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003021 兆威机电

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42.58
-0.98-2.25%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

101.94亿总市值49.23市盈率TTM

兆威机电关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.77%3.78亿

11.04%13.14亿

11.55%9.49亿

9.15%6.18亿

35.88%3.64亿

-4.11%11.84亿

-10.39%8.5亿

-12.81%5.66亿

-16.58%2.68亿

0.67%12.35亿

收到的税费返还

----

-82.43%468.05万

-84.73%465.54万

-82.55%464.47万

--464.47万

418.39%2,663.22万

493.44%3,048.82万

--2,662.48万

----

--513.75万

收到其他与经营活动有关的现金

-41.79%230.71万

26.89%3,148.78万

140.94%2,505.28万

69.22%1,341.29万

-48.50%396.34万

-36.75%2,481.58万

-66.02%1,039.78万

-74.66%792.64万

-36.39%769.6万

114.65%3,923.55万

经营活动现金流入小计

1.99%3.8亿

9.34%13.51亿

9.77%9.78亿

5.88%6.36亿

35.21%3.73亿

-3.42%12.35亿

-9.49%8.91亿

-11.74%6.01亿

-18.55%2.76亿

2.76%12.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.78%2.01亿

18.88%7.33亿

15.19%5.13亿

18.94%3.58亿

4.91%1.85亿

-12.72%6.17亿

-18.82%4.46亿

-22.53%3.01亿

-21.60%1.76亿

-2.92%7.07亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.40%1.04亿

10.69%3.09亿

12.14%2.31亿

13.49%1.58亿

13.28%8,819.63万

16.35%2.79亿

13.64%2.06亿

12.33%1.39亿

16.68%7,785.66万

13.29%2.4亿

支付的各项税费

96.64%1,151.25万

-20.49%4,939.27万

-11.49%3,760.57万

40.80%2,742.86万

-25.52%585.44万

18.02%6,211.92万

26.56%4,248.58万

-3.51%1,948.09万

546.63%786.07万

-51.06%5,263.48万

支付其他与经营活动有关的现金

25.80%1,851.68万

19.31%6,324.09万

15.56%4,891.49万

5.93%2,936.19万

-43.62%1,471.88万

-8.15%5,300.57万

-14.93%4,232.86万

-17.11%2,771.75万

72.98%2,610.67万

15.46%5,771万

经营活动现金流出小计

14.27%3.36亿

14.22%11.55亿

12.82%8.3亿

17.52%5.73亿

1.94%2.94亿

-4.35%10.11亿

-9.49%7.36亿

-13.91%4.88亿

-6.42%2.88亿

-3.68%10.57亿

经营活动产生的现金流量净额

-43.71%4,443.4万

-12.65%1.96亿

-4.69%1.48亿

-44.27%6,307.44万

731.13%7,893.71万

1.02%2.24亿

-9.51%1.55亿

-0.98%1.13亿

-141.01%-1,250.72万

50.61%2.22亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-32.33%4.5亿

2.58%16.41亿

0.07%12.01亿

107.73%9.14亿

51.14%6.65亿

91.61%16亿

108.69%12亿

27.54%4.4亿

877.78%4.4亿

-6.89%8.35亿

取得投资收益收到的现金

90.53%1,987.63万

55.91%4,651.92万

39.59%2,272.7万

-0.35%1,374.08万

-15.04%1,043.22万

53.95%2,983.77万

84.89%1,628.13万

275.62%1,378.88万

8,263.01%1,227.95万

