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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
日丰股份 (002953)
- 11.84
- -0.06-0.50%
休市中 04/30 15:00 (北京)
58.20亿总市值37.12市盈率TTM
11.98最高价11.77最低价3.75万手成交量11.88今开11.90昨收4444.02万成交额1.38%换手率36.77市盈率(静)4.92亿总股本16.2052周最高2.61市净率32.12亿流通值9.6252周最低13.09涨停价2.71亿流通股20.79历史最高10.71跌停价1.77%振幅4.90历史最低0.10股息TTM11.84平均价2.06万手内盘0.84%股息率TTM100股每手1.57万手外盘
日丰股份 (002953) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.16%9.56亿 | 13.80%39.4亿 | 14.62%27.79亿 | 11.95%17.42亿 | 1.03%7.35亿 | 1.15%34.62亿 | -0.17%24.24亿 | -3.71%15.56亿 | -8.85%7.27亿 | 16.60%34.23亿 |
| 收到的税费返还 | 40.33%3,529.59万 | 19.56%6,096.86万 | 32.70%5,346.66万 | 39.66%3,528.43万 | 59.13%2,515.17万 | 43.24%5,099.59万 | 41.92%4,029.01万 | 32.68%2,526.41万 | 143.40%1,580.56万 | -5.49%3,560.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -80.03%493.05万 | -4.02%6,018.53万 | 72.70%3,736.67万 | 122.64%2,934.65万 | 5.02%2,468.57万 | -24.12%6,270.89万 | -23.02%2,163.64万 | -51.99%1,318.12万 | 7.37%2,350.61万 | 76.76%8,263.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.01%9.96亿 | 13.57%40.61亿 | 15.42%28.7亿 | 13.30%18.06亿 | 2.35%7.85亿 | 0.98%35.76亿 | 0.06%24.86亿 | -4.09%15.94亿 | -7.22%7.67亿 | 17.26%35.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.20%9.69亿 | 10.56%32.26亿 | 14.64%23.56亿 | 2.22%14.52亿 | 4.59%7.06亿 | 5.70%29.18亿 | -0.86%20.55亿 | 1.48%14.2亿 | -0.40%6.75亿 | 27.44%27.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.11%8,686.22万 | 7.63%3.73亿 | 13.56%2.82亿 | 15.24%1.94亿 | 19.21%9,452.99万 | -0.01%3.46亿 | 4.09%2.48亿 | 4.79%1.68亿 | 1.49%7,929.81万 | 5.62%3.46亿 |
| 支付的各项税费 | -34.48%1,328.01万 | 19.99%7,145.13万 | 59.99%6,697.5万 | 58.51%4,575.58万 | 54.10%2,026.93万 | 13.25%5,954.87万 | -27.83%4,186.29万 | -29.94%2,886.64万 | -19.70%1,315.34万 | -6.94%5,258.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.81%3,027.63万 | -27.80%8,126.69万 | -21.98%8,608.24万 | 48.18%8,437.79万 | 21.32%4,947.9万 | 2.20%1.13亿 | 10.06%1.1亿 | 13.76%5,694.33万 | 14.23%4,078.37万 | -17.64%1.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.29%10.99亿 | 9.17%37.51亿 | 13.66%27.91亿 | 6.06%17.75亿 | 7.68%8.71亿 | 5.10%34.36亿 | -0.57%24.55亿 | 1.39%16.74亿 | 0.04%8.08亿 | 21.81%32.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.66%-1.03亿 | 121.57%3.1亿 | 155.02%7,896.85万 | 139.05%3,106.51万 | -104.94%-8,600.03万 | -48.50%1.4亿 | 101.27%3,096.59万 | -792.51%-7,954.43万 | -333.38%-4,196.43万 | -19.09%2.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 83.33%1.1亿 | 133.62%2.12亿 | 86.49%1.32亿 | ---- | -64.71%6,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 380.32%1,322.64万 | 214.75%1,028.35万 | 332.87%1,003.66万 | ---- | -37.37%275.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 1,466.90%2,635.89万 | 2,545.52%2,578万 | 4,130.62%2,566.03万 | -87.95%7.27万 | -51.46%168.22万 | 1,167.61%97.45万 | 758.63%60.65万 | 753.91%60.32万 | 134.88%346.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --113.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | -77.99%2,749.86万 | -88.44%2,578万 | -81.97%2,566.03万 | -87.95%7.27万 | 86.94%1.25亿 | 137.29%2.23亿 | 94.96%1.42亿 | -3.04%60.32万 | -62.01%6,681.9万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.79%2,089.85万 | -11.10%1.48亿 | -11.21%1.19亿 | -29.63%7,177.26万 | -47.24%3,653.08万 | -19.57%1.66亿 | 30.55%1.35亿 | 85.82%1.02亿 | 246.73%6,923.94万 | 16.59%2.06亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 333.33%1.3亿 | 133.33%7,000万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -60.24%173.27万 | -76.19%84.47万 | -43.23%84.47万 | ---- | -59.38%435.73万 |
