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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国中铁 (00390)
- 4.070
- -0.040-0.97%
休市中 04/24 16:01 (北京)
1004.73亿总市值3.96市盈率TTM
4.110最高价4.040最低价1372.40万股成交量4.110今开4.110昨收5580.38万成交额0.33%换手率3.96市盈率(静)246.86亿总股本5.28052周最高0.29市净率171.24亿流通值3.03552周最低0.29股息TTM42.07亿流通股10.352历史最高0.195股息LFY1.70%振幅-0.725历史最低4.066平均价1000股每手7.00%股息率TTM4.79%股息率LFY
中国中铁 (00390) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -14.34%263.47亿 | ---- | ---- | ---- | -18.28%307.58亿 | ---- | ---- | ---- | 7.64%376.37亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 8.32%-65.69亿 | ---- | ---- | ---- | 1.05%-71.65亿 | ---- | ---- | ---- | 1.55%-72.41亿 | ---- |
| 利息支出-调整 | 10.22%140.71亿 | ---- | ---- | ---- | 7.88%127.66亿 | ---- | ---- | ---- | 24.41%118.33亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -56.29%-5.22亿 | ---- | ---- | ---- | -48.44%-3.34亿 | ---- | ---- | ---- | 67.06%-2.25亿 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -25.89%-30.34亿 | ---- | ---- | ---- | 32.89%-24.1亿 | ---- | ---- | ---- | -8.92%-35.91亿 | ---- |
| 减值与拨备: | 6.53%88.61亿 | ---- | ---- | ---- | -0.47%83.18亿 | ---- | ---- | ---- | 35.95%83.57亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | 15.63%7,400万 | ---- | ---- | ---- | 113.33%6,400万 | ---- | ---- | ---- | -98.90%3,000万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -113.85%-900万 | ---- | ---- | ---- | 828.57%6,500万 | ---- | ---- | ---- | 153.85%700万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -7.82%38.53亿 | ---- | ---- | ---- | -27.23%41.8亿 | ---- | ---- | ---- | 181.98%57.44亿 | ---- |
| -商誉减值 | 6.53%2.12亿 | ---- | ---- | ---- | 59.20%1.99亿 | ---- | ---- | ---- | --1.25亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 24.17%47.31亿 | ---- | ---- | ---- | 55.45%38.1亿 | ---- | ---- | ---- | 75.70%24.51亿 | ---- |
| 重估盈余: | -11.48%3.7亿 | ---- | ---- | ---- | 69.92%4.18亿 | ---- | ---- | ---- | -56.38%2.46亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -11.48%3.7亿 | ---- | ---- | ---- | 69.92%4.18亿 | ---- | ---- | ---- | -56.38%2.46亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -45.32%-11.8亿 | ---- | ---- | ---- | -118.87%-8.12亿 | ---- | ---- | ---- | 37.33%-3.71亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | 124.69%1.58亿 | ---- | ---- | ---- | -10,766.67%-6.4亿 | ---- | ---- | ---- | 108.82%600万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 434.62%4.17亿 | ---- | ---- | ---- | 206.85%7,800万 | ---- | ---- | ---- | 81.98%-7,300万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | -602.00%-17.55亿 | ---- | ---- | ---- | 17.76%-2.5亿 | ---- | ---- | ---- | -155.46%-3.04亿 | ---- |
| 折旧及摊销: | 31.13%203.35亿 | ---- | ---- | ---- | 14.36%155.07亿 | ---- | ---- | ---- | 17.93%135.6亿 | ---- |
| -折旧 | 31.13%203.35亿 | ---- | ---- | ---- | 14.36%155.07亿 | ---- | ---- | ---- | 17.93%135.6亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | 167.01%6,500万 | ---- | ---- | ---- | -173.48%-9,700万 | ---- | ---- | ---- | 123.32%1.32亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -16.79%125.22亿 | ---- | ---- | ---- | -5.64%150.48亿 | ---- | ---- | ---- | 11.23%159.48亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -1.02%712.66亿 | ---- | ---- | ---- | -5.62%719.97亿 | ---- | ---- | ---- | 18.21%762.85亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 100.06%900万 | ---- | ---- | ---- | -228.44%-140.4亿 | ---- | ---- | ---- | 280.17%109.31亿 | ---- |
