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002953 日丰股份

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55.37亿总市值34.04市盈率TTM

日丰股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-0.17%24.24亿
-3.71%15.56亿
-8.85%7.27亿
16.60%34.23亿
-2.62%24.28亿
-3.32%16.16亿
13.28%7.98亿
8.38%29.36亿
18.09%24.94亿
28.71%16.71亿
收到的税费返还
41.92%4,029.01万
32.68%2,526.41万
143.40%1,580.56万
-5.49%3,560.2万
-3.90%2,838.99万
-2.03%1,904.09万
-53.63%649.37万
18.38%3,766.99万
-13.22%2,954.19万
-30.17%1,943.6万
收到其他与经营活动有关的现金
-23.02%2,163.64万
-51.99%1,318.12万
7.37%2,350.61万
76.76%8,263.98万
-81.74%2,810.47万
-21.51%2,745.44万
-91.85%2,189.36万
162.90%4,675.35万
13.02%1.54亿
-46.32%3,497.85万
经营活动现金流入小计
0.06%24.86亿
-4.09%15.94亿
-7.22%7.67亿
17.26%35.41亿
-7.19%24.85亿
-3.67%16.62亿
-16.28%8.26亿
9.49%30.2亿
17.32%26.77亿
24.02%17.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-0.86%20.55亿
1.48%14.2亿
-0.40%6.75亿
27.44%27.6亿
6.21%20.73亿
3.83%13.99亿
13.35%6.78亿
-16.98%21.66亿
-7.76%19.52亿
-3.50%13.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.09%2.48亿
4.79%1.68亿
1.49%7,929.81万
5.62%3.46亿
5.20%2.39亿
5.54%1.6亿
6.81%7,813.65万
-0.16%3.28亿
4.44%2.27亿
7.19%1.52亿
支付的各项税费
-27.83%4,186.29万
-29.94%2,886.64万
-19.70%1,315.34万
-6.94%5,258.17万
38.77%5,801万
80.57%4,120.22万
94.67%1,637.95万
26.90%5,650.54万
-12.31%4,180.42万
-34.03%2,281.73万
支付其他与经营活动有关的现金
10.06%1.1亿
13.76%5,694.33万
14.23%4,078.37万
-17.64%1.1亿
28.87%1亿
5.94%5,005.45万
-87.21%3,570.41万
49.77%1.34亿
-45.45%7,779.28万
4.14%4,724.86万
经营活动现金流出小计
-0.57%24.55亿
1.39%16.74亿
0.04%8.08亿
21.81%32.69亿
7.47%24.69亿
5.18%16.51亿
-15.71%8.08亿
-12.60%26.84亿
-8.93%22.98亿
-3.00%15.7亿
经营活动产生的现金流量净额
101.27%3,096.59万
-792.51%-7,954.43万
-333.38%-4,196.43万
-19.09%2.72亿
-95.94%1,538.51万
-92.65%1,148.64万
-35.68%1,798.07万
207.49%3.36亿
257.27%3.79亿
168.90%1.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
133.62%2.12亿
86.49%1.32亿
----
-64.71%6,000万
806.00%9,060万
606.00%7,060万
--0
199.34%1.7亿
-50.00%1,000万
0.00%1,000万
取得投资收益收到的现金
214.75%1,028.35万
332.87%1,003.66万
----
-37.37%275.37万
-12.48%326.72万
324.62%231.86万
0.99%55.15万
46.00%439.65万
55.24%373.29万
-67.15%54.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,167.61%97.45万
758.63%60.65万
753.91%60.32万
134.88%346.53万
33.70%7.69万
498.29%7.06万
553.65%7.06万
-17.05%147.54万
-38.22%5.75万
-99.93%1.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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--60万
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--0
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收到其他与投资活动有关的现金
----
--0
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--0
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--0
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--0
