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003015 日久光电

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未开盘 07/01 15:00 (北京)

25.52亿总市值-605333市盈率TTM

日久光电关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.13%8,272.13万

11.48%4.25亿

-7.86%2.63亿

-25.68%1.58亿

-19.10%7,579.93万

-17.89%3.82亿

-7.21%2.85亿

-1.01%2.13亿

30.48%9,369.92万

7.64%4.65亿

收到的税费返还

----

-99.96%1.47万

----

14,237.29%4,087.41万

--4,073.78万

----

--28.51万

收到其他与经营活动有关的现金

225.37%322.47万

-36.69%722.64万

-47.00%534.37万

-51.56%433.92万

-19.47%99.11万

407.66%1,141.49万

354.83%1,008.22万

2,350.88%895.72万

142.72%123.07万

-92.92%224.85万

经营活动现金流入小计

11.92%8,594.6万

-0.28%4.33亿

-20.20%2.68亿

-38.10%1.62亿

-19.11%7,679.04万

-7.15%4.34亿

8.53%3.36亿

21.90%2.62亿

31.26%9,492.99万

0.81%4.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

36.84%2,584.98万

59.65%1.66亿

24.53%9,945.16万

-39.02%4,165.15万

-42.67%1,889.05万

-35.97%1.04亿

-37.88%7,986.45万

-17.38%6,830.48万

-26.76%3,295万

-23.61%1.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

26.31%2,276.83万

3.05%7,676.16万

1.44%5,694.58万

-1.13%3,661万

-5.47%1,802.63万

0.83%7,448.78万

2.34%5,613.85万

0.02%3,703.02万

-2.82%1,906.92万

21.87%7,387.55万

支付的各项税费

4.27%720.46万

-21.18%2,314.27万

-30.41%1,720.81万

-52.00%1,017.97万

-26.94%690.97万

-33.29%2,936.12万

7.18%2,472.96万

87.99%2,120.6万

87.82%945.74万

-12.38%4,401.3万

支付其他与经营活动有关的现金

-10.75%581.11万

22.04%3,151.01万

13.12%2,372.75万

13.26%1,447.79万

49.52%651.14万

1.99%2,581.95万

18.64%2,097.53万

20.59%1,278.27万

-28.85%435.5万

-7.41%2,531.53万

经营活动现金流出小计

22.44%6,163.39万

27.33%2.98亿

8.60%1.97亿

-26.13%1.03亿

-23.54%5,033.79万

-23.56%2.34亿

-18.94%1.82亿

-1.59%1.39亿

-13.11%6,583.15万

-12.90%3.06亿

经营活动产生的现金流量净额

-8.09%2,431.21万

-32.58%1.35亿

-54.05%7,102.27万

-51.65%5,953.71万

-9.09%2,645.25万

23.99%2亿

80.44%1.55亿

67.02%1.23亿

944.50%2,909.84万

43.71%1.61亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

3,717,843.81%8,006.15万

--4,000万

--2,000万

----

--2,153.38

----

取得投资收益收到的现金

----

--55.32万

--30.82万

--15.49万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--4.94万

-95.48%1,823.01

----

--4.04万

----

--9,168.15

--9,000

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

30,289.86%3.59亿

投资活动现金流入小计

--4.94万

189,552.83%8,061.65万

--4,030.82万

219,736.23%2,015.49万

----

-99.99%4.25万

----

-100.00%9,168.15

-99.01%9,000

212.87%3.59亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-62.05%140.97万

-77.96%4,224.53万

-77.14%3,712.03万

-72.09%3,333.54万

-96.51%371.5万

-20.91%1.92亿

-17.43%1.62亿

18.56%1.19亿

418.28%1.07亿

368.96%2.42亿

投资支付的现金

----

--8,000万

--4,000万

--2,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.88%8.33万

----

-75.00%7,000万

投资活动现金流出小计

-94.06%140.97万

-36.23%1.22亿

-27.90%1.17亿

-38.60%7,333.54万

-77.74%2,371.5万

-38.63%1.92亿

-39.08%1.62亿

-30.05%1.19亿

418.28%1.07亿

-29.75%3.12亿

投资活动产生的现金流量净额

94.26%-136.04万

78.28%-4,162.89万

52.72%-7,681.22万

55.47%-5,318.05万

77.74%-2,371.5万

-514.97%-1.92亿

-940.50%-1.62亿

-204.58%-1.19亿

-442.31%-1.07亿

113.99%4,618.53万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-69.00%1,600万

