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002991 甘源食品

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休市中 09/06 15:00 (北京)
48.40亿总市值12.87市盈率TTM

甘源食品关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
30.46%11.45亿
60.40%6.39亿
23.76%20.54亿
30.73%14.36亿
26.61%8.78亿
11.78%3.99亿
14.26%16.59亿
13.62%10.98亿
15.12%6.93亿
-4.83%3.57亿
收到的税费返还
46.24%18.74万
--18.74万
-66.83%624.94万
--12.82万
--12.82万
----
--1,883.9万
----
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
-4.51%2,996.3万
303.61%3,113.04万
206.58%4,685.95万
334.83%7,848.79万
303.15%3,137.72万
-45.64%771.3万
-45.04%1,528.44万
9.40%1,805.01万
-62.82%778.31万
130.12%1,418.92万
经营活动现金流入小计
29.25%11.76亿
65.06%6.71亿
24.40%21.07亿
35.66%15.14亿
29.70%9.1亿
9.58%4.06亿
14.42%16.94亿
13.55%11.16亿
12.50%7.01亿
-2.65%3.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金
19.85%6.79亿
46.14%3.82亿
40.15%12.6亿
42.03%8.68亿
55.46%5.67亿
33.65%2.62亿
-1.07%8.99亿
2.09%6.11亿
5.05%3.65亿
-6.06%1.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金
34.75%1.57亿
42.57%9,006.93万
15.32%2.49亿
19.00%1.82亿
11.25%1.16亿
11.07%6,317.51万
13.21%2.16亿
7.04%1.53亿
6.16%1.05亿
2.33%5,687.93万
支付的各项税费
3.98%1.07亿
23.67%6,734.23万
42.96%2.21亿
40.34%1.52亿
32.06%1.03亿
4.93%5,445.32万
11.89%1.55亿
6.65%1.09亿
-3.28%7,816.78万
-3.70%5,189.5万
支付其他与经营活动有关的现金
49.60%7,713.65万
33.77%4,427.4万
6.17%1.19亿
32.88%1.16亿
7.47%5,156.23万
-0.85%3,309.77万
0.14%1.12亿
8.24%8,727.91万
-41.49%4,798.01万
-5.58%3,338.09万
经营活动现金流出小计
21.79%10.21亿
41.63%5.84亿
33.84%18.49亿
37.34%13.18亿
40.75%8.38亿
22.03%4.12亿
2.37%13.82亿
3.90%9.6亿
-2.15%5.95亿
-4.33%3.38亿
经营活动产生的现金流量净额
116.63%1.55亿
1,539.78%8,665.39万
-17.38%2.58亿
25.36%1.96亿
-32.44%7,154.52万
-118.29%-601.85万
138.75%3.12亿
164.48%1.56亿
611.39%1.06亿
18.80%3,289.97万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-10.77%6.6亿
-23.16%3.55亿
-39.14%14.71亿
-50.63%8.87亿
-39.30%7.4亿
-17.87%4.62亿
-44.76%24.17亿
-48.30%17.96亿
-51.53%12.19亿
-58.13%5.62亿
取得投资收益收到的现金
18.74%693.3万
26.38%247.42万
-1.62%988.51万
-30.63%633.7万
-12.73%583.87万
-57.91%195.77万
-55.95%1,004.81万
-55.02%913.49万
-63.21%669.04万
-63.86%465.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,691.16%1.25万
829.35%6,505.42
-90.96%46.5万
-99.89%4,385.76
-99.98%700
-99.98%700
5,816.89%514.55万
--411.91万
--413.71万
--366.22万
收到其他与投资活动有关的现金
6.20%3.35亿
-0.02%2.69亿
-18.91%4.97亿
-24.19%4.32亿
-33.13%3.15亿
-32.21%2.69亿
124.62%6.13亿
--5.69亿
--4.71亿
--3.97亿
投资活动现金流入小计
-5.57%10.02亿
-14.53%6.26亿
-35.04%19.78亿
-44.31%13.25亿
-37.63%10.61亿
-24.25%7.33亿
-34.82%30.45亿
-31.93%23.79亿
-32.85%17亿
