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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
若羽臣 (003010)
- 31.02
- +0.13+0.42%
休市中 04/30 15:00 (北京)
96.49亿总市值40.34市盈率TTM
33.00最高价30.47最低价17.16万手成交量32.00今开30.89昨收5.41亿成交额7.59%换手率49.63市盈率(静)3.11亿总股本48.8652周最高12.19市净率70.15亿流通值22.7552周最低33.98涨停价2.26亿流通股48.86历史最高27.80跌停价8.19%振幅3.89历史最低0.47股息TTM31.55平均价7.68万手内盘1.52%股息率TTM100股每手8.67万手外盘
若羽臣 (003010) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.89%10.97亿 | 100.70%37.74亿 | 81.23%23.73亿 | 58.14%14.43亿 | 44.62%6.61亿 | 34.28%18.8亿 | 38.86%13.09亿 | 40.34%9.12亿 | 48.88%4.57亿 | 8.73%14亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | --150.07万 | --150.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.72%1.4万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -72.34%674.69万 | 180.93%1.02亿 | -22.27%2,167.32万 | -47.73%1,489.93万 | 1,459.91%2,439.1万 | 155.46%3,621.63万 | 67.89%2,788.25万 | 84.32%2,850.5万 | -96.03%156.36万 | -20.36%1,417.7万 |
| 经营活动现金流入小计 | 60.98%11.04亿 | 102.22%38.75亿 | 79.18%23.96亿 | 55.09%14.59亿 | 49.44%6.86亿 | 35.49%19.16亿 | 39.36%13.37亿 | 41.36%9.41亿 | 32.41%4.59亿 | 8.32%14.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123.67%5.59亿 | 91.17%17.16亿 | 107.05%11.22亿 | 75.16%5.94亿 | 32.79%2.5亿 | -8.73%8.97亿 | -22.15%5.42亿 | 1.53%3.39亿 | 2.50%1.88亿 | 57.42%9.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.94%7,584.18万 | 16.80%2.1亿 | 4.86%1.53亿 | 1.90%1.01亿 | 4.43%5,620.54万 | -3.42%1.8亿 | 10.07%1.46亿 | 14.08%9,901.06万 | 45.00%5,382.3万 | 1.62%1.86亿 |
| 支付的各项税费 | 792.87%4,317.89万 | 145.28%1.09亿 | 144.15%6,581.28万 | 284.50%3,805.29万 | 84.78%483.6万 | 62.74%4,441.93万 | 64.41%2,695.56万 | 70.80%989.67万 | 188.70%261.71万 | -5.95%2,729.41万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60.01%4.55亿 | 266.39%16.89亿 | 195.74%11.99亿 | 109.45%6.08亿 | 205.94%2.84亿 | 49.00%4.61亿 | 86.72%4.05亿 | 91.22%2.9亿 | 14.23%9,290.83万 | 27.71%3.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 90.32%11.33亿 | 135.26%37.23亿 | 126.75%25.39亿 | 81.63%13.41亿 | 76.34%5.95亿 | 5.08%15.83亿 | 5.45%11.2亿 | 27.67%7.38亿 | 11.41%3.37亿 | 39.56%15.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131.45%-2,853.66万 | -54.51%1.52亿 | -165.79%-1.43亿 | -41.63%1.18亿 | -25.30%9,074.19万 | 463.55%3.34亿 | 312.34%2.17亿 | 132.11%2.03亿 | 177.96%1.21亿 | -140.52%-9,179.07万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.72%6.76万 | 646.20%3.13亿 | 15,481.24%3.12亿 | --2.11亿 | --2,434.34万 | 318.85%4,188.5万 | -80.00%200万 | ---- | ---- | -97.51%1,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -94.91%10.79万 | 808.42%330.4万 | --330.4万 | 826.63%302.26万 | --211.99万 | -57.29%36.37万 | ---- | 22.94%32.62万 | ---- | -2.15%85.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -24.07%51.25万 | -93.64%2.12万 | --2.12万 | ---- | 801.30%67.5万 | 536.36%33.33万 | ---- | ---- | -96.16%7.