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----
投资活动现金流入小计
137.29%2.23亿
94.96%1.42亿
-3.04%60.32万
-62.01%6,681.9万
581.23%9,394.41万
591.33%7,298.93万
-94.11%62.21万
185.59%1.76亿
-64.90%1,379.04万
-62.90%1,055.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30.55%1.35亿
85.82%1.02亿
246.73%6,923.94万
16.59%2.06亿
-9.26%1.03亿
85.50%5,488.99万
8.04%1,996.92万
33.89%1.77亿
57.27%1.14亿
-31.42%2,958.96万
投资支付的现金
333.33%1.3亿
133.33%7,000万
----
----
368.75%3,000万
--3,000万
----
-57.02%8,640万
-98.02%640万
----
支付其他与投资活动有关的现金
-76.19%84.47万
-43.23%84.47万
----
-59.38%435.73万
--354.83万
--148.8万
----
--1,072.58万
----
----
投资活动现金流出小计
94.26%2.65亿
100.10%1.73亿
246.73%6,923.94万
-23.13%2.11亿
13.86%1.37亿
191.92%8,637.78万
8.04%1,996.92万
-41.14%2.74亿
-69.70%1.2亿
-91.93%2,958.96万
投资活动产生的现金流量净额
0.43%-4,250.3万
-128.09%-3,053.83万
-254.76%-6,863.62万
-46.47%-1.44亿
59.81%-4,268.46万
29.65%-1,338.86万
-144.07%-1,934.71万
75.69%-9,823.12万
70.22%-1.06亿
94.38%-1,903.18万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--100万
--1,100万
--50万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--100万
--100万
--50万
取得借款收到的现金
99.21%6.87亿
82.57%5.22亿
39.50%2.49亿
7.70%4.01亿
0.80%3.45亿
-3.70%2.86亿
0.85%1.78亿
-56.59%3.73亿
-68.45%3.42亿
-68.76%2.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
--0
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--0
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--0
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--0
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筹资活动现金流入小计
99.21%6.87亿
82.57%5.22亿
39.50%2.49亿
7.41%4.01亿
-2.35%3.45亿
-3.87%2.86亿
0.56%1.78亿
-71.12%3.74亿
-67.44%3.53亿
-68.70%2.98亿
偿还债务支付的现金
145.71%6.25亿
110.61%4.64亿
51.83%2.02亿
-37.65%3.59亿
-52.66%2.54亿
-46.88%2.21亿
-27.18%1.33亿
21.29%5.76亿
41.12%5.38亿
32.66%4.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34.08%5,105.99万
331.52%4,659.99万
10.48%562.88万
-23.94%4,034.03万
-32.08%3,808.29万
-57.27%1,079.91万
-41.79%509.46万
20.26%5,303.67万
20.79%5,606.74万
-30.53%2,527.44万
支付其他与筹资活动有关的现金
41.96%929.06万
-11.07%469.89万
265.64%368.58万
27.24%1,755.88万
--654.46万
--528.37万
--100.81万
-68.36%1,379.93万
--0
----
筹资活动现金流出小计
129.22%6.86亿
117.98%5.16亿
51.86%2.11亿
-35.13%4.17亿
-49.62%2.99亿
-46.28%2.37亿
-27.32%1.39亿
14.26%6.43亿
36.35%5.94亿
23.31%4.4亿
筹资活动产生的现金流量净额
-97.45%116.43万
-87.11%636.38万
-4.24%3,768.54万
94.06%-1,600.91万
118.97%4,564.74万
134.53%4,937.21万
382.06%3,935.22万
-136.92%-2.7亿
-137.08%-2.41亿
-124.09%-1.43亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
329.65%546.98万
401.59%456.72万
475.40%159.77万
-71.65%322.27万
-51.00%-238.18万
-721.83%-151.44万
-214.66%-42.56万
37,192.62%1,136.81万
-1,117.03%-157.74万
172.78%24.35万
现金及现金等价物净增加额
-130.71%-490.29万
-315.76%-9,915.16万
-289.87%-7,131.74万
665.12%1.15亿