31.19%1.28亿

103.13%1.28亿

52.57%8,669.37万

210.41%5,160.87万

-21.71%9,756.01万

-37.92%6,304.18万

-38.66%5,682.13万

-57.47%1,662.6万

-39.45%1.25亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1,008.5万

--1,008.25万

----

筹资活动现金流入小计

-49.46%2,608.5万

41.52%1.38亿

103.13%1.28亿

52.57%8,669.37万

210.41%5,160.87万

-21.71%9,756.01万

-37.92%6,304.18万

-38.66%5,682.13万

-57.47%1,662.6万

-80.34%1.25亿

偿还债务支付的现金

-7.58%4,617.76万

21.65%1.33亿

10.82%8,166.58万

22.77%7,639.49万

294.07%4,996.69万

-41.85%1.1亿

-49.90%7,369.11万

-55.33%6,222.83万

-74.33%1,267.96万

-31.96%1.88亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-27.13%70.23万

-1.77%5,829.36万

-1.73%5,726.14万

-1.64%5,621.93万

-31.83%96.38万

20.20%5,934.57万

22.14%5,827.15万

24.50%5,715.64万

-34.14%141.38万

307.90%4,937.28万

支付其他与筹资活动有关的现金

8,693.81%3,529.03万

-60.34%2,129.66万

-98.04%104.27万

-98.58%75.37万

-98.73%40.13万

-0.22%5,370.12万

1,128.53%5,328.64万

1,093.46%5,292.67万

826.29%3,149.37万

299.24%5,382.18万

筹资活动现金流出小计

60.08%8,217.02万

-4.38%2.13亿

-24.44%1.4亿

-22.60%1.33亿

12.60%5,133.21万

-23.66%2.23亿

-6.98%1.85亿

-9.14%1.72亿

-17.02%4,558.71万

-3.59%2.92亿

筹资活动产生的现金流量净额

-20,373.53%-5,608.52万

40.20%-7,475.65万

90.25%-1,191.18万

59.59%-4,667.42万

100.96%27.66万

25.11%-1.25亿

-25.23%-1.22亿

-19.06%-1.15亿

-82.75%-2,896.12万

-150.35%-1.67亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

827.85%18.95万

-41.87%8.51万

-59.59%12.24万

-8.38%12.31万

-5,636.20%-2.6万

391.02%14.64万

15,916.09%30.27万

4,513.95%13.43万

-99.30%470.34

68.23%-5.03万

现金及现金等价物净增加额

-1,202.50%-3,294.39万

115.91%1,853.98万

86.46%-1,757.89万

64.00%-4,019.46万

102.81%298.81万

-387.66%-1.17亿

-1,854.75%-1.3亿

-222.79%-1.12亿

-173.72%-1.06亿

-64.33%4,050.81万

加:期初现金及现金等价物余额

12.34%1.69亿

-43.68%1.5亿

17.90%2.67亿

100.75%2.26亿

期末现金及现金等价物余额

-11.35%1.36亿

12.34%1.69亿

-3.15%1.33亿

-29.05%1.1亿

-4.45%1.53亿

-43.68%1.5亿

-41.38%1.37亿

-51.10%1.55亿

-14.42%1.6亿

17.90%2.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.13%8,272.13万	11.48%4.25亿	-7.86%2.63亿	-25.68%1.58亿	-19.10%7,579.93万	-17.89%3.82亿	-7.21%2.85亿	-1.01%2.13亿	30.48%9,369.92万	7.64%4.65亿
收到的税费返还	----	-99.96%1.47万	----	----	----	14,237.29%4,087.41万	--4,073.78万	--4,073.78万	----	--28.51万
收到其他与经营活动有关的现金	225.37%322.47万	-36.69%722.64万	-47.00%534.37万	-51.56%433.92万	-19.47%99.11万	407.66%1,141.49万	354.83%1,008.22万	2,350.88%895.72万	142.72%123.07万	-92.92%224.85万
经营活动现金流入小计	11.92%8,594.6万	-0.28%4.33亿	-20.20%2.68亿	-38.10%1.62亿	-19.11%7,679.04万	-7.15%4.34亿	8.53%3.36亿	21.90%2.62亿	31.26%9,492.99万	0.81%4.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	36.84%2,584.98万	59.65%1.66亿	24.53%9,945.16万	-39.02%4,165.15万	-42.67%1,889.05万	-35.97%1.04亿	-37.88%7,986.45万	-17.38%6,830.48万	-26.76%3,295万	-23.61%1.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	26.31%2,276.83万	3.05%7,676.16万	1.44%5,694.58万	-1.13%3,661万	-5.47%1,802.63万	0.83%7,448.78万	2.34%5,613.85万	0.02%3,703.02万	-2.82%1,906.92万	21.87%7,387.55万
支付的各项税费	4.27%720.46万	-21.18%2,314.27万	-30.41%1,720.81万	-52.00%1,017.97万	-26.94%690.97万	-33.29%2,936.12万	7.18%2,472.96万	87.99%2,120.6万	87.82%945.74万	-12.38%4,401.3万
支付其他与经营活动有关的现金	-10.75%581.11万	22.04%3,151.01万	13.12%2,372.75万	13.26%1,447.79万	49.52%651.14万	1.99%2,581.95万	18.64%2,097.53万	20.59%1,278.27万	-28.85%435.5万	-7.41%2,531.53万
经营活动现金流出小计	22.44%6,163.39万	27.33%2.98亿	8.60%1.97亿	-26.13%1.03亿	-23.54%5,033.79万	-23.56%2.34亿	-18.94%1.82亿	-1.59%1.39亿	-13.11%6,583.15万	-12.90%3.06亿
