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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
东鹏控股 (003012)
- 5.88
- -0.09-1.51%
休市中 04/30 15:00 (北京)
68.03亿总市值20.49市盈率TTM
5.96最高价5.87最低价12.23万手成交量5.94今开5.97昨收7214.38万成交额1.08%换手率19.34市盈率(静)11.57亿总股本8.1052周最高0.90市净率66.71亿流通值5.5052周最低6.57涨停价11.35亿流通股23.06历史最高5.37跌停价1.51%振幅4.81历史最低0.25股息TTM5.90平均价7.70万手内盘4.25%股息率TTM100股每手4.32万手外盘
东鹏控股 (003012) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.63%10.36亿 | -6.59%74.91亿 | -5.20%54.59亿 | -5.55%35.42亿 | -5.20%12.58亿 | -16.83%80.19亿 | -18.94%57.58亿 | -17.83%37.5亿 | -14.08%13.27亿 | 12.61%96.42亿 |
| 收到的税费返还 | 33.49%137.49万 | -19.75%1,000.11万 | -47.24%322.38万 | -59.62%159.75万 | -53.43%103万 | 21.46%1,246.27万 | -1.03%611.02万 | -11.91%395.59万 | 16.31%221.14万 | -81.68%1,026.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.42%5,887.08万 | -68.78%2.6亿 | -74.11%2.08亿 | -78.92%1.48亿 | -86.26%5,236.77万 | -40.35%8.34亿 | -9.70%8.02亿 | 20.57%7.01亿 | 430.32%3.81亿 | -24.37%13.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.39%10.97亿 | -12.46%77.61亿 | -13.65%56.7亿 | -17.15%36.91亿 | -23.33%13.11亿 | -19.77%88.66亿 | -17.90%65.66亿 | -13.49%44.55亿 | 5.69%17.11亿 | 5.58%110.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.10%7.6亿 | -12.25%47.55亿 | -16.53%35.17亿 | -24.56%22.58亿 | -19.66%9.51亿 | -4.65%54.19亿 | 2.81%42.13亿 | 10.29%29.93亿 | 33.45%11.84亿 | -11.88%56.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.09%2.46亿 | -10.88%9.51亿 | -12.79%7.26亿 | -13.55%4.9亿 | -16.01%2.51亿 | 3.87%10.67亿 | 8.26%8.32亿 | 11.26%5.66亿 | 13.28%2.99亿 | -10.28%10.27亿 |
| 支付的各项税费 | 7.59%7,954.56万 | -7.92%4.05亿 | -4.72%2.9亿 | -5.77%1.91亿 | -14.49%7,393.08万 | -18.17%4.39亿 | -23.80%3.04亿 | -17.07%2.02亿 | 22.85%8,646.01万 | 60.87%5.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132.99%1.5亿 | -28.21%7.76亿 | -33.19%4.86亿 | -32.40%3.15亿 | -72.71%6,442.64万 | -46.92%10.81亿 | -43.21%7.27亿 | -37.35%4.67亿 | -15.40%2.36亿 | -4.04%20.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.84%12.36亿 | -13.99%68.87亿 | -17.42%50.18亿 | -23.05%32.54亿 | -25.74%13.41亿 | -13.76%80.07亿 | -7.17%60.77亿 | 0.40%42.29亿 | 20.32%18.06亿 | -7.62%92.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -369.09%-1.4亿 | 1.81%8.74亿 | 33.19%6.51亿 | 92.99%4.37亿 | 68.91%-2,974.27万 | -51.36%8.59亿 | -66.31%4.89亿 | -75.86%2.26亿 | -181.55%-9,565.35万 | 324.55%17.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 91.61%7.71亿 | 57.10%22.61亿 | -82.31%10.35亿 | -56.19%7.85亿 | -11.08%4.02亿 | -24.62%14.39亿 | 280.56%58.52亿 | 59.82%17.91亿 | -13.89%4.52亿 | 89.80%19.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30.54%588.53万 | 61.05%2,577.49万 | 115.98%1,502.37万 | 331.70%997.13万 | 1,271.80%450.84万 | 263.32%1,600.48万 | 102.82%695.59万 | -1.85%230.98万 | -49.56%32.86万 | -54.29%440.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 878.37%151.93万 | -85.64%509.96万 | -95.58%145.55万 | -98.30%49.47万 | -99.44%15.53万 | 8.42%3,552.24万 | 119.24%3,294.63万 | 3,702.53%2,906.15万 | 5,247.91%2,753.41万 | 114.55%3,276.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --689.56万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.24%7.78亿 | 53.74%22.92亿 | -82.15%10.52亿 | -56.37%7.95亿 | -15.26%4.07亿 | -23.68%14.91亿 | 276.94%58.92亿 | 61.60%18.22亿 | -9.46%4.8亿 | 89.49%19.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.73%3,781.31万 | -21.00%3.56亿 | 20.56%3.42亿 | 6.42%2.52亿 | 253.23%1.39亿 | 121.70%4.51亿 | -4.91%2.84亿 | 7.70%2.37亿 | -67.91%3,925.98万 | -75.48%2.03亿 |