-48.40%1,596.6万
922.73%4,595.56万
482.57%3,756.03万
-252.08%-2,039.22万
-39.13%3,093.98万
-120.00%-558.57万
加:期初现金及现金等价物余额
225.84%1.66亿
225.84%1.66亿
225.84%1.66亿
-28.55%5,102.86万
-28.55%5,102.86万
-28.55%5,102.86万
-51.66%5,102.86万
23.11%7,142.08万
23.11%7,142.08万
23.11%7,142.08万
期末现金及现金等价物余额
140.86%1.61亿
-30.80%6,711.78万
7.18%9,495.19万
225.84%1.66亿
-34.55%6,699.46万
47.31%9,698.42万
-20.91%8,858.89万
-28.55%5,102.86万
-5.96%1.02亿
-23.40%6,583.51万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -0.17%24.24亿-3.71%15.56亿-8.85%7.27亿16.60%34.23亿-2.62%24.28亿-3.32%16.16亿13.28%7.98亿8.38%29.36亿18.09%24.94亿28.71%16.71亿
收到的税费返还 41.92%4,029.01万32.68%2,526.41万143.40%1,580.56万-5.49%3,560.2万-3.90%2,838.99万-2.03%1,904.09万-53.63%649.37万18.38%3,766.99万-13.22%2,954.19万-30.17%1,943.6万
收到其他与经营活动有关的现金 -23.02%2,163.64万-51.99%1,318.12万7.37%2,350.61万76.76%8,263.98万-81.74%2,810.47万-21.51%2,745.44万-91.85%2,189.36万162.90%4,675.35万13.02%1.54亿-46.32%3,497.85万
经营活动现金流入小计 0.06%24.86亿-4.09%15.94亿-7.22%7.67亿17.26%35.41亿-7.19%24.85亿-3.67%16.62亿-16.28%8.26亿9.49%30.2亿17.32%26.77亿24.02%17.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -0.86%20.55亿1.48%14.2亿-0.40%6.75亿27.44%27.6亿6.21%20.73亿3.83%13.99亿13.35%6.78亿-16.98%21.66亿-7.76%19.52亿-3.50%13.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.09%2.48亿4.79%1.68亿1.49%7,929.81万5.62%3.46亿5.20%2.39亿5.54%1.6亿6.81%7,813.65万-0.16%3.28亿4.44%2.27亿7.19%1.52亿
支付的各项税费 -27.83%4,186.29万-29.94%2,886.64万-19.70%1,315.34万-6.94%5,258.17万38.77%5,801万80.57%4,120.22万94.67%1,637.95万26.90%5,650.54万-12.31%4,180.42万-34.03%2,281.73万
支付其他与经营活动有关的现金 10.06%1.1亿13.76%5,694.33万14.23%4,078.37万-17.64%1.1亿28.87%1亿5.94%5,005.45万-87.21%3,570.41万49.77%1.34亿-45.45%7,779.28万4.14%4,724.86万
经营活动现金流出小计 -0.57%24.55亿1.39%16.74亿0.04%8.08亿21.81%32.69亿7.47%24.69亿5.18%16.51亿-15.71%8.08亿-12.60%26.84亿-8.93%22.98亿-3.00%15.7亿
经营活动产生的现金流量净额 101.27%3,096.59万-792.51%-7,954.43万-333.38%-4,196.43万-19.09%2.72亿-95.94%1,538.51万-92.65%1,148.64万-35.68%1,798.07万207.49%3.36亿257.27%3.79亿168.90%1.56亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 133.62%2.12亿86.49%1.32亿-----64.71%6,000万806.00%9,060万606.00%7,060万--0199.34%1.7亿-50.00%1,000万0.00%1,000万
取得投资收益收到的现金 214.75%1,028.35万332.87%1,003.66万-----37.37%275.37万-12.48%326.72万324.62%231.86万0.99%55.15万46.00%439.65万55.24%373.29万-67.15%54.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,167.61%97.45万758.63%60.65万753.91%60.32万134.88%346.53万33.70%7.69万498.29%7.06万553.65%7.06万-17.05%147.54万-38.22%5.75万-99.93%1.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------60万------------------0----
收到其他与投资活动有关的现金 ------0------0------0------0--------
