(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.23%43.79亿 | 14.55%162.33亿 | 6.20%110.17亿 | -8.31%63.94亿 | 1.61%35.54亿 | 28.54%141.7亿 | 30.45%103.74亿 | 42.72%69.74亿 | 78.17%34.97亿 | 93.08%110.25亿 |
收到的税费返还 | -72.19%1,591.09万 | -27.38%7,256.64万 | -66.77%5,306.09万 | -67.31%3,966.2万 | -24.71%5,721.89万 | 67.52%9,992.19万 | 71.56%1.6亿 | 453.00%1.21亿 | 435.91%7,599.45万 | 225.70%5,964.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 289.91%1.51亿 | 31.98%2.09亿 | 59.01%1.92亿 | 2.12%9,120.46万 | 78.62%3,865.59万 | 47.32%1.58亿 | 178.82%1.21亿 | 155.00%8,931.41万 | 587.93%2,164.12万 | 13.47%1.08亿 |
经营活动现金流入小计 | 24.56%45.46亿 | 14.45%165.14亿 | 5.70%112.62亿 | -9.18%65.25亿 | 1.52%36.49亿 | 28.92%144.29亿 | 31.72%106.54亿 | 45.34%71.84亿 | 81.54%35.95亿 | 92.20%111.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.42%44.61亿 | 19.78%160.09亿 | 14.16%107.82亿 | -8.13%58.69亿 | -13.16%28.16亿 | 15.94%133.65亿 | 19.98%94.44亿 | 30.30%63.88亿 | 52.46%32.43亿 | 101.43%115.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.85%4,711.88万 | 18.56%1.78亿 | 17.02%1.31亿 | 11.64%8,446.5万 | 13.22%4,409.97万 | 27.17%1.5亿 | 36.59%1.12亿 | 44.11%7,565.63万 | 45.97%3,895.02万 | 55.24%1.18亿 |
支付的各项税费 | 41.74%1.62亿 | 19.77%6.08亿 | -5.85%4.34亿 | -28.08%2.57亿 | -41.00%1.14亿 | 26.49%5.08亿 | 37.73%4.61亿 | 126.27%3.58亿 | 166.17%1.94亿 | 306.02%4.01亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.44%6,062.88万 | 118.56%1.35亿 | 17.82%1.5亿 | -5.60%9,447.58万 | 16.66%6,344.57万 | -45.72%6,188.46万 | 69.14%1.27亿 | 62.00%1亿 | 424.64%5,438.35万 | -14.07%1.14亿 |
经营活动现金流出小计 | 55.73%47.31亿 | 20.20%169.3亿 | 13.33%114.96亿 | -8.91%63.05亿 | -13.94%30.38亿 | 15.82%140.84亿 | 21.29%101.44亿 | 33.75%69.22亿 | 57.81%35.3亿 | 101.66%121.6亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130.30%-1.85亿 | -220.62%-4.15亿 | -145.91%-2.34亿 | -16.30%2.2亿 | 845.76%6.11亿 | 135.55%3.44亿 | 286.08%5.11亿 | 213.15%2.63亿 | 125.17%6,464.63万 | -367.61%-9.69亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -77.76%109.63万 | -34.88%1,010.98万 | -49.70%562.76万 | -90.14%272.73万 | -48.01%492.99万 | 556.06%1,552.4万 | 124.09%1,118.77万 | 2,920.41%2,765.55万 | 327.29%948.23万 | 230.71%236.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.36%13.35万 | 8,213.69%465.71万 | -69.95%13.97万 | 206.49%128.72万 | --125.52万 | -63.01%5.6万 | 474.07%46.5万 | 159.26%42万 | ---- | -97.72%15.15万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1.93亿 | --2.81亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.56%51.48万 | ---- | -14.50%9,405万 | -47.50%582.28万 |
投资活动现金流入小计 | 1,268.48%1.94亿 | 1,798.38%2.96亿 | -52.60%576.73万 | -85.70%401.45万 | -86.30%1,418.51万 | 86.80%1,558万 | -99.21%1,216.74万 | 2,505.33%2,807.55万 | -78.68%1.04亿 | -54.82%834.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.92%4,516.53万 | 11.63%4.33亿 | 2.09%2.66亿 | 37.93%1.89亿 | 66.19%8,352.32万 | 327.84%3.88亿 | 584.88%2.6亿 | 400.42%1.37亿 | 185.88%5,025.67万 | -19.72%9,075.34万 |
投资支付的现金 | -98.63%240万 | --0 | ---- | ---- | -24.11%1.75亿 | --1,674万 | -74.03%3.96亿 | --3.6亿 | -43.43%2.3亿 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,173.37万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3.16亿 | 119.05%6.54亿 | 127.97%1.08亿 | -48.62%1,209.96万 | ---- | 56.49%2.98亿 | --4,750万 | 57.47%2,355万 | -60.75%2,355万 | 18,973.30%1.91亿 |
