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003003 天元股份

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19.09亿总市值27.20市盈率TTM

天元股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-21.36%9.96亿
-20.99%6.56亿
-13.57%3.62亿
-11.37%17.29亿
-5.24%12.66亿
9.24%8.3亿
2.18%4.18亿
52.99%19.51亿
49.76%13.36亿
36.41%7.6亿
收到的税费返还
--0
----
213.78%1,464.75
--0
-96.86%129.55万
-96.88%128.89万
-100.00%466.81
451.45%4,858.08万
366.21%4,128.37万
--4,127.52万
客户存款和同业存放款项净增加额
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--0
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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--0
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收到再保业务现金净额
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--0
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保户储金及投资款净增加额
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--0
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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--0
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收到其他与经营活动有关的现金
246.02%3,912.81万
258.08%3,400.3万
32.32%3,885.63万
-60.95%1,591.07万
-88.66%1,130.79万
-41.13%949.59万
34.61%2,936.5万
62.59%4,074.11万
52.44%9,970.28万
-5.09%1,613.08万
经营活动现金流入小计
-19.08%10.35亿
-17.96%6.9亿
-10.56%4.01亿
-14.47%17.45亿
-13.43%12.79亿
2.89%8.41亿
1.33%4.48亿
55.85%20.41亿
52.84%14.77亿
42.37%8.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-12.60%7.23亿
-17.47%4.69亿
-1.41%2.68亿
-31.48%12.23亿
-23.37%8.27亿
-12.45%5.69亿
-10.79%2.72亿
62.81%17.85亿
47.35%10.79亿
31.93%6.5亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-17.33%8,951.57万
-3.54%5,849.81万
-18.77%2,331.1万
-3.81%1.21亿
19.14%1.08亿
0.33%6,064.49万
-9.51%2,869.68万
-14.55%1.26亿
-12.53%9,088.57万
-12.93%6,044.57万
支付的各项税费
-24.52%2,014.01万
-16.47%1,513.73万
14.60%844.38万
41.77%2,705.85万
26.25%2,668.28万
41.70%1,812.29万
193.64%736.81万
1.49%1,908.66万
12.07%2,113.45万
-12.26%1,278.92万
客户贷款及垫款净增加额
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--0
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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--0
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支付手续费及佣金的现金
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--0
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支付原保险合同赔付款项的现金
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--0
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支付其他与经营活动有关的现金
-24.42%6,348.74万
-44.09%2,956.45万
-6.03%5,567.61万
9.11%8,161.74万
-69.54%8,400.16万
65.01%5,288.2万
-19.39%5,924.99万
-15.44%7,480.09万
44.36%2.76亿
-24.39%3,204.85万
经营活动现金流出小计
-14.34%8.96亿
-18.25%5.73亿
-3.19%3.56亿
-27.53%14.53亿
-28.70%10.46亿
-7.22%7亿
-10.98%3.67亿
48.38%20.05亿
