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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
京北方 (002987)
- 14.98
- -0.03-0.20%
休市中 04/30 15:00 (北京)
129.95亿总市值42.44市盈率TTM
15.12最高价14.86最低价7.18万手成交量14.97今开15.01昨收1.07亿成交额0.85%换手率39.73市盈率(静)8.67亿总股本28.4052周最高4.32市净率126.35亿流通值12.0852周最低16.51涨停价8.43亿流通股28.40历史最高13.51跌停价1.73%振幅5.15历史最低0.18股息TTM14.97平均价3.96万手内盘1.19%股息率TTM100股每手2.98万手外盘
京北方 (002987) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.50%6.52亿 | 8.86%52.98亿 | 11.54%31.92亿 | 9.59%17.78亿 | 11.37%6.9亿 | 14.64%48.67亿 | 14.42%28.62亿 | 11.89%16.22亿 | 24.23%6.2亿 | 16.19%42.45亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -15.56%7.7万 | -10.58%7.7万 | ---- | 13.90%1.58万 | -53.33%9.12万 | -41.11%8.61万 | -53.92%6.74万 | --1.38万 | -41.36%19.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.09%2,389.36万 | 4.45%1.18亿 | -19.82%9,380.11万 | 34.69%6,584.77万 | 45.19%3,276.94万 | 37.20%1.13亿 | 92.15%1.17亿 | 30.17%4,888.78万 | 3.58%2,256.95万 | 14.12%8,221.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.48%6.76亿 | 8.76%54.16亿 | 10.31%32.86亿 | 10.32%18.44亿 | 12.56%7.23亿 | 15.07%49.8亿 | 16.26%29.79亿 | 12.34%16.71亿 | 23.37%6.42亿 | 16.14%43.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.11%1,401.6万 | -17.24%7,835.64万 | -9.79%6,079.48万 | 0.42%4,411.74万 | -16.40%1,576.85万 | -16.81%9,467.5万 | 3.36%6,739.06万 | 12.49%4,393.08万 | 20.49%1,886.1万 | 14.47%1.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38%11.21亿 | 4.85%43.89亿 | 5.51%34.12亿 | 6.64%21.92亿 | 7.16%11.06亿 | 13.46%41.86亿 | 13.81%32.34亿 | 15.00%20.56亿 | 17.43%10.32亿 | 16.47%36.89亿 |
| 支付的各项税费 | -8.31%6,215.59万 | 12.21%3.06亿 | 2.42%2.02亿 | 8.29%1.27亿 | 45.91%6,778.65万 | 7.76%2.73亿 | 13.80%1.98亿 | 7.14%1.17亿 | -11.18%4,645.86万 | 19.76%2.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.67%3,666.93万 | 7.80%1.78亿 | -17.05%1.25亿 | -3.45%7,141.67万 | -12.16%3,313.37万 | 17.84%1.66亿 | 52.39%1.51亿 | 20.33%7,397.17万 | 58.76%3,771.87万 | 24.53%1.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.93%12.34亿 | 4.93%49.52亿 | 4.13%38亿 | 6.28%24.35亿 | 7.71%12.22亿 | 12.44%47.19亿 | 14.79%36.49亿 | 14.68%22.91亿 | 16.95%11.35亿 | 16.86%41.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.65%-5.58亿 | 77.95%4.65亿 | 23.34%-5.14亿 | 4.60%-5.91亿 | -1.40%-5亿 | 99.25%2.61亿 | -8.69%-6.7亿 | -21.50%-6.2亿 | -9.53%-4.93亿 | -2.83%1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 128.21%13.1亿 | 45.09%15.38亿 | 45.61%11.94亿 | 58.31%9.34亿 | 82.22%5.74亿 | -40.35%10.6亿 | -47.16%8.2亿 | -53.80%5.9亿 | -58.33%3.15亿 | -44.43%17.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 154.67%191.77万 | 31.74%236.75万 | 36.65%200.95万 | 63.04%165.3万 | 23.49%75.3万 | -74.70%179.71万 | -75.35%147.05万 | -81.66%101.38万 | -80.92%60.98万 | -27.51%710.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.63%3,400 | 539.83%18.07万 | 767.12%17.77万 | 33,093.86%16.6万 | 2,940.00%1.52万 | -72.87%2.82万 | -73.04%2.05万 | -99.32%500 | -93.75%500 | 43.36%10.41万 |
| 投资活动现金流入小计 | 128.24%13.12亿 | 45.08%15.41亿 | 45.61%11.96亿 | 58.34%9.36亿 | 82.11%5.75亿 | -40.49%10.62亿 | -47.27%8.21亿 | -53.92%5.91亿 | -58.43%3.16亿 | -44.38%17.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.96%1,745.99万 | 187.00%7,568.5万 | 95.40%4,204.24万 | 172.78%3,248.75万 | 508.77%3,172.48万 | -92.48%2,637.14万 | -93.57%2,151.56万 | -95.88%1,190.98万 | 1,363.05%521.13万 | 4,773.96%3.5亿 |
