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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
地铁设计 (003013)
- 14.78
- +0.13+0.89%
交易中 06/01 10:34 (北京)
68.10亿总市值14.17市盈率TTM
15.12最高价14.44最低价3.45万手成交量14.65今开14.65昨收5110.46万成交额0.86%换手率14.62市盈率(静)4.61亿总股本16.6152周最高2.02市净率59.11亿流通值12.8152周最低16.12涨停价4.00亿流通股26.91历史最高13.19跌停价4.64%振幅11.20历史最低0.48股息TTM14.82平均价1.65万手内盘3.25%股息率TTM100股每手1.67万手外盘
地铁设计 (003013) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.23%4.61亿 | -0.80%20.58亿 | 3.34%11.85亿 | 4.10%7.52亿 | 2.34%4.22亿 | -0.31%20.74亿 | 24.73%11.47亿 | 20.17%7.22亿 | 35.30%4.12亿 | -6.54%20.81亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45.28%9,793.25万 | 57.87%2.86亿 | 106.83%2.13亿 | 106.38%1.39亿 | 106.30%6,740.76万 | 27.60%1.81亿 | 50.82%1.03亿 | 72.15%6,752.84万 | 32.50%3,267.42万 | -33.83%1.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.20%5.59亿 | 3.92%23.44亿 | 11.87%13.98亿 | 12.85%8.91亿 | 9.97%4.89亿 | 1.47%22.56亿 | 26.53%12.5亿 | 23.35%7.9亿 | 35.09%4.45亿 | -8.95%22.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.53%2.01亿 | 1.79%4.16亿 | -2.38%3.34亿 | 6.38%2.68亿 | 32.04%2.18亿 | 4.48%4.09亿 | 7.42%3.42亿 | 20.29%2.52亿 | 33.80%1.65亿 | -19.36%3.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.30%5.94亿 | -4.61%11.8亿 | -4.07%9.85亿 | -3.67%7.93亿 | 9.53%6.85亿 | 0.39%12.37亿 | 0.35%10.27亿 | -1.19%8.23亿 | 9.58%6.26亿 | 11.18%12.32亿 |
| 支付的各项税费 | 20.16%6,525.15万 | 36.18%2.32亿 | 28.91%1.66亿 | 6.34%1.24亿 | 5.18%5,430.53万 | 28.63%1.7亿 | 44.50%1.29亿 | 74.65%1.17亿 | 73.29%5,163.13万 | 1.58%1.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.34%1.55亿 | 8.87%4.37亿 | 17.64%3.32亿 | 16.79%2.28亿 | 16.59%1.33亿 | 42.52%4.02亿 | 35.89%2.82亿 | 48.08%1.95亿 | 71.33%1.14亿 | -24.72%2.82亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.87%10.15亿 | 2.14%22.66亿 | 2.09%18.17亿 | 1.88%14.12亿 | 14.02%10.9亿 | 8.84%22.18亿 | 8.63%17.8亿 | 11.75%13.86亿 | 20.96%9.56亿 | -2.89%20.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.00%-4.57亿 | 108.46%7,842.66万 | 20.99%-4.19亿 | 12.65%-5.21亿 | -17.54%-6.01亿 | -79.65%3,762.23万 | 18.55%-5.3亿 | 0.62%-5.96亿 | -10.87%-5.11亿 | -46.05%1.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1,349.18万 | --1,349.18万 | --3,399.18万 | --2,826.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 59.91%1,401.61万 | 63.77%1,435.48万 | 144.15%1,425.83万 | --12.99万 | 138.18%876.5万 | 138.18%876.5万 | 165.45%584万 | ---- | 308.89%368万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 25,814.10%2,876.34万 | ---- | ---- | ---- | -65.97%11.1万 | -99.81%600 | ---- | ---- | 4,512.80%32.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5,049.61万 | --2,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 1,102.88%1.07亿 | 451.55%4,834.66万 | 726.20%4,825.02万 | --2,839.38万 | 121.56%887.6万 | 118.99%876.56万 | 142.99%584万 | ---- | 341.66%400.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.15%4,794.61万 | -76.38%7,028.71万 | -75.72%5,962.32万 | -72.40%4,838.42万 | -48.08%4,023.92万 | 2.28%2.98亿 | 2.11%2.46亿 | 5.79%1.75亿 | 118.21%7,750.49万 | 87.55%2.91亿 |