40.23%14.67亿
22.00%7.55亿
经营活动产生的现金流量净额
-40.39%1.39亿
-16.51%1.17亿
-44.20%4,488.8万
729.57%2.92亿
2,291.34%2.32亿
125.57%1.4亿
175.15%8,044.6万
183.30%3,517.68万
112.15%972.12万
238.58%6,217.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
194.26%6.06亿
177.25%3.94亿
235.44%1.82亿
-49.67%5.18亿
-85.44%2.06亿
-87.88%1.42亿
-93.91%5,413.77万
33.06%10.3亿
222.85%14.15亿
246.60%11.73亿
取得投资收益收到的现金
-95.62%6.73万
-91.53%6.73万
310.80%82.59万
-70.19%77万
-58.17%153.4万
-49.95%79.37万
-91.67%20.11万
-79.66%258.33万
-22.90%366.76万
-33.73%158.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-95.12%14.96万
-90.19%16.91万
--4万
860.37%381.82万
8,088.47%306.58万
5.27%172.47万
--0
-50.08%39.76万
-85.92%3.74万
2,382.33%163.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--23.81万
--79.14万
--0
--10.24万
--0
--0
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--0
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收到其他与投资活动有关的现金
--2,907.83万
--2,892.83万
6,869,647.95%1,453.8万
1,954,606.78%1,492.58万
--0
--0
---211.63
-99.88%763.58
-99.38%10.84万
--0
投资活动现金流入小计
201.86%6.36亿
193.14%4.24亿
262.55%1.97亿
-47.92%5.38亿
-85.16%2.11亿
-87.70%1.45亿
-93.90%5,433.85万
31.05%10.33亿
207.96%14.19亿
243.34%11.76亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-8.64%3,107.49万
-15.42%2,165.57万
-25.04%1,440.82万
-51.83%5,357.25万
-67.27%3,401.41万
-66.29%2,560.4万
-61.95%1,922.18万
-51.90%1.11亿
-45.11%1.04亿
-44.18%7,595.55万
投资支付的现金
133.67%7.6亿
240.89%5.49亿
555.99%3.48亿
-38.84%5.97亿
-75.09%3.25亿
-85.89%1.61亿
-93.19%5,304.98万
119.13%9.77亿
334.52%13.07亿
301.34%11.41亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--0
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质押贷款净增加额
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--0
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支付其他与投资活动有关的现金
6,154.08%1.57亿
--9,225.92万
--4,000万
--2,022.42万
--250.43万
--0
----
--0
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----
投资活动现金流出小计
161.95%9.48亿
255.16%6.63亿
456.80%4.02亿
-38.31%6.71亿
-74.34%3.62亿
-84.67%1.87亿
-91.28%7,227.16万
60.72%10.88亿
178.85%14.1亿
189.49%12.17亿
投资活动产生的现金流量净额
-106.43%-3.13亿
-468.46%-2.39亿
-1,045.39%-2.05亿
-140.41%-1.33亿
-1,894.53%-1.51亿
-2.08%-4,203.67万
-128.74%-1,793.31万
-150.01%-5,548.8万
118.72%843.62万
47.16%-4,117.83万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--0
--0
--0
9.15%188.45万
--187.32万
-0.10%188.45万
--0
-53.13%172.66万
--0
-5.67%188.65万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--0
--0
--0
2,000.00%147万
--147万
--147万
--0
-98.10%7万
--0
--0
取得借款收到的现金
--0
----
-33.45%7,985.78万
-59.95%1.3亿
-33.97%1.59亿
102.70%1.59亿
500.00%1.2亿
34.60%3.25亿
11.12%2.41亿
-50.76%7,836.84万
收到其他与筹资活动有关的现金
--2.79亿
--2.01亿
139.05%99.1万
319.44%1.09亿
--0
--0