| 投资支付的现金 | 434.61%16.94亿 | 24.31%22.53亿 | -70.35%18.1亿 | -63.30%7.15亿 | -45.32%3.17亿 | 6.68%18.12亿 | 353.70%61.04亿 | 114.85%19.49亿 | 135.42%5.8亿 | 27.65%16.99亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 280.17%17.32亿 | 15.29%26.09亿 | -66.31%21.52亿 | -55.74%9.68亿 | -26.38%4.56亿 | 18.98%22.63亿 | 284.35%63.88亿 | 90.87%21.86亿 | 60.11%6.19亿 | -11.94%19.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,860.85%-9.54亿 | 58.94%-3.17亿 | -122.14%-11亿 | 52.58%-1.73亿 | 64.91%-4,863.83万 | -1,606.87%-7.72亿 | -401.50%-4.95亿 | -1,929.88%-3.64亿 | -196.35%-1.39亿 | 104.54%5,124.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --172.2万 | --172.2万 | --84万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --12.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --172.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -59.46%3,000万 | 17.80%5.89亿 | 3.68%3.94亿 | 103.08%2.64亿 | -7.50%7,400万 | 16.42%5亿 | -12.50%3.8亿 | 102.18%1.3亿 | 700.00%8,000万 | -63.35%4.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -15.56%1,900万 | -31.82%2,250万 | -31.82%2,250万 | -31.82%2,250万 | -31.82%2,250万 | -77.75%3,300万 | --3,300万 | --3,300万 | --3,300万 | --1.48亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.22%4,900万 | 15.05%6.13亿 | 1.26%4.18亿 | 76.28%2.87亿 | -14.60%9,650万 | -7.77%5.33亿 | -4.93%4.13亿 | 153.01%1.63亿 | 1,030.00%1.13亿 | -50.69%5.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.50%1.61亿 | 48.02%5.7亿 | 6.96%4.06亿 | 6.96%4.06亿 | -26.32%2.8亿 | -66.93%3.85亿 | -60.99%3.8亿 | -16.51%3.8亿 | 21.13%3.8亿 | 288.03%11.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.67%114.68万 | -18.16%2.89亿 | -18.18%2.86亿 | -18.25%2.84亿 | 1,804.22%181.09万 | 155.55%3.54亿 | 188.10%3.49亿 | 206.25%3.47亿 | -93.16%9.51万 | -46.05%1.38亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 279.21%270万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.56%445.98万 | -10.04%1.62亿 | -18.68%1.29亿 | 8.91%1.07亿 | 293.43%4,271.37万 | 136.64%1.8亿 | 137.40%1.59亿 | 439.92%9,805.65万 | 16.09%1,085.67万 | -84.66%7,603.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -48.66%1.67亿 | 11.17%10.21亿 | -7.52%8.22亿 | -3.42%7.97亿 | -16.99%3.25亿 | -33.37%9.19亿 | -23.55%8.89亿 | 40.68%8.25亿 | 20.50%3.91亿 | 31.01%13.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.42%-1.18亿 | -5.80%-4.08亿 | 15.15%-4.04亿 | 23.03%-5.1亿 | 17.96%-2.28亿 | 51.84%-3.86亿 | 34.65%-4.76亿 | -26.83%-6.62亿 | 11.60%-2.78亿 | -768.86%-8.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,137.71%-6.46万 | -246.83%-6.24万 | 39.66%-1.43万 | -133.05%-3,131.17 | -19.50%-5,222.32 | 198.84%4.25万 | -129.00%-2.37万 | -91.21%9,474.2 | 87.39%-4,370.26 | -115.53%-4.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -295.19%-12.11亿 | 150.00%1.49亿 | -76.87%-8.53亿 | 69.31%-2.46亿 | 40.18%-3.06亿 | -129.39%-2.99亿 | -177.22%-4.82亿 | -301.26%-8亿 | -860.65%-5.12亿 | 271.39%10.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.00%23.78亿 | -11.16%23.78亿 | -11.16%23.78亿 | -11.16%23.78亿 | -11.16%23.78亿 | 61.24%26.77亿 | 61.24%26.77亿 | 61.24%26.77亿 | 61.24%26.77亿 | -26.32%16.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -43.67%11.67亿 | 6.28%25.27亿 | -30.51%15.25亿 | 13.63%21.32亿 | -4.30%20.71亿 | -11.16%23.78亿 | -3.95%21.94亿 | -8.81%18.76亿 | 34.71%21.64亿 | 61.24%26.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