| 发展中物业(增)减 | 122.98%48.52亿 | ---- | ---- | ---- | 197.06%21.76亿 | ---- | ---- | ---- | -119.90%-22.42亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 16.95%-1,361.71亿 | ---- | ---- | ---- | -182.22%-1,639.53亿 | ---- | ---- | ---- | -385.22%-580.95亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -42.74%1,411.99亿 | ---- | ---- | ---- | 89.17%2,465.97亿 | ---- | ---- | ---- | 79.21%1,303.55亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 20.83%-3.04亿 | ---- | ---- | ---- | -3,100.00%-3.84亿 | ---- | ---- | ---- | 94.34%-1,200万 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | 127.96%1.18亿 | ---- | ---- | ---- | 53.16%-4.22亿 | ---- | ---- | ---- | 39.93%-9.01亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 58.53%-424.08亿 | ---- | ---- | ---- | 5.50%-1,022.59亿 | ---- | ---- | ---- | -41.73%-1,082.15亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -2.90%385.61亿 | ---- | ---- | ---- | -17.45%397.12亿 | ---- | ---- | ---- | -8.26%481.06亿 | ---- |
| 其他税项 | 16.05%-97.89亿 | ---- | ---- | ---- | -19.70%-116.61亿 | ---- | ---- | ---- | -9.67%-97.42亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -2.28%-728.83亿 | -14.85%-796.3亿 | -13.71%-773.99亿 | ---- | -111.30%-712.57亿 | -131.36%-693.32亿 | -79.01%-680.65亿 | ---- | -17.14%-337.23亿 |
| 经营活动现金净额 | 2.57%287.72亿 | -2.28%-728.83亿 | -14.85%-796.3亿 | -13.71%-773.99亿 | -26.88%280.51亿 | -111.30%-712.57亿 | -131.36%-693.32亿 | -79.01%-680.65亿 | -11.91%383.64亿 | -17.14%-337.23亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 65.94%13.74亿 | ---- | 155.83%9.44亿 | ---- | -8.91%8.28亿 | ---- | -22.15%3.69亿 | ---- | 21.36%9.09亿 | ---- |
| 已收股息-投资 | 29.81%40.67亿 | 34.24%31.74亿 | 686.40%17.93亿 | 255.79%18.38亿 | 58.23%31.33亿 | 28.11%23.64亿 | -42.57%2.28亿 | -19.00%5.17亿 | 41.23%19.8亿 | 109.29%18.46亿 |
| 存款减少(增加) | 176.00%108.74亿 | ---- | 336.06%97.11亿 | ---- | -1,630.11%-143.08亿 | ---- | 338.18%22.27亿 | ---- | 9.72%-8.27亿 | ---- |
| 出售固定资产 | -43.39%13.96亿 | -37.09%6.46亿 | -39.02%4.72亿 | -85.01%4,924.3万 | 138.72%24.66亿 | -18.03%10.27亿 | 61.59%7.74亿 | 31.86%3.28亿 | -55.85%10.33亿 | 161.34%12.53亿 |
| 购买固定资产 | 26.94%-169.01亿 | 26.31%-298.33亿 | 37.62%-60.84亿 | -5.35%-80.92亿 | 10.74%-231.33亿 | 17.87%-404.83亿 | 22.09%-97.53亿 | 1.88%-76.81亿 | -10.19%-259.17亿 | -37.30%-492.88亿 |
| 出售无形资产 | 1,300.00%2,400万 | ---- | ---- | ---- | 92.59%-200万 | ---- | -98.84%200万 | ---- | -212.50%-2,700万 | ---- |
| 购买无形资产 | -29.03%-420.25亿 | ---- | -12.94%-136.22亿 | ---- | -5.15%-325.71亿 | ---- | 16.89%-120.61亿 | ---- | 17.78%-309.75亿 | ---- |
| 出售附属公司 | 101.94%58.34亿 | -73.25%2,007.7万 | 82.90%7.81亿 | --0 | -14.68%28.89亿 | --7,506.6万 | -5.11%4.27亿 | --10.91亿 | 333.55%33.86亿 | --0 |
| 收购附属公司 | 116.46%5,300万 | ---- | -91.38%2,000万 | ---- | 75.64%-3.22亿 | 94.81%-6,952.4万 | 118.53%2.32亿 | ---- | -78.89%-13.22亿 | -30.62%-13.4亿 |
| 收回投资所得现金 | 75.80%139.9亿 | -36.87%94.97亿 | -71.27%35.39亿 | 620.05%45.2亿 | -28.79%79.58亿 | 33.67%150.43亿 | 16.66%123.18亿 | 113.03%6.28亿 | 15.37%111.75亿 | 51.78%112.54亿 |
