小米集团-W
01810
美团-W
03690
网易-S
09999
携程集团-S
09961
腾讯控股
00700
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 25.26%-9.49亿 | ---- | -146.65%-12.69亿 | ---- | 51.51%-5.15亿 | ---- | -235.69%-10.62亿 | ---- | 3.50%7.82亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | 49.18%-5,424.3万 | ---- | -461.87%-1.07亿 | ---- | 16.98%-1,899.7万 | ---- | 6.16%-2,288.2万 | ---- | 83.49%-2,438.3万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | 8.49%-1.12亿 | ---- | -23.44%-1.23亿 | ---- | 2.38%-9,947.7万 | ---- | -38.67%-1.02亿 | ---- | -1,987.11%-7,348.7万 |
减值与拨备: | ---- | -76.06%8,594.3万 | ---- | 22.01%3.59亿 | ---- | -74.14%2.94亿 | ---- | 1,888.03%11.38亿 | ---- | --5,723.5万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -76.06%8,594.3万 | ---- | 22.01%3.59亿 | ---- | -74.14%2.94亿 | ---- | 1,888.03%11.38亿 | ---- | --5,723.5万 |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,302.7万 | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,302.7万 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | 728.84%5亿 | ---- | 170.84%6,034.7万 | ---- | -120.01%-8,519.2万 | ---- | 515.00%4.26亿 | ---- | -191.96%-1.03亿 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -94.91%7万 | ---- | 362.91%137.5万 | ---- | ---52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---4,300.6万 |
-出售其他资产损(益) | ---- | 748.05%5亿 | ---- | 169.65%5,897.2万 | ---- | -119.88%-8,466.9万 | ---- | 814.42%4.26亿 | ---- | -69.60%-5,960.6万 |
折旧及摊销: | ---- | -19.37%2.47亿 | ---- | -66.29%3.06亿 | ---- | -37.12%9.09亿 | ---- | -15.97%14.45亿 | ---- | 14.39%17.2亿 |
-其他折旧及摊销 | ---- | -0.91%-1,447.1万 | ---- | -9.62%-1,434.1万 | ---- | 7.07%-1,308.2万 | ---- | 0.57%-1,407.8万 | ---- | -114.01%-1,415.9万 |
财务费用 | ---- | -22.34%4.44亿 | ---- | -63.79%5.72亿 | ---- | -35.58%15.78亿 | ---- | -14.97%24.5亿 | ---- | 26.56%28.82亿 |
未实现汇兑损(益) | ---- | -93.47%1,428.4万 | ---- | 403.82%2.19亿 | ---- | 80.09%-7,199.4万 | ---- | -721.44%-3.62亿 | ---- | -84.82%5,820.1万 |
经营调整特殊项目 | ---- | -79.71%4,030.5万 | ---- | 291.20%1.99亿 | ---- | -76.98%5,078.2万 | ---- | 215.91%2.21亿 | ---- | -1,600.88%-1.9亿 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 0.25%2.16亿 | ---- | -89.44%2.16亿 | ---- | -50.43%20.42亿 | ---- | -19.37%41.19亿 | ---- | 7.90%51.09亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | ---- | -117.73%-9,344.9万 | ---- | 107.36%5.27亿 | ---- | -26.82%-71.66亿 | ---- | -915.86%-56.5亿 | ---- | -284.11%-5.56亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -14.48%3.26亿 | ---- | -91.85%3.81亿 | ---- | 213.61%46.79亿 | ---- | 428.18%14.92亿 | ---- | 82.98%2.82亿 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | -125.74%-3,974万 | ---- | -85.86%1.54亿 | ---- | -75.38%10.91亿 | ---- | 288.24%44.34亿 | ---- | 1.87%-23.55亿 |
