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002998 优彩资源

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-0.03-0.52%

未开盘 07/03 15:00 (北京)

18.70亿总市值13.17市盈率TTM

优彩资源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.84%5.06亿

15.41%26.09亿

21.97%18.5亿

47.95%12.76亿

40.70%4.74亿

40.10%22.6亿

58.73%15.17亿

46.17%8.63亿

27.11%3.37亿

23.26%16.13亿

收到的税费返还

-18.26%1,915.62万

72.58%8,918.67万

92.68%6,087.25万

208.71%4,560.76万

276.19%2,343.46万

60.33%5,167.77万

31.80%3,159.21万

-1.11%1,477.38万

-3.28%622.94万

13.22%3,223.14万

收到其他与经营活动有关的现金

85.52%423.22万

2.93%1,031.4万

-53.28%426.34万

10.76%363.61万

-18.85%228.13万

-63.42%1,002万

-59.70%912.54万

-80.53%328.28万

679.78%281.11万

270.14%2,739.23万

经营活动现金流入小计

6.02%5.29亿

16.63%27.08亿

22.96%19.15亿

50.50%13.25亿

44.46%4.99亿

38.80%23.22亿

55.41%15.57亿

41.60%8.81亿

27.25%3.46亿

24.41%16.73亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.55%5.8亿

6.43%21.79亿

10.23%16.88亿

28.28%12.02亿

-3.65%4.62亿

43.56%20.47亿

47.42%15.31亿

38.29%9.37亿

37.09%4.79亿

39.85%14.26亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.36%3,625.93万

5.02%1.29亿

6.84%9,746.53万

6.10%6,681.05万

0.66%3,508.21万

19.84%1.22亿

16.95%9,122.83万

25.45%6,296.81万

25.33%3,485.26万

23.66%1.02亿

支付的各项税费

-30.46%1,781.38万

40.67%1.02亿

50.61%7,519.75万

45.98%5,130.16万

51.35%2,561.59万

-14.76%7,280.24万

-25.71%4,992.8万

-24.77%3,514.3万

-18.80%1,692.46万

0.30%8,541.21万

支付其他与经营活动有关的现金

349.73%1,647.82万

37.49%9,315.18万

-4.13%2,915.33万

42.34%1,103.65万

44.79%366.4万

22.60%6,775.12万

35.62%3,040.9万

26.26%775.38万

-35.34%253.06万

-14.56%5,526.39万

经营活动现金流出小计

23.60%6.5亿

8.34%25.03亿

10.98%18.9亿

27.64%13.31亿

-1.40%5.26亿

38.43%23.1亿

41.16%17.03亿

33.60%10.43亿

32.67%5.33亿

33.28%16.69亿

经营活动产生的现金流量净额

-353.55%-1.21亿

1,639.16%2.05亿

117.32%2,518.93万

96.25%-608.52万

85.83%-2,661.02万

190.81%1,180.39万

28.77%-1.45亿

-2.30%-1.62亿

-43.97%-1.88亿

-95.61%405.89万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.5亿

--1亿

--5,000万

----

--3.37亿

取得投资收益收到的现金

--48.34万

2,229.29%105.73万

----

-97.97%4.54万

--4.54万

----

--223.85万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.7万

--35.58万

----

54.81%16.72万

投资活动现金流入小计

--1.51亿

223,327.38%1.01亿

110,840.98%5,035.58万

--5,000万

----

-99.99%4.54万

----

314,071.98%3.39亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-9.01%2,900.34万

77.94%1.06亿

72.22%9,003.12万

65.90%8,251.38万

-40.53%3,187.37万

-64.09%5,956.82万

-63.71%5,227.56万

-57.31%4,973.58万

54.19%5,359.52万

142.63%1.66亿

投资支付的现金

300.00%2亿

--3.5亿

--1亿

--5,000万

----

-21.65%1.48亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4,149.6万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--46.38万

