(Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -21.99%239.5万 | -3.36%652.7万 | -71.55%188.2万 | 287.78%262.7万 | -219.82%-105.2万 | 364.45%307万 | -34.44%675.4万 | 87.74%661.4万 | -165.71%-139.9万 | -74.32%87.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 188.58%93.5万 | -252.26%-185.6万 | -1,041.04%-236.2万 | -90.40%5.5万 | -42.01%12.7万 | 84.09%32.4万 | 389.56%121.9万 | 119.35%25.1万 | 58.73%57.3万 | -74.77%21.9万 |
非现金项目调整总额 | -47.01%79.7万 | 51.46%753.5万 | 88.23%337.5万 | 392.34%134.9万 | -12.58%130.7万 | 6.44%150.4万 | -18.31%497.5万 | 14.50%179.3万 | -82.06%27.4万 | 4.77%149.5万 |
-折旧与摊销 | -46.65%76.4万 | -5.36%539万 | -15.26%128.3万 | -7.77%129.3万 | -0.72%138.2万 | 3.24%143.2万 | 0.16%569.5万 | 4.56%151.4万 | -0.14%140.2万 | -1.14%139.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 680.54%200.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,017.39%25.7万 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---206.9万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | -121.82%-16.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 576.13%73.8万 | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | 118.92%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.38%-7.4万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -54.17%3.3万 | -33.18%28.6万 | -83.67%23.3万 | 104.96%5.6万 | -172.82%-7.5万 | 176.92%7.2万 | -23.16%42.8万 | 426.57%142.7万 | -1,017.07%-112.8万 | 442.11%10.3万 |
营运资本变动 | -46.62%66.3万 | 51.43%84.8万 | -80.98%86.9万 | 154.45%122.3万 | -197.37%-248.6万 | 233.84%124.2万 | -85.87%56万 | 40.44%457万 | -1,031.95%-224.6万 | -174.38%-83.6万 |
-应收款(增)减 | ---- | -141.87%-44.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.15%107万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | 354.12%129.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -521.49%-51万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 51.92%-17.5万 | 26.04%-119.3万 | 67.52%-25.5万 | 88.29%-2.4万 | -82.12%-55万 | -13.40%-36.4万 | -0.69%-161.3万 | -49.24%-78.5万 | 58.59%-20.5万 | -193.20%-30.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -17.96%222万 | 3.75%533.4万 | -72.09%162.7万 | 262.28%260.3万 | -378.13%-160.2万 | 695.88%270.6万 | -40.91%514.1万 | 94.49%582.9万 | -198.16%-160.4万 | -82.63%57.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 34.24%-435.7万 | -378.25%-1,578.7万 | -1,400.00%-204.1万 | -499.69%-391万 | -13.91%-321万 | -55,316.67%-662.6万 | -394.16%-330.1万 | -21.11%15.7万 | -355.94%-65.2万 | -316.25%-281.8万 |
业务交易净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --329万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -16.67%-2.8万 | --0 | --2.5万 | ---1,000 | --0 | -106.00%-2.4万 | --160万 | --0 | --0 | --120万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | 64.55%-133万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---375.2万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --132.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 0.00%1,000 | 25.00%5,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 33.33%4,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
其他投资变动净额 | ---- | -113.64%-3,000 | --0 | --2.4万 | ---2.4万 | -50.00%-3,000 | 833.33%2.2万 | 2,500.00%2.4万 | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | 34.10%-438.4万 | -639.07%-1,579.4万 | 43.31%-202.4万 | -247.21%-388.5万 | -99.94%-323.3万 | -1,718.49%-665.2万 | -193.14%-213.7万 | -2,686.96%-357万 | 1,958.45%263.9万 | -138.85%-161.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 13.52%245.1万 | 2,444.12%1,195.5万 | 1,898.96%172.7万 | 1,940.58%254万 | 4,106.52%552.9万 | 1,664.49%215.9万 | 7.61%-51万 | 30.43%-9.6万 | 0.00%-13.8万 | 0.00%-13.8万 |
租赁融资增减 | -6.22%-68.3万 | -11.33%-234.9万 | 12.45%-90万 | -482.98%-54万 | 41.28%-26.6万 | 16.49%-64.3万 | 37.90%-211万 | 8.62%-102.8万 | 117.60%14.1万 | -6.09%-45.3万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---39.2万 | --0 | --0 | ---14.7万 | ---24.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -13.33%-3.4万 | 56.25%-11.2万 | 41.18%-3万 | 44.68%-2.6万 | 66.23%-2.6万 | 62.96%-3万 | 19.24%-25.6万 | 33.77%-5.1万 | 40.51%-4.7万 | 2.53%-7.7万 |
融资活动现金净额 | 39.73%173.4万 | 416.48%910.2万 | 167.83%79.7万 | 4,586.36%197.4万 | 861.98%509万 | 225.48%124.1万 | 45.19%-287.6万 | 12.31%-117.5万 | 97.08%-4.4万 | -3.73%-66.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.19%447.2万 | 3.58%582.2万 | -12.88%406.4万 | -8.22%337.2万 | -42.10%311.7万 | 3.58%582.2万 | 95.51%562.1万 | 22.63%466.5万 | -3.82%367.4万 | 194.96%538.3万 |
现金变动 | 84.10%-43万 | -1,160.94%-135.8万 | -63.10%40万 | -30.17%69.2万 | 114.92%25.5万 | -1,036.55%-270.5万 | -95.30%12.8万 | -39.61%108.4万 | 6,293.75%99.1万 | -185.66%-170.9万 |
汇率变动影响 | --0 | -89.04%8,000 | -89.04%8,000 | --0 | --0 | --0 | 231.82%7.3万 | 231.82%7.3万 | --0 | --0 |
期末现金 | 29.68%404.2万 | -23.19%447.2万 | -23.19%447.2万 | -12.88%406.4万 | -8.22%337.2万 | -42.10%311.7万 | 3.58%582.2万 | 3.58%582.2万 | 22.63%466.5万 | -3.82%367.4万 |
自由现金流 | 44.29%-218.4万 | -765.65%-1,073.7万 | -107.57%-45.3万 | 45.47%-130.7万 | -125.56%-505.7万 | -1,579.25%-392万 | -79.63%161.3万 | 87.33%598.7万 | -260.76%-239.7万 | -188.79%-224.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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