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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
日久光电 (003015)
- 15.15
- -0.18-1.17%
休市中 04/30 15:00 (北京)
42.58亿总市值49.03市盈率TTM
15.43最高价14.88最低价7.23万手成交量15.18今开15.33昨收1.09亿成交额2.92%换手率40.73市盈率(静)2.81亿总股本20.9452周最高3.68市净率37.47亿流通值13.7552周最低16.86涨停价2.47亿流通股20.94历史最高13.80跌停价3.59%振幅6.29历史最低0.20股息TTM15.11平均价3.79万手内盘1.32%股息率TTM100股每手3.19万手外盘
日久光电 (003015) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.38%1.08亿 | 6.19%5.03亿 | 23.55%3.5亿 | 37.73%2.56亿 | 39.90%1.16亿 | 11.30%4.74亿 | 7.62%2.83亿 | 17.76%1.86亿 | 9.13%8,272.13万 | 11.48%4.25亿 |
| 收到的税费返还 | 51.13%2.41万 | --1.59万 | --1.59万 | --1.59万 | --1.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%1.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.35%48.93万 | 372.35%2,751.25万 | -40.84%314.09万 | -53.19%214.91万 | -68.15%102.7万 | -19.40%582.45万 | -0.66%530.87万 | 5.80%459.09万 | 225.37%322.47万 | -36.69%722.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.77%1.09亿 | 10.65%5.3亿 | 22.37%3.53亿 | 35.55%2.59亿 | 35.86%1.17亿 | 10.78%4.79亿 | 7.46%2.88亿 | 17.45%1.91亿 | 11.92%8,594.6万 | -0.28%4.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.48%4,654.62万 | -9.27%1.78亿 | 6.16%9,726.01万 | 44.09%8,436.39万 | 66.00%4,290.95万 | 17.70%1.96亿 | -7.87%9,162.02万 | 40.57%5,854.84万 | 36.84%2,584.98万 | 59.65%1.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.06%3,330.32万 | 10.30%9,594.14万 | 10.31%7,283.59万 | 13.95%5,064.65万 | 26.02%2,869.36万 | 13.31%8,698.15万 | 15.95%6,603.02万 | 21.41%4,444.74万 | 26.31%2,276.83万 | 3.05%7,676.16万 |
| 支付的各项税费 | -9.07%619.24万 | 26.87%4,437.76万 | 21.42%3,001.63万 | 35.37%1,977.27万 | -5.47%681.03万 | 51.14%3,497.83万 | 43.66%2,472.1万 | 43.49%1,460.7万 | 4.27%720.46万 | -21.18%2,314.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.04%586.86万 | 10.08%2,755.11万 | -13.59%1,688.13万 | -16.25%1,127.28万 | -16.57%484.83万 | -20.57%2,502.88万 | -17.66%1,953.7万 | -7.02%1,346.08万 | -10.75%581.11万 | 22.04%3,151.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.39%9,191.04万 | 0.80%3.46亿 | 7.47%2.17亿 | 26.70%1.66亿 | 35.09%8,326.18万 | 15.12%3.43亿 | 2.32%2.02亿 | 27.35%1.31亿 | 22.44%6,163.39万 | 27.33%2.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.42%1,694.61万 | 35.40%1.85亿 | 57.18%1.36亿 | 54.96%9,256.51万 | 37.81%3,350.52万 | 1.20%1.36亿 | 21.73%8,645.51万 | 0.33%5,973.32万 | -8.09%2,431.21万 | -32.58%1.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,001.83万 | --8,065.94万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,717,843.81%8,006.15万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --6.01万 | --6.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,123.89 | -89.95%1.12万 | -77.42%1.12万 | -77.26%1.12万 | ---- | 6,028.49%11.17万 | --4.97万 | --4.94万 | --4.94万 | -95.48%1,823.01 |
| 投资活动现金流入小计 | --2,002.05万 | 72,105.96%8,067.07万 | 40,257.04%2,007.14万 | 40,546.33%2,007.14万 | ---- | -99.86%11.17万 | -99.88%4.97万 | -99.75%4.94万 | --4.94万 | 189,552.83%8,061.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,385.50%3,419.35万 | 2,869.14%1.5亿 | 2,896.56%1.07亿 | 2,419.10%7,023.62万 | 63.28%230.18万 | -88.07%504.13万 | -90.38%357.03万 | -91.64%278.81万 | -62.05%140.97万 | -77.96%4,224.53万 |