----

--281.09万

投资活动现金流出小计

179.70%2.29亿

665.50%4.56亿

264.41%1.9亿

267.90%1.83亿

52.76%8,187.37万

-83.37%5,956.82万

-82.90%5,227.56万

-82.12%4,973.58万

-72.69%5,359.52万

39.23%3.58亿

投资活动产生的现金流量净额

4.12%-7,850.3万

-495.70%-3.55亿

-168.31%-1.4亿

-167.37%-1.33亿

-52.76%-8,187.37万

-214.85%-5,952.28万

-1,667.21%-5,223.02万

-261.05%-4,973.58万

-258.27%-5,359.52万

92.65%-1,890.54万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.92亿

----

取得借款收到的现金

----

1.00%2.53亿

68.33%2.53亿

121.00%1.11亿

----

--2.5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,860万

----

筹资活动现金流入小计

----

-97.80%1,860万

----

237.68%8.44亿

68.33%2.53亿

121.00%1.11亿

----

-43.99%2.5亿

偿还债务支付的现金

----

-8.79%1.92亿

28.00%1.92亿

217.36%1.92亿

--1.92亿

23.82%2.11亿

25.00%1.5亿

-13.57%6,050万

----

-27.97%1.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-78.30%19.11万

645.62%5,169.16万

725.69%4,929.17万

-90.75%33.17万

-41.04%88.08万

-80.60%693.27万

327.69%596.97万

547.98%358.71万

541.78%149.38万

235.46%3,574.01万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

7.99%2,168.92万

-99.73%5.18万

--31.6万

--118.02万

--2,008.48万

--1,942.6万

----

筹资活动现金流出小计

-99.90%19.11万

11.73%2.65亿

37.60%2.41亿

200.60%1.93亿

12,891.53%1.94亿

15.45%2.38亿

44.48%1.75亿

-9.17%6,408.71万

-97.87%149.38万

-21.32%2.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

99.90%-19.11万

-140.68%-2.47亿

-413.01%-2.41亿

-515.07%-1.93亿

-12,891.53%-1.94亿

1,270.72%6.07亿

169.56%7,710.43万

325.81%4,641.29万

97.87%-149.38万

-76.06%4,425.99万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

243.85%34.86万

-130.12%-41.98万

-47.67%81.82万

1,951.70%65.51万

-2.75%-24.23万

404.12%139.39万

550.02%156.37万

112.90%3.19万

-239.74%-23.59万

-36.28%-45.83万

现金及现金等价物净增加额

34.26%-1.99亿

-170.76%-3.96亿

-198.63%-3.55亿

-99.70%-3.31亿

-24.56%-3.03亿

1,835.26%5.6亿

31.05%-1.19亿

-11.44%-1.66亿

-45.90%-2.43亿

45.43%2,895.51万

加:期初现金及现金等价物余额

-45.62%4.73亿

181.47%8.69亿

10.35%3.09亿

7.66%2.8亿

期末现金及现金等价物余额

-51.69%2.74亿

-45.62%4.73亿

170.71%5.14亿

276.26%5.38亿

761.98%5.66亿

181.47%8.69亿

77.01%1.9亿

9.11%1.43亿

-41.97%6,570.4万

10.35%3.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.84%5.06亿	15.41%26.09亿	21.97%18.5亿	47.95%12.76亿	40.70%4.74亿	40.10%22.6亿	58.73%15.17亿	46.17%8.63亿	27.11%3.37亿	23.26%16.13亿
收到的税费返还	-18.26%1,915.62万	72.58%8,918.67万	92.68%6,087.25万	208.71%4,560.76万	276.19%2,343.46万	60.33%5,167.77万	31.80%3,159.21万	-1.11%1,477.38万	-3.28%622.94万	13.22%3,223.14万
收到其他与经营活动有关的现金	85.52%423.22万	2.93%1,031.4万	-53.28%426.34万	10.76%363.61万	-18.85%228.13万	-63.42%1,002万	-59.70%912.54万	-80.53%328.28万	679.78%281.11万	270.14%2,739.23万
经营活动现金流入小计	6.02%5.29亿	16.63%27.08亿	22.96%19.15亿	50.50%13.25亿	44.46%4.99亿	38.80%23.22亿	55.41%15.57亿	41.60%8.81亿	27.25%3.46亿	24.41%16.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.55%5.8亿	6.43%21.79亿	10.23%16.88亿	28.28%12.02亿	-3.65%4.62亿	43.56%20.47亿	47.42%15.31亿	38.29%9.37亿	37.09%4.79亿	39.85%14.26亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.36%3,625.93万	5.02%1.29亿	6.84%9,746.53万	6.10%6,681.05万	0.66%3,508.21万	19.84%1.22亿	16.95%9,122.83万	25.45%6,296.81万	25.33%3,485.26万	23.66%1.02亿
支付的各项税费	-30.46%1,781.38万	40.67%1.02亿	50.61%7,519.75万	45.98%5,130.16万	51.35%2,561.59万	-14.76%7,280.24万	-25.71%4,992.8万	-24.77%3,514.3万	-18.80%1,692.46万	0.30%8,541.21万
支付其他与经营活动有关的现金	349.73%1,647.82万	37.49%9,315.18万	-4.13%2,915.33万	42.34%1,103.65万	44.79%366.4万	22.60%6,775.12万	35.62%3,040.9万	26.26%775.38万	-35.34%253.06万	-14.56%5,526.39万