| 投资支付现金 | 16.04%-243.31亿 | -4.63%-177.01亿 | 36.81%-106.32亿 | 10.66%-57.07亿 | 15.61%-289.81亿 | -26.71%-169.18亿 | 5.75%-168.25亿 | 35.67%-63.88亿 | 4.92%-343.43亿 | 27.58%-133.51亿 |
| 投资业务其他项目 | 254.47%3.8亿 | 360.01%98.9亿 | ---- | -205.59%-33.73亿 | -185.42%-2.46亿 | 275.30%21.5亿 | ---- | -305.88%-11.04亿 | 172.00%2.88亿 | -1,284.47%-12.26亿 |
| 投资业务现金净额 | 44.99%-452.65亿 | 33.97%-243.07亿 | 40.72%-130.78亿 | 14.64%-107.64亿 | -10.25%-822.89亿 | 27.61%-368.11亿 | 36.04%-220.62亿 | 30.35%-126.1亿 | 11.55%-746.4亿 | -9.41%-508.54亿 |
| 融资前现金净额 | 69.59%-164.93亿 | 10.07%-971.9亿 | -1.44%-927.08亿 | -9.28%-881.64亿 | -49.51%-542.38亿 | -27.77%-1,080.68亿 | -41.79%-913.94亿 | -43.73%-806.76亿 | 11.17%-362.76亿 | -12.37%-845.78亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 8.20%2,618.34亿 | 6.40%2,063.53亿 | 13.59%1,448.56亿 | 24.32%610.9亿 | 11.17%2,419.93亿 | 1.84%1,939.47亿 | -3.39%1,275.22亿 | 52.25%491.39亿 | -0.86%2,176.73亿 | 6.86%1,904.36亿 |
| 偿还借款 | -26.14%-2,331.39亿 | -27.75%-1,416.08亿 | -34.74%-990.02亿 | -106.68%-257.77亿 | -9.70%-1,848.29亿 | 17.21%-1,108.5亿 | 11.11%-734.77亿 | -234.46%-124.72亿 | -39.85%-1,684.88亿 | -58.88%-1,338.88亿 |
| 发行债券 | -4.48%279.6亿 | ---- | 90.97%234.32亿 | ---- | -24.10%292.7亿 | ---- | 94.79%122.7亿 | ---- | 79.00%385.63亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 2.20%-164.19亿 | ---- | 8.01%-76.67亿 | ---- | -2.03%-167.89亿 | ---- | -17.96%-83.35亿 | ---- | -16.11%-164.55亿 | ---- |
| 已付股息-融资 | -16.23%-107.28亿 | 2.92%-184.84亿 | -40.85%-14.24亿 | -1.03%-48.65亿 | 1.25%-92.3亿 | -7.51%-190.4亿 | 24.21%-10.11亿 | -35.10%-48.15亿 | -3.77%-93.47亿 | -55.61%-177.09亿 |
| 吸收投资所得 | -23.78%201.27亿 | 12.80%94.92亿 | 7.29%65.36亿 | 26.99%39.22亿 | 187.54%264.08亿 | -1.76%84.15亿 | -5.04%60.92亿 | -18.65%30.89亿 | -55.66%91.84亿 | -47.50%85.66亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 33.22%-176.3亿 | ---- | 51.72%-56亿 | ---- | 32.08%-264亿 | ---- | 37.78%-116亿 | ---- | -60.15%-388.71亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | 2,177.38%17.45亿 | -5.65%-31.6亿 | -14,391.53%-85.5亿 | -602.49%-56.83亿 | 97.45%-8,400万 | 0.02%-29.91亿 | 96.67%-5,900万 | --11.31亿 | -228.33%-32.89亿 | -325.29%-29.92亿 |
| 融资业务调整项目 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 融资业务现金净额 | -50.03%286.82亿 | -24.31%525.93亿 | 2.30%519.78亿 | -20.47%286.88亿 | 111.55%573.95亿 | 56.45%694.81亿 | 55.62%508.09亿 | 25.34%360.72亿 | -71.85%271.31亿 | -54.76%444.12亿 |
| 汇率影响 | -297.75%-3.52亿 | -31.04%4.62亿 | -175.25%-7,600万 | -41.62%2.05亿 | -42.21%1.78亿 | 128.30%6.7亿 | -84.17%1.01亿 | 644.74%3.52亿 | -77.05%3.08亿 | -83.98%2.94亿 |
| 现金净额 | 286.09%121.89亿 | -15.57%-445.96亿 | -0.36%-407.3亿 | -33.34%-594.76亿 | 134.52%31.57亿 | 3.93%-385.87亿 | -27.59%-405.85亿 | -63.08%-446.04亿 | -116.47%-91.45亿 | -275.40%-401.65亿 |
| 期初现金 | 1.70%1,994.85亿 | 1.70%1,994.85亿 | 1.70%1,994.85亿 | 1.70%1,994.85亿 | -4.31%1,961.5亿 | -4.31%1,961.5亿 | -4.31%1,961.5亿 | -4.31%1,961.5亿 | 38.40%2,049.87亿 | 38.40%2,049.87亿 |
| 期末现金 | 5.93%2,113.22亿 | -1.82%1,553.51亿 | 1.94%1,586.79亿 | -7.69%1,402.14亿 | 1.70%1,994.85亿 | -4.17%1,582.33亿 | -10.44%1,556.66亿 | -14.51%1,518.98亿 | -4.31%1,961.5亿 | -4.47%1,651.16亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
