(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 316.69%163.6万 | 185.03%115.3万 | 58.45%540万 | -70.77%128.8万 | 98.73%-8,995 | -177.36%-75.5万 | -114.47%-135.6万 | 165.08%340.8万 | 126.90%440.62万 | 90.45%-70.58万 |
扣除非现金调整前净利润 | -87.47%-339.5万 | 33.15%-166万 | 21.62%-774.9万 | 56.38%-2,104.25万 | 44.67%-686.15万 | 88.95%-181.1万 | -277.36%-248.3万 | 47.42%-988.7万 | -548.34%-4,824.31万 | 22.05%-1,240.11万 |
非现金项目调整总额 | 81.64%283万 | -35.37%134.1万 | -23.85%724.5万 | -57.75%2,060.83万 | -39.80%746.13万 | -90.41%155.8万 | 465.40%207.5万 | -51.87%951.4万 | 928.62%4,877.67万 | -43.79%1,239.37万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 17.62%675.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.09%573.97万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -34.94%230.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.89%354.55万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 748.18%777.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.15%-120.01万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 203.08%124.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---121.05万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -94.70%216.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.29%4,095.54万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -299.92%-2,549 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.55%1,275 | ---- |
-其他非现金项目 | 81.64%283万 | -35.37%134.1万 | -23.85%724.5万 | -62.30%35.64万 | 63.91%-1,279.06万 | -90.41%155.8万 | 465.40%207.5万 | -51.87%951.4万 | -17.52%94.55万 | -221.85%-3,543.75万 |
营运资本变动 | 538.45%220.1万 | 255.27%147.2万 | 56.15%590.4万 | -55.53%172.23万 | 12.84%-60.87万 | -145.18%-50.2万 | -109.81%-94.8万 | 160.94%378.1万 | 118.22%387.25万 | 94.84%-69.85万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 6.96%1,010.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.87%944.34万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 26.31%60.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.90%47.62万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 55.43%-171.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.46%-384.47万 | ---- |
-其他流动资产变动 | 212.84%517.6万 | -289.24%-411.4万 | -47.14%719.6万 | -229.94%-726.65万 | 23.99%-1,846.75万 | -299.26%-458.7万 | -88.02%217.4万 | 730.12%1,361.4万 | -124.56%-220.24万 | -200.69%-2,429.64万 |
-其他流动负债变动 | -172.83%-297.5万 | 278.92%558.6万 | 86.86%-129.2万 | ---- | ---- | 442.99%408.5万 | 63.22%-312.2万 | -25.36%-983.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9.9万 | -10.7万 | 26.11%-11.6万 | 76.18%-15.7万 | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2.4万 | 3.5万 | 28.26%5.9万 | -4.17%4.6万 | ||||||
已支付退税 | -2.33%-4.4万 | 217.50%4.7万 | 746.88%20.7万 | -6.01%-13.52万 | 66.08%-2.02万 | -186.67%-4.3万 | -33.33%-4万 | -39.13%-3.2万 | -188.56%-12.75万 | -495.99%-5.95万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 243.52%151.7万 | 187.71%112.8万 | 69.93%555万 | -73.06%115.28万 | 2,319.12%22.98万 | -236.39%-105.7万 | -113.70%-128.6万 | 155.63%326.6万 | 126.35%427.86万 | 99.84%-1.04万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 82.26%-1.1万 | 85.71%-7,000 | 0.00%-3.1万 | 27.35%-120.92万 | 19.61%-106.72万 | -342.86%-6.2万 | 54.63%-4.9万 | 85.58%-3.1万 | 83.75%-166.44万 | 68.31%-132.74万 |
无形资产交易净额 | ---500万 | --0 | --0 | 77.42%-5.04万 | ---5.04万 | --0 | --0 | --0 | ---22.33万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -186.39%-400万 | ---10 |
投资产品交易净额 | -4,428.57%-63.4万 | -17,638.46%-456万 | -66,416.67%-798.2万 | 100.63%16.27万 | 103.85%16.27万 | 99.82%-1.4万 | --2.6万 | ---1.2万 | -109.01%-2,595.09万 | 46.41%-422.69万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 3,115.25%3,794 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.18%118 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --1,000 | 63.31%24.49万 | --24.49万 | ---11.6万 | --11.6万 | --0 | 73.76%15万 | ---- |
其他投资变动净额 | ---1.7万 | ---1.7万 | ---1.7万 | -100.83%-1.31万 | -105.07%-13.11万 | ---- | ---- | ---- | 1,603.49%158.48万 | 19,382.04%258.48万 |
投资活动现金净额 | -794.59%-66.2万 | -5,029.03%-458.4万 | -30,200.00%-1,302.9万 | 97.14%-86.12万 | 72.49%-83.72万 | 99.04%-7.4万 | 100.49%9.3万 | 89.14%-4.3万 | -25.04%-3,010.38万 | 77.29%-304.28万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -796.66%-863.68万 | 99.85%-783 |
普通股发行/回购的净额 | --2,000 | --0 | --0 | -29.13%488.74万 | -70,277.01%-44.56万 | ---- | ---- | --533.3万 | -92.34%689.66万 | -100.00%635 |
租赁融资增减 | 24.08%-47.6万 | 20.03%-47.1万 | 3.93%-51.4万 | 11.93%-224.07万 | 14.72%-48.97万 | -9.42%-62.7万 | 12.22%-58.9万 | 26.31%-53.5万 | 9.69%-254.42万 | 52.83%-57.42万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---44.6万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | 49.78%-61.71万 | ---61.71万 | --30.4万 | ---30.4万 | --0 | 1.03%-122.87万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8万 | ---49 |
融资活动现金净额 | -46.75%-47.4万 | 47.26%-47.1万 | -111.81%-51.4万 | 137.48%202.96万 | 38.64%-110.64万 | -105.11%-32.3万 | -55.85%-89.3万 | 146.49%435.2万 | -106.37%-541.51万 | -111.92%-180.31万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -74.19%525万 | -59.08%917.7万 | 15.63%1,717万 | -67.78%1,484.88万 | -4.17%1,888.4万 | -0.02%2,033.8万 | -26.38%2,242.4万 | -67.78%1,484.9万 | 3,301.95%4,608.91万 | -61.39%1,970.5万 |
现金变动 | 126.20%38.1万 | -88.26%-392.7万 | -205.52%-799.3万 | 107.43%232.12万 | 64.71%-171.38万 | -127.90%-145.4万 | 79.38%-208.6万 | 148.47%757.5万 | -169.84%-3,124.03万 | 1.73%-485.63万 |
期末现金 | -70.18%563.1万 | -74.19%525万 | -59.08%917.7万 | 15.63%1,717万 | 15.63%1,717万 | -4.17%1,888.4万 | -0.02%2,033.8万 | -26.38%2,242.4万 | -67.78%1,484.88万 | -67.78%1,484.88万 |
自由现金流 | -211.31%-349.6万 | 181.72%109.1万 | 70.05%550.1万 | -104.47%-10.68万 | 43.16%-88.38万 | -247.57%-112.3万 | -114.41%-133.5万 | 153.15%323.5万 | 108.99%238.72万 | 85.68%-155.48万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据