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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
海象新材 (003011)
- 23.42
- -0.01-0.04%
午间休市 04/13 11:30 (北京)
24.05亿总市值17.32市盈率TTM
24.33最高价23.35最低价2.74万手成交量23.43今开23.43昨收6491.11万成交额3.50%换手率47.99市盈率(静)1.03亿总股本29.0752周最高1.70市净率18.29亿流通值13.5452周最低25.77涨停价7808.88万流通股56.28历史最高21.09跌停价4.18%振幅9.77历史最低0.60股息TTM23.73平均价1.33万手内盘2.56%股息率TTM100股每手1.21万手外盘
海象新材 (003011) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.00%9.01亿 | -12.08%6.09亿 | -15.65%2.97亿 | -13.49%14.7亿 | -19.16%10.59亿 | -25.80%6.93亿 | -26.96%3.52亿 | -9.33%16.99亿 | -8.07%13.11亿 | 7.81%9.34亿 |
| 收到的税费返还 | -18.96%8,813.73万 | 7.35%6,420.96万 | 34.13%3,323.6万 | -32.82%1.3亿 | -26.48%1.09亿 | -43.08%5,981.61万 | -50.77%2,477.89万 | -7.44%1.94亿 | -12.12%1.48亿 | -11.22%1.05亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.90%1,224.84万 | 50.46%863.72万 | -75.52%315.28万 | -2.77%942.72万 | 21.60%1,178.88万 | -26.43%574.05万 | 344.75%1,287.67万 | 3.55%969.55万 | -3.31%969.48万 | 27.28%780.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.17%10.01亿 | -10.07%6.82亿 | -14.46%3.34亿 | -15.40%16.09亿 | -19.63%11.8亿 | -27.54%7.58亿 | -27.18%3.9亿 | -9.08%19.02亿 | -8.47%14.68亿 | 5.65%10.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.89%6.62亿 | -17.97%4.25亿 | -39.06%1.6亿 | -31.30%9亿 | -25.85%7.6亿 | -25.27%5.18亿 | -17.14%2.62亿 | -6.99%13.1亿 | -14.12%10.26亿 | -10.34%6.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.91%1.01亿 | -17.31%6,804.14万 | -16.28%3,519.3万 | -5.11%1.46亿 | 2.40%1.16亿 | 7.99%8,228.07万 | 12.08%4,203.45万 | 2.07%1.54亿 | -0.29%1.13亿 | -3.44%7,619.56万 |
| 支付的各项税费 | 1.03%5,615.03万 | -9.29%3,296.18万 | -23.47%1,610.37万 | -5.13%6,495.16万 | 6.37%5,557.69万 | 10.06%3,633.57万 | 34.51%2,104.32万 | 32.15%6,846.35万 | 73.52%5,224.88万 | 62.52%3,301.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.36%5,205.15万 | -40.13%3,187.71万 | -33.48%1,626.72万 | -19.00%1.23亿 | -25.15%7,695.74万 | -30.88%5,324.69万 | -27.72%2,445.32万 | 14.79%1.52亿 | -9.29%1.03亿 | 16.16%7,703.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.61%8.72亿 | -19.15%5.58亿 | -34.99%2.27亿 | -26.73%12.34亿 | -22.02%10.09亿 | -21.56%6.9亿 | -13.31%3.5亿 | -3.39%16.84亿 | -10.84%12.94亿 | -6.31%8.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24.39%1.29亿 | 81.49%1.24亿 | 163.14%1.06亿 | 71.93%3.76亿 | -1.86%1.71亿 | -59.05%6,838.04万 | -69.46%4,042.49万 | -37.46%2.18亿 | 14.06%1.74亿 | 222.59%1.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --204.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --69.24万 | --45.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,493.51 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -89.62%20万 | ---- | ---- | ---- | 5,380.93%192.6万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --4.69亿 | --3.25亿 | --2.09亿 | --3,630.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --4.72亿 | --3.26亿 | --2.09亿 | 1,788.91%3,650.38万 | ---- | ---- | ---- | -81.01%193.25万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.63%4,977.77万 | -28.21%4,069.59万 | -25.47%3,038.91万 | -31.19%1.27亿 | -57.06%7,074.11万 | -55.15%5,668.45万 | -58.85%4,077.55万 | -31.45%1.84亿 | -18.76%1.65亿 | -14.37%1.26亿 |