-28.68%9.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13.71%9,413.33万
115.74%6,362.97万
36.38%1.74亿
4.39%1.19亿
21.29%8,278.04万
-24.34%2,949.31万
-37.72%1.28亿
-37.96%1.14亿
-30.37%6,824.97万
-7.01%3,898.36万
投资支付的现金
62.05%7.02亿
31.83%3.25亿
-52.16%12.38亿
-56.91%7.93亿
-64.03%4.33亿
-56.69%2.47亿
-32.59%25.88亿
-34.46%18.4亿
-34.21%12.03亿
-29.59%5.69亿
质押贷款净增加额
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--0
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支付其他与投资活动有关的现金
19.35%3.7亿
18.87%3.15亿
30.53%6.2亿
14.43%5.55亿
5.08%3.1亿
-10.17%2.65亿
-28.03%4.75亿
--4.85亿
--2.95亿
--2.95亿
投资活动现金流出小计
41.18%11.66亿
30.05%7.04亿
-36.30%20.32亿
-39.87%14.66亿
-47.30%8.26亿
-40.10%5.41亿
-32.18%31.91亿
-18.45%24.38亿
-18.70%15.67亿
6.22%9.03亿
投资活动产生的现金流量净额
-169.88%-1.64亿
-140.33%-7,733.89万
62.77%-5,413.11万
-136.86%-1.42亿
75.61%2.35亿
198.76%1.92亿
-354.07%-1.45亿
-111.85%-5,977.33万
-77.90%1.34亿
-87.32%6,419.08万
筹资活动产生的现金流量
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--0
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收到其他与筹资活动有关的现金
----
--55.93万
-63.19%1,128.01万
-63.22%1,127.18万
-94.85%157.81万
----
--3,064.56万
--3,064.56万
--3,064.56万
----
筹资活动现金流入小计
----
--55.93万
-63.19%1,128.01万
-63.22%1,127.18万
-94.85%157.81万
----
--3,064.56万
--3,064.56万
--3,064.56万
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
----
----
-1.31%1亿
-1.31%1亿
-1.31%1亿
----
44.97%1.01亿
45.45%1.01亿
45.30%1.01亿
----
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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--0
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支付其他与筹资活动有关的现金
3,434.87%6,159.96万
3,960.85%2,018.23万
1,418.80%7,291.77万
192.58%1,108.99万
-14.28%174.26万
-70.77%49.7万
-92.60%480.1万
-93.98%379.04万
37.07%203.28万
--170.01万
筹资活动现金流出小计
-39.47%6,159.96万
3,960.85%2,018.23万
62.91%1.73亿
5.68%1.11亿
-1.57%1.02亿
-70.77%49.7万
-21.25%1.06亿
-20.72%1.05亿
45.13%1.03亿
--170.01万
筹资活动产生的现金流量净额
38.51%-6,159.96万
-3,848.31%-1,962.29万
-114.10%-1.62亿
-34.02%-9,983.87万
-37.73%-1亿
70.77%-49.7万
43.98%-7,550.74万
43.82%-7,449.68万
-2.11%-7,273.92万
---170.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-322.99%-5.66万
-982.88%-4.93万
-46.32%2.23万
-58.59%2.72万
-58.00%2.54万
35.05%5,587.24
230.00%4.16万
80,349.11%6.56万
822.64%6.05万
-40.32%4,137.3
现金及现金等价物净增加额
-134.32%-7,080.63万
-105.59%-1,035.73万
-53.86%4,210.74万
-306.32%-4,550.58万
23.53%2.06亿
94.21%1.85亿
352.72%9,126.97万
-94.88%2,205.59万
-69.58%1.67亿
-82.13%9,539.45万
加:期初现金及现金等价物余额
20.62%2.46亿
20.62%2.46亿
80.79%2.04亿
80.79%2.04亿
80.79%2.04亿
80.79%2.04亿
-24.22%1.13亿
-24.22%1.13亿
