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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
国泰航空 (00293)
- 12.630
- -0.030-0.24%
交易中 05/08 15:18 (北京)
768.05亿总市值7.09市盈率TTM
12.680最高价12.480最低价724.61万股成交量12.630今开12.660昨收9110.15万成交额0.12%换手率7.09市盈率(静)60.81亿总股本13.51052周最高1.28市净率768.05亿流通值8.66052周最低0.86股息TTM60.81亿流通股13.510历史最高0.860股息LFY1.58%振幅-2.380历史最低12.572平均价1000股每手6.81%股息率TTM6.81%股息率LFY
国泰航空 (00293) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 3.81%144.58亿 | ---- | -7.91%139.28亿 | ---- | 335.75%151.25亿 | ---- | 340.54%34.71亿 | ---- | 92.05%-14.43亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 股息(收入)-调整 | -111.76%-1.44亿 | ---- | -17.24%-6,800万 | ---- | ---5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -1,873.68%-3.75亿 | ---- | 90.87%-1,900万 | ---- | ---2.08亿 | ---- | ---- | ---- | -72.47%11.2亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -715.22%-3.75亿 | ---- | 77.88%-4,600万 | ---- | ---2.08亿 | ---- | ---- | ---- | -74.58%10.1亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 79.17%-1,000万 | ---- | -536.36%-4,800万 | ---- | 112.50%1,100万 | ---- | -262.96%-8,800万 | ---- | -31.65%5,400万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 79.17%-1,000万 | ---- | -536.36%-4,800万 | ---- | 112.50%1,100万 | ---- | -262.96%-8,800万 | ---- | -31.65%5,400万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 40.78%-3.66亿 | ---- | 67.39%-6.18亿 | ---- | -1,346.71%-18.95亿 | ---- | 159.38%1.52亿 | ---- | -652.94%-2.56亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | 70.04%-5.78亿 | ---- | ---19.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---2.1亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -778.57%-3.69亿 | ---- | -227.27%-4,200万 | ---- | -76.92%3,300万 | ---- | 380.39%1.43亿 | ---- | -50.00%-5,100万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 50.00%300万 | ---- | 100.00%200万 | ---- | -88.89%100万 | ---- | 80.00%900万 | ---- | --500万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -4.06%115.7亿 | ---- | -2.15%120.59亿 | ---- | 1.11%123.24亿 | ---- | -4.67%121.89亿 | ---- | -11.34%127.86亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 10.57%6.59亿 | ---- | 0.34%5.96亿 | ---- | -5.71%5.94亿 | ---- | 12.30%6.3亿 | ---- | -2.09%5.61亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 125.87%1.42亿 | ---- | -46.40%-5.49亿 | ---- | -91.33%-3.75亿 | ---- | 50.63%-1.96亿 | ---- | -11.20%-3.97亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 2.39%252.75亿 | ---- | -0.96%246.85亿 | ---- | 60.51%249.24亿 | ---- | 30.88%155.28亿 | ---- | 35,851.52%118.64亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -14.08%-4.78亿 | ---- | -346.47%-4.19亿 | ---- | 28.79%1.7亿 | ---- | -61.18%1.32亿 | ---- | 265.59%3.4亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -38.09%-13.45亿 | ---- | -16,133.33%-9.74亿 | ---- | -100.85%-600万 | ---- | 543.40%7.05亿 | ---- | -104.24%-1.59亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 22.95%27.05亿 | ---- | -60.49%22亿 | ---- | 1,174.14%55.68亿 | ---- | 127.18%4.37亿 | ---- | 77.92%-16.08亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 8.07%29.88亿 | ---- | 85.32%27.65亿 | ---- | -67.45%14.92亿 | ---- | 261.51%45.84亿 | ---- | 116.19%12.68亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 3.14%291.45亿 | 3.91%126.15亿 | -12.10%282.57亿 | -41.50%121.4亿 | 50.32%321.48亿 | 196.75%207.52亿 | 82.71%213.86亿 | 188.61%69.93亿 | 204.16%117.05亿 | 138.55%24.23亿 |
| 其他税项 | 27.91%-14.49亿 | 61.45%-1.6亿 | 35.43%-20.1亿 | -12.77%-4.15亿 | -149.64%-31.13亿 | -21.85%-3.68亿 | -25.83%-12.47亿 | -34.22%-3.02亿 | -7.37%-9.91亿 | 62.75%-2.25亿 |
