亿	30.42%24.81亿	31.22%13.47亿	109.91%26.08亿	163.63%23.9亿	265.25%19.02亿
偿还债务支付的现金	8.24%17.78亿	44.72%17.43亿	7.74%7.74亿	47.90%26.8亿	62.61%16.43亿	151.67%12.05亿	368.21%7.19亿	283.85%18.12亿	425.94%10.1亿	213.61%4.79亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.04%1.35亿	-57.96%3,745.93万	1.46%1,705.59万	13.70%1.29亿	21.53%1.1亿	242.93%8,910.13万	72.30%1,681万	97.34%1.14亿	99.18%9,039.9万	-35.63%2,598.26万
支付其他与筹资活动有关的现金	-3.47%2.58亿	-14.16%1.34亿	-7.82%9,810.57万	35.00%3.29亿	12.27%2.68亿	13.95%1.56亿	322.98%1.06亿	665.32%2.44亿	834.10%2.38亿	463.85%1.37亿
筹资活动现金流出小计	7.49%21.72亿	32.08%19.15亿	5.64%8.89亿	44.66%31.38亿	50.87%20.2亿	126.01%14.5亿	346.85%8.42亿	286.36%21.69亿	409.17%13.39亿	195.23%6.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	52.10%17.98亿	40.51%14.49亿	-42.09%2.93亿	-56.92%1.89亿	12.50%11.82亿	-18.21%10.31亿	-39.72%5.05亿	-35.60%4.38亿	63.28%10.51亿	315.37%12.61亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47.31%48.18万	-146.18%-56.7万	692.98%165.34万	-41.20%84.4万	41.96%91.43万	3,739.66%122.76万	-468.93%-27.88万	1,035.96%143.55万	1,034.19%64.41万	71.41%-3.37万
现金及现金等价物净增加额	-90.08%-13.02亿	-293.53%-11.64亿	-74.17%-11.62亿	108.42%2,923.18万	43.36%-6.85亿	64.72%-2.96亿	38.38%-6.67亿	-212.76%-3.47亿	-166.32%-12.1亿	-161.03%-8.39亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.58%18.84亿	1.58%18.84亿	1.58%18.84亿	-15.76%18.55亿	-15.76%18.55亿	-15.76%18.55亿	-15.76%18.55亿	16.25%22.02亿	16.25%22.02亿	16.25%22.02亿
期末现金及现金等价物余额	-50.28%5.81亿	-53.85%7.19亿	-39.22%7.22亿	1.58%18.84亿	17.91%11.69亿	14.38%15.59亿	6.13%11.87亿	-15.76%18.55亿	-31.11%9.92亿	-13.34%13.63亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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