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002984 森麒麟

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未开盘 01/14 09:30 (北京)

243.42亿总市值11.59市盈率TTM

森麒麟关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.92%62.26亿

20.67%40.15亿

26.08%20.04亿

18.69%75.2亿

17.24%53.71亿

13.46%33.27亿

14.52%15.89亿

24.94%63.36亿

22.30%45.82亿

24.07%29.33亿

收到的税费返还

393.08%4.02亿

264.62%1.6亿

-39.93%3,643.13万

-41.56%1.35亿

-51.63%8,154.84万

-62.60%4,395.83万

1.33%6,064.98万

91.04%2.32亿

135.06%1.69亿

148.04%1.18亿

收到其他与经营活动有关的现金

-45.56%1.4亿

-64.54%8,431.91万

-34.01%3,743.75万

-27.62%1.44亿

432.16%2.57亿

713.85%2.38亿

432.68%5,672.95万

693.46%1.98亿

31.09%4,826.76万

-13.38%2,921.52万

经营活动现金流入小计

18.54%67.68亿

18.03%42.6亿

21.73%20.77亿

15.27%77.99亿

18.99%57.1亿

17.20%36.09亿

17.03%17.07亿

29.68%67.66亿

24.48%47.98亿

25.96%30.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.93%43.8亿

25.27%29.72亿

32.16%14.17亿

-9.66%46.75亿

-7.33%34.78亿

-9.81%23.72亿

-14.50%10.72亿

36.35%51.75亿

23.88%37.53亿

25.21%26.3亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.26%3.59亿

6.77%2.6亿

-30.85%1.03亿

34.01%4.49亿

34.02%3.38亿

44.04%2.43亿

74.97%1.49亿

-5.44%3.35亿

-5.12%2.52亿

-8.53%1.69亿

支付的各项税费

139.23%2.47亿

131.62%1.52亿

36.70%4,627.59万

123.81%9,989.1万

100.09%1.03亿

98.08%6,577.36万

68.07%3,385.21万

1.20%4,463.12万

19.67%5,150.78万

30.77%3,320.48万

支付其他与经营活动有关的现金

6.21%2.6亿

-10.77%1.81亿

76.11%1.11亿

13.74%2.08亿

39.12%2.45亿

282.53%2.02亿

148.94%6,329.8万

-4.64%1.83亿

37.16%1.76亿

-34.40%5,290.77万

经营活动现金流出小计

25.98%52.46亿

23.60%35.64亿

27.25%16.78亿

-5.32%54.32亿

-1.62%41.64亿

-0.06%28.84亿

-4.79%13.19亿

30.83%57.38亿

22.09%42.33亿

20.65%28.85亿

经营活动产生的现金流量净额

-1.52%15.22亿

-4.12%6.95亿

2.97%3.99亿

130.19%23.67亿

173.28%15.45亿

274.05%7.25亿

432.28%3.87亿

23.65%10.28亿

45.88%5.66亿

264.64%1.94亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-58.30%2.21亿

636.67%2.21亿

--9.12亿

----

51.39%5.3亿

-91.43%3,000万

----

-86.67%2,000万

-66.34%3.5亿

-38.58%3.5亿

取得投资收益收到的现金

74.97%1,396.34万

101.37%896.11万

--468.12万

-41.24%1,583.21万

--798.04万

-20.01%445万

----

218.06%2,694.38万

----

--556.33万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--0