投资活动现金流入小计 137.29%2.23亿94.96%1.42亿-3.04%60.32万-62.01%6,681.9万581.23%9,394.41万591.33%7,298.93万-94.11%62.21万185.59%1.76亿-64.90%1,379.04万-62.90%1,055.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30.55%1.35亿85.82%1.02亿246.73%6,923.94万16.59%2.06亿-9.26%1.03亿85.50%5,488.99万8.04%1,996.92万33.89%1.77亿57.27%1.14亿-31.42%2,958.96万
投资支付的现金 333.33%1.3亿133.33%7,000万--------368.75%3,000万--3,000万-----57.02%8,640万-98.02%640万----
支付其他与投资活动有关的现金 -76.19%84.47万-43.23%84.47万-----59.38%435.73万--354.83万--148.8万------1,072.58万--------
投资活动现金流出小计 94.26%2.65亿100.10%1.73亿246.73%6,923.94万-23.13%2.11亿13.86%1.37亿191.92%8,637.78万8.04%1,996.92万-41.14%2.74亿-69.70%1.2亿-91.93%2,958.96万
投资活动产生的现金流量净额 0.43%-4,250.3万-128.09%-3,053.83万-254.76%-6,863.62万-46.47%-1.44亿59.81%-4,268.46万29.65%-1,338.86万-144.07%-1,934.71万75.69%-9,823.12万70.22%-1.06亿94.38%-1,903.18万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------100万--1,100万--50万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------------------100万--100万--50万
取得借款收到的现金 99.21%6.87亿82.57%5.22亿39.50%2.49亿7.70%4.01亿0.80%3.45亿-3.70%2.86亿0.85%1.78亿-56.59%3.73亿-68.45%3.42亿-68.76%2.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------0------0------0------0--------
筹资活动现金流入小计 99.21%6.87亿82.57%5.22亿39.50%2.49亿7.41%4.01亿-2.35%3.45亿-3.87%2.86亿0.56%1.78亿-71.12%3.74亿-67.44%3.53亿-68.70%2.98亿
偿还债务支付的现金 145.71%6.25亿110.61%4.64亿51.83%2.02亿-37.65%3.59亿-52.66%2.54亿-46.88%2.21亿-27.18%1.33亿21.29%5.76亿41.12%5.38亿32.66%4.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.08%5,105.99万331.52%4,659.99万10.48%562.88万-23.94%4,034.03万-32.08%3,808.29万-57.27%1,079.91万-41.79%509.46万20.26%5,303.67万20.79%5,606.74万-30.53%2,527.44万
支付其他与筹资活动有关的现金 41.96%929.06万-11.07%469.89万265.64%368.58万27.24%1,755.88万--654.46万--528.37万--100.81万-68.36%1,379.93万--0----
筹资活动现金流出小计 129.22%6.86亿117.98%5.16亿51.86%2.11亿-35.13%4.17亿-49.62%2.99亿-46.28%2.37亿-27.32%1.39亿14.26%6.43亿36.35%5.94亿23.31%4.4亿
筹资活动产生的现金流量净额 -97.45%116.43万-87.11%636.38万-4.24%3,768.54万94.06%-1,600.91万118.97%4,564.74万134.53%4,937.21万382.06%3,935.22万-136.92%-2.7亿-137.08%-2.41亿-124.09%-1.43亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 329.65%546.98万401.59%456.72万475.40%159.77万-71.65%322.27万-51.00%-238.18万-721.83%-151.44万-214.66%-42.56万37,192.62%1,136.81万-1,117.03%-157.74万172.78%24.35万
现金及现金等价物净增加额 -130.71%-490.29万-315.76%-9,915.16万-289.87%-7,131.74万665.12%1.15亿-48.40%1,596.6万922.73%4,595.56万482.57%3,756.03万-252.08%-2,039.22万-39.13%3,093.98万-120.00%-558.57万
加:期初现金及现金等价物余额 225.84%1.66亿225.84%1.66亿225.84%1.66亿-28.55%5,102.86万-28.55%5,102.86万-28.55%5,102.86万-51.66%5,102.86万23.11%7,142.08万23.11%7,142.08万23.11%7,142.08万
期末现金及现金等价物余额 140.86%1.61亿-30.80%6,711.78万7.18%9,495.19万225.84%1.66亿-34.55%6,699.46万47.31%9,698.42万-20.91%8,858.89万-28.55%5,102.86万-5.96%1.02亿-23.40%6,583.51万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。