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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
甘源食品 (002991)
- 51.43
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
47.94亿总市值21.59市盈率TTM
52.14最高价51.22最低价1.19万手成交量51.88今开51.43昨收6145.01万成交额2.38%换手率23.00市盈率(静)9321.58万总股本68.6752周最高2.69市净率25.68亿流通值48.2152周最低56.57涨停价4993.37万流通股149.24历史最高46.29跌停价1.79%振幅34.08历史最低2.36股息TTM51.64平均价5567.00手内盘4.60%股息率TTM100股每手5930.22手外盘
甘源食品 (002991) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.11%6.83亿 | -6.58%23.18亿 | -4.59%16.91亿 | -8.40%10.49亿 | -11.80%5.64亿 | 20.83%24.81亿 | 23.43%17.72亿 | 30.46%11.45亿 | 60.40%6.39亿 | 23.76%20.54亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -97.75%56.94万 | -95.37%56.94万 | 799.39%168.55万 | 203.85%56.94万 | 305.39%2,533.43万 | 9,501.84%1,230.52万 | 46.24%18.74万 | --18.74万 | -66.83%624.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.54%1,110.09万 | -23.17%4,078.66万 | 12.08%4,294.69万 | 15.19%3,451.42万 | -23.25%2,389.29万 | 13.28%5,308.36万 | -51.18%3,831.85万 | -4.51%2,996.3万 | 303.61%3,113.04万 | 206.58%4,685.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.96%6.94亿 | -7.83%23.6亿 | -4.85%17.34亿 | -7.67%10.85亿 | -12.27%5.88亿 | 21.50%25.6亿 | 20.37%18.23亿 | 29.25%11.76亿 | 65.06%6.71亿 | 24.40%21.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.03%3.46亿 | -10.32%13.71亿 | -6.21%9.61亿 | -6.42%6.36亿 | -13.90%3.29亿 | 21.35%15.29亿 | 18.04%10.25亿 | 19.85%6.79亿 | 46.14%3.82亿 | 40.15%12.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.14%1亿 | 5.83%3.41亿 | 8.72%2.57亿 | 6.26%1.67亿 | 6.06%9,552.72万 | 29.45%3.23亿 | 29.80%2.36亿 | 34.75%1.57亿 | 42.57%9,006.93万 | 15.32%2.49亿 |
| 支付的各项税费 | 63.16%5,193.76万 | -39.27%1.28亿 | -40.87%8,756.32万 | -44.63%5,943.92万 | -52.73%3,183.22万 | -4.76%2.1亿 | -2.75%1.48亿 | 3.98%1.07亿 | 23.67%6,734.23万 | 42.96%2.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92%6,978.73万 | 52.81%2.6亿 | 65.44%1.99亿 | 45.01%1.12亿 | 56.18%6,914.79万 | 43.56%1.7亿 | 3.60%1.2亿 | 49.60%7,713.65万 | 33.77%4,427.4万 | 6.17%1.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.03%5.68亿 | -5.90%21.01亿 | -1.63%15.04亿 | -4.60%9.74亿 | -9.99%5.26亿 | 20.74%22.32亿 | 15.99%15.29亿 | 21.79%10.21亿 | 41.63%5.84亿 | 33.84%18.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101.29%1.26亿 | -20.96%2.59亿 | -21.68%2.3亿 | -27.91%1.12亿 | -27.64%6,269.86万 | 26.95%3.27亿 | 49.82%2.93亿 | 116.63%1.55亿 | 1,539.78%8,665.39万 | -17.38%2.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -65.51%1.3亿 | -15.36%10.03亿 | -29.70%8.15亿 | 8.75%7.18亿 | 5.88%3.76亿 | -19.47%11.85亿 | 30.72%11.59亿 | -10.77%6.6亿 | -23.16%3.55亿 | -39.14%14.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -83.74%59.13万 | -27.78%630.98万 | -23.16%634.45万 | -14.56%592.39万 | 46.96%363.62万 | -11.61%873.71万 | 30.29%825.65万 | 18.74%693.3万 | 26.38%247.42万 | -1.62%988.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.81%1.46万 | ---- | ---- | -88.52%1,438.93 | 10,140.02%66.62万 | 180.71%130.53万 | 160.87%1.14万 | 1,691.16%1.25万 | 829.35%6,505.42 | -90.96%46.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -20.30%2.45亿 | 53.38%7.44亿 | 49.25%6.73亿 | 67.74%5.61亿 | 14.32%3.07亿 | -2.34%4.85亿 | 4.41%4.51亿 | 6.20%3.35亿 | -0.02%2.69亿 | -18.91%4.97亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -45.43%3.75亿 | 4.36%17.53亿 | -7.68%14.94亿 | 28.29%12.85亿 | 9.77%6.87亿 | -15.08%16.8亿 | 22.15%16.18亿 | -5.57%10.02亿 | -14.53%6.26亿 | -35.04%19.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.01%2,126.76万 | -53.76%1.24亿 | -46.05%1.08亿 | -27.77%6,799.12万 | -46.94%3,376.45万 | 53.96%2.69亿 | 69.46%2.01亿 | 13.71%9,413.33万 | 115.74%6,362.97万 | 36.38%1.74亿 |
