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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
瑞达期货 (002961)
- 24.76
- +0.04+0.16%
休市中 04/30 15:00 (北京)
118.09亿总市值17.64市盈率TTM
25.09最高价24.60最低价5.83万手成交量24.80今开24.72昨收1.44亿成交额1.22%换手率21.59市盈率(静)4.77亿总股本32.2852周最高2.87市净率118.09亿流通值13.8252周最低27.19涨停价4.77亿流通股42.77历史最高22.25跌停价1.98%振幅4.95历史最低0.51股息TTM24.77平均价2.67万手内盘2.06%股息率TTM100股每手2.88万手外盘
瑞达期货 (002961) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 33.59%1.85亿 | 12.16%7.05亿 | 22.73%5.23亿 | 14.31%3.3亿 | 5.35%1.39亿 | -4.85%6.29亿 | -22.51%4.26亿 | -16.52%2.88亿 | -22.78%1.32亿 | -16.20%6.61亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71.64%54.86亿 | 73.48%95.46亿 | 30.67%51.46亿 | 60.72%42.4亿 | 459.18%31.97亿 | 44.10%55.02亿 | 82.83%39.38亿 | 215.58%26.38亿 | -54.87%5.72亿 | 22.36%38.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.05%56.72亿 | 67.19%102.51亿 | 29.89%56.69亿 | 56.15%45.69亿 | 374.16%33.35亿 | 36.87%61.31亿 | 61.41%43.64亿 | 147.72%29.26亿 | -51.06%7.03亿 | 14.59%44.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.51%9,598.85万 | 8.06%2.28亿 | 7.87%1.76亿 | 9.36%1.23亿 | 10.27%7,243.62万 | 22.69%2.11亿 | 25.98%1.63亿 | 24.52%1.12亿 | 27.07%6,568.82万 | 3.55%1.72亿 |
| 支付的各项税费 | 110.73%1.15亿 | 49.14%2.02亿 | 37.42%1.41亿 | 30.46%9,027.25万 | 336.99%5,458.51万 | 3.24%1.36亿 | 9.55%1.03亿 | 34.56%6,919.78万 | -33.53%1,249.13万 | -31.74%1.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240.58%63.04亿 | 330.21%108.09亿 | 254.54%72.97亿 | 11.83%19.98亿 | 143.79%18.51亿 | -29.79%25.13亿 | -4.37%20.58亿 | 65.90%17.86亿 | -33.83%7.59亿 | 14.04%35.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 227.36%65.43亿 | 274.99%113.51亿 | 217.73%76.88亿 | 11.66%22.61亿 | 132.03%19.99亿 | -24.51%30.27亿 | -1.15%24.2亿 | 59.99%20.25亿 | -30.85%8.61亿 | 9.91%40.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165.15%-8.71亿 | -135.42%-11亿 | -203.85%-20.19亿 | 156.03%23.09亿 | 946.24%13.37亿 | 560.64%31.04亿 | 659.81%19.45亿 | 1,172.14%9.02亿 | -182.41%-1.58亿 | 79.98%4.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 181.05%5.21亿 | 34.05%15.03亿 | 38.02%10.8亿 | -32.55%3.63亿 | -54.65%1.85亿 | 50.55%11.21亿 | 44.06%7.83亿 | 59.50%5.38亿 | 205.54%4.09亿 | 58.96%7.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -90.10%15.92万 | 126.34%1,000.89万 | -55.55%1,225.15万 | -70.59%479.39万 | -22.75%160.79万 | -2.19%442.21万 | 639.64%2,755.98万 | 580.20%1,629.82万 | 734.03%208.15万 | 63.66%452.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --640 | -99.34%5.07万 | -99.36%4.83万 | -99.42%4.38万 | --0 | 1,752.58%764.5万 | 70,137.36%760.67万 | 102,620.56%760.13万 | 584,550.86%760.05万 | 829.90%41.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | 178.72%5.21亿 | 33.51%15.13亿 | 33.59%10.93亿 | -34.56%3.68亿 | -55.31%1.87亿 | 51.17%11.33亿 | 49.50%8.18亿 | 65.41%5.62亿 | 212.19%4.18亿 | 59.06%7.5亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.45%1,052.28万 | 28.49%2,108.98万 | 35.38%1,453.81万 | 12.67%971.68万 | 3.54%610.18万 | -28.31%1,641.3万 | -36.64%1,073.85万 | -28.62%862.4万 | 15.20%589.3万 | -64.97%2,289.44万 |
