(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -29.22%4,352万 | 140.54%7,821.4万 | 47.05%4,508万 | 45.25%2.64亿 | 112.87%1.39亿 | 182.05%6,148.7万 | -45.70%3,251.6万 | -11.48%3,065.6万 | 15.63%1.82亿 | 203.11%6,549.1万 |
来自客户的收入 | -29.23%4,351.4万 | 140.54%7,821.4万 | 47.05%4,508万 | 45.25%2.64亿 | 112.87%1.39亿 | 182.05%6,148.7万 | -45.70%3,251.6万 | -11.48%3,065.6万 | 15.63%1.82亿 | 203.11%6,549.1万 |
现金付款 | 3.55%-6,143.8万 | -52.56%-5,000.1万 | -89.28%-5,154.8万 | -55.07%-1.56亿 | -1.30%-3,181.3万 | -195.05%-6,369.8万 | -28.48%-3,277.4万 | -25.02%-2,723.4万 | 19.40%-1亿 | -8.28%-3,140.5万 |
经营活动产生的其他现金付款 | 3.55%-6,143.8万 | -52.56%-5,000.1万 | -89.28%-5,154.8万 | -55.07%-1.56亿 | -1.30%-3,181.3万 | -195.05%-6,369.8万 | -28.48%-3,277.4万 | -25.02%-2,723.4万 | 19.40%-1亿 | -8.28%-3,140.5万 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | -15.76%-641.1万 | -18.59%-363万 | -14.87%-465万 | -29.46%-1,933.7万 | -11.07%-669万 | -73.55%-553.8万 | -28.08%-306.1万 | -21.45%-404.8万 | -42.95%-1,493.7万 | -15.36%-602.3万 |
经营活动现金净额 | -213.96%-2,432.9万 | 840.67%2,458.3万 | -1,676.04%-1,111.8万 | 33.99%8,921.2万 | 259.57%1.01亿 | -160.03%-774.9万 | -110.38%-331.9万 | -106.58%-62.6万 | 197.83%6,657.9万 | 322.40%2,806.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 82.97%-147.2万 | 93.04%-49.2万 | -12,290.00%-123.9万 | -899.81%-1,614.7万 | 49.34%-42.3万 | -4,675.14%-864.3万 | -1,464.38%-707.1万 | 93.20%-1万 | -75.16%-161.5万 | -334.90%-83.5万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---2,154.2万 | --0 | 6.96%-1,094.2万 | ---728.2万 | --0 | --0 | ---366万 | ---1,176万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | 17,059.86%4,731.8万 | -117.71%-670万 | -53.30%-5,781.2万 | ---743.5万 | -141.93%-727.9万 | 98.39%-27.9万 | 123.48%3,783.5万 | -122.75%-3,771.2万 | --0 | -31.93%1,735.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -71.10%5万 | -52.17%6.6万 | 44.23%15万 | 386.40%161万 | 519.17%119.5万 | 150.72%17.3万 | 100.00%13.8万 | --10.4万 | 53.95%33.1万 | 7.22%19.3万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 18.52%28.8万 | 111.93%46.2万 | 122.05%73.5万 | 75.33%119.4万 | 119.67%40.2万 | 46.39%24.3万 | 24.57%21.8万 | 110.83%33.1万 | -26.62%68.1万 | 67.89%18.3万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -48.23%162.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --313.9万 | --1,176.2万 |
投资活动现金净额 | 388.55%3,058.3万 | -177.08%-1,260.5万 | -42.05%-5,816.6万 | -226.27%-3,009.5万 | -169.59%-1,176.2万 | 21.01%626万 | 213.74%1,635.4万 | -142.00%-4,094.7万 | -209.46%-922.4万 | -33.98%1,690.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -17.39%-2.7万 | -3.85%-2.7万 | -4.17%-2.5万 | 3.03%-9.6万 | 25.81%-2.3万 | -4.55%-2.3万 | -13.04%-2.6万 | -4.35%-2.4万 | -3.13%-9.9万 | 0.00%-3.1万 |
租赁融资增减 | -5.97%-49.7万 | 44.96%-51.3万 | 54.77%-44.1万 | 56.17%-280.3万 | 64.36%-42.7万 | 69.04%-46.9万 | 49.40%-93.2万 | 47.01%-97.5万 | 1.14%-639.5万 | 24.65%-119.8万 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,391.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,391.3万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -315.15%-54.8万 | -1,541.58%-165.8万 | 39.76%-10万 | -236.79%-363.4万 | -1,667.76%-323.5万 | 60.36%-13.2万 | 63.14%-10.1万 | 42.56%-16.6万 | -8.22%-107.9万 | 46.49%-18.3万 |
其他筹资费用净额 | -213.45%-13.5万 | 60.06%-13.7万 | -65.63%-15.9万 | -53.94%-52.8万 | ---20.8万 | --11.9万 | ---34.3万 | ---9.6万 | ---34.3万 | ---- |
融资活动现金净额 | -139.01%-120.7万 | -41.42%-2,165.9万 | 42.51%-72.5万 | 3.92%-2,097.4万 | -121.82%-389.3万 | 72.99%-50.5万 | 4.59%-1,531.5万 | 41.40%-126.1万 | -1.46%-2,182.9万 | 10.60%-175.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 67.96%881.6万 | 145.68%1,849.7万 | 75.74%8,850.6万 | 239.44%5,036.3万 | -54.50%325.5万 | -23.16%524.9万 | 42.54%752.9万 | 239.44%5,036.3万 | 166.37%1,483.7万 | 87.28%715.4万 |
现金变动 | 353.11%504.7万 | -324.61%-968.1万 | -63.44%-7,000.9万 | 7.37%3,814.3万 | 97.30%8,525.1万 | -717.34%-199.4万 | -247.19%-228万 | -348.29%-4,283.4万 | 283.36%3,552.6万 | 292.20%4,320.9万 |
期末现金 | 325.90%1,386.3万 | 67.96%881.6万 | 145.68%1,849.7万 | 75.74%8,850.6万 | 75.74%8,850.6万 | -54.50%325.5万 | -23.16%524.9万 | 42.54%752.9万 | 239.44%5,036.3万 | 239.44%5,036.3万 |
自由现金流 | -57.40%-2,580.1万 | 124.53%254.9万 | -187.64%-1,235.7万 | 16.79%6,212.3万 | 502.54%9,320.1万 | -418.57%-1,639.2万 | -132.97%-1,039万 | -145.85%-429.6万 | 148.19%5,319.3万 | 220.75%1,546.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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