(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.96%38.37亿 | 9.72%16.44亿 | 4.35%66.5亿 | -3.95%46.91亿 | 4.44%29.52亿 | 9.94%14.98亿 | 75.14%63.73亿 | 126.96%48.84亿 | 104.89%28.27亿 | 169.65%13.63亿 |
收到的税费返还 | 89.07%9,912.74万 | 155.68%6,417.21万 | 0.51%1.05亿 | -5.48%8,002.68万 | 31.35%5,242.82万 | 3,600.54%2,509.89万 | 39.97%1.04亿 | 45.16%8,466.75万 | -31.57%3,991.6万 | -98.29%67.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12.86%1,750.68万 | 98.06%1,466.3万 | 17.40%2,359.93万 | 51.72%2,503.1万 | 11.79%1,551.16万 | -29.68%740.34万 | -15.72%2,010.18万 | 8.71%1,649.76万 | 17.51%1,387.6万 | 60.34%1,052.89万 |
经营活动现金流入小计 | 30.90%39.53亿 | 12.54%17.22亿 | 4.32%67.78亿 | -3.79%47.96亿 | 4.85%30.2亿 | 11.41%15.3亿 | 73.86%64.97亿 | 124.01%49.85亿 | 98.68%28.81亿 | 149.11%13.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.15%33.3亿 | 19.82%16.31亿 | 2.08%54.25亿 | 2.98%41.35亿 | -0.36%26.19亿 | 13.10%13.62亿 | 62.43%53.15亿 | 111.93%40.16亿 | 125.42%26.29亿 | 142.08%12.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.54%1.22亿 | -12.17%8,326.31万 | 7.44%2.1亿 | 28.79%1.63亿 | 40.04%1.18亿 | 82.49%9,480.46万 | 73.95%1.95亿 | 75.78%1.26亿 | 74.45%8,426.17万 | 100.16%5,194.93万 |
支付的各项税费 | 423.90%4.29亿 | 361.08%2亿 | 147.34%3.28亿 | 74.99%1.82亿 | 54.08%8,188.06万 | 104.40%4,340.46万 | 38.99%1.33亿 | 28.82%1.04亿 | 6.33%5,314.08万 | 17.29%2,123.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.32%5,421.49万 | 46.36%3,022.73万 | -1.88%1.4亿 | -21.58%8,151.38万 | 180.40%5,099.29万 | 295.32%2,065.24万 | 26.61%1.43亿 | 297.20%1.04亿 | -11.96%1,818.55万 | -69.87%522.42万 |
经营活动现金流出小计 | 37.13%39.36亿 | 27.92%19.45亿 | 5.50%61.03亿 | 4.86%45.61亿 | 3.08%28.7亿 | 18.58%15.2亿 | 61.04%57.85亿 | 109.79%43.5亿 | 116.67%27.84亿 | 129.51%12.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88.33%1,749.86万 | -2,320.67%-2.23亿 | -5.19%6.75亿 | -63.01%2.35亿 | 55.95%1.5亿 | -89.04%1,002.63万 | 392.04%7.12亿 | 317.89%6.36亿 | -41.60%9,618.76万 | 1,366.69%9,150.14万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 28.37%17.07亿 | -58.28%3.33亿 | 70.44%21.82亿 | 103.24%16.1亿 | 170.41%13.3亿 | 148.70%7.99亿 | 41.59%12.8亿 | 11.27%7.92亿 | 20.15%4.92亿 | 165.66%3.21亿 |
取得投资收益收到的现金 | 284.48%1,205.23万 | -72.93%224.58万 | 26.36%505.65万 | 887.64%392.98万 | --313.47万 | 2,649.66%829.53万 | -6.97%400.17万 | --39.79万 | ---- | --30.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --379.95万 | --127万 | -95.63%5万 | ---- | ---- | ---- | 1,857.03%114.3万 | 235.45%12.75万 | 235.45%12.75万 | --11万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --434.08万 | --434.22万 | -76.57%2,478.11万 | ---- | ---- | ---- | --1.06亿 | --29.08万 | -92.97%43.43万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 29.58%17.28亿 | -57.74%3.41亿 | 59.00%22.11亿 | 103.52%16.14亿 | 170.74%13.33亿 | 150.96%8.07亿 | 53.12%13.91亿 | 11.37%7.93亿 | 18.48%4.92亿 | 166.00%3.22亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.58%10.43亿 | 136.04%4.72亿 | 13.87%12.45亿 | 14.86%8.62亿 | -8.99%4.64亿 | -43.51%2亿 | 104.09%10.93亿 | 49.22%7.51亿 | 59.56%5.1亿 | 91.81%3.54亿 |
