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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
德合集团 (00368)
- 2.270
- +0.740+48.37%
未开盘 06/04 16:04 (北京)
18.16亿总市值81.07市盈率TTM
2.450最高价1.530最低价412.00万股成交量1.560今开1.530昨收880.48万成交额0.52%换手率81.07市盈率(静)8.00亿总股本2.45052周最高7.94市净率18.16亿流通值0.21452周最低0.02股息TTM8.00亿流通股2.450历史最高--股息LFY60.13%振幅0.187历史最低2.137平均价4000股每手0.75%股息率TTM--股息率LFY
德合集团 (00368) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 14.10%2,658万 | ---- | -10.17%2,329.6万 | ---- | -21.07%2,593.3万 | ---- | 100.82%3,285.4万 | ---- | -19.80%1,636万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 4.64%-18.5万 | ---- | -110.87%-19.4万 | ---- | -55.93%-9.2万 | ---- | ---5.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息支出-调整 | -6.76%3,298.5万 | ---- | 12.60%3,537.5万 | ---- | 90.72%3,141.7万 | ---- | 54.85%1,647.3万 | ---- | -27.37%1,063.8万 | ---- |
| 减值与拨备: | 20.78%105.8万 | ---- | -76.27%87.6万 | ---- | 3,913.04%369.2万 | ---- | 113.61%9.2万 | ---- | -376.06%-67.6万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -45.12%42.2万 | ---- | -74.28%76.9万 | ---- | 3,150.00%299万 | ---- | 113.61%9.2万 | ---- | -376.06%-67.6万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 494.39%63.6万 | ---- | -84.76%10.7万 | ---- | --70.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -31.82%548.4万 | ---- | 15.29%804.4万 | ---- | -28.52%697.7万 | ---- | 3.38%976.1万 | ---- | 6.68%944.2万 | ---- |
| -折旧 | -5.10%98.6万 | ---- | 5.38%103.9万 | ---- | -68.92%98.6万 | ---- | 4.41%317.2万 | ---- | -43.15%303.8万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -1,495.05%-451.4万 | ---- | -141.93%-28.3万 | ---- | -72.38%67.5万 | ---- | 300.00%244.4万 | ---- | -4.23%61.1万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -8.57%6,140.8万 | ---- | -2.10%6,716.2万 | ---- | 11.43%6,860.2万 | ---- | 69.25%6,156.5万 | ---- | -15.78%3,637.5万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | 123.41%956万 | ---- | -227.49%-4,083万 | ---- | 120.66%3,202.7万 | ---- | -1,474.68%-1.55亿 | ---- | -116.70%-984.6万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -161.15%-6,364.8万 | ---- | 284.25%1.04亿 | ---- | 152.73%2,708.7万 | ---- | -159.52%-5,137万 | ---- | 48,659.32%8,630.4万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 112.12%1,108.9万 | ---- | 10.09%-9,152.7万 | ---- | -454.02%-1.02亿 | ---- | 126.88%2,875.4万 | ---- | 34.02%-1.07亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -52.66%1,840.9万 | -54.07%960.1万 | 50.03%3,888.8万 | 467.58%2,090.4万 | 122.33%2,592.1万 | 107.28%368.3万 | -2,085.53%-1.16亿 | -129.30%-5,055.9万 | 109.78%584.7万 | -148.49%-2,204.9万 |
| 已缴香港利得税 | 8.64%-431.2万 | ---- | 22.56%-472万 | ---- | -41.48%-609.5万 | ---- | 22.91%-430.8万 | ---- | 42.91%-558.8万 | ---- |