投资活动现金流出小计 | 40.90%3.64亿 | 54.55%10.87亿 | -46.83%3.74亿 | -61.35%2.01亿 | -15.06%2.58亿 | 104.97%7.04亿 | -54.95%7.04亿 | 1,128.77%5.2亿 | -37.26%3.04亿 | 200.94%3.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30.43%-1.7亿 | -15.06%-7.91亿 | 46.73%-3.68亿 | 59.96%-1.97亿 | -21.71%-2.44亿 | -105.42%-6.88亿 | -3,726.37%-6.91亿 | -1,092.81%-4.92亿 | -23,300.46%-2.01亿 | -250.32%-3.35亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --5.94亿 | --1,115万 | -98.65%1,115万 | 112.38%1,115万 | ---- | --0 | --8.27亿 | --525万 | ---- | -99.92%35万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,115万 | ---- | --1,115万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --35万 |
取得借款收到的现金 | 130.20%18.64亿 | 67.93%35.76亿 | 140.25%27.07亿 | 73.28%20.19亿 | 62.26%8.1亿 | -3.48%21.29亿 | 54.36%11.27亿 | 154.84%11.65亿 | 52.13%4.99亿 | 176.04%22.06亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.54%1,001.24万 | --8.22亿 | --3,100.61万 | ---- | --1.34亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 199.85%24.58亿 | 21.52%35.87亿 | 36.98%27.18亿 | 73.45%20.3亿 | 29.46%8.2亿 | 33.78%29.52亿 | 171.86%19.85亿 | 155.98%11.7亿 | 93.04%6.33亿 | 75.42%22.06亿 |
偿还债务支付的现金 | 76.12%12.56亿 | 0.77%21.62亿 | 55.13%18.65亿 | 175.89%14.91亿 | 72.78%7.13亿 | 144.91%21.46亿 | 136.12%12.02亿 | 140.57%5.4亿 | 71.43%4.13亿 | 22.46%8.76亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -57.07%2,560.45万 | 55.71%1.42亿 | 72.85%1.34亿 | 67.93%1.19亿 | 281.10%5,963.94万 | -5.19%9,119.77万 | 6.01%7,774.41万 | 20.98%7,105.87万 | 58.58%1,564.91万 | 329.37%9,619.36万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --5,840.28万 | ---- | --5,840.28万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -77.54%457.46万 | 1,219.30%4,868.37万 | 2,387.04%4,752.38万 | --4,064.72万 | -1.95%2,036.35万 | -92.16%369.01万 | -6.23%191.09万 | ---- | 3,240.09%2,076.74万 | 295.31%4,706.48万 |
筹资活动现金流出小计 | 62.16%12.86亿 | 5.01%23.53亿 | 59.68%20.47亿 | 169.99%16.51亿 | 76.59%7.93亿 | 119.80%22.41亿 | 119.30%12.82亿 | 115.78%6.11亿 | 78.77%4.49亿 | 35.96%10.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,273.04%11.72亿 | 73.53%12.34亿 | -4.43%6.72亿 | -32.16%3.79亿 | -85.44%2,680.42万 | -40.09%7.11亿 | 382.95%7.03亿 | 221.52%5.59亿 | 139.67%1.84亿 | 133.64%11.87亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 84.37%-59.49万 | ---- | -9,704,225.85%-59.68万 | ---- | -676.78%-380.56万 | ---6.15 | ---6.15 | ---6.15 | -74.97%65.98万 |
现金及现金等价物净增加额 | 107.34%8.17亿 | -92.70%2,655.69万 | -86.79%6,892.84万 | 21.81%4.01亿 | 717.16%3.94亿 | 414.13%3.64亿 | 455.21%5.22亿 | 431.21%3.3亿 | 126.92%4,822.82万 | -155.69%-1.16亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.14%6.69亿 | 130.78%6.42亿 | 130.78%6.42亿 | 130.78%6.42亿 | 130.78%6.42亿 | -29.40%2.78亿 | -40.05%2.78亿 | -29.40%2.78亿 | -40.05%2.78亿 | 111.79%3.94亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 43.39%14.86亿 | 4.14%6.69亿 | -11.14%7.11亿 | 71.69%10.43亿 | 217.42%10.36亿 | 130.78%6.42亿 | 152.34%8亿 | 106.34%6.08亿 | 14.58%3.26亿 | -29.40%2.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据