----

--200.81万

--42.15万

--41.76万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-62.10%9,566.75万

29.14%2.45亿

----

-67.91%2,741.14万

--2.52亿

4,417.91%1.9亿

--6,444万

334.58%8,541.73万

----

--419.6万

投资活动现金流入小计

-58.19%3.31亿

111.54%4.75亿

1,322.97%9.17亿

-65.81%4,525.17万

125.89%7.91亿

-37.63%2.24亿

-79.48%6,444万

-25.69%1.32亿

-66.42%3.5亿

-36.87%3.6亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

201.79%20.51亿

246.48%13.83亿

108.27%6.31亿

8.51%11.42亿

13.20%6.8亿

8.68%3.99亿

59.72%3.03亿

-28.30%10.52亿

-42.75%6亿

-47.25%3.67亿

投资支付的现金

----

1,871.10%5.91亿

--14.8亿

--2亿

160.62%7.3亿

-89.29%3,000万

----

-73.85%2.8亿

-51.75%2.8亿

支付其他与投资活动有关的现金

-16.32%1.05亿

-30.08%6,642万

--3.57亿

4,032.55%17.2亿

35.64%1.25亿

370.67%9,500万

----

66.14%4,163.08万

177.21%9,230.27万

-68.89%2,018.38万

投资活动现金流出小计

40.45%21.56亿

289.34%20.41亿

714.82%24.67亿

179.97%30.62亿

57.78%15.35亿

-21.48%5.24亿

-39.42%3.03亿

-28.68%10.94亿

-54.82%9.73亿

-50.25%6.68亿

投资活动产生的现金流量净额

-145.32%-18.25亿

-422.49%-15.66亿

-550.37%-15.5亿

-213.81%-30.17亿

-19.48%-7.44亿

2.59%-3亿

-28.29%-2.38亿

29.07%-9.61亿

43.93%-6.23亿

60.13%-3.08亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--27.92亿

----

取得借款收到的现金

--7,420万

----

-92.23%2.55亿

-57.65%2.51亿

-16.80%2.46亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-99.95%4.61万

--0

----

筹资活动现金流入小计

-97.34%7,420万

----

995.19%27.92亿

1,014.29%27.92亿

----

-92.44%2.55亿

-57.87%2.51亿

-16.80%2.46亿

偿还债务支付的现金

----

-43.29%7.67亿

26.56%7.55亿

103.47%7.27亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--3.02亿

----

-90.97%1,099.39万

----

-15.50%1.22亿

-6.92%1.17亿

-4.16%1.15亿

支付其他与筹资活动有关的现金

39.54%1.5亿

339.19%7,690.23万

93.83%1.21亿

--1.08亿

--1,751万

403.62%6,230.27万

----

筹资活动现金流出小计

320.33%4.52亿

320.32%4.52亿

339.19%7,690.23万

-86.15%1.32亿

-87.67%1.08亿

-87.24%1.08亿

-97.60%1,751万

-36.97%9.51亿

20.73%8.72亿

76.42%8.42亿

筹资活动产生的现金流量净额

-114.07%-3.78亿

-320.32%-4.52亿

-339.19%-7,690.23万

482.06%26.6亿

531.88%26.84亿

81.98%-1.08亿

96.41%-1,751万

-137.36%-6.96亿

-387.07%-6.22亿

-227.48%-5.97亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-181.70%-2,013.74万