| 投资支付的现金 | --684万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4.16亿 | --3.03亿 | 8,747.92%1.85亿 | --9,465万 | ---- | ---- | --208.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 568.43%4.73亿 | 506.27%3.44亿 | 401.51%2.15亿 | 20.22%2.21亿 | -57.06%7,074.11万 | -55.15%5,668.45万 | -56.75%4,286.15万 | -37.90%1.84亿 | -27.67%1.65亿 | -26.77%1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.76%-87.91万 | 68.19%-1,803.39万 | 86.80%-565.78万 | -1.46%-1.85亿 | 57.06%-7,074.11万 | 55.15%-5,668.45万 | 56.75%-4,286.15万 | 36.37%-1.82亿 | 24.30%-1.65亿 | 22.20%-1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -47.82%1.5亿 | -3.86%1.43亿 | -67.69%2,875.16万 | -26.58%3.58亿 | -27.52%2.88亿 | -47.64%1.49亿 | -39.89%8,900万 | -45.56%4.88亿 | -51.09%3.98亿 | -48.98%2.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 582.14%3.24亿 | 549.59%1.75亿 | 1,492.11%1.04亿 | -14.22%3.47亿 | -87.23%4,750.27万 | -84.80%2,690.39万 | -89.47%653万 | 67.14%4.05亿 | 77.25%3.72亿 | 60.57%1.77亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.27%4.75亿 | 80.79%3.18亿 | 38.93%1.33亿 | -20.98%7.05亿 | -56.37%3.36亿 | -61.89%1.76亿 | -54.52%9,553万 | -21.61%8.93亿 | -24.77%7.7亿 | -30.90%4.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.68%1.75亿 | -31.22%8,600万 | -15.73%5,480万 | -35.17%4.14亿 | -45.92%2.71亿 | -62.82%1.25亿 | -64.58%6,503.21万 | -39.07%6.38亿 | -43.77%5.02亿 | -33.62%3.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.86%6,781.43万 | -49.27%3,418.33万 | -49.81%175.86万 | -3.09%7,013.38万 | 58.24%7,128万 | 73.81%6,738.36万 | -16.62%350.37万 | 47.46%7,237.06万 | -2.43%4,504.67万 | -6.29%3,876.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,123.12%2.67亿 | 5,552.02%1.53亿 | 9,166.41%9,494.74万 | 19.19%4.13亿 | -93.04%2,185.57万 | -98.55%271.12万 | -98.93%102.46万 | 211.24%3.46亿 | 621.08%3.14亿 | 438.56%1.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39.83%5.1亿 | 40.13%2.73亿 | 117.80%1.52亿 | -15.17%8.97亿 | -57.65%3.64亿 | -65.28%1.95亿 | -75.49%6,956.05万 | -12.50%10.57亿 | -12.35%8.61亿 | -3.57%5.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.96%-3,512.38万 | 331.98%4,459.35万 | -172.35%-1,878.99万 | -16.39%-1.91亿 | 68.52%-2,856.51万 | 80.85%-1,922.3万 | 135.20%2,596.95万 | -137.17%-1.64亿 | -318.74%-9,074.12万 | -217.80%-1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.21%568.02万 | -52.57%291.26万 | -137.09%-130.02万 | 610.15%1,056.67万 | 196.07%515.38万 | 187.43%614.04万 | 176.98%350.61万 | -104.36%-207.13万 | -125.22%-536.44万 | -150.29%-702.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28.82%9,892.7万 | 11,173.69%1.54亿 | 198.19%8,062.72万 | 107.85%1,021.08万 | 188.59%7,679.31万 | 97.92%-138.68万 | 160.01%2,703.91万 | -414.59%-1.3亿 | -3,869.68%-8,667.95万 | -481.85%-6,681.24万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.44%2.4亿 | 4.44%2.4亿 | 4.44%2.4亿 | -36.11%2.3亿 | -36.11%2.3亿 | -36.11%2.3亿 | -36.11%2.3亿 | 12.97%3.6亿 | 12.97%3.6亿 | 12.97%3.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.54%3.39亿 | 72.23%3.94亿 | 24.82%3.21亿 | 4.44%2.4亿 | 12.24%3.07亿 | -22.02%2.29亿 | -18.38%2.57亿 | -36.11%2.3亿 | -13.64%2.73亿 | -4.56%2.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
