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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
有利集团 (00406)
- 0.640
- 0.0000.00%
延时15分钟行情交易中 06/11 09:00 (北京)
2.80亿总市值-3.33市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.640昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)4.38亿总股本0.87052周最高0.20市净率2.80亿流通值0.52052周最低--股息TTM4.38亿流通股18.067历史最高0.025股息LFY0.00%振幅-0.530历史最低--平均价2000股每手--股息率TTM3.91%股息率LFY
有利集团 (00406) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -2.24%7,194.9万 | -59.73%6,624.5万 | -5.45%7,360万 | 63.34%1.65亿 | 100.16%7,784.6万 | -27.59%1.01亿 | -31.83%3,889.1万 | -24.82%1.39亿 | -41.37%5,705.4万 | 18,221.06%1.85亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 46.18%-462.4万 | -26.21%-1,596.3万 | -53.47%-859.1万 | -66.22%-1,264.8万 | -77.94%-559.8万 | 34.26%-760.9万 | 59.32%-314.6万 | 36.98%-1,157.4万 | 28.75%-773.4万 | 26.50%-1,836.6万 |
| 利息支出-调整 | -11.81%3,157.1万 | 70.36%7,765.6万 | 141.77%3,579.9万 | 216.70%4,558.3万 | 205.93%1,480.7万 | 38.09%1,439.3万 | -16.61%484万 | -48.06%1,042.3万 | -54.05%580.4万 | -46.06%2,006.8万 |
| 减值与拨备: | 111.83%34.2万 | -216.45%-510.4万 | -694.86%-289.1万 | -46.99%438.3万 | -86.73%48.6万 | 998.14%826.9万 | 199.67%366.2万 | -95.80%75.3万 | 514.24%122.2万 | 2,298.53%1,791.7万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | -115.00%-4.3万 | ---- | -128.99%-2万 | ---- | 134.16%6.9万 | ---- | -304.04%-20.2万 | ---- | -51.23%9.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 111.83%34.2万 | -214.94%-506.1万 | -694.86%-289.1万 | -46.30%440.3万 | -86.73%48.6万 | 758.64%820万 | 199.67%366.2万 | 132.03%95.5万 | 514.24%122.2万 | 62.52%-298.2万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.71%2,080万 |
| 重估盈余: | 4.69%1,220万 | 121.50%2,625.9万 | 374.70%1,165.4万 | 66.04%1,185.5万 | -24.69%245.5万 | 23.10%714万 | --326万 | 30.31%580万 | ---- | -57.76%445.1万 |
| -投资物业公平值(增)减 | 4.69%1,220万 | 121.29%2,623.4万 | 374.70%1,165.4万 | 66.04%1,185.5万 | -24.69%245.5万 | 23.10%714万 | --326万 | 30.31%580万 | ---- | -57.76%445.1万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 120.21%19.6万 | 66.40%-91.1万 | 64.52%-97万 | -872.36%-271.1万 | -529.95%-273.4万 | 178.57%35.1万 | -10,950.00%-43.4万 | -79.31%12.6万 | 112.12%4,000 | 1,516.28%60.9万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 120.21%19.6万 | 66.40%-91.1万 | 64.52%-97万 | -872.36%-271.1万 | -529.95%-273.4万 | 178.57%35.1万 | -10,950.00%-43.4万 | -79.31%12.6万 | 112.12%4,000 | 1,516.28%60.9万 |
| 折旧及摊销: | 2.33%4,650.6万 | 7.50%9,090.6万 | 9.45%4,544.5万 | -8.72%8,456.1万 | -13.95%4,152.1万 | -13.34%9,263.5万 | -10.63%4,825万 | 3.00%1.07亿 | 8.26%5,398.9万 | 6.67%1.04亿 |
| -折旧 | 2.36%4,597.8万 | 7.60%8,985万 | 9.57%4,491.7万 | -8.82%8,350.5万 | -14.10%4,099.3万 | -13.47%9,157.9万 | -10.73%4,772.2万 | 3.03%1.06亿 | 8.35%5,346.1万 | 6.74%1.03亿 |
| -无形资产摊销 | 0.00%52.8万 | 0.00%105.6万 | 0.00%52.8万 | 0.00%105.6万 | 0.00%52.8万 | 0.00%105.6万 | 0.00%52.8万 | 0.00%105.6万 | 0.00%52.8万 | 0.00%105.6万 |