-91.06%436.21万

-107.80%-146.26万

133.90%3,870.09万

131.07%2,464.75万

1,055.81%4,878.03万

1,165.71%1,875.77万

-381.87%-1.14亿

263.91%1,066.67万

181.25%422.05万

现金及现金等价物净增加额

-119.96%-7.01亿

-459.35%-13.18亿

-917.40%-12.29亿

375.52%20.49亿

625.50%35.11亿

151.93%3.67亿

124.98%1.5亿

-156.50%-7.44亿

22.04%-6.68亿

22.03%-7.06亿

加:期初现金及现金等价物余额

115.16%38.28亿

115.12%38.28亿

-29.48%17.79亿

-29.46%17.79亿

109.10%25.23亿

期末现金及现金等价物余额

-40.88%31.27亿

16.96%25.1亿

34.66%25.99亿

115.16%38.28亿

185.21%52.9亿

18.14%21.46亿

0.47%19.3亿

-29.48%17.79亿

430.49%18.55亿

504.19%18.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.92%62.26亿	20.67%40.15亿	26.08%20.04亿	18.69%75.2亿	17.24%53.71亿	13.46%33.27亿	14.52%15.89亿	24.94%63.36亿	22.30%45.82亿	24.07%29.33亿
收到的税费返还	393.08%4.02亿	264.62%1.6亿	-39.93%3,643.13万	-41.56%1.35亿	-51.63%8,154.84万	-62.60%4,395.83万	1.33%6,064.98万	91.04%2.32亿	135.06%1.69亿	148.04%1.18亿
收到其他与经营活动有关的现金	-45.56%1.4亿	-64.54%8,431.91万	-34.01%3,743.75万	-27.62%1.44亿	432.16%2.57亿	713.85%2.38亿	432.68%5,672.95万	693.46%1.98亿	31.09%4,826.76万	-13.38%2,921.52万
经营活动现金流入小计	18.54%67.68亿	18.03%42.6亿	21.73%20.77亿	15.27%77.99亿	18.99%57.1亿	17.20%36.09亿	17.03%17.07亿	29.68%67.66亿	24.48%47.98亿	25.96%30.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.93%43.8亿	25.27%29.72亿	32.16%14.17亿	-9.66%46.75亿	-7.33%34.78亿	-9.81%23.72亿	-14.50%10.72亿	36.35%51.75亿	23.88%37.53亿	25.21%26.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.26%3.59亿	6.77%2.6亿	-30.85%1.03亿	34.01%4.49亿	34.02%3.38亿	44.04%2.43亿	74.97%1.49亿	-5.44%3.35亿	-5.12%2.52亿	-8.53%1.69亿
支付的各项税费	139.23%2.47亿	131.62%1.52亿	36.70%4,627.59万	123.81%9,989.1万	100.09%1.03亿	98.08%6,577.36万	68.07%3,385.21万	1.20%4,463.12万	19.67%5,150.78万	30.77%3,320.48万
支付其他与经营活动有关的现金	6.21%2.6亿	-10.77%1.81亿	76.11%1.11亿	13.74%2.08亿	39.12%2.45亿	282.53%2.02亿	148.94%6,329.8万	-4.64%1.83亿	37.16%1.76亿	-34.40%5,290.77万
经营活动现金流出小计	25.98%52.46亿	23.60%35.64亿	27.25%16.78亿	-5.32%54.32亿	-1.62%41.64亿	-0.06%28.84亿	-4.79%13.19亿	30.83%57.38亿	22.09%42.33亿	20.65%28.85亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.52%15.22亿	-4.12%6.95亿	2.97%3.99亿	130.19%23.67亿	173.28%15.45亿	274.05%7.25亿	432.28%3.87亿	23.65%10.28亿	45.88%5.66亿	264.64%1.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-58.30%2.21亿	636.67%2.21亿	--9.12亿	----	51.39%5.3亿	-91.43%3,000万	----	-86.67%2,000万	-66.34%3.5亿	-38.58%3.5亿
取得投资收益收到的现金	74.97%1,396.34万	101.37%896.11万	--468.12万	-41.24%1,583.21万	--798.04万	-20.01%445万	----	218.06%2,694.38万	----	--556.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--0	----	----	--200.81万	--42.15万	--41.76万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-62.10%9,566.75万	29.14%2.45亿	----	-67.91%2,741.14万	--2.52亿	4,417.91%1.9亿	--6,444万	334.58%8,541.73万	----	--419.6万