191.40%1,938.12万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.05万

-66.61%8.97万

-91.65%1.28万

----

-48.41%26.85万

-43.31%26.85万

-67.52%15.35万

----

-63.38%52.04万

收到其他与投资活动有关的现金

700.00%80万

-96.15%185万

-94.72%177.34万

-94.46%185万

-99.73%10万

1,748.16%4,805.22万

1,300.58%3,361.4万

2,684.50%3,341.4万

4,051.46%3,736.31万

225.00%260万

投资活动现金流入小计

-30.32%4.71亿

0.69%16.9亿

-1.98%12.25亿

90.74%9.3亿

37.96%6.76亿

95.70%16.78亿

113.09%12.5亿

39.11%4.87亿

954.88%4.9亿

-5.31%8.58亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

71.85%5,323.81万

-20.90%2.06亿

-18.78%1.51亿

-29.06%7,991.64万

-56.08%3,097.93万

10.62%2.61亿

17.90%1.86亿

23.47%1.13亿

56.35%7,054.21万

82.39%2.36亿

投资支付的现金

-50.95%3.41亿

-12.72%16.63亿

-30.09%9.96亿

18.34%9.16亿

5.23%6.95亿

-5.19%19.06亿

-20.86%14.25亿

-47.21%7.74亿

-7.77%6.6亿

77.60%20.1亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--61.24万

----

支付其他与投资活动有关的现金

450.00%110万

-96.36%165万

-85.58%165万

-87.33%140万

-97.99%20万

1,958.94%4,529.66万

535.56%1,144万

904.55%1,105万

1,478.53%994.61万

-93.23%220万

投资活动现金流出小计

-45.57%3.95亿

-15.40%18.71亿

-29.14%11.49亿

11.09%9.97亿

-1.99%7.26亿

-1.61%22.11亿

-17.22%16.22亿

-42.40%8.98亿

-2.75%7.41亿

73.79%22.48亿

投资活动产生的现金流量净额

248.96%7,544.5万

66.01%-1.81亿

120.43%7,598.94万

83.50%-6,771.28万

79.84%-5,064.71万

61.64%-5.33亿

72.90%-3.72亿

66.03%-4.1亿

64.88%-2.51亿

-258.53%-13.9亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-72.41%468.59万

--468.59万

-99.08%1,698.48万

取得借款收到的现金

-19.90%171.95万

-4.46%5,040.59万

5.98%4,599.39万

-57.12%571.94万

-96.60%214.67万

-3.50%5,275.88万

--4,340.06万

--1,333.83万

--6,309.38万

404.93%5,467.33万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-95.92%105.15万

-69.45%110万

-67.53%116.9万

----

385.53%2,575.47万

--360.07万

----

-74.67%530.45万

筹资活动现金流入小计

-19.90%171.95万

-38.15%5,145.74万

-8.89%4,709.39万

-68.15%688.84万

-96.83%214.67万

8.10%8,319.94万

204.31%5,168.73万

27.32%2,162.5万

33,195.30%6,777.97万

-95.92%7,696.26万

偿还债务支付的现金

----

--2,900万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.73%22.56万

-13.02%2,992.31万

-10.20%3,069.75万

-12.11%2,938.85万

--21.75万

-67.60%3,440.25万

-67.81%3,418.26万

-68.51%3,343.92万

----

9,305.17%1.06亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-58.22%131.38万

