(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.89%5.2亿 | -23.35%15.11亿 | -21.87%11.64亿 | -15.09%8.27亿 | -4.39%4.41亿 | 69.95%19.71亿 | 58.44%14.89亿 | 74.77%9.74亿 | 72.16%4.61亿 | -6.72%11.6亿 |
收到的税费返还 | -8.75%1,528.39万 | -33.00%3,966.67万 | -38.57%2,871.1万 | -46.94%1,917.63万 | 2.17%1,674.94万 | -15.21%5,920.72万 | 1.13%4,673.77万 | 38.32%3,613.81万 | 28.61%1,639.37万 | 64.73%6,982.85万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -41.26%211.44万 | -33.75%1,814.36万 | -58.06%890.76万 | -16.72%1,165.31万 | -20.71%359.93万 | 55.10%2,738.6万 | 112.88%2,124万 | 96.08%1,399.24万 | 117.93%453.93万 | 15.27%1,765.74万 |
经营活动现金流入小计 | 16.46%5.37亿 | -23.76%15.69亿 | -22.86%12.01亿 | -16.23%8.58亿 | -4.32%4.61亿 | 64.97%20.58亿 | 56.32%15.57亿 | 73.41%10.24亿 | 70.53%4.82亿 | -4.13%12.48亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.07%4.38亿 | -41.27%8.03亿 | -44.05%6.18亿 | -42.43%4.49亿 | -14.99%3.31亿 | 9.19%13.67亿 | -0.35%11.05亿 | 16.74%7.8亿 | 42.51%3.9亿 | 28.65%12.52亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.10%6,891.66万 | 10.26%1.84亿 | 15.62%1.47亿 | 8.72%1.02亿 | 27.65%7,840.77万 | 13.17%1.67亿 | 13.93%1.27亿 | 19.75%9,414.3万 | 24.52%6,142.18万 | 8.53%1.48亿 |
支付的各项税费 | 101.75%1,589.44万 | -11.87%7,643.14万 | -11.35%6,458.67万 | -0.29%4,473.71万 | -45.75%787.84万 | 148.51%8,672.27万 | 169.44%7,285.95万 | 166.86%4,486.69万 | 109.81%1,452.16万 | -43.06%3,489.7万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28.97%2,145.14万 | -7.48%4,648.4万 | 13.56%4,515.59万 | 49.91%3,493.99万 | 48.76%1,663.25万 | 17.32%5,024.44万 | 36.32%3,976.51万 | 49.20%2,330.78万 | 15.09%1,118.06万 | 5.92%4,282.6万 |
经营活动现金流出小计 | 25.24%5.44亿 | -33.57%11.1亿 | -34.93%8.75亿 | -33.02%6.31亿 | -8.94%4.34亿 | 13.12%16.71亿 | 5.33%13.45亿 | 20.94%9.42亿 | 40.48%4.77亿 | 22.00%14.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125.06%-675.08万 | 18.55%4.59亿 | 53.67%3.26亿 | 176.53%2.27亿 | 423.85%2,693.6万 | 268.82%3.87亿 | 175.50%2.12亿 | 143.55%8,203.27万 | 109.05%514.2万 | -353.01%-2.29亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | --573.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -77.62%1.33万 | 925.63%1.33万 | ---- | ---- | -54.25%5.93万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 53.13%4.05亿 | 60.28%21.55亿 | 84.01%15.66亿 | 70.18%8.73亿 | -19.60%2.64亿 | 48.56%13.45亿 | -4.30%8.51亿 | -20.11%5.13亿 | -7.71%3.29亿 | 366.60%9.05亿 |
投资活动现金流入小计 | 53.13%4.05亿 | 60.70%21.61亿 | 84.01%15.66亿 | 70.18%8.73亿 | -19.60%2.64亿 | 48.55%13.45亿 | -4.30%8.51亿 | -20.11%5.13亿 | -7.71%3.29亿 | 366.31%9.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.18%2,056.48万 | 60.67%3,959.02万 | 42.73%2,961.56万 | 114.61%1,740.76万 | 154.98%1,237.5万 | 6.07%2,464.13万 | 25.32%2,074.91万 | -34.21%811.14万 | 3.29%485.33万 | 23.16%2,323.17万 |
投资支付的现金 | 445.76%1.8亿 | 300.30%1.04亿 | 27.56%3,300万 | 27.56%3,300万 | --3,300万 | 5,093.21%2,587万 | 5,093.21%2,587万 | 5,093.21%2,587万 | ---- | --49.82万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -28.51%2.65亿 | 65.95%22.97亿 | 85.82%15.85亿 | 81.80%9.2亿 | 102.94%3.71亿 | 62.29%13.84亿 | 0.03%8.53亿 | -23.45%5.06亿 | -55.33%1.83亿 | 15.29%8.53亿 |