| 投资支付的现金 | --412.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.59%3,214.79万 | 1.38%2,534.5万 | --904.5万 | --904.5万 | --2,500万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --650万 | --650万 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 29.40%5,207.11万 | -81.49%7,028.71万 | -75.60%6,612.32万 | -70.23%5,488.42万 | -53.51%4,023.92万 | 20.19%3.8亿 | 2.04%2.71亿 | 11.25%1.84亿 | 143.68%8,654.99万 | 103.67%3.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339.59%-5,207.11万 | 109.84%3,648.02万 | 93.22%-1,777.66万 | 96.28%-663.4万 | 86.31%-1,184.54万 | -18.89%-3.71亿 | -0.25%-2.62亿 | -9.31%-1.79亿 | -159.77%-8,654.99万 | -102.27%-3.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.25亿 | -94.57%735万 | -94.57%735万 | -96.38%490万 | ---- | 2,663.60%1.35亿 | 2,663.60%1.35亿 | 2,663.60%1.35亿 | --6,588.72万 | 0.00%490万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -88.84%735万 | -88.84%735万 | -92.56%490万 | ---- | 1,244.64%6,588.72万 | 1,244.64%6,588.72万 | 1,244.64%6,588.72万 | --6,588.72万 | 0.00%490万 |
| 取得借款收到的现金 | -76.82%8,734.62万 | 5.87%6.56亿 | 5.87%6.56亿 | 15.06%6.56亿 | --3.77亿 | 109.37%6.2亿 | 109.37%6.2亿 | 92.65%5.7亿 | ---- | --2.96亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -43.54%2.13亿 | -12.14%6.63亿 | -12.14%6.63亿 | -6.33%6.61亿 | 471.83%3.77亿 | 150.97%7.55亿 | 150.97%7.55亿 | 134.52%7.06亿 | --6,588.72万 | 6,040.82%3.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.14%1.56亿 | -8.21%5.47亿 | 10.25%3.26亿 | -6.64%2.76亿 | --2.7亿 | --5.96亿 | --2.96亿 | --2.96亿 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -85.09%179.97万 | -1.73%2.1亿 | -2.49%2.05亿 | -2.55%2.01亿 | 464.26%1,207.39万 | 15.45%2.14亿 | 14.83%2.1亿 | 14.13%2.06亿 | --213.98万 | 13.86%1.85亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -65.86%171.64万 | ---- | ---- | ---- | --502.72万 | --502.72万 | --502.72万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.89%1,028.51万 | 5.88%2,985.69万 | -4.56%2,179.96万 | -5.89%1,401.75万 | 19.03%779.84万 | -33.06%2,819.95万 | -19.51%2,284.15万 | -35.07%1,489.55万 | -35.99%655.16万 | -20.91%4,212.47万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.94%1.68亿 | -6.08%7.87亿 | 4.55%5.53亿 | -4.99%4.91亿 | 3,237.94%2.9亿 | 268.93%8.38亿 | 150.39%5.29亿 | 153.99%5.17亿 | -15.09%869.14万 | 5.27%2.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48.90%4,427.69万 | -49.37%-1.23亿 | -51.14%1.11亿 | -10.00%1.7亿 | 51.50%8,665.17万 | -211.79%-8,254.67万 | 152.32%2.26亿 | 93.78%1.89亿 | 658.80%5,719.58万 | 135.03%7,383.91万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---18.77万 | ---18.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.69%-4.65亿 | 97.94%-857.8万 | 42.40%-3.26亿 | 38.96%-3.58亿 | 2.67%-5.26亿 | -682.38%-4.16亿 | 31.22%-5.66亿 | 11.98%-5.86亿 | -7.12%-5.41亿 | -139.07%-5,313.46万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.39%10.94亿 | -31.42%9.07亿 | -31.42%9.07亿 | -31.42%9.07亿 | -17.00%10.98亿 | -3.86%13.23亿 | -3.86%13.23亿 | -3.86%13.23亿 | -3.86%13.23亿 | -1.59%13.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.01%6.29亿 | -0.95%8.99亿 | -23.22%5.82亿 | -25.42%5.49亿 | -26.90%5.72亿 | -31.42%9.07亿 | 36.75%7.57亿 | 3.76%7.37亿 | -10.22%7.82亿 | -3.86%13.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