--41.45万
-36.20%2,609.48万
--0
--2万
筹资活动现金流入小计
73.40%2.79亿
25.18%2.01亿
-32.86%8,084.87万
-31.51%2.41亿
-33.19%1.61亿
100.23%1.61亿
502.07%1.2亿
23.34%3.52亿
9.26%2.41亿
-50.18%8,027.49万
偿还债务支付的现金
-54.85%8,987.12万
-84.93%3,000万
-38.08%4,885.19万
-51.54%2.04亿
-42.08%1.99亿
17.66%1.99亿
-27.53%7,890万
235.67%4.21亿
454.50%3.44亿
423.60%1.69亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
450.50%1,925.43万
-46.41%165.09万
59.92%213.25万
-78.34%570.21万
-82.12%349.76万
-83.78%308.04万
-25.55%133.34万
-27.52%2,633万
-27.28%1,956.4万
-30.15%1,899.64万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
33.72%21.85万
--0
--0
108.33%34.04万
--16.34万
-0.14%16.34万
--0
-50.24%16.34万
--0
--16.36万
支付其他与筹资活动有关的现金
--1.62亿
3,077.64%1.18亿
--0
51.95%7,227.59万
--0
1,104.92%371.58万
--0
166.77%4,756.61万
--0
-93.29%30.84万
筹资活动现金流出小计
33.78%2.71亿
-27.26%1.5亿
-36.45%5,098.44万
-43.02%2.82亿
-44.24%2.03亿
9.21%2.06亿
-27.49%8,023.34万
175.59%4.95亿
288.57%3.63亿
194.01%1.88亿
筹资活动产生的现金流量净额
118.54%775.21万
214.19%5,149.09万
-25.68%2,986.43万
71.48%-4,064.16万
65.91%-4,180.48万
58.32%-4,509.22万
144.32%4,018.11万
-234.24%-1.42亿
-196.78%-1.23亿
-211.49%-1.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-32.89%7.13万
-95.45%9.18万
66.40%-1.41万
66.30%172.34万
-48.93%10.63万
3,713.27%201.68万
-394.61%-4.21万
208.11%103.63万
2,389.77%20.81万
55.62%-5.58万
现金及现金等价物净增加额
-521.85%-1.66亿
-227.47%-7,028.49万
-227.29%-1.31亿
173.87%1.2亿
137.77%3,937.95万
163.20%5,514.04万
10,471.67%1.03亿
-193.01%-1.62亿
-6,457.23%-1.04亿
-236.99%-8,724.45万
加:期初现金及现金等价物余额
161.24%1.94亿
160.44%1.94亿
161.24%1.94亿
-68.47%7,448.18万
-63.48%7,425.55万
-68.47%7,448.27万
-63.48%7,425.55万
279.03%2.36亿
226.19%2.03亿
279.03%2.36亿
期末现金及现金等价物余额
-75.49%2,785.75万
-4.57%1.24亿
-64.21%6,331.54万
160.44%1.94亿
14.73%1.14亿
-13.00%1.3亿
-13.40%1.77亿
-68.47%7,448.18万
54.84%9,904.63万
308.90%1.49亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -21.36%9.96亿-20.99%6.56亿-13.57%3.62亿-11.37%17.29亿-5.24%12.66亿9.24%8.3亿2.18%4.18亿52.99%19.51亿49.76%13.36亿36.41%7.6亿
收到的税费返还 --0----213.78%1,464.75--0-96.86%129.55万-96.88%128.89万-100.00%466.81451.45%4,858.08万366.21%4,128.37万--4,127.52万
客户存款和同业存放款项净增加额 ----------------------0----------------
向中央银行借款净增加额 ----------------------0----------------
向其他金融机构拆入资金净增加额 ----------------------0----------------
收取利息、手续费及佣金的现金 ----------------------0----------------
回购业务资金净增加额 ----------------------0----------------
收到原保险合同保费取得的现金 ----------------------0----------------
收到再保业务现金净额 ----------------------0----------------
保户储金及投资款净增加额 ----------------------0----------------
拆入资金净增加额 ----------------------0----------------
代理买卖证券收到的现金净额 ----------------------0----------------