| 经营调整特殊项目 | ---97.3万 | -5,202,111.11%-4.68亿 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | -78.11%95万 | --2.9万 | -82.02%433.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 2.03%1.57亿 | -177.53%-2.29亿 | 19.62%1.54亿 | 36.88%2.96亿 | 35.10%1.29亿 | -14.49%2.16亿 | -13.63%9,532.3万 | -20.56%2.52亿 | -27.30%1.1亿 | 120.92%3.18亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 239.08%5,053.2万 | 24.30%93.1万 | -532.47%-3,633.2万 | 101.01%74.9万 | 122.34%840.1万 | -11,147.43%-7,445.8万 | -215.72%-3,760.6万 | -105.29%-66.2万 | -282.07%-1,191.1万 | 274.39%1,251.2万 |
| 发展中物业(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.17%-1.12亿 | 61.44%-3,258.9万 | -402.52%-2.35亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | 10.22%-2.54亿 | -25.76%-2.16亿 | -86.82%-2.83亿 | -245.46%-1.72亿 | -584.45%-1.52亿 | -142.40%-4,965.4万 | -113.12%-2,215.4万 | 51,012.17%1.17亿 | 1,354.08%1.69亿 | -101.34%-23万 |
| 应付帐款增加(减少) | -371.68%-2.95亿 | 1,554.09%5.82亿 | 243.64%1.08亿 | -81.78%3,515.7万 | -193.85%-7,552.2万 | 116.45%1.93亿 | 401.89%8,047.1万 | 177.08%8,914.6万 | -144.29%-2,665.6万 | -143.01%-1.16亿 |
| 预付款项(增)减 | 45.47%-2,245.9万 | -106.91%-1,009.3万 | -136.27%-4,118.9万 | -106.88%-487.8万 | -990.93%-1,743.3万 | -38.46%7,086.2万 | -104.24%-159.8万 | 20.83%1.15亿 | -33.33%3,772.5万 | 247.58%9,530.3万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 3,410.82%3.1亿 | 34.79%-3.89亿 | 95.93%-935.9万 | -1.52%-5.97亿 | 27.27%-2.3亿 | -255.96%-5.88亿 | -277.93%-3.16亿 | -41.70%3.77亿 | -63.99%1.77亿 | 359.52%6.47亿 |
| 经营业务现金收入 | 49.86%-5,396.4万 | 40.77%-2.62亿 | 68.07%-1.08亿 | -90.17%-4.42亿 | -67.40%-3.37亿 | -127.74%-2.32亿 | -147.57%-2.01亿 | 16.13%8.38亿 | -36.82%4.23亿 | 890.81%7.21亿 |
| 已缴香港利得税 | -15.36%-304.9万 | 15.81%-1,755.2万 | -129.02%-264.3万 | -354.68%-2,084.7万 | 780.72%910.8万 | 79.54%-458.5万 | 42.03%-133.8万 | -3,555.14%-2,240.6万 | -326.94%-230.8万 | 97.16%-61.3万 |
| 其他税项 | -1,402.15%-839.7万 | -43.30%-78.1万 | -232.74%-55.9万 | -65.65%-54.5万 | 34.88%-16.8万 | 83.31%-32.9万 | 23.67%-25.8万 | 95.48%-197.1万 | 99.20%-33.8万 | -3,491.28%-4,363.4万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 40.99%-6,541万 | 39.55%-2.8亿 | 66.22%-1.11亿 | -95.25%-4.63亿 | -61.68%-3.28亿 | -129.17%-2.37亿 | -148.25%-2.03亿 | 20.12%8.13亿 | -33.11%4.21亿 | 1,254.29%6.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -44.18%461万 | 31.27%1,539.7万 | 61.62%825.9万 | 123.88%1,172.9万 | 241.35%511万 | 59.73%523.9万 | -9.27%149.7万 | -32.59%328万 | -35.92%165万 | -21.53%486.6万 |
| 应收贷款(增)减 | 8.57%69.7万 | 7.44%131.4万 | 6.47%64.2万 | -91.51%122.3万 | -95.63%60.3万 | -49.57%1,439.7万 | 8.34%1,380.4万 | 176.43%2,855万 | 36.88%1,274.1万 | 253.80%1,032.8万 |
| 出售固定资产 | -97.41%51.6万 | 484.22%2,072.8万 | 608.48%1,989.4万 | 62.75%354.8万 | 124.28%280.8万 | 675.80%218万 | 249.72%125.2万 | -1.40%28.1万 | 66.51%35.8万 | -71.87%28.5万 |
