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海螺环保 (00587)
- 0.455
- -0.005-1.09%
休市中 05/15 16:01 (北京)
8.31亿总市值-3.30市盈率TTM
0.470最高价0.455最低价21.15万股成交量0.460今开0.460昨收9.82万成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)18.27亿总股本0.78052周最高0.28市净率8.31亿流通值0.45552周最低--股息TTM18.27亿流通股15.070历史最高--股息LFY3.26%振幅0.455历史最低0.464平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
海螺环保 (00587) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -3,496.61%-3.41亿 | ---- | -97.15%1,002.7万 | ---- | -14.19%3.52亿 | ---- | -41.16%4.11亿 | ---- | 21.52%6.98亿 | 39.55%4.93亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 36.19%-363.1万 | ---- | -7,194.87%-569万 | ---- | 32.76%-7.8万 | ---- | 98.71%-11.6万 | ---- | 24.79%-900.9万 | -9.85%-719.6万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -6.51%515.8万 | ---- | 900.73%551.7万 | ---- | 86.21%-68.9万 | ---- | 53.17%-499.6万 | ---- | 3.73%-1,066.8万 | 13.65%-860.1万 |
| 减值与拨备: | 374.75%1.42亿 | ---- | 96.62%3,000万 | ---- | 345.62%1,525.8万 | ---- | -71.39%342.4万 | ---- | 147.02%1,196.8万 | 91.07%830万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | 470.29%5,913.9万 | ---- | --1,037万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 152.29%4,952.4万 | ---- | 28.65%1,963万 | ---- | 345.62%1,525.8万 | ---- | -73.45%342.4万 | ---- | 166.17%1,289.6万 | 91.07%830万 |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92.8万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | --3,376.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -123.53%-7.6万 | ---- | 2,053.33%32.3万 | ---- | -98.50%1.5万 | ---- | 107.30%100.3万 | ---- | -171,575.00%-1,373.4万 | 225.00%1万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.20%43.9万 | ---- | ---1,370.9万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -123.53%-7.6万 | ---- | 2,053.33%32.3万 | ---- | -97.34%1.5万 | ---- | 2,356.00%56.4万 | ---- | ---2.5万 | 225.00%1万 |
| 折旧及摊销: | 21.76%3.88亿 | ---- | 23.82%3.19亿 | ---- | 15.73%2.57亿 | ---- | 39.13%2.22亿 | ---- | 74.91%1.6亿 | 77.30%1.14亿 |
| -无形资产摊销 | 1.11%1,792万 | ---- | 17.85%1,772.4万 | ---- | 21.39%1,504万 | ---- | 81.49%1,239万 | ---- | 82.78%682.7万 | 279.23%509.3万 |
| 财务费用 | -8.24%1.08亿 | ---- | 15.52%1.17亿 | ---- | 10.30%1.02亿 | ---- | 76.70%9,202.6万 | ---- | 327.33%5,207.9万 | 387.41%3,220.8万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | --54.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.30%-178.4万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -37.31%2.99亿 | ---- | -34.32%4.77亿 | ---- | 0.19%7.26亿 | ---- | -18.46%7.24亿 | ---- | 36.65%8.88亿 | 56.50%6.3亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 352.55%1,783万 | ---- | 38.14%-706万 | ---- | -16.68%-1,141.2万 | ---- | -130.79%-978.1万 | ---- | -339.71%-423.8万 | -321.28%-360.9万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 58.18%1.24亿 | ---- | 151.42%7,821.5万 | ---- | -15.70%-1.52亿 | ---- | 26.83%-1.31亿 | ---- | 33.59%-1.8亿 | 37.17%-8,483万 |
| 应付帐款增加(减少) | 3,822.19%4,773.3万 | ---- | -98.90%121.7万 | ---- | 784.38%1.11亿 | ---- | -90.72%1,252.2万 | ---- | 10.24%1.35亿 | -55.12%6,025万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 208.19%8,950.5万 | ---- | -622.30%-8,272.7万 | ---- | 159.74%1,583.9万 | ---- | 122.88%609.8万 | ---- | 25.51%-2,665万 | 112.86%196.5万 |
| 经营业务现金收入 | 23.89%5.78亿 | 8.75%2.84亿 | -32.30%4.66亿 | -13.69%2.61亿 | 14.47%6.89亿 | 14.28%3.03亿 | -25.96%6.02亿 | -15.53%2.65亿 | 73.70%8.12亿 | 55.57%6.04亿 |
| 其他税项 | 23.20%-2,463.4万 | -1.05%-1,578.2万 | 44.22%-3,207.5万 | 38.67%-1,561.8万 | 1.79%-5,750.1万 | -12.01%-2,546.5万 | -30.86%-5,855万 | -40.63%-2,273.4万 | -213.32%-4,474.2万 | -217.65%-2,703.2万 |
| 经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 27.37%5.53亿 | 9.24%2.68亿 | -31.22%4.34亿 | -11.71%2.46亿 | 16.23%6.31亿 | 14.91%2.78亿 | -29.27%5.43亿 | -18.59%2.42亿 | 69.30%7.68亿 | 51.93%5.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -36.19%363.1万 | ---- | 7,194.87%569万 | ---- | -32.76%7.8万 | ---- | -99.10%11.6万 | ---- | 9.72%1,286.9万 | 12.49%732.3万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | -55.53%140万 | ---- | -67.28%314.8万 | ---- | 50.31%962万 | ---- | 43.82%640万 | 94.44%525万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.80%1.5亿 | --1.5亿 | 412.89%9,386.8万 | ---- |
