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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
郑州银行 (002936)
- 1.83
- 0.000.00%
午间休市 05/06 11:30 (北京)
166.39亿总市值8.55市盈率TTM
1.85最高价1.83最低价40.09万手成交量1.84今开1.83昨收7373.32万成交额0.57%换手率8.80市盈率(静)90.92亿总股本2.2852周最高0.36市净率128.64亿流通值1.8052周最低2.01涨停价70.29亿流通股5.87历史最高1.65跌停价1.09%振幅1.57历史最低0.02股息TTM1.84平均价12.77万手内盘1.09%股息率TTM100股每手26.41万手外盘
郑州银行 (002936) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.36亿 | --12.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 70.19%457.14亿 | 53.98%671亿 | 52.94%549.8亿 | 67.24%424.78亿 | 132.48%268.61亿 | 87.40%435.76亿 | 74.54%359.48亿 | 71.34%253.99亿 | -22.41%115.54亿 | 37.17%232.53亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | 3,421.44%37.28亿 | --41.27亿 | --24.02亿 | -61.85%41.06亿 | -98.75%1.06亿 | ---- | ---- | --107.63亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.06%50.54亿 | -2.09%200.93亿 | -2.29%147.51亿 | -1.09%99.89亿 | -3.63%49.04亿 | -3.71%205.21亿 | -3.53%150.98亿 | -0.91%100.99亿 | 1.79%50.89亿 | 2.22%213.11亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --29.75亿 | ---- | -88.40%7.99亿 | ---- | ---- | ---- | --68.9亿 | ---- | ---- | -10.38%60.31亿 |
| 拆入资金净增加额 | --8.9亿 | --21.74亿 | --17.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.55%5.98亿 | 80.31%36.2亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88.97%9.21亿 | 257.86%26.6亿 | -36.39%12.23亿 | 190.59%22.3亿 | -36.99%4.87亿 | -12.76%7.43亿 | 94.37%19.23亿 | -4.40%7.68亿 | 108.20%7.73亿 | -46.27%8.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.19%567.09亿 | 20.71%935.15亿 | 15.95%794.27亿 | 54.21%600.67亿 | 63.35%370.18亿 | 6.91%774.7亿 | 23.46%685.03亿 | -12.77%389.51亿 | -29.69%226.62亿 | 43.60%724.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.13%6.16亿 | -3.89%19.97亿 | -2.01%15.06亿 | -2.34%10.72亿 | -0.08%6.42亿 | -0.52%20.78亿 | 0.59%15.37亿 | -0.06%10.98亿 | -6.74%6.43亿 | 3.88%20.89亿 |
| 支付的各项税费 | -4.24%4.17亿 | -15.25%17.8亿 | -16.47%14.59亿 | -16.63%11.27亿 | 14.63%4.35亿 | 2.18%21.01亿 | 5.56%17.46亿 | 20.49%13.51亿 | -9.22%3.8亿 | -4.24%20.56亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -72.94%35.37亿 | -14.30%272.73亿 | -25.68%218.95亿 | 69.60%212.05亿 | 208.67%130.73亿 | -12.20%318.25亿 | 11.03%294.62亿 | -43.17%125.03亿 | -66.14%42.35亿 | -17.04%362.49亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 116.66%17.22亿 | 22.86%29.47亿 | 44.10%27.29亿 | 53.73%19.99亿 | 104.67%7.95亿 | --23.99亿 | --18.94亿 | --13亿 | 183,960.66%3.88亿 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | 500.00%135亿 | 24.63%83.5亿 | 113.54%85.42亿 | 84.62%48亿 | 73.08%22.5亿 | 204.55%67亿 | 100.00%40亿 | 52.94%26亿 | 30.00%13亿 | 42.00%22亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 27.40%26.36亿 | -2.98%75.87亿 | -3.11%59.16亿 | -9.28%40.64亿 | -5.64%20.69亿 | -13.78%78.2亿 | -13.03%61.06亿 | -7.08%44.79亿 | -14.43%21.93亿 | -4.48%90.7亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 5.24%133.32亿 | --116.94亿 | 281.74%185.13亿 | 1,602.75%91.8亿 | --126.69亿 | ---- | --48.5亿 | --5.39亿 | ---- | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | 25.43%25.35亿 | ---- | ---- | ---- | --20.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62.25%2.95亿 | 29.61%13.21亿 | -14.97%7.52亿 | -62.71%4.88亿 | -48.61%1.82亿 | 33.43%10.19亿 | -9.49%8.85亿 | 91.47%13.1亿 | -63.16%3.53亿 | -42.21%7.64亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | --24.12亿 | --22.03亿 | 90.10%4.88亿 | -97.42%3,044.6万 | ---- | ---- | -89.20%2.57亿 | -42.83%11.81亿 | -72.55%3.37亿 | 10.39%32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.76%411.56亿 | 4.30%716.61亿 | 9.41%622.4亿 | 20.65%523.1亿 | 63.22%371.57亿 | -2.98%687.05亿 | 0.68%568.9亿 | -3.91%433.56亿 | -30.85%227.64亿 | -13.44%708.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,349.37%155.53亿 | 149.32%218.54亿 | 47.99%171.87亿 | 276.12%77.57亿 | -35.09%-1.38亿 | 431.85%87.65亿 | 1,238.65%116.13亿 | -842.70%-44.05亿 | 85.06%-1.02亿 | 105.26%16.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 119.92%486.6亿 | 76.05%1,215.58亿 | 46.02%818.35亿 | 9.36%399.51亿 | 17.94%221.26亿 | -21.78%690.46亿 | -22.07%560.45亿 | -34.18%365.33亿 | -27.69%187.61亿 | -25.23%882.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.56%18.16亿 | -10.09%62.29亿 | 2.88%49.35亿 | 31.65%36.25亿 | 60.57%22.03亿 | 24.93%69.28亿 | 18.42%47.97亿 | -0.05%27.54亿 | 0.48%13.72亿 | -20.93%55.46亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.39%5.2万 | 2,469.53%8,163.4万 | 340.59%866.2万 | --24.6万 | --38.2万 | -73.35%317.7万 | -81.63%196.6万 | ---- | ---- | 203.46%1,192万 |