收到其他与经营活动有关的现金 246.02%3,912.81万258.08%3,400.3万32.32%3,885.63万-60.95%1,591.07万-88.66%1,130.79万-41.13%949.59万34.61%2,936.5万62.59%4,074.11万52.44%9,970.28万-5.09%1,613.08万
经营活动现金流入小计 -19.08%10.35亿-17.96%6.9亿-10.56%4.01亿-14.47%17.45亿-13.43%12.79亿2.89%8.41亿1.33%4.48亿55.85%20.41亿52.84%14.77亿42.37%8.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -12.60%7.23亿-17.47%4.69亿-1.41%2.68亿-31.48%12.23亿-23.37%8.27亿-12.45%5.69亿-10.79%2.72亿62.81%17.85亿47.35%10.79亿31.93%6.5亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -17.33%8,951.57万-3.54%5,849.81万-18.77%2,331.1万-3.81%1.21亿19.14%1.08亿0.33%6,064.49万-9.51%2,869.68万-14.55%1.26亿-12.53%9,088.57万-12.93%6,044.57万
支付的各项税费 -24.52%2,014.01万-16.47%1,513.73万14.60%844.38万41.77%2,705.85万26.25%2,668.28万41.70%1,812.29万193.64%736.81万1.49%1,908.66万12.07%2,113.45万-12.26%1,278.92万
客户贷款及垫款净增加额 ----------------------0----------------
存放中央银行和同业款项净增加额 ----------------------0----------------
拆出资金净增加额 ----------------------0----------------
支付手续费及佣金的现金 ----------------------0----------------
支付原保险合同赔付款项的现金 ----------------------0----------------
支付其他与经营活动有关的现金 -24.42%6,348.74万-44.09%2,956.45万-6.03%5,567.61万9.11%8,161.74万-69.54%8,400.16万65.01%5,288.2万-19.39%5,924.99万-15.44%7,480.09万44.36%2.76亿-24.39%3,204.85万
经营活动现金流出小计 -14.34%8.96亿-18.25%5.73亿-3.19%3.56亿-27.53%14.53亿-28.70%10.46亿-7.22%7亿-10.98%3.67亿48.38%20.05亿40.23%14.67亿22.00%7.55亿
经营活动产生的现金流量净额 -40.39%1.39亿-16.51%1.17亿-44.20%4,488.8万729.57%2.92亿2,291.34%2.32亿125.57%1.4亿175.15%8,044.6万183.30%3,517.68万112.15%972.12万238.58%6,217.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 194.26%6.06亿177.25%3.94亿235.44%1.82亿-49.67%5.18亿-85.44%2.06亿-87.88%1.42亿-93.91%5,413.77万33.06%10.3亿222.85%14.15亿246.60%11.73亿
取得投资收益收到的现金 -95.62%6.73万-91.53%6.73万310.80%82.59万-70.19%77万-58.17%153.4万-49.95%79.37万-91.67%20.11万-79.66%258.33万-22.90%366.76万-33.73%158.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -95.12%14.96万-90.19%16.91万--4万860.37%381.82万8,088.47%306.58万5.27%172.47万--0-50.08%39.76万-85.92%3.74万2,382.33%163.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --23.81万--79.14万--0--10.24万--0--0------0--------
收到其他与投资活动有关的现金 --2,907.83万--2,892.83万6,869,647.95%1,453.8万1,954,606.78%1,492.58万--0--0---211.63-99.88%763.58-99.38%10.84万--0
投资活动现金流入小计 201.86%6.36亿193.14%4.24亿262.55%1.97亿-47.92%5.38亿-85.16%2.11亿-87.70%1.45亿-93.90%5,433.85万31.05%10.33亿207.96%14.19亿243.34%11.76亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -8.64%3,107.49万-15.42%2,165.57万-25.04%1,440.82万-51.83%5,357.25万-67.27%3,401.41万-66.29%2,560.4万-61.95%1,922.18万-51.90%1.11亿-45.11%1.04亿-44.18%7,595.55万
投资支付的现金 133.67%7.6亿240.89%5.49亿555.99%3.48亿-38.84%5.97亿-75.09%3.25亿-85.89%1.61亿-93.19%5,304.98万119.13%9.77亿334.52%13.07亿301.34%11.41亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------------------0----------------