投资支付的现金 | 39.82%21.14亿 | -3.45%8.4亿 | 84.32%22.35亿 | 166.01%18.62亿 | 202.38%15.12亿 | 278.26%8.7亿 | 35.63%12.13亿 | -9.10%7亿 | -0.99%5亿 | 150.00%2.3亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,450万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 230.50%4,261.16万 | ---- | ---- | ---- | -86.17%1,289.31万 | ---- | --375.33万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 59.74%31.57亿 | 22.64%13.12亿 | 51.92%35.22亿 | 85.93%27.24亿 | 94.91%19.76亿 | 83.15%10.7亿 | 52.25%23.18亿 | 15.09%14.65亿 | 22.94%10.14亿 | 96.86%5.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122.25%-14.29亿 | -269.05%-9.71亿 | -41.30%-13.11亿 | -65.17%-11.1亿 | -23.30%-6.43亿 | -0.18%-2.63亿 | -50.96%-9.28亿 | -19.80%-6.72亿 | -27.47%-5.22亿 | -49.36%-2.63亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 1,404.81%9.57亿 | --661.16万 | ---- | ---- | 217.96%6,359.3万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 220.62%13亿 | 575.40%5.44亿 | 33.22%8.28亿 | 27.05%7.23亿 | -3.32%4.06亿 | -69.39%8,059.28万 | 294.11%6.21亿 | 457.87%5.69亿 | --4.19亿 | --2.63亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --5,936.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 220.62%13亿 | 575.40%5.44亿 | 169.22%18.44亿 | 28.21%7.3亿 | -3.32%4.06亿 | -69.39%8,059.28万 | 285.54%6.85亿 | 362.62%5.69亿 | 1,997.50%4.19亿 | 1,216.58%2.63亿 |
偿还债务支付的现金 | 414.62%4.63亿 | 40.59%6,326.33万 | -17.50%1.57亿 | -26.55%1.27亿 | 172.34%9,000万 | 531.01%4,500万 | --1.9亿 | --1.74亿 | --3,304.69万 | --713.14万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.67%6,543.48万 | 36.93%781.08万 | 605.95%1.46亿 | 511.83%1.36亿 | 295.24%7,579.99万 | 1,019.03%570.41万 | 20.47%2,062.73万 | 69.03%2,229.67万 | 45.44%1,917.8万 | --50.97万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.08%1,765.05万 | 794.13%948.4万 | 475.26%1.02亿 | 247.49%3,340.2万 | 18.97%757.27万 | -60.67%106.07万 | 30.87%1,765.9万 | -25.54%961.24万 | -40.20%636.53万 | --269.71万 |
筹资活动现金流出小计 | 215.07%5.46亿 | 55.62%8,055.81万 | 76.79%4.04亿 | 44.69%2.97亿 | 195.91%1.73亿 | 400.71%5,176.48万 | 646.89%2.29亿 | 687.30%2.05亿 | 145.86%5,859.02万 | --1,033.83万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224.77%7.54亿 | 1,508.73%4.64亿 | 215.54%14.4亿 | 18.90%4.32亿 | -35.66%2.32亿 | -88.60%2,882.8万 | 210.31%4.56亿 | 275.19%3.64亿 | 9,522.38%3.61亿 | 1,164.89%2.53亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.59%-26.34万 | -319.35%-66.5万 | -87.37%102.3万 | 99.07%-2.75万 | 372.04%111.66万 | 9,076.56%30.32万 | 7,065.50%810.03万 | -455.23%-295.34万 | 180.43%23.65万 | -105.60%-3,377.14 |
现金及现金等价物净增加额 | -153.27%-6.58亿 | -226.24%-7.31亿 | 223.55%8.05亿 | -236.72%-4.43亿 | -304.62%-2.6亿 | -374.20%-2.24亿 | 177.16%2.49亿 | 203.61%3.24亿 | 74.18%-6,418.77万 | 150.11%8,171.75万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129.65%14.26亿 | 129.65%14.26亿 | 66.87%6.21亿 | 66.87%6.21亿 | 66.87%6.21亿 | 66.87%6.21亿 | -46.43%3.72亿 | -46.43%3.72亿 | -46.43%3.72亿 | -46.43%3.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 112.68%7.69亿 | 75.15%6.95亿 | 129.65%14.26亿 | -74.41%1.78亿 | 17.32%3.61亿 | -12.54%3.97亿 | 66.87%6.21亿 | 82.20%6.96亿 | -30.97%3.08亿 | -14.63%4.54亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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