| 投资活动现金流入小计 | 107.47%504.77亿 | 68.30%1,278.69亿 | 42.62%867.79亿 | 10.92%435.77亿 | 20.85%243.3亿 | -19.02%759.78亿 | -19.92%608.44亿 | -32.57%392.86亿 | -26.28%201.33亿 | -25.15%938.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.46%3,427.2万 | -63.23%9,993.1万 | -72.50%5,905.2万 | -71.25%4,825.4万 | -79.19%2,176.6万 | -47.99%2.72亿 | -49.38%2.15亿 | -40.64%1.68亿 | 10.64%1.05亿 | -29.53%5.23亿 |
| 投资支付的现金 | 83.45%546.41亿 | 66.11%1,456.22亿 | 57.66%1,042.91亿 | 32.13%530.03亿 | 26.40%297.85亿 | -9.93%876.67亿 | -16.85%661.51亿 | -37.72%401.16亿 | -22.23%235.63亿 | 0.24%973.34亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 83.44%546.76亿 | 65.71%1,457.22亿 | 57.24%1,043.5亿 | 31.70%530.52亿 | 25.94%298.07亿 | -10.14%879.38亿 | -17.02%663.66亿 | -37.73%402.84亿 | -22.13%236.68亿 | 0.02%978.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.32%-41.99亿 | -49.27%-178.53亿 | -218.23%-175.72亿 | -850.02%-94.75亿 | -54.94%-54.76亿 | -196.66%-119.6亿 | -37.99%-55.22亿 | 84.48%-9.97亿 | -14.58%-35.34亿 | -114.65%-40.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | -7.23%359.88亿 | 2.60%1,672.79亿 | 18.51%1,247.09亿 | 7.56%828.48亿 | 16.12%387.92亿 | 16.97%1,630.41亿 | -0.45%1,052.35亿 | -1.38%770.28亿 | -20.37%334.06亿 | 6.37%1,393.9亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.23%359.88亿 | 2.60%1,672.79亿 | 18.51%1,247.09亿 | 7.56%828.48亿 | 16.12%387.92亿 | 16.97%1,630.41亿 | -0.45%1,052.35亿 | -1.38%770.28亿 | -20.37%334.06亿 | 6.37%1,393.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.14%477.4亿 | 8.07%1,671.54亿 | 9.81%1,219.82亿 | 11.72%815.74亿 | 10.87%355.91亿 | 16.81%1,546.76亿 | 14.38%1,110.8亿 | 5.26%730.16亿 | -15.11%321.01亿 | 5.06%1,324.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -75.25%1.51亿 | -7.97%28.9亿 | -14.25%18.25亿 | -26.64%11.12亿 | -39.57%6.1亿 | 6.04%31.41亿 | 15.14%21.29亿 | 19.35%15.15亿 | 19.68%10.1亿 | -14.25%29.62亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.95%1.16亿 | -9.26%1.16亿 | -9.33%8,494.4万 | -15.72%5,293.4万 | --3,206.7万 | 6.78%1.28亿 | 8.14%9,368.8万 | 17.87%6,281万 | ---- | -17.95%1.2亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.50%480.07亿 | 7.73%1,701.61亿 | 9.35%1,238.92亿 | 10.92%827.39亿 | 9.43%362.33亿 | 16.56%1,579.45亿 | 14.38%1,133.03亿 | 5.52%745.94亿 | -14.35%331.11亿 | -1.89%1,355.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -569.76%-120.2亿 | -156.55%-28.82亿 | 110.13%8.18亿 | -95.50%1.1亿 | 768.32%25.59亿 | 31.14%50.96亿 | -221.25%-80.68亿 | -67.20%24.34亿 | -91.04%2.95亿 | 154.95%38.86亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,050.00%-614.9万 | -374.10%-349.2万 | 76.18%-313.7万 | -129.94%-277.3万 | -103.75%-8.6万 | -39.82%127.4万 | -525.63%-1,316.9万 | -11.06%926.2万 | 222.03%229.3万 | -84.40%211.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78.01%-6.72亿 | -41.36%11.16亿 | 121.60%4.3亿 | 45.55%-16.11亿 | 8.49%-30.56亿 | 26.43%19.02亿 | -221.59%-19.89亿 | -650.59%-29.58亿 | -592.71%-33.4亿 | 113.81%15.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.01%150.38亿 | 15.83%139.22亿 | 15.83%139.22亿 | 15.83%139.22亿 | 15.83%139.22亿 | 14.31%120.2亿 | 14.31%120.2亿 | 14.31%120.2亿 | 14.31%120.2亿 | -50.89%105.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 32.21%143.66亿 | 8.01%150.38亿 | 43.08%143.52亿 | 35.86%123.12亿 | 25.18%108.66亿 | 15.83%139.22亿 | -17.45%100.31亿 | -18.01%90.62亿 | -13.49%86.8亿 | 14.31%120.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