| 投资支付的现金 | 0.00%2,000万 | --1亿 | --4,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 143.00%5,419.35万 | 4,852.77%2.5亿 | 4,016.91%1.47亿 | 3,136.42%9,023.62万 | 1,481.98%2,230.18万 | -95.88%504.13万 | -96.95%357.03万 | -96.20%278.81万 | -94.06%140.97万 | -36.23%1.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.23%-3,417.31万 | -3,328.54%-1.69亿 | -3,504.95%-1.27亿 | -2,461.91%-7,016.48万 | -1,539.41%-2,230.18万 | 88.16%-492.95万 | 95.42%-352.06万 | 94.85%-273.88万 | 94.26%-136.04万 | 78.28%-4,162.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 0.00%1,000万 | -19.50%4,500万 | -37.39%3,500万 | -64.22%2,000万 | -37.50%1,000万 | -56.32%5,590万 | -56.35%5,590万 | -35.52%5,590万 | -69.00%1,600万 | 31.19%1.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 602.38%7,083.54万 | 602.38%7,083.54万 | 602.38%7,083.54万 | ---- | 0.02%1,008.5万 | --1,008.5万 | --1,008.5万 | --1,008.5万 | --1,008.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%1,000万 | 75.55%1.16亿 | 60.39%1.06亿 | 37.66%9,083.54万 | -61.66%1,000万 | -52.21%6,598.5万 | -48.47%6,598.5万 | -23.89%6,598.5万 | -49.46%2,608.5万 | 41.52%1.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -58.99%4,990万 | -52.78%4,990万 | -47.48%3,990万 | -78.34%1,000万 | -8.68%1.22亿 | 29.40%1.06亿 | -0.55%7,597.76万 | -7.58%4,617.76万 | 21.65%1.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168.90%41.27万 | 92.65%5,589.4万 | 94.09%5,557.18万 | 101.72%5,554.27万 | -78.14%15.35万 | -50.23%2,901.25万 | -50.00%2,863.19万 | -51.02%2,753.48万 | -27.13%70.23万 | -1.77%5,829.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -38.84%19.27万 | -97.52%127.15万 | -97.89%107.88万 | -98.82%59.72万 | -99.11%31.5万 | 140.53%5,122.55万 | 4,803.72%5,112.92万 | 6,620.12%5,064.75万 | 8,693.81%3,529.03万 | -60.34%2,129.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -94.22%60.54万 | -46.98%1.07亿 | -42.54%1.07亿 | -37.70%9,603.98万 | -87.26%1,046.85万 | -5.13%2.02亿 | 32.48%1.85亿 | 15.59%1.54亿 | 60.08%8,217.02万 | -4.38%2.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,105.29%939.46万 | 106.45%876.99万 | 99.40%-71.52万 | 94.10%-520.44万 | 99.16%-46.85万 | -81.83%-1.36亿 | -902.82%-1.19亿 | -88.92%-8,817.5万 | -20,373.53%-5,608.52万 | 40.20%-7,475.65万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.57%37.33万 | -610.28%-123.99万 | -317.51%-108.95万 | -364.91%-53.67万 | -234.39%-25.47万 | -305.15%-17.46万 | -313.28%-26.1万 | 64.59%20.26万 | 827.85%18.95万 | -41.87%8.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -171.17%-745.91万 | 607.82%2,326.98万 | 119.49%716.74万 | 153.78%1,665.92万 | 131.81%1,048.02万 | -124.72%-458.23万 | -109.23%-3,678.01万 | 22.93%-3,097.8万 | -1,202.50%-3,294.39万 | 115.91%1,853.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.17%1.87亿 | -2.71%1.64亿 | -2.71%1.64亿 | -2.71%1.64亿 | -2.71%1.64亿 | 12.34%1.69亿 | 12.34%1.69亿 | 12.34%1.69亿 | 12.34%1.69亿 | -43.68%1.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.05%1.8亿 | 14.17%1.87亿 | 29.82%1.71亿 | 31.24%1.81亿 | 28.60%1.75亿 | -2.71%1.64亿 | -0.50%1.32亿 | 25.22%1.38亿 | -11.35%1.36亿 | 12.34%1.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