| 投资支付的现金 | -20.26%2.89亿 | -10.73%9.45亿 | -23.13%7.96亿 | -20.26%5.59亿 | 11.42%3.62亿 | -14.48%10.59亿 | 30.69%10.36亿 | 62.05%7.02亿 | 31.83%3.25亿 | -52.16%12.38亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.50%2.15亿 | 8.65%5.65亿 | -3.10%4.7亿 | -5.42%3.5亿 | -36.51%2亿 | -16.13%5.2亿 | -12.61%4.85亿 | 19.35%3.7亿 | 18.87%3.15亿 | 30.53%6.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.89%5.25亿 | -11.53%16.34亿 | -20.16%13.75亿 | -16.16%9.77亿 | -15.31%5.96亿 | -9.11%18.47亿 | 17.43%17.22亿 | 41.18%11.66亿 | 30.05%7.04亿 | -36.30%20.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263.59%-1.5亿 | 171.04%1.19亿 | 214.74%1.19亿 | 287.37%3.08亿 | 218.45%9,160.84万 | -209.10%-1.67亿 | 26.69%-1.04亿 | -169.88%-1.64亿 | -140.33%-7,733.89万 | 62.77%-5,413.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --50.61万 | --50.61万 | --50.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --50.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | 24.34%4,973.46万 | --4,973.46万 | ---- | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -41.62%679.46万 | -36.03%679.86万 | ---- | ---- | 3.18%1,163.9万 | -5.72%1,062.74万 | ---- | --55.93万 | -63.19%1,128.01万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -85.86%730.07万 | 12.66%5,703.93万 | --5,024.07万 | ---- | 357.79%5,163.9万 | 349.15%5,062.74万 | ---- | --55.93万 | -63.19%1,128.01万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -26.97%2.17亿 | -27.70%2.17亿 | --1.64亿 | --14.82万 | 196.73%2.97亿 | 199.73%3亿 | ---- | ---- | -1.31%1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.01%303.09万 | -78.92%1,594.82万 | -78.76%1,598.81万 | -93.79%382.58万 | 66.98%3,370.11万 | 3.74%7,564.39万 | 578.67%7,526.44万 | 3,434.87%6,159.96万 | 3,960.85%2,018.23万 | 1,418.80%7,291.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -94.37%303.09万 | -26.78%2.73亿 | -27.28%2.73亿 | 236.76%2.07亿 | 166.82%5,384.93万 | 115.36%3.72亿 | 237.55%3.75亿 | -39.47%6,159.96万 | 3,960.85%2,018.23万 | 62.91%1.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94.37%-303.09万 | 17.27%-2.65亿 | 33.51%-2.16亿 | -155.20%-1.57亿 | -174.42%-5,384.93万 | -98.44%-3.21亿 | -224.96%-3.24亿 | 38.51%-6,159.96万 | -3,848.31%-1,962.29万 | -114.10%-1.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.93%-26.6万 | -858.52%-128.19万 | -819.49%-73.66万 | -688.90%-44.68万 | -549.17%-32.02万 | -698.89%-13.37万 | -394.96%-8.01万 | -322.99%-5.66万 | -982.88%-4.93万 | -46.32%2.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -126.92%-2,695.79万 | 168.94%1.11亿 | 198.27%1.32亿 | 469.51%2.62亿 | 1,066.83%1亿 | -482.06%-1.61亿 | -196.28%-1.35亿 | -134.32%-7,080.63万 | -105.59%-1,035.73万 | -53.86%4,210.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129.76%1.96亿 | -65.30%8,547.97万 | -65.30%8,547.97万 | -65.30%8,547.97万 | -65.30%8,547.97万 | 20.62%2.46亿 | 20.62%2.46亿 | 20.62%2.46亿 | 20.62%2.46亿 | 80.79%2.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.72%1.69亿 | 129.76%1.96亿 | 95.43%2.18亿 | 97.73%3.47亿 | -21.35%1.86亿 | -65.30%8,547.97万 | -29.74%1.12亿 | -57.24%1.76亿 | -39.41%2.36亿 | 20.62%2.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