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.34%17.54万 | 637.04%3.16亿 | 13,398.06%3.15亿 | 65,550.92%2.14亿 | --2,646.33万 | 292.84%4,292.37万 | -76.21%233.33万 | -96.84%32.62万 | ---- | -97.30%1,092.64万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 288.09%274.13万 | -23.06%1,139.9万 | 48.79%1,065.76万 | 37.43%576.93万 | -54.30%70.64万 | 269.71%1,481.54万 | 36.15%716.27万 | -21.71%419.79万 | 330.29%154.57万 | -94.19%400.73万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 247.41%2.88亿 | 710.48%2.88亿 | 668.15%2.5亿 | ---- | 281.52%8,293.5万 | 287.35%3,555万 | 2,070.00%3,255万 | 470.00%855万 | -95.43%2,173.81万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 288.09%274.13万 | 206.42%3亿 | 599.52%2.99亿 | 596.10%2.56亿 | -93.00%70.64万 | 279.68%9,775.04万 | 195.82%4,271.27万 | 435.53%3,674.79万 | 443.01%1,009.57万 | -95.27%2,574.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109.96%-256.59万 | 130.71%1,683.95万 | 140.04%1,616.76万 | -14.36%-4,165.29万 | 355.13%2,575.7万 | -269.98%-5,482.67万 | -772.21%-4,037.94万 | -1,153.97%-3,642.18万 | -223.22%-1,009.57万 | 89.43%-1,481.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 26.39%2,175.82万 | 26.22%2,172.99万 | --0 | ---- | 108.13%1,721.58万 | 108.13%1,721.58万 | ---- | ---- | --827.16万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -23.38%1.25亿 | 251.70%12.12亿 | 322.14%8.39亿 | 252.73%5.23亿 | 1,700.90%1.64亿 | 91.02%3.45亿 | 98.42%1.99亿 | --1.48亿 | --908.99万 | 104.23%1.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.38%1.25亿 | 240.97%12.33亿 | 298.56%8.61亿 | 252.73%5.23亿 | 1,700.90%1.64亿 | 91.77%3.62亿 | 99.16%2.16亿 | --1.48亿 | 1,460.35%908.99万 | 113.60%1.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 166.25%1.07亿 | 95.84%4.71亿 | 120.57%3.52亿 | 44.01%1.59亿 | --4,000万 | 327.47%2.41亿 | 926.66%1.6亿 | 609.64%1.1亿 | ---- | -59.88%5,631.96万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290.92%446.83万 | 315.10%1.59亿 | 314.61%1.54亿 | 133.08%8,419.54万 | 23.73%114.3万 | 21.21%3,836.73万 | 19.64%3,709.81万 | 16.47%3,612.35万 | 217.43%92.38万 | 18.28%3,165.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 353.67%4.9亿 | 209.70%3.19亿 | 162.06%2.65亿 | 11.34%6,679.04万 | 213.47%1.08亿 | 291.65%1.03亿 | 1,485.85%1.01亿 | --5,999.01万 | 153.74%3,448.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.81%1.11亿 | 189.54%11.21亿 | 175.17%8.25亿 | 105.18%5.08亿 | 77.19%1.08亿 | 216.20%3.87亿 | 311.54%3亿 | 367.71%2.48亿 | 135.58%6,091.39万 | -32.25%1.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74.08%1,445.5万 | 540.92%1.12亿 | 143.16%3,614.63万 | 114.99%1,490.08万 | 207.61%5,576.59万 | -138.49%-2,547.2万 | -334.98%-8,374.15万 | -87.66%-9,938.03万 | -105.05%-5,182.4万 | 171.60%6,617.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,436.38%-671.11万 | -341.26%-2,510.29万 | -535.29%-1,405.23万 | -1,369.50%-1,032.98万 | -26.85%3.47万 | 27.15%1,040.49万 | -127.08%-221.19万 | -85.62%81.37万 | 474,441,500.00%4.74万 | -37.81%818.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -113.56%-2,335.86万 | -3.02%2.56亿 | -215.03%-1.05亿 | 20.14%8,111.91万 | 189.08%1.72亿 | 918.05%2.64亿 | 244.09%9,108.79万 | 55.57%6,752.11万 | 123.89%5,960.36万 | -551.23%-3,224.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42.63%8.56亿 | 78.44%6亿 | 78.44%6亿 | 78.44%6亿 | 78.44%6亿 | -8.75%3.36亿 | -8.75%3.36亿 | -8.75%3.36亿 | -8.75%3.36亿 | 1.98%3.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.79%8.33亿 | 42.63%8.56亿 | 15.90%4.95亿 | 68.69%6.81亿 | 95.09%7.72亿 | 78.44%6亿 | 39.97%4.27亿 | -1.97%4.04亿 | 0.19%3.96亿 | -8.75%3.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