投资活动现金流入小计	-58.19%3.31亿	111.54%4.75亿	1,322.97%9.17亿	-65.81%4,525.17万	125.89%7.91亿	-37.63%2.24亿	-79.48%6,444万	-25.69%1.32亿	-66.42%3.5亿	-36.87%3.6亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201.79%20.51亿	246.48%13.83亿	108.27%6.31亿	8.51%11.42亿	13.20%6.8亿	8.68%3.99亿	59.72%3.03亿	-28.30%10.52亿	-42.75%6亿	-47.25%3.67亿
投资支付的现金	----	1,871.10%5.91亿	--14.8亿	--2亿	160.62%7.3亿	-89.29%3,000万	----	----	-73.85%2.8亿	-51.75%2.8亿
支付其他与投资活动有关的现金	-16.32%1.05亿	-30.08%6,642万	--3.57亿	4,032.55%17.2亿	35.64%1.25亿	370.67%9,500万	----	66.14%4,163.08万	177.21%9,230.27万	-68.89%2,018.38万
投资活动现金流出小计	40.45%21.56亿	289.34%20.41亿	714.82%24.67亿	179.97%30.62亿	57.78%15.35亿	-21.48%5.24亿	-39.42%3.03亿	-28.68%10.94亿	-54.82%9.73亿	-50.25%6.68亿
投资活动产生的现金流量净额	-145.32%-18.25亿	-422.49%-15.66亿	-550.37%-15.5亿	-213.81%-30.17亿	-19.48%-7.44亿	2.59%-3亿	-28.29%-2.38亿	29.07%-9.61亿	43.93%-6.23亿	60.13%-3.08亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--27.92亿	--27.92亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--7,420万	----	----	----	----	----	----	-92.23%2.55亿	-57.65%2.51亿	-16.80%2.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-99.95%4.61万	--0	----
筹资活动现金流入小计	-97.34%7,420万	----	----	995.19%27.92亿	1,014.29%27.92亿	----	----	-92.44%2.55亿	-57.87%2.51亿	-16.80%2.46亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-43.29%7.67亿	26.56%7.55亿	103.47%7.27亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--3.02亿	--3.02亿	----	-90.97%1,099.39万	----	----	----	-15.50%1.22亿	-6.92%1.17亿	-4.16%1.15亿
支付其他与筹资活动有关的现金	39.54%1.5亿	39.54%1.5亿	339.19%7,690.23万	93.83%1.21亿	--1.08亿	--1.08亿	--1,751万	403.62%6,230.27万	----	----
筹资活动现金流出小计	320.33%4.52亿	320.32%4.52亿	339.19%7,690.23万	-86.15%1.32亿	-87.67%1.08亿	-87.24%1.08亿	-97.60%1,751万	-36.97%9.51亿	20.73%8.72亿	76.42%8.42亿
筹资活动产生的现金流量净额	-114.07%-3.78亿	-320.32%-4.52亿	-339.19%-7,690.23万	482.06%26.6亿	531.88%26.84亿	81.98%-1.08亿	96.41%-1,751万	-137.36%-6.96亿	-387.07%-6.22亿	-227.48%-5.97亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181.70%-2,013.74万	-91.06%436.21万	-107.80%-146.26万	133.90%3,870.09万	131.07%2,464.75万	1,055.81%4,878.03万	1,165.71%1,875.77万	-381.87%-1.14亿	263.91%1,066.67万	181.25%422.05万
现金及现金等价物净增加额	-119.96%-7.01亿	-459.35%-13.18亿	-917.40%-12.29亿	375.52%20.49亿	625.50%35.11亿	151.93%3.67亿	124.98%1.5亿	-156.50%-7.44亿	22.04%-6.68亿	22.03%-7.06亿
加:期初现金及现金等价物余额	115.16%38.28亿	115.16%38.28亿	115.12%38.28亿	-29.48%17.79亿	-29.48%17.79亿	-29.48%17.79亿	-29.46%17.79亿	109.10%25.23亿	109.10%25.23亿	109.10%25.23亿
期末现金及现金等价物余额	-40.88%31.27亿	16.96%25.1亿	34.66%25.99亿	115.16%38.28亿	185.21%52.9亿	18.14%21.46亿	0.47%19.3亿	-29.48%17.79亿	430.49%18.55亿	504.19%18.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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