160.46%5,665.01万

94.47%3,336.96万

-0.14%1,326.99万

-3.86%314.48万

-16.84%2,174.97万

226.90%1,715.94万

755.77%1,328.9万

117.33%327.11万

-52.29%2,615.41万

筹资活动现金流出小计

-54.21%153.94万

105.82%1.16亿

81.27%9,306.7万

-8.71%4,265.84万

2.79%336.23万

-57.57%5,615.22万

-53.93%5,134.2万

-56.63%4,672.82万

117.33%327.11万

33.45%1.32亿

筹资活动产生的现金流量净额

114.81%18万

-337.05%-6,411.57万

-13,414.41%-4,597.32万

-42.49%-3,577万

-101.88%-121.55万

148.83%2,704.72万

100.37%34.53万

72.34%-2,510.32万

5,056.33%6,450.86万

-103.10%-5,538.68万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

81.77%-20.11万

-174.87%-383.53万

-869.17%-5,013.2万

-85.67%50.89万

-1,584.97%-110.32万

322.26%512.26万

773.16%651.77万

445.18%355.08万

90.48%-6.55万

-9.85%-230.48万

现金及现金等价物净增加额

361.50%1.2亿

80.75%-5,328.05万

160.97%1.28亿

87.48%-3,989.95万

113.03%2,597.13万

77.42%-2.77亿

83.82%-2.1亿

73.12%-3.19亿

70.98%-1.99亿

-179.43%-12.26亿

加:期初现金及现金等价物余额

-36.74%9,173.37万

-65.62%1.45亿

-74.40%4.22亿

1,478.94%16.48亿

期末现金及现金等价物余额

23.75%2.12亿

-36.74%9,173.37万

28.73%2.73亿

1.94%1.05亿

-23.15%1.71亿

-65.62%1.45亿

-39.59%2.12亿

-77.69%1.03亿

-76.84%2.23亿

-74.40%4.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.77%3.78亿	11.04%13.14亿	11.55%9.49亿	9.15%6.18亿	35.88%3.64亿	-4.11%11.84亿	-10.39%8.5亿	-12.81%5.66亿	-16.58%2.68亿	0.67%12.35亿
收到的税费返还	----	-82.43%468.05万	-84.73%465.54万	-82.55%464.47万	--464.47万	418.39%2,663.22万	493.44%3,048.82万	--2,662.48万	----	--513.75万
收到其他与经营活动有关的现金	-41.79%230.71万	26.89%3,148.78万	140.94%2,505.28万	69.22%1,341.29万	-48.50%396.34万	-36.75%2,481.58万	-66.02%1,039.78万	-74.66%792.64万	-36.39%769.6万	114.65%3,923.55万
经营活动现金流入小计	1.99%3.8亿	9.34%13.51亿	9.77%9.78亿	5.88%6.36亿	35.21%3.73亿	-3.42%12.35亿	-9.49%8.91亿	-11.74%6.01亿	-18.55%2.76亿	2.76%12.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.78%2.01亿	18.88%7.33亿	15.19%5.13亿	18.94%3.58亿	4.91%1.85亿	-12.72%6.17亿	-18.82%4.46亿	-22.53%3.01亿	-21.60%1.76亿	-2.92%7.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.40%1.04亿	10.69%3.09亿	12.14%2.31亿	13.49%1.58亿	13.28%8,819.63万	16.35%2.79亿	13.64%2.06亿	12.33%1.39亿	16.68%7,785.66万	13.29%2.4亿
支付的各项税费	96.64%1,151.25万	-20.49%4,939.27万	-11.49%3,760.57万	40.80%2,742.86万	-25.52%585.44万	18.02%6,211.92万	26.56%4,248.58万	-3.51%1,948.09万	546.63%786.07万	-51.06%5,263.48万
支付其他与经营活动有关的现金	25.80%1,851.68万	19.31%6,324.09万	15.56%4,891.49万	5.93%2,936.19万	-43.62%1,471.88万	-8.15%5,300.57万	-14.93%4,232.86万	-17.11%2,771.75万	72.98%2,610.67万	15.46%5,771万
经营活动现金流出小计	14.27%3.36亿	14.22%11.55亿	12.82%8.3亿	17.52%5.73亿	1.94%2.94亿	-4.35%10.11亿	-9.49%7.36亿	-13.91%4.88亿	-6.42%2.88亿	-3.68%10.57亿
经营活动产生的现金流量净额	-43.71%4,443.4万	-12.65%1.96亿	-4.69%1.48亿	-44.27%6,307.44万	731.13%7,893.71万	1.02%2.24亿	-9.51%1.55亿	-0.98%1.13亿	-141.01%-1,250.72万	50.61%2.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-32.33%4.5亿	2.58%16.41亿	0.07%12.01亿	107.73%9.14亿	51.14%6.65亿	91.61%16亿	108.69%12亿	27.54%4.4亿	877.78%4.4亿	-6.89%8.35亿
取得投资收益收到的现金	90.53%1,987.63万	55.91%4,651.92万	39.59%2,272.7万	-0.35%1,374.08万	-15.04%1,043.22万	53.95%2,983.77万	84.89%1,628.13万	275.62%1,378.88万	8,263.01%1,227.95万	191.40%1,938.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.05万	-66.61%8.97万	-66.61%8.97万	-91.65%1.28万	----	-48.41%26.85万	-43.31%26.85万	-67.52%15.35万	----	-63.38%52.04万