| 其他税项 | ---- | 5.66%-123.4万 | ---- | -87.93%-130.8万 | ---- | ---69.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -58.74%1,409.7万 | -57.30%836.7万 | 72.34%3,416.8万 | 556.04%1,959.6万 | 116.47%1,982.6万 | 105.91%298.7万 | -46,587.26%-1.2亿 | -129.30%-5,055.9万 | 100.37%25.9万 | -159.99%-2,204.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -4.64%18.5万 | ---- | 110.87%19.4万 | ---- | 55.93%9.2万 | ---- | --5.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 49.30%-163.5万 | ---- | -467.78%-322.5万 | ---- | -1,320.00%-56.8万 | --52.8万 | 96.23%-4万 | ---- | 27.00%-106万 | -117.62%-53.1万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,094.3万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 38.28%-929.4万 | 39.98%-910.5万 | 23.54%-1,505.8万 | 22.97%-1,516.9万 | -556.43%-1,969.3万 | ---1,969.3万 | ---300万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.6万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 88.24%-145万 | ---- | 20.47%-1,232.5万 | 37.81%-910.5万 | 21.23%-1,549.8万 | 25.65%-1,464.1万 | -402.66%-1,967.4万 | -71.63%-1,969.3万 | -102.13%-391.4万 | -261.06%-1,147.4万 |
| 融资前现金净额 | -42.10%1,264.7万 | -20.25%836.7万 | 404.69%2,184.3万 | 190.02%1,049.1万 | 103.09%432.8万 | 83.41%-1,165.4万 | -3,732.45%-1.4亿 | -109.56%-7,025.2万 | -103.20%-365.5万 | -176.40%-3,352.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 8.76%15.49亿 | ---- | -1.62%14.25亿 | ---- | 26.12%14.48亿 | ---- | 13.10%11.48亿 | ---- | 5.12%10.15亿 | ---- |
| 偿还借款 | -10.09%-15.25亿 | ---- | 2.67%-13.85亿 | ---- | -42.29%-14.23亿 | ---- | -1.90%-10亿 | ---- | 11.94%-9.81亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 6.76%-3,298.5万 | -1.47%-1,770.8万 | -12.60%-3,537.5万 | -13.00%-1,745.1万 | -90.72%-3,141.7万 | -165.89%-1,544.3万 | -54.85%-1,647.3万 | -8.60%-580.8万 | 27.37%-1,063.8万 | 35.85%-534.8万 |
| 已付股息-融资 | ---1,336万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | 97.22%-11.3万 | ---- | ---406万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%348.4万 | ---- | -12,803.70%-348.4万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | -132.60%-731.3万 | ---- | -21.09%2,243.2万 | ---- | -57.66%2,842.9万 | ---- | 94.55%6,714.8万 | ---- | 419.46%3,451.4万 |
| 融资业务现金净额 | -304.93%-2,580.2万 | -602.33%-2,502.1万 | 48.61%-637.2万 | -61.64%498.1万 | -109.67%-1,240万 | -78.83%1,298.6万 | 864.66%1.28亿 | 110.31%6,134万 | 118.72%1,329.2万 | 252.37%2,916.6万 |
| 现金净额 | -185.03%-1,315.5万 | -207.64%-1,665.4万 | 291.66%1,547.1万 | 1,061.56%1,547.2万 | 31.90%-807.2万 | 114.95%133.2万 | -223.01%-1,185.4万 | -104.54%-891.2万 | -77.67%963.7万 | -117.61%-435.7万 |
| 期初现金 | 36.50%5,786.2万 | 36.50%5,786.2万 | -16.00%4,239.1万 | -16.00%4,239.1万 | -19.02%5,046.3万 | -19.02%5,046.3万 | 18.29%6,231.7万 | 15.13%6,231.7万 | 452.84%5,268万 | 468.03%5,412.8万 |
| 期末现金 | -22.74%4,470.7万 | -28.78%4,120.8万 | 36.50%5,786.2万 | 11.72%5,786.3万 | -16.00%4,239.1万 | -3.01%5,179.5万 | -19.02%5,046.3万 | 7.30%5,340.5万 | 18.29%6,231.7万 | 45.26%4,977.1万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