| 投资活动现金流出小计 | -42.79%2,089.85万 | -12.01%1.48亿 | -54.98%1.19亿 | -58.47%7,177.26万 | -47.24%3,653.08万 | -20.41%1.68亿 | 94.26%2.65亿 | 100.10%1.73亿 | 246.73%6,923.94万 | -23.13%2.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.68%-2,089.85万 | -180.58%-1.2亿 | -120.49%-9,371.5万 | -51.00%-4,611.22万 | 46.88%-3,645.81万 | 70.26%-4,278.65万 | 0.43%-4,250.3万 | -128.09%-3,053.83万 | -254.76%-6,863.62万 | -46.47%-1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2.26亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 95.43%1.19亿 | -53.60%3.58亿 | -51.58%3.33亿 | -61.26%2.02亿 | -75.55%6,089万 | 92.33%7.72亿 | 99.21%6.87亿 | 82.57%5.22亿 | 39.50%2.49亿 | 7.70%4.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95.43%1.19亿 | -24.28%5.84亿 | -51.58%3.33亿 | -61.26%2.02亿 | -75.55%6,089万 | 92.33%7.72亿 | 99.21%6.87亿 | 82.57%5.22亿 | 39.50%2.49亿 | 7.41%4.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -75.72%2,350万 | -17.91%5.4亿 | -41.36%3.67亿 | -49.56%2.34亿 | -52.08%9,679万 | 83.10%6.58亿 | 145.71%6.25亿 | 110.61%4.64亿 | 51.83%2.02亿 | -37.65%3.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.73%350.3万 | 13.01%5,946.03万 | 14.46%5,844.3万 | 18.16%5,506.24万 | -22.47%436.39万 | 30.43%5,261.46万 | 34.08%5,105.99万 | 331.52%4,659.99万 | 10.48%562.88万 | -23.94%4,034.03万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.33%489.92万 | -78.20%909.52万 | -3.24%898.96万 | 29.61%609.04万 | 17.28%432.29万 | 137.62%4,172.36万 | 41.96%929.06万 | -11.07%469.89万 | 265.64%368.58万 | 27.24%1,755.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -69.75%3,190.22万 | -19.09%6.09亿 | -36.69%4.34亿 | -42.72%2.95亿 | -50.09%1.05亿 | 80.30%7.52亿 | 129.22%6.86亿 | 117.98%5.16亿 | 51.86%2.11亿 | -35.13%4.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295.34%8,709.78万 | -225.56%-2,433.57万 | -8,820.83%-1.02亿 | -1,564.11%-9,317.28万 | -218.31%-4,458.68万 | 221.07%1,938.18万 | -97.45%116.43万 | -87.11%636.38万 | -4.24%3,768.54万 | 94.06%-1,600.91万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.21%-230.82万 | -68.87%231.34万 | -36.45%347.58万 | -35.92%292.69万 | 12.68%180.03万 | 130.57%743.05万 | 329.65%546.98万 | 401.59%456.72万 | 475.40%159.77万 | -71.65%322.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 76.39%-3,901.5万 | 35.58%1.68亿 | -2,200.85%-1.13亿 | -6.19%-1.05亿 | -131.70%-1.65亿 | 7.65%1.24亿 | -130.71%-490.29万 | -315.76%-9,915.16万 | -289.87%-7,131.74万 | 665.12%1.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57.93%4.59亿 | 74.61%2.9亿 | 74.61%2.9亿 | 74.61%2.9亿 | 74.61%2.9亿 | 225.84%1.66亿 | 225.84%1.66亿 | 225.84%1.66亿 | 225.84%1.66亿 | -28.55%5,102.86万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 235.38%4.2亿 | 57.93%4.59亿 | 10.01%1.78亿 | 175.69%1.85亿 | 31.73%1.25亿 | 74.61%2.9亿 | 140.86%1.61亿 | -30.80%6,711.78万 | 7.18%9,495.19万 | 225.84%1.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