质押贷款净增加额 ----------------------0----------------
支付其他与投资活动有关的现金 6,154.08%1.57亿--9,225.92万--4,000万--2,022.42万--250.43万--0------0--------
投资活动现金流出小计 161.95%9.48亿255.16%6.63亿456.80%4.02亿-38.31%6.71亿-74.34%3.62亿-84.67%1.87亿-91.28%7,227.16万60.72%10.88亿178.85%14.1亿189.49%12.17亿
投资活动产生的现金流量净额 -106.43%-3.13亿-468.46%-2.39亿-1,045.39%-2.05亿-140.41%-1.33亿-1,894.53%-1.51亿-2.08%-4,203.67万-128.74%-1,793.31万-150.01%-5,548.8万118.72%843.62万47.16%-4,117.83万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --0--0--09.15%188.45万--187.32万-0.10%188.45万--0-53.13%172.66万--0-5.67%188.65万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --0--0--02,000.00%147万--147万--147万--0-98.10%7万--0--0
取得借款收到的现金 --0-----33.45%7,985.78万-59.95%1.3亿-33.97%1.59亿102.70%1.59亿500.00%1.2亿34.60%3.25亿11.12%2.41亿-50.76%7,836.84万
收到其他与筹资活动有关的现金 --2.79亿--2.01亿139.05%99.1万319.44%1.09亿--0--0--41.45万-36.20%2,609.48万--0--2万
筹资活动现金流入小计 73.40%2.79亿25.18%2.01亿-32.86%8,084.87万-31.51%2.41亿-33.19%1.61亿100.23%1.61亿502.07%1.2亿23.34%3.52亿9.26%2.41亿-50.18%8,027.49万
偿还债务支付的现金 -54.85%8,987.12万-84.93%3,000万-38.08%4,885.19万-51.54%2.04亿-42.08%1.99亿17.66%1.99亿-27.53%7,890万235.67%4.21亿454.50%3.44亿423.60%1.69亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 450.50%1,925.43万-46.41%165.09万59.92%213.25万-78.34%570.21万-82.12%349.76万-83.78%308.04万-25.55%133.34万-27.52%2,633万-27.28%1,956.4万-30.15%1,899.64万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 33.72%21.85万--0--0108.33%34.04万--16.34万-0.14%16.34万--0-50.24%16.34万--0--16.36万
支付其他与筹资活动有关的现金 --1.62亿3,077.64%1.18亿--051.95%7,227.59万--01,104.92%371.58万--0166.77%4,756.61万--0-93.29%30.84万
筹资活动现金流出小计 33.78%2.71亿-27.26%1.5亿-36.45%5,098.44万-43.02%2.82亿-44.24%2.03亿9.21%2.06亿-27.49%8,023.34万175.59%4.95亿288.57%3.63亿194.01%1.88亿
筹资活动产生的现金流量净额 118.54%775.21万214.19%5,149.09万-25.68%2,986.43万71.48%-4,064.16万65.91%-4,180.48万58.32%-4,509.22万144.32%4,018.11万-234.24%-1.42亿-196.78%-1.23亿-211.49%-1.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32.89%7.13万-95.45%9.18万66.40%-1.41万66.30%172.34万-48.93%10.63万3,713.27%201.68万-394.61%-4.21万208.11%103.63万2,389.77%20.81万55.62%-5.58万
现金及现金等价物净增加额 -521.85%-1.66亿-227.47%-7,028.49万-227.29%-1.31亿173.87%1.2亿137.77%3,937.95万163.20%5,514.04万10,471.67%1.03亿-193.01%-1.62亿-6,457.23%-1.04亿-236.99%-8,724.45万
加:期初现金及现金等价物余额 161.24%1.94亿160.44%1.94亿161.24%1.94亿-68.47%7,448.18万-63.48%7,425.55万-68.47%7,448.27万-63.48%7,425.55万279.03%2.36亿226.19%2.03亿279.03%2.36亿
期末现金及现金等价物余额 -75.49%2,785.75万-4.57%1.24亿-64.21%6,331.54万160.44%1.94亿14.73%1.14亿-13.00%1.3亿-13.40%1.77亿-68.47%7,448.18万54.84%9,904.63万308.90%1.49亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。