营运资本变动调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | -68.01%4.09亿 | ---- | 97.62%12.78亿 | ---- | -85.28%6.47亿 | ---- | 77.22%43.94亿 | ---- | -1.65%24.8亿 |
其他税项 | ---- | 21.89%-1,558万 | ---- | 54.46%-1,994.6万 | ---- | 71.85%-4,379.7万 | ---- | -7.91%-1.56亿 | ---- | -145.15%-1.44亿 |
经营业务特殊项目 | -242.71%-3.88亿 | ---- | -60.11%2.72亿 | ---- | -53.43%6.82亿 | ---- | 35.00%14.65亿 | ---- | 7.54%10.85亿 | ---- |
经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -242.71%-3.88亿 | -68.75%3.93亿 | -60.11%2.72亿 | 108.82%12.58亿 | -53.43%6.82亿 | -85.78%6.03亿 | 35.00%14.65亿 | 81.50%42.39亿 | 7.54%10.85亿 | -5.16%23.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -84.21%538.3万 | -68.28%1,153万 | -23.84%3,408.7万 | 91.32%3,634.6万 | 299.66%4,475.8万 | -69.59%1,899.7万 | -26.08%1,119.9万 | 374.03%6,247.3万 | 28.17%1,515万 | -37.95%1,317.9万 |
已收股息-投资 | -71.40%1,441.5万 | ---- | 19.33%5,040.4万 | 47.84%4,224万 | 72.94%4,224万 | --2,857.2万 | --2,442.4万 | ---- | ---- | --2,549.4万 |
应收贷款(增)减 | -89.35%74.9万 | -69.92%-2,837.8万 | 124.58%703.5万 | -113.56%-1,670.1万 | -197.03%-2,862.2万 | 595.00%1.23亿 | 346.67%2,949.9万 | -92.48%1,772.7万 | -107.71%-1,195.9万 | 256.61%2.36亿 |
存款减少(增加) | 286.00%3,122万 | 0.49%1.64亿 | -97.06%808.8万 | -47.95%1.64亿 | 843.62%2.75亿 | -65.60%3.14亿 | -106.86%-3,699.1万 | 206.11%9.13亿 | 2,616.76%5.39亿 | 57.33%2.98亿 |
出售固定资产 | -98.97%35万 | -99.78%6.6万 | -56.71%3,398.6万 | --2,961.6万 | --7,851.6万 | ---- | ---- | ---- | --4,731.8万 | --1.05亿 |
购买固定资产 | 70.99%-2,001.9万 | 25.93%-5.16亿 | 88.35%-6,901.2万 | 76.46%-6.97亿 | -16,396.13%-5.92亿 | -120.36%-29.6亿 | 99.52%-359.1万 | 62.75%-13.43亿 | 70.89%-7.43亿 | 55.87%-36.06亿 |
出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.78%128.7万 | ---- | --64.1万 |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,936.9万 | 44.70%-1,282.3万 | ---- | -62.68%-2,318.8万 | 85.22%-191.7万 | 21.91%-1,425.4万 |
出售附属公司 | -99.78%48.4万 | 96.32%4.48亿 | 36,457.40%2.2亿 | -94.60%2.28亿 | -99.99%60.1万 | 216.89%42.31亿 | 10,716.56%50.16亿 | 358.59%13.35亿 | -84.64%4,636.9万 | 109.94%2.91亿 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.76%-100万 | ---- | -717.04%-8,062.9万 |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,900万 | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---6,077.3万 | ---- | ---- | ---193万 | ---- | ---- | ---- | -758.85%-6,702.5万 | ---- | 8.83%-780.4万 |