-24.22%1.13亿
-24.22%1.13亿
期末现金及现金等价物余额
-57.24%1.76亿
-39.41%2.36亿
20.62%2.46亿
17.56%1.59亿
46.64%4.11亿
86.93%3.9亿
80.79%2.04亿
-76.71%1.35亿
-59.89%2.8亿
-69.49%2.08亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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--
--
会计师事务所
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 30.46%11.45亿60.40%6.39亿23.76%20.54亿30.73%14.36亿26.61%8.78亿11.78%3.99亿14.26%16.59亿13.62%10.98亿15.12%6.93亿-4.83%3.57亿
收到的税费返还 46.24%18.74万--18.74万-66.83%624.94万--12.82万--12.82万------1,883.9万------------
收到其他与经营活动有关的现金 -4.51%2,996.3万303.61%3,113.04万206.58%4,685.95万334.83%7,848.79万303.15%3,137.72万-45.64%771.3万-45.04%1,528.44万9.40%1,805.01万-62.82%778.31万130.12%1,418.92万
经营活动现金流入小计 29.25%11.76亿65.06%6.71亿24.40%21.07亿35.66%15.14亿29.70%9.1亿9.58%4.06亿14.42%16.94亿13.55%11.16亿12.50%7.01亿-2.65%3.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.85%6.79亿46.14%3.82亿40.15%12.6亿42.03%8.68亿55.46%5.67亿33.65%2.62亿-1.07%8.99亿2.09%6.11亿5.05%3.65亿-6.06%1.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金 34.75%1.57亿42.57%9,006.93万15.32%2.49亿19.00%1.82亿11.25%1.16亿11.07%6,317.51万13.21%2.16亿7.04%1.53亿6.16%1.05亿2.33%5,687.93万
支付的各项税费 3.98%1.07亿23.67%6,734.23万42.96%2.21亿40.34%1.52亿32.06%1.03亿4.93%5,445.32万11.89%1.55亿6.65%1.09亿-3.28%7,816.78万-3.70%5,189.5万
支付其他与经营活动有关的现金 49.60%7,713.65万33.77%4,427.4万6.17%1.19亿32.88%1.16亿7.47%5,156.23万-0.85%3,309.77万0.14%1.12亿8.24%8,727.91万-41.49%4,798.01万-5.58%3,338.09万
经营活动现金流出小计 21.79%10.21亿41.63%5.84亿33.84%18.49亿37.34%13.18亿40.75%8.38亿22.03%4.12亿2.37%13.82亿3.90%9.6亿-2.15%5.95亿-4.33%3.38亿
经营活动产生的现金流量净额 116.63%1.55亿1,539.78%8,665.39万-17.38%2.58亿25.36%1.96亿-32.44%7,154.52万-118.29%-601.85万138.75%3.12亿164.48%1.56亿611.39%1.06亿18.80%3,289.97万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -10.77%6.6亿-23.16%3.55亿-39.14%14.71亿-50.63%8.87亿-39.30%7.4亿-17.87%4.62亿-44.76%24.17亿-48.30%17.96亿-51.53%12.19亿-58.13%5.62亿
取得投资收益收到的现金 18.74%693.3万26.38%247.42万-1.62%988.51万-30.63%633.7万-12.73%583.87万-57.91%195.77万-55.95%1,004.81万-55.02%913.49万-63.21%669.04万-63.86%465.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,691.16%1.25万829.35%6,505.42-90.96%46.5万-99.89%4,385.76-99.98%700-99.98%7005,816.89%514.55万--411.91万--413.71万--366.22万
收到其他与投资活动有关的现金 6.20%3.35亿-0.02%2.69亿-18.91%4.97亿-24.19%4.32亿-33.13%3.15亿-32.21%2.69亿124.62%6.13亿--5.69亿--4.71亿--3.97亿
投资活动现金流入小计 -5.57%10.02亿-14.53%6.26亿-35.04%19.78亿-44.31%13.25亿-37.63%10.61亿-24.25%7.33亿-34.82%30.45亿-31.93%23.79亿-32.85%17亿-28.68%9.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.71%9,413.33万115.74%6,362.97万36.38%1.74亿4.39%1.19亿21.29%8,278.04万-24.34%2,949.31万-37.72%1.28亿-37.96%1.14亿-30.37%6,824.97万-7.01%3,898.36万