| 投资支付的现金 | 85.41%2.45亿 | -45.93%3.54亿 | -55.49%2.63亿 | -81.23%6,727.58万 | -74.85%1.32亿 | 62.40%6.55亿 | 44.43%5.91亿 | 94.19%3.59亿 | 309.29%5.25亿 | 135.39%4.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 84.84%2.55亿 | -44.11%3.75亿 | -53.86%2.78亿 | -79.03%7,699.26万 | -73.98%1.38亿 | 57.53%6.72亿 | 41.20%6.02亿 | 86.64%3.67亿 | 298.00%5.31亿 | 79.48%4.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 443.79%2.66亿 | 146.56%11.37亿 | 277.11%8.15亿 | 49.26%2.91亿 | 143.60%4,891.01万 | 42.76%4.61亿 | 78.77%2.16亿 | 36.20%1.95亿 | -15,780.16%-1.12亿 | 38.30%3.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --2.31亿 | 12,818.65%3.79亿 | --0 | ---- | --0 | -97.63%293.45万 | --293.45万 | --293.45万 | --89.29万 | --1.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 234.41%5.05亿 | 292.01%10.55亿 | 164.24%7.06亿 | 102.39%5.89亿 | 52.82%1.51亿 | -3.47%2.69亿 | 26.84%2.67亿 | 254.34%2.91亿 | 29,071.17%9,876.88万 | 369.98%2.79亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 387.19%7.35亿 | 427.17%14.34亿 | 161.37%7.06亿 | 100.37%5.89亿 | 51.45%1.51亿 | -32.46%2.72亿 | 28.24%2.7亿 | 257.91%2.94亿 | 29,334.90%9,966.17万 | 579.08%4.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --5,247.5万 | 1,068.08%1.17亿 | -42.43%288.14万 | -42.43%288.14万 | --0 | -91.86%1,001万 | --500.5万 | --500.5万 | ---- | -40.58%1.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149.49%472.49万 | 8.88%1.88亿 | 65.03%1.86亿 | -5.44%1.05亿 | 70.76%189.39万 | 54.89%1.73亿 | 3.31%1.13亿 | 3.72%1.11亿 | -35.13%110.91万 | -34.00%1.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -51.61%5,121.72万 | 14.71%4.32亿 | -41.10%2.25亿 | -23.93%2.28亿 | 17.91%1.06亿 | -10.99%3.76亿 | 470.91%3.82亿 | 1,584.73%3亿 | 157.86%8,976.28万 | 96.88%4.23亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.64%1.08亿 | 31.76%7.37亿 | -17.16%4.15亿 | -19.21%3.36亿 | 18.55%1.08亿 | -14.93%5.59亿 | 183.81%5亿 | 232.60%4.16亿 | 148.82%9,087.18万 | 11.27%6.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,350.95%6.27亿 | 342.42%6.97亿 | 226.29%2.91亿 | 307.30%2.53亿 | 391.58%4,320.92万 | -12.77%-2.87亿 | -773.79%-2.3亿 | -184.19%-1.22亿 | 124.29%878.99万 | 52.06%-2.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -808.81%-799.78万 | -272.73%-964.53万 | -125.23%-543.86万 | -492.50%-453.04万 | -397.15%-88万 | 210.83%558.4万 | -189.70%-241.47万 | -35.81%115.42万 | 114.81%29.62万 | -157.11%-503.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99.02%1,400.15万 | -77.93%7.25亿 | -147.66%-9.19亿 | 191.91%28.48亿 | 647.00%14.28亿 | 516.00%32.84亿 | 369.98%19.28亿 | 5,397.05%9.76亿 | -269.28%-2.61亿 | 1,991.95%5.33亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.60%56.9亿 | 195.29%49.65亿 | 195.29%49.65亿 | 195.29%49.65亿 | 195.29%49.65亿 | 46.42%16.81亿 | 46.42%16.81亿 | 46.42%16.81亿 | 46.42%16.81亿 | -2.39%11.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.78%57.04亿 | 14.60%56.9亿 | 12.11%40.46亿 | 194.05%78.13亿 | 350.10%63.93亿 | 195.29%49.65亿 | 131.58%36.09亿 | 127.86%26.57亿 | 9.04%14.2亿 | 46.42%16.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