经营活动现金流出小计	23.60%6.5亿	8.34%25.03亿	10.98%18.9亿	27.64%13.31亿	-1.40%5.26亿	38.43%23.1亿	41.16%17.03亿	33.60%10.43亿	32.67%5.33亿	33.28%16.69亿
经营活动产生的现金流量净额	-353.55%-1.21亿	1,639.16%2.05亿	117.32%2,518.93万	96.25%-608.52万	85.83%-2,661.02万	190.81%1,180.39万	28.77%-1.45亿	-2.30%-1.62亿	-43.97%-1.88亿	-95.61%405.89万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.5亿	--1亿	--5,000万	--5,000万	----	----	----	----	----	--3.37亿
取得投资收益收到的现金	--48.34万	2,229.29%105.73万	----	----	----	-97.97%4.54万	--4.54万	----	----	--223.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.7万	--35.58万	--35.58万	----	----	----	----	----	----	54.81%16.72万
投资活动现金流入小计	--1.51亿	223,327.38%1.01亿	110,840.98%5,035.58万	--5,000万	----	-99.99%4.54万	-99.99%4.54万	----	----	314,071.98%3.39亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9.01%2,900.34万	77.94%1.06亿	72.22%9,003.12万	65.90%8,251.38万	-40.53%3,187.37万	-64.09%5,956.82万	-63.71%5,227.56万	-57.31%4,973.58万	54.19%5,359.52万	142.63%1.66亿
投资支付的现金	300.00%2亿	--3.5亿	--1亿	--1亿	--5,000万	----	----	----	----	-21.65%1.48亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,149.6万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--46.38万	--46.38万	----	----	----	----	----	--281.09万
投资活动现金流出小计	179.70%2.29亿	665.50%4.56亿	264.41%1.9亿	267.90%1.83亿	52.76%8,187.37万	-83.37%5,956.82万	-82.90%5,227.56万	-82.12%4,973.58万	-72.69%5,359.52万	39.23%3.58亿
投资活动产生的现金流量净额	4.12%-7,850.3万	-495.70%-3.55亿	-168.31%-1.4亿	-167.37%-1.33亿	-52.76%-8,187.37万	-214.85%-5,952.28万	-1,667.21%-5,223.02万	-261.05%-4,973.58万	-258.27%-5,359.52万	92.65%-1,890.54万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--5.92亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	1.00%2.53亿	68.33%2.53亿	121.00%1.11亿	----	--2.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--1,860万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	-97.80%1,860万	----	----	----	237.68%8.44亿	68.33%2.53亿	121.00%1.11亿	----	-43.99%2.5亿
偿还债务支付的现金	----	-8.79%1.92亿	28.00%1.92亿	217.36%1.92亿	--1.92亿	23.82%2.11亿	25.00%1.5亿	-13.57%6,050万	----	-27.97%1.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-78.30%19.11万	645.62%5,169.16万	725.69%4,929.17万	-90.75%33.17万	-41.04%88.08万	-80.60%693.27万	327.69%596.97万	547.98%358.71万	541.78%149.38万	235.46%3,574.01万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	7.99%2,168.92万	-99.73%5.18万	--31.6万	--118.02万	--2,008.48万	--1,942.6万	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-99.90%19.11万	11.73%2.65亿	37.60%2.41亿	200.60%1.93亿	12,891.53%1.94亿	15.45%2.38亿	44.48%1.75亿	-9.17%6,408.71万	-97.87%149.38万	-21.32%2.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	99.90%-19.11万	-140.68%-2.47亿	-413.01%-2.41亿	-515.07%-1.93亿	-12,891.53%-1.94亿	1,270.72%6.07亿	169.56%7,710.43万	325.81%4,641.29万	97.87%-149.38万	-76.06%4,425.99万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	243.85%34.86万	-130.12%-41.98万	-47.67%81.82万	1,951.70%65.51万	-2.75%-24.23万	404.12%139.39万	550.02%156.37万	112.90%3.19万	-239.74%-23.59万	-36.28%-45.83万
现金及现金等价物净增加额	34.26%-1.99亿	-170.76%-3.96亿	-198.63%-3.55亿	-99.70%-3.31亿	-24.56%-3.03亿	1,835.26%5.6亿	31.05%-1.19亿	-11.44%-1.66亿	-45.90%-2.43亿	45.43%2,895.51万
加:期初现金及现金等价物余额	-45.62%4.73亿	181.47%8.69亿	181.47%8.69亿	181.47%8.69亿	181.47%8.69亿	10.35%3.09亿	10.35%3.09亿	10.35%3.09亿	10.35%3.09亿	7.66%2.8亿
期末现金及现金等价物余额	-51.69%2.74亿	-45.62%4.73亿	170.71%5.14亿	276.26%5.38亿	761.98%5.66亿	181.47%8.69亿	77.01%1.9亿	9.11%1.43亿	-41.97%6,570.4万	10.35%3.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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