| 存款减少(增加) | -2,177.15%-8,400万 | -347.28%-1,000万 | 200.00%404.4万 | --404.4万 | -340.71%-404.4万 | ---- | -94.40%168万 | ---- | 194.70%3,002万 | 146.18%1,002万 |
| 出售固定资产 | 815.96%665.9万 | 379.38%46.5万 | 1,091.80%72.7万 | --9.7万 | -98.01%6.1万 | ---- | 136.24%306.4万 | ---- | 218.67%129.7万 | 539.80%62.7万 |
| 购买固定资产 | 58.27%-2.34亿 | 51.96%-1.76亿 | 27.14%-5.6亿 | 19.38%-3.67亿 | 46.64%-7.69亿 | 34.30%-4.55亿 | 20.11%-14.41亿 | 13.80%-6.92亿 | -25.54%-18.03亿 | -30.73%-13.06亿 |
| 购买无形资产 | 91.11%-257万 | 86.81%-199.3万 | 51.12%-2,891.4万 | -22.53%-1,511万 | -20.36%-5,914.8万 | 27.12%-1,233.2万 | 89.29%-4,914.3万 | 13.21%-1,692.1万 | -830.23%-4.59亿 | -1,193.27%-3.75亿 |
| 出售附属公司 | ---733.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.73%570.5万 | ---- | --3,996.9万 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.33%-9,064.5万 | ---- | -52.45%-1.01亿 | -85.47%-6,918.3万 | -229.43%-6,631万 | -229.43%-6,631万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | --4,500万 | --4,500万 | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 85.29%-800万 | ---800万 | -3,092.49%-5,440万 | ---- | 95.54%-170.4万 | ---- | 54.34%-3,822万 | -1,100.00%-1,440万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | 30.86%296.4万 | ---- | 169.10%226.5万 | ---- | -1,331.44%-327.8万 | ---- | -107.31%-22.9万 | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 41.25%-3.17亿 | 45.41%-1.85亿 | 44.52%-5.4亿 | 28.07%-3.38亿 | 30.81%-9.74亿 | 25.16%-4.7亿 | 35.50%-14.07亿 | 26.63%-6.29亿 | -33.50%-21.82亿 | -60.70%-17.38亿 |
| 融资前现金净额 | 322.00%2.36亿 | 189.89%8,347.8万 | 69.03%-1.06亿 | 51.73%-9,286.5万 | 60.36%-3.43亿 | 50.24%-1.92亿 | 38.89%-8.64亿 | 30.91%-3.87亿 | -19.75%-14.14亿 | -65.44%-11.61亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -72.55%4.64亿 | -52.88%3.67亿 | 38.31%16.91亿 | 6.27%7.79亿 | -36.51%12.23亿 | -37.45%7.33亿 | -19.38%19.26亿 | 86.83%11.73亿 | 35.33%23.89亿 | 30.76%14.98亿 |
| 偿还借款 | 46.71%-14.93亿 | -124.11%-11.33亿 | -278.88%-28.01亿 | -22.49%-5.06亿 | 38.13%-7.39亿 | 29.73%-4.13亿 | -63.80%-11.95亿 | -140.68%-5.87亿 | -38.68%-7.3亿 | -36.03%-4.91亿 |
| 发行债券 | -33.33%10亿 | --10亿 | --15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 22.55%-1.08亿 | 42.41%-4,511.6万 | 3.96%-1.4亿 | -10.01%-7,834万 | -10.90%-1.46亿 | -15.87%-7,121.2万 | -61.82%-1.31亿 | -124.95%-6,146.1万 | -193.57%-8,121.2万 | -228.66%-5,262.9万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | -138.75%-5,133.2万 | ---- | ---2,150万 | ---- | ---- | ---- | -948.03%-2.28亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | 28.11%1,303万 | 950.91%1,207.5万 | -37.35%1,017.1万 | -78.76%114.9万 | -50.06%1,623.4万 | -75.43%540.9万 | -70.25%3,250.8万 | -77.14%2,201.2万 | -72.81%1.09亿 | -70.85%1.08亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---54.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -2,074.00%-1,521.8万 | -810.53%-1,426.8万 | 95.27%-70万 | 88.94%-156.7万 | 83.36%-1,480.2万 | 85.77%-1,416.4万 | -2.63%-8,894.5万 | -184.44%-9,952.4万 | -320.65%-8,666.7万 | -67.45%-3,450万 |
| 融资业务现金净额 | -169.78%-1.43亿 | -4.20%1.87亿 | -34.94%2.05亿 | -18.94%1.95亿 | -41.66%3.16亿 | -46.05%2.41亿 | -60.54%5.41亿 | 6.86%4.46亿 | -12.64%13.72亿 | -6.39%10.27亿 |
| 现金净额 | -7.25%9,216.6万 | 164.41%2.7亿 | 470.72%9,936.8万 | 111.47%1.02亿 | 91.70%-2,680.4万 | -18.87%4,836万 | -657.08%-3.23亿 | 141.98%5,960.6万 | -110.97%-4,267.1万 | -134.00%-1.34亿 |
| 期初现金 | 40.35%3.46亿 | 40.35%3.46亿 | -9.82%2.46亿 | -9.82%2.46亿 | -54.19%2.73亿 | -54.19%2.73亿 | -6.68%5.96亿 | -6.68%5.96亿 | 155.82%6.39亿 | 155.82%6.39亿 |
| 期末现金 | 26.67%4.38亿 | 76.75%6.16亿 | 40.35%3.46亿 | 8.43%3.49亿 | -9.82%2.46亿 | -50.98%3.21亿 | -54.19%2.73亿 | 31.99%6.56亿 | -6.68%5.96亿 | -21.76%5.04亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。