| 已收股息-经营 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | -35.93%3.46亿 | -46.86%1.44亿 | -26.73%5.4亿 | 30.92%2.71亿 | 471.32%7.37亿 | 1,193.75%2.07亿 | 92.54%1.29亿 | -52.94%1,600万 | -27.17%6,700万 | -32.00%3,400万 |
| 已付利息-经营 | 18.02%-26.61亿 | -4.56%-14.46亿 | 3.51%-32.46亿 | 11.91%-13.83亿 | -38.32%-33.64亿 | -46.59%-15.7亿 | -24.97%-24.32亿 | -32.71%-10.71亿 | 12.46%-19.46亿 | 36.85%-8.07亿 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 7.82%253.81亿 | 5.09%111.53亿 | -10.86%235.41亿 | -44.20%106.13亿 | 48.06%264.08亿 | 237.49%190.21亿 | 101.88%178.36亿 | 295.51%56.36亿 | 161.82%88.35亿 | 117.56%14.25亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 304.30%3.76亿 | 114.81%1.74亿 | 40.91%9,300万 | 39.66%8,100万 | -93.98%6,600万 | -94.23%5,800万 | --10.96亿 | --10.06亿 | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 110.00%1,700万 | 137.84%1,400万 | -686.21%-1.7亿 | -184.62%-3,700万 | 26.09%2,900万 | 18.75%-1,300万 | -89.05%2,300万 | -117.20%-1,600万 | 1,412.50%2.1亿 | --9,300万 |
| 出售固定资产 | 104.74%3.89亿 | -86.75%2,000万 | -14.41%1.9亿 | 277.50%1.51亿 | 344.00%2.22亿 | 48.15%4,000万 | -55.36%5,000万 | -32.50%2,700万 | -26.80%1.12亿 | -29.82%4,000万 |
| 购买固定资产 | -6.77%-98.3亿 | -40.83%-40.94亿 | -35.38%-92.07亿 | -45.79%-29.07亿 | -82.38%-68.01亿 | -44.60%-19.94亿 | -63.84%-37.29亿 | -35.73%-13.79亿 | 57.99%-22.76亿 | 38.50%-10.16亿 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,700万 | -225.00%-2,600万 | -750.00%-1,700万 | 20.00%-800万 |
| 投资业务其他项目 | -46.75%16.04亿 | 72.19%-3.81亿 | -21.07%30.12亿 | 42.85%-13.7亿 | 2,185.25%38.16亿 | -762.23%-23.97亿 | -107.43%-1.83亿 | 75.20%-2.78亿 | 134.46%24.64亿 | -123.56%-11.21亿 |
| 投资业务现金净额 | -22.39%-74.44亿 | -4.53%-42.67亿 | -127.96%-60.82亿 | 5.20%-40.82亿 | 3.33%-26.68亿 | -546.55%-43.06亿 | -659.84%-27.6亿 | 66.90%-6.66亿 | 104.19%4.93亿 | -163.73%-20.12亿 |
| 融资前现金净额 | 2.74%179.37亿 | 5.44%68.86亿 | -26.46%174.59亿 | -55.62%65.31亿 | 57.47%237.4亿 | 196.08%147.15亿 | 61.62%150.76亿 | 946.68%49.7亿 | 135.81%93.28亿 | 88.17%-5.87亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | -66.64%-196.83亿 | -106.40%-125.47亿 | 27.91%-118.12亿 | 46.23%-60.79亿 | 26.69%-163.86亿 | 0.67%-113.05亿 | -7.26%-223.51亿 | -21.46%-113.81亿 | 30.85%-208.38亿 | 36.50%-93.7亿 |
| 已付股息-融资 | 0.80%-44.91亿 | -4.75%-31.55亿 | -129.91%-45.27亿 | ---30.12亿 | ---19.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -72.09%-167.79亿 | ---- | ---97.5亿 | ---15.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -34.34%87.22亿 | 52.41%65.72亿 | 169.62%132.84亿 | 233.49%43.12亿 | -19.43%49.27亿 | -69.02%12.93亿 | -56.03%61.15亿 | -67.95%41.73亿 | -37.65%139.06亿 | -23.49%130.22亿 |
| 融资业务现金净额 | 22.09%-154.52亿 | -91.04%-91.3亿 | 14.43%-198.34亿 | 58.57%-47.79亿 | -42.76%-231.78亿 | -60.04%-115.36亿 | -134.22%-162.36亿 | -297.37%-72.08亿 | -129.74%-69.32亿 | 61.31%36.52亿 |
| 汇率影响 | 181.33%6,100万 | 584.00%1.21亿 | -837.50%-7,500万 | -1,150.00%-2,500万 | 89.04%-800万 | 94.29%-200万 | -763.64%-7,300万 | -3,400.00%-3,500万 | -56.00%1,100万 | 98.36%-100万 |
| 现金净额 | 204.63%24.85亿 | -228.08%-22.44亿 | -522.60%-23.75亿 | -44.89%17.52亿 | 148.45%5.62亿 | 242.05%31.79亿 | -148.41%-11.6亿 | -173.02%-22.38亿 | 187.45%23.96亿 | 213.69%30.65亿 |
| 期初现金 | -31.04%54.44亿 | -31.04%54.44亿 | 7.55%78.94亿 | 7.55%78.94亿 | -14.38%73.4亿 | -14.38%73.4亿 | 39.04%85.73亿 | 39.04%85.73亿 | -30.57%61.66亿 | -30.57%61.66亿 |
| 期末现金 | 46.77%79.9亿 | -65.48%33.21亿 | -31.04%54.44亿 | -8.52%96.21亿 | 7.55%78.94亿 | 66.94%105.17亿 | -14.38%73.4亿 | -31.74%63亿 | 39.04%85.73亿 | 50.72%92.3亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