投资业务其他项目 | -37.25%2.84亿 | -14.80%14.92亿 | -64.75%4.53亿 | 677.85%17.51亿 | --12.84亿 | --2.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -65.28%2.56亿 | 2.35%15.72亿 | -32.07%7.37亿 | -21.98%15.36亿 | -78.48%10.85亿 | 101.98%19.68亿 | 4,717.77%50.4亿 | 135.57%9.74亿 | 94.94%-1.09亿 | 64.56%-27.4亿 |
融资前现金净额 | -113.13%-1.32亿 | -29.67%19.65亿 | -42.89%10.09亿 | 8.68%27.94亿 | -72.84%17.67亿 | -50.69%25.71亿 | 566.61%65.05亿 | 1,389.64%52.13亿 | 185.01%9.76亿 | 92.33%-4.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -98.86%498.1万 | -73.71%4.42亿 | -67.92%4.36亿 | 20.01%16.83亿 | 4.03%13.6亿 | 61.13%14.03亿 | 88.66%13.07亿 | -92.14%8.7亿 | -86.34%6.93亿 | -9.02%110.79亿 |
偿还借款 | 90.42%-4,341.3万 | 73.82%-6.56亿 | 78.83%-4.53亿 | -25.18%-25.04亿 | 70.86%-21.42亿 | 44.79%-20.01亿 | -636.37%-73.48亿 | 56.55%-36.24亿 | 69.00%-9.98亿 | 12.05%-83.4亿 |
发行股份 | --5,512.7万 | ---- | ---- | -64.49%2.7亿 | ---- | --7.59亿 | --7.59亿 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 83.58%-3,369.9万 | 35.90%-3.94亿 | 58.79%-2.05亿 | 50.22%-6.15亿 | 47.58%-4.98亿 | 35.62%-12.35亿 | -0.92%-9.5亿 | 15.32%-19.19亿 | 30.31%-9.41亿 | -3.03%-22.66亿 |
已付股息-融资 | ---- | -29.13%-1,787.7万 | -253.09%-1,787.7万 | 95.11%-1,384.4万 | 97.57%-506.3万 | -532.59%-2.83亿 | -359.28%-2.08亿 | 64.53%-4,475万 | -37.67%-4,538.5万 | -228.63%-1.26亿 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,871.3万 |
发行费用及赎回证券支出 | 99.87%-92.9万 | -16.48%-15.99亿 | -15.49%-7.14亿 | -687.86%-13.72亿 | -255.14%-6.19亿 | 50.23%-1.74亿 | ---1.74亿 | 40.17%-3.5亿 | ---- | 54.58%-5.85亿 |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,167.41%-15.87亿 | ---2.33亿 | -76.20%7,674.2万 | ---- | 177.08%3.23亿 |
融资业务现金净额 | 97.62%-2,319.8万 | 12.65%-22.6亿 | 49.36%-9.73亿 | 17.88%-25.88亿 | 71.98%-19.22亿 | 37.87%-31.51亿 | -422.92%-68.59亿 | -12,246.34%-50.71亿 | -287.26%-13.12亿 | -98.30%4,175万 |
汇率影响 | -97.99%17.5万 | -96.63%117.3万 | 115.95%872万 | 1,872.72%3,476.3万 | 114.19%403.8万 | 91.82%-196.1万 | -3,835.82%-2,845.6万 | -182.44%-2,397.5万 | -46.36%-72.3万 | 15.02%2,908万 |
现金净额 | -536.47%-1.56亿 | -243.35%-2.96亿 | 122.99%3,565.6万 | 135.54%2.06亿 | 56.22%-1.55亿 | -508.48%-5.8亿 | -5.46%-3.54亿 | 139.18%1.42亿 | 24.93%-3.36亿 | 87.12%-3.62亿 |
期初现金 | -34.62%5.56亿 | 39.54%8.5亿 | 39.54%8.5亿 | -48.85%6.09亿 | -48.85%6.09亿 | 11.00%11.91亿 | 11.00%11.91亿 | -23.70%10.73亿 | -23.70%10.73亿 | -66.48%14.07亿 |
期末现金 | -55.24%4亿 | -34.62%5.56亿 | 95.20%8.95亿 | 39.54%8.5亿 | -43.33%4.58亿 | -48.85%6.09亿 | 9.77%8.09亿 | 11.00%11.91亿 | -23.16%7.37亿 | -23.70%10.73亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。