投资支付的现金 62.05%7.02亿31.83%3.25亿-52.16%12.38亿-56.91%7.93亿-64.03%4.33亿-56.69%2.47亿-32.59%25.88亿-34.46%18.4亿-34.21%12.03亿-29.59%5.69亿
质押贷款净增加额 ----------------------------------0----
支付其他与投资活动有关的现金 19.35%3.7亿18.87%3.15亿30.53%6.2亿14.43%5.55亿5.08%3.1亿-10.17%2.65亿-28.03%4.75亿--4.85亿--2.95亿--2.95亿
投资活动现金流出小计 41.18%11.66亿30.05%7.04亿-36.30%20.32亿-39.87%14.66亿-47.30%8.26亿-40.10%5.41亿-32.18%31.91亿-18.45%24.38亿-18.70%15.67亿6.22%9.03亿
投资活动产生的现金流量净额 -169.88%-1.64亿-140.33%-7,733.89万62.77%-5,413.11万-136.86%-1.42亿75.61%2.35亿198.76%1.92亿-354.07%-1.45亿-111.85%-5,977.33万-77.90%1.34亿-87.32%6,419.08万
筹资活动产生的现金流量
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ----------------------------------0----
收到其他与筹资活动有关的现金 ------55.93万-63.19%1,128.01万-63.22%1,127.18万-94.85%157.81万------3,064.56万--3,064.56万--3,064.56万----
筹资活动现金流入小计 ------55.93万-63.19%1,128.01万-63.22%1,127.18万-94.85%157.81万------3,064.56万--3,064.56万--3,064.56万----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ---------1.31%1亿-1.31%1亿-1.31%1亿----44.97%1.01亿45.45%1.01亿45.30%1.01亿----
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ----------------------------------0----
支付其他与筹资活动有关的现金 3,434.87%6,159.96万3,960.85%2,018.23万1,418.80%7,291.77万192.58%1,108.99万-14.28%174.26万-70.77%49.7万-92.60%480.1万-93.98%379.04万37.07%203.28万--170.01万
筹资活动现金流出小计 -39.47%6,159.96万3,960.85%2,018.23万62.91%1.73亿5.68%1.11亿-1.57%1.02亿-70.77%49.7万-21.25%1.06亿-20.72%1.05亿45.13%1.03亿--170.01万
筹资活动产生的现金流量净额 38.51%-6,159.96万-3,848.31%-1,962.29万-114.10%-1.62亿-34.02%-9,983.87万-37.73%-1亿70.77%-49.7万43.98%-7,550.74万43.82%-7,449.68万-2.11%-7,273.92万---170.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -322.99%-5.66万-982.88%-4.93万-46.32%2.23万-58.59%2.72万-58.00%2.54万35.05%5,587.24230.00%4.16万80,349.11%6.56万822.64%6.05万-40.32%4,137.3
现金及现金等价物净增加额 -134.32%-7,080.63万-105.59%-1,035.73万-53.86%4,210.74万-306.32%-4,550.58万23.53%2.06亿94.21%1.85亿352.72%9,126.97万-94.88%2,205.59万-69.58%1.67亿-82.13%9,539.45万
加:期初现金及现金等价物余额 20.62%2.46亿20.62%2.46亿80.79%2.04亿80.79%2.04亿80.79%2.04亿80.79%2.04亿-24.22%1.13亿-24.22%1.13亿-24.22%1.13亿-24.22%1.13亿
期末现金及现金等价物余额 -57.24%1.76亿-39.41%2.36亿20.62%2.46亿17.56%1.59亿46.64%4.11亿86.93%3.9亿80.79%2.04亿-76.71%1.35亿-59.89%2.8亿-69.49%2.08亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ----无保留意见------无保留意见------
会计师事务所 ----天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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