经营活动产生的现金流量净额	-8.09%2,431.21万	-32.58%1.35亿	-54.05%7,102.27万	-51.65%5,953.71万	-9.09%2,645.25万	23.99%2亿	80.44%1.55亿	67.02%1.23亿	944.50%2,909.84万	43.71%1.61亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	3,717,843.81%8,006.15万	--4,000万	--2,000万	----	--2,153.38	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	--55.32万	--30.82万	--15.49万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--4.94万	-95.48%1,823.01	----	----	----	--4.04万	----	--9,168.15	--9,000	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	30,289.86%3.59亿
投资活动现金流入小计	--4.94万	189,552.83%8,061.65万	--4,030.82万	219,736.23%2,015.49万	----	-99.99%4.25万	----	-100.00%9,168.15	-99.01%9,000	212.87%3.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-62.05%140.97万	-77.96%4,224.53万	-77.14%3,712.03万	-72.09%3,333.54万	-96.51%371.5万	-20.91%1.92亿	-17.43%1.62亿	18.56%1.19亿	418.28%1.07亿	368.96%2.42亿
投资支付的现金	----	--8,000万	--8,000万	--4,000万	--2,000万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-99.88%8.33万	----	----	-75.00%7,000万
投资活动现金流出小计	-94.06%140.97万	-36.23%1.22亿	-27.90%1.17亿	-38.60%7,333.54万	-77.74%2,371.5万	-38.63%1.92亿	-39.08%1.62亿	-30.05%1.19亿	418.28%1.07亿	-29.75%3.12亿
投资活动产生的现金流量净额	94.26%-136.04万	78.28%-4,162.89万	52.72%-7,681.22万	55.47%-5,318.05万	77.74%-2,371.5万	-514.97%-1.92亿	-940.50%-1.62亿	-204.58%-1.19亿	-442.31%-1.07亿	113.99%4,618.53万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-69.00%1,600万	31.19%1.28亿	103.13%1.28亿	52.57%8,669.37万	210.41%5,160.87万	-21.71%9,756.01万	-37.92%6,304.18万	-38.66%5,682.13万	-57.47%1,662.6万	-39.45%1.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1,008.5万	--1,008.25万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-49.46%2,608.5万	41.52%1.38亿	103.13%1.28亿	52.57%8,669.37万	210.41%5,160.87万	-21.71%9,756.01万	-37.92%6,304.18万	-38.66%5,682.13万	-57.47%1,662.6万	-80.34%1.25亿
偿还债务支付的现金	-7.58%4,617.76万	21.65%1.33亿	10.82%8,166.58万	22.77%7,639.49万	294.07%4,996.69万	-41.85%1.1亿	-49.90%7,369.11万	-55.33%6,222.83万	-74.33%1,267.96万	-31.96%1.88亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-27.13%70.23万	-1.77%5,829.36万	-1.73%5,726.14万	-1.64%5,621.93万	-31.83%96.38万	20.20%5,934.57万	22.14%5,827.15万	24.50%5,715.64万	-34.14%141.38万	307.90%4,937.28万
支付其他与筹资活动有关的现金	8,693.81%3,529.03万	-60.34%2,129.66万	-98.04%104.27万	-98.58%75.37万	-98.73%40.13万	-0.22%5,370.12万	1,128.53%5,328.64万	1,093.46%5,292.67万	826.29%3,149.37万	299.24%5,382.18万
筹资活动现金流出小计	60.08%8,217.02万	-4.38%2.13亿	-24.44%1.4亿	-22.60%1.33亿	12.60%5,133.21万	-23.66%2.23亿	-6.98%1.85亿	-9.14%1.72亿	-17.02%4,558.71万	-3.59%2.92亿
筹资活动产生的现金流量净额	-20,373.53%-5,608.52万	40.20%-7,475.65万	90.25%-1,191.18万	59.59%-4,667.42万	100.96%27.66万	25.11%-1.25亿	-25.23%-1.22亿	-19.06%-1.15亿	-82.75%-2,896.12万	-150.35%-1.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	827.85%18.95万	-41.87%8.51万	-59.59%12.24万	-8.38%12.31万	-5,636.20%-2.6万	391.02%14.64万	15,916.09%30.27万	4,513.95%13.43万	-99.30%470.34	68.23%-5.03万
现金及现金等价物净增加额	-1,202.50%-3,294.39万	115.91%1,853.98万	86.46%-1,757.89万	64.00%-4,019.46万	102.81%298.81万	-387.66%-1.17亿	-1,854.75%-1.3亿	-222.79%-1.12亿	-173.72%-1.06亿	-64.33%4,050.81万
加:期初现金及现金等价物余额	12.34%1.69亿	-43.68%1.5亿	-43.68%1.5亿	-43.68%1.5亿	-43.68%1.5亿	17.90%2.67亿	17.90%2.67亿	17.90%2.67亿	17.90%2.67亿	100.75%2.26亿
期末现金及现金等价物余额	-11.35%1.36亿	12.34%1.69亿	-3.15%1.33亿	-29.05%1.1亿	-4.45%1.53亿	-43.68%1.5亿	-41.38%1.37亿	-51.10%1.55亿	-14.42%1.6亿	17.90%2.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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