收到其他与投资活动有关的现金	700.00%80万	-96.15%185万	-94.72%177.34万	-94.46%185万	-99.73%10万	1,748.16%4,805.22万	1,300.58%3,361.4万	2,684.50%3,341.4万	4,051.46%3,736.31万	225.00%260万
投资活动现金流入小计	-30.32%4.71亿	0.69%16.9亿	-1.98%12.25亿	90.74%9.3亿	37.96%6.76亿	95.70%16.78亿	113.09%12.5亿	39.11%4.87亿	954.88%4.9亿	-5.31%8.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71.85%5,323.81万	-20.90%2.06亿	-18.78%1.51亿	-29.06%7,991.64万	-56.08%3,097.93万	10.62%2.61亿	17.90%1.86亿	23.47%1.13亿	56.35%7,054.21万	82.39%2.36亿
投资支付的现金	-50.95%3.41亿	-12.72%16.63亿	-30.09%9.96亿	18.34%9.16亿	5.23%6.95亿	-5.19%19.06亿	-20.86%14.25亿	-47.21%7.74亿	-7.77%6.6亿	77.60%20.1亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--61.24万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	450.00%110万	-96.36%165万	-85.58%165万	-87.33%140万	-97.99%20万	1,958.94%4,529.66万	535.56%1,144万	904.55%1,105万	1,478.53%994.61万	-93.23%220万
投资活动现金流出小计	-45.57%3.95亿	-15.40%18.71亿	-29.14%11.49亿	11.09%9.97亿	-1.99%7.26亿	-1.61%22.11亿	-17.22%16.22亿	-42.40%8.98亿	-2.75%7.41亿	73.79%22.48亿
投资活动产生的现金流量净额	248.96%7,544.5万	66.01%-1.81亿	120.43%7,598.94万	83.50%-6,771.28万	79.84%-5,064.71万	61.64%-5.33亿	72.90%-3.72亿	66.03%-4.1亿	64.88%-2.51亿	-258.53%-13.9亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-72.41%468.59万	-72.41%468.59万	-72.41%468.59万	--468.59万	-99.08%1,698.48万
取得借款收到的现金	-19.90%171.95万	-4.46%5,040.59万	5.98%4,599.39万	-57.12%571.94万	-96.60%214.67万	-3.50%5,275.88万	--4,340.06万	--1,333.83万	--6,309.38万	404.93%5,467.33万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-95.92%105.15万	-69.45%110万	-67.53%116.9万	----	385.53%2,575.47万	--360.07万	--360.07万	----	-74.67%530.45万
筹资活动现金流入小计	-19.90%171.95万	-38.15%5,145.74万	-8.89%4,709.39万	-68.15%688.84万	-96.83%214.67万	8.10%8,319.94万	204.31%5,168.73万	27.32%2,162.5万	33,195.30%6,777.97万	-95.92%7,696.26万
偿还债务支付的现金	----	--2,900万	--2,900万	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.73%22.56万	-13.02%2,992.31万	-10.20%3,069.75万	-12.11%2,938.85万	--21.75万	-67.60%3,440.25万	-67.81%3,418.26万	-68.51%3,343.92万	----	9,305.17%1.06亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-58.22%131.38万	160.46%5,665.01万	94.47%3,336.96万	-0.14%1,326.99万	-3.86%314.48万	-16.84%2,174.97万	226.90%1,715.94万	755.77%1,328.9万	117.33%327.11万	-52.29%2,615.41万
筹资活动现金流出小计	-54.21%153.94万	105.82%1.16亿	81.27%9,306.7万	-8.71%4,265.84万	2.79%336.23万	-57.57%5,615.22万	-53.93%5,134.2万	-56.63%4,672.82万	117.33%327.11万	33.45%1.32亿
筹资活动产生的现金流量净额	114.81%18万	-337.05%-6,411.57万	-13,414.41%-4,597.32万	-42.49%-3,577万	-101.88%-121.55万	148.83%2,704.72万	100.37%34.53万	72.34%-2,510.32万	5,056.33%6,450.86万	-103.10%-5,538.68万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	81.77%-20.11万	-174.87%-383.53万	-869.17%-5,013.2万	-85.67%50.89万	-1,584.97%-110.32万	322.26%512.26万	773.16%651.77万	445.18%355.08万	90.48%-6.55万	-9.85%-230.48万
现金及现金等价物净增加额	361.50%1.2亿	80.75%-5,328.05万	160.97%1.28亿	87.48%-3,989.95万	113.03%2,597.13万	77.42%-2.77亿	83.82%-2.1亿	73.12%-3.19亿	70.98%-1.99亿	-179.43%-12.26亿
加:期初现金及现金等价物余额	-36.74%9,173.37万	-65.62%1.45亿	-65.62%1.45亿	-65.62%1.45亿	-65.62%1.45亿	-74.40%4.22亿	-74.40%4.22亿	-74.40%4.22亿	-74.40%4.22亿	1,478.94%16.48亿
期末现金及现金等价物余额	23.75%2.12亿	-36.74%9,173.37万	28.73%2.73亿	1.94%1.05亿	-23.15%1.71亿	-65.62%1.45亿	-39.59%2.12亿	-77.69%1.03亿	-76.84%2.23亿	-74.40%4.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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