| 购买固定资产 | 41.60%-5,320.4万 | -6.70%-1.71亿 | -277.64%-9,110.6万 | -231.24%-1.6亿 | 21.64%-2,412.5万 | 23.33%-4,826.5万 | -101.39%-3,078.7万 | -207.29%-6,295.1万 | -221.43%-1,528.7万 | -32.93%-2,048.6万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123.6万 | ---123.6万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.38%1,180万 | --1,180万 | --4,271.6万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---505.5万 | ---505.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.29%-2,219.4万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24万 | --23.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 23.96%-4,738.1万 | 10.29%-1.33亿 | -201.62%-6,231.1万 | -466.32%-1.48亿 | -47.62%-2,065.9万 | -29.26%-2,620.9万 | -239.59%-1,399.5万 | -230.69%-2,027.6万 | 145.37%1,002.6万 | 131.48%1,551.5万 |
| 融资前现金净额 | 34.86%-1.13亿 | 32.45%-4.13亿 | 50.36%-1.73亿 | -132.15%-6.12亿 | -60.77%-3.49亿 | -133.22%-2.64亿 | -150.38%-2.17亿 | 14.50%7.93亿 | -29.03%4.31亿 | 96,376.74%6.93亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 38.69%3.39亿 | -39.87%5.81亿 | -13.33%2.44亿 | 51.62%9.66亿 | 124.57%2.82亿 | 56.51%6.37亿 | -60.05%1.25亿 | 11,496.07%4.07亿 | 17,987.79%3.14亿 | -97.93%351万 |
| 偿还借款 | -11.04%-1.02亿 | -206.26%-1.25亿 | -393.58%-9,230万 | 93.05%-4,090万 | 92.63%-1,870万 | 26.39%-5.89亿 | -12.26%-2.54亿 | -40.21%-7.99亿 | 6.43%-2.26亿 | -146.57%-5.7亿 |
| 已付利息-融资 | 24.23%-5,302.9万 | -31.40%-1.34亿 | -81.03%-6,998.4万 | -158.40%-1.02亿 | -268.45%-3,865.8万 | -56.46%-3,935.4万 | 22.22%-1,049.2万 | 40.28%-2,515.2万 | 48.55%-1,348.9万 | 48.21%-4,211.4万 |
| 已付股息-融资 | ---- | 0.00%-2,190.2万 | ---- | 0.00%-2,190.2万 | ---- | 46.24%-2,190.2万 | ---- | -271.98%-4,073.9万 | ---- | 0.00%-1,095.2万 |
| 融资业务其他项目 | 324.67%2,084.3万 | -177.32%-780.5万 | -51.68%490.8万 | -82.19%1,009.4万 | -82.33%1,015.8万 | 269.39%5,668.9万 | 114.74%5,749.8万 | -308.91%-3,346.6万 | -9,625.89%-3.9亿 | 534.35%1,601.9万 |
| 融资业务现金净额 | 152.25%1.95亿 | -65.78%2.71亿 | -65.78%7,731万 | 2,949.49%7.91亿 | 351.52%2.26亿 | 105.01%2,594.7万 | 72.70%-8,981.6万 | 17.50%-5.18亿 | -18.32%-3.29亿 | -268.02%-6.28亿 |
| 汇率影响 | -41.28%191.2万 | 89.04%-70.2万 | 138.80%325.6万 | 20.29%-640.6万 | 52.09%-839.2万 | -199.04%-803.7万 | ---1,751.5万 | -46.03%811.5万 | ---- | 322.24%1,503.7万 |
| 现金净额 | 185.80%8,222.7万 | -179.36%-1.42亿 | 22.02%-9,584万 | 175.56%1.8亿 | 59.94%-1.23亿 | -186.25%-2.38亿 | -401.63%-3.07亿 | 322.83%2.75亿 | -69.07%1.02亿 | 138.36%6,514.4万 |
| 期初现金 | -16.61%7.19亿 | 25.13%8.62亿 | 25.13%8.62亿 | -26.29%6.89亿 | -26.29%6.89亿 | 43.58%9.34亿 | 43.58%9.34亿 | 14.05%6.51亿 | 14.05%6.51亿 | -23.63%5.71亿 |
| 期末现金 | 4.36%8.03亿 | -16.61%7.19亿 | 38.00%7.69亿 | 25.13%8.62亿 | -8.62%5.57亿 | -26.29%6.89亿 | -18.93%6.1亿 | 43.58%9.34亿 | -16.73%7.52亿 | 14.05%6.51亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.39亿 |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