投资活动现金流出小计 | 11.89%4.66亿 | 70.09%24.4亿 | 83.15%16.48亿 | 79.70%9.7亿 | 121.87%4.16亿 | 63.66%14.35亿 | 3.43%9亿 | -19.86%5.4亿 | -54.67%1.88亿 | 15.56%8.77亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59.79%-6,115.46万 | -210.14%-2.79亿 | -68.22%-8,226.87万 | -259.93%-9,744.73万 | -207.81%-1.52亿 | -416.54%-9,012.09万 | -355.40%-4,890.68万 | 14.75%-2,707.42万 | 343.94%1.41亿 | 105.04%2,847.08万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 25.90%313.06万 | 111.19%1,430.84万 | --805.83万 | --453.54万 | --248.65万 | --677.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -8.66%1.63亿 | 196.61%4.1亿 | 307.92%3.46亿 | 286.39%2.61亿 | 477.60%1.79亿 | -74.19%1.38亿 | -75.15%8,479.73万 | -71.99%6,757.08万 | -63.73%3,091.9万 | 87.07%5.36亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --4.53万 | --4.54万 | --4.56万 | --4.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -8.21%1.66亿 | 192.66%4.25亿 | 317.48%3.54亿 | 293.17%2.66亿 | 485.79%1.81亿 | -72.93%1.45亿 | -75.15%8,479.73万 | -71.99%6,757.08万 | -63.73%3,091.9万 | -45.92%5.36亿 |
偿还债务支付的现金 | 167.25%9,127.37万 | 7.13%3.95亿 | 16.42%2.92亿 | 12.79%2.2亿 | -64.84%3,415.25万 | 22.28%3.68亿 | 19.15%2.51亿 | 44.74%1.95亿 | 49.04%9,714.16万 | 14.16%3.01亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.50%157.85万 | 99.40%1.24亿 | 99.51%1.23亿 | 101.05%1.21亿 | -51.61%66.46万 | 9.21%6,221.99万 | 10.10%6,152.37万 | 8.76%6,029.38万 | 696.96%137.33万 | -22.15%5,697.38万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,511.34%7,396.69万 | 24.23%718.83万 | 34.13%562.12万 | 23.44%363.19万 | 18.05%160.4万 | 10.69%578.62万 | 98.45%419.08万 | 31.39%294.22万 | --135.88万 | -67.09%522.73万 |
筹资活动现金流出小计 | 358.03%1.67亿 | 20.52%5.26亿 | 32.82%4.2亿 | 33.48%3.45亿 | -63.53%3,642.12万 | 20.06%4.36亿 | 17.89%3.16亿 | 34.24%2.59亿 | 52.82%9,987.37万 | 2.98%3.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.40%-57.22万 | 65.27%-1.01亿 | 71.42%-6,619.92万 | 58.32%-7,965.39万 | 309.85%1.45亿 | -268.70%-2.91亿 | -417.82%-2.32亿 | -493.93%-1.91亿 | -446.43%-6,895.47万 | -72.96%1.73亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.13%162.81万 | 104.63%39.03万 | -86.57%109.06万 | 228.73%795.92万 | 116.48%67.8万 | -354.08%-842.82万 | 1,133.40%812.37万 | 373.79%242.11万 | -1,287.96%-411.41万 | 144.92%331.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | -430.60%-6,684.94万 | 3,408.73%7,899.62万 | 396.28%1.79亿 | 143.14%5,770.06万 | -72.36%2,022.06万 | 90.47%-238.75万 | 68.23%-6,026.8万 | 22.45%-1.34亿 | 177.50%7,314.4万 | -115.94%-2,504.3万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36.71%3.77亿 | -0.95%2.48亿 | -0.95%2.48亿 | -0.95%2.48亿 | 10.06%2.76亿 | -9.09%2.51亿 | -9.09%2.51亿 | -9.09%2.51亿 | -9.09%2.51亿 | 132.71%2.76亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.78%3.1亿 | 31.84%3.27亿 | 124.28%4.27亿 | 161.92%3.06亿 | -8.57%2.96亿 | -0.95%2.48亿 | 121.63%1.9亿 | 13.27%1.17亿 | 78.64%3.24亿 | -9.09%2.51亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据