| 投资支付的现金 | 120.59%12亿 | 45.28%15.24亿 | 59.39%10.44亿 | 89.18%8.04亿 | 141.78%5.44亿 | -23.21%10.49亿 | -43.09%6.55亿 | -45.23%4.25亿 | -62.87%2.25亿 | -60.90%13.66亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 111.47%12.17亿 | 48.76%16亿 | 60.53%10.86亿 | 91.46%8.36亿 | 150.09%5.76亿 | -37.35%10.75亿 | -54.46%6.77亿 | -58.99%4.37亿 | -62.03%2.3亿 | -51.00%17.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,969.52%9,441.21万 | -336.56%-5,913.68万 | -24.03%1.1亿 | -35.54%9,933.14万 | -101.12%-95.66万 | -120.00%-1,354.61万 | 100.10%1.45亿 | -29.06%1.54亿 | -44.13%8,539.89万 | 122.92%6,771.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -63.01%663.85万 | 593.85%663.85万 | 502.83%576.76万 | --540.2万 | 273.86%1,794.73万 | -80.07%95.68万 | --95.68万 | ---- | --480.06万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 30.43%1.5亿 | 30.43%1.5亿 | 130.77%1.5亿 | ---- | -36.11%1.15亿 | -36.11%1.15亿 | -63.89%6,500万 | ---- | -29.96%1.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -1.80%5.45万 | 125.00%866.12万 | 194.52%859.39万 | 56.71%344.59万 | 76.22%5.55万 | 98.84%384.93万 | 57.00%291.8万 | 42.95%219.9万 | 166.73%3.15万 | 1.06%193.59万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.00%5.45万 | 20.84%1.65亿 | 39.00%1.65亿 | 133.60%1.59亿 | 17,215.03%545.75万 | -26.74%1.37亿 | -36.31%1.19亿 | -62.46%6,815.57万 | 166.73%3.15万 | -27.88%1.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 30.43%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -36.11%1.15亿 | ---- | ---- | ---- | -29.96%1.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 108.14%1.56亿 | 108.14%1.56亿 | 108.14%1.56亿 | ---- | 118.78%7,501.72万 | 125.75%7,501.72万 | 134.59%7,501.72万 | ---- | 15.86%3,428.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -79.10%99.91万 | 33.88%2,833.24万 | 49.45%2,411.6万 | 12.46%1,259.4万 | 2.14%478.07万 | 21.46%2,116.28万 | 38.00%1,613.69万 | 13.08%1,119.87万 | -0.54%468.05万 | -11.64%1,742.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -79.10%99.91万 | 58.38%3.34亿 | 97.75%1.8亿 | 95.71%1.69亿 | 2.14%478.07万 | -8.86%2.11亿 | 102.91%9,115.4万 | 105.85%8,621.59万 | -0.54%468.05万 | -24.36%2.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239.55%-94.45万 | -127.44%-1.69亿 | -154.20%-1,502.6万 | 47.27%-952.27万 | 114.56%67.68万 | -65.39%-7,438.33万 | -80.44%2,772.07万 | -112.93%-1,806.02万 | 0.96%-464.9万 | 5.11%-4,497.53万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.11%-4.64亿 | 36.46%2.36亿 | 15.84%-4.18亿 | -3.67%-5.01亿 | -21.34%-5亿 | 12.60%1.73亿 | -23.63%-4.97亿 | -215.88%-4.84亿 | -36.56%-4.12亿 | 173.92%1.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.32%12.08亿 | 21.69%9.71亿 | 21.69%9.71亿 | 21.69%9.71亿 | 21.69%9.71亿 | 23.86%7.98亿 | 23.86%7.98亿 | 23.86%7.98亿 | 23.86%7.98亿 | -24.40%6.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.64%7.43亿 | 24.32%12.08亿 | 83.68%5.53亿 | 49.37%4.7亿 | 22.06%4.72亿 | 21.69%9.71亿 | 24.23%3.01亿 | -35.96%3.15亿 | 12.68%3.86亿 | 23.86%7.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
