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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国外运 (00598)
- 5.170
- +0.010+0.19%
未开盘 04/24 16:07 (北京)
370.88亿总市值8.33市盈率TTM
5.200最高价5.060最低价308.15万股成交量5.120今开5.160昨收1591.59万成交额0.15%换手率8.33市盈率(静)71.74亿总股本5.51052周最高0.81市净率104.24亿流通值2.90452周最低0.32股息TTM20.16亿流通股5.510历史最高0.321股息LFY2.71%振幅-1.743历史最低5.165平均价1000股每手6.21%股息率TTM6.21%股息率LFY
中国外运 (00598) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 2.48%42.83亿 | ---- | 1.94%21.25亿 | ---- | -5.98%41.8亿 | ---- | -9.95%20.84亿 | ---- | 3.97%44.46亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | -81.43%-36.95亿 | ---- | -19.80%-11.68亿 | ---- | 12.46%-20.36亿 | ---- | 10.37%-9.75亿 | ---- | 9.81%-23.26亿 | ---- |
| 减值与拨备: | 851.77%10.55亿 | ---- | 18.66%1.19亿 | ---- | -68.51%1.11亿 | ---- | 116.88%1亿 | ---- | 144.36%3.52亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 851.77%10.55亿 | ---- | 18.66%1.19亿 | ---- | -68.51%1.11亿 | ---- | 116.88%1亿 | ---- | 144.36%3.52亿 | ---- |
| 重估盈余: | 56.04%-1.08亿 | ---- | -157.69%-736.24万 | ---- | 8.36%-2.45亿 | ---- | -53.24%1,276.1万 | ---- | -354.32%-2.67亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | 56.04%-1.08亿 | ---- | -157.69%-736.24万 | ---- | 8.36%-2.45亿 | ---- | -53.24%1,276.1万 | ---- | -354.32%-2.67亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | 63.06%-2,528.1万 | ---- | 51.00%-591.24万 | ---- | 63.26%-6,843.47万 | ---- | 80.54%-1,206.52万 | ---- | 4.92%-1.86亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 63.06%-2,528.1万 | ---- | 51.00%-591.24万 | ---- | 63.26%-6,843.47万 | ---- | 80.54%-1,206.52万 | ---- | 4.92%-1.86亿 | ---- |
| 折旧及摊销: | 5.45%27.02亿 | ---- | 6.83%13.27亿 | ---- | 0.49%25.62亿 | ---- | 4.90%12.43亿 | ---- | 5.72%25.5亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 1.28%3.29亿 | ---- | -1.17%1.61亿 | ---- | 8.27%3.25亿 | ---- | 8.85%1.63亿 | ---- | -6.96%3亿 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | -2.56%8,551.05万 | ---- | -8.12%3,464.85万 | ---- | 4.92%8,775.66万 | ---- | 4.08%3,770.97万 | ---- | -1.83%8,364.44万 | ---- |
| 财务费用 | 7.84%3.94亿 | ---- | -25.94%1.54亿 | ---- | -18.07%3.65亿 | ---- | 259.58%2.08亿 | ---- | 905.80%4.46亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -278.92%-373.13万 | ---- | 94.31%-28.73万 | ---- | -86.26%208.54万 | ---- | -222.05%-505.14万 | ---- | 830.21%1,517.52万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 80.78%-2.89亿 | ---- | 52.04%-29.93亿 | ---- | -195.89%-15.06亿 | ---- | -1,806.49%-62.42亿 | ---- | 785.12%15.71亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -236.53%-10.85亿 | ---- | -64.27%7.01亿 | ---- | 129.21%7.95亿 | ---- | 234.65%19.62亿 | ---- | -316.53%-27.21亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | -197.59%-1.43亿 | 40.24%5.82亿 | -222.48%-8,359.26万 | 50.09%-13.54亿 | -5.39%-4,792.91万 | -47.79%4.15亿 | -19.12%-2,592.16万 | -1,665.66%-27.12亿 | -538.76%-4,547.69万 | -60.17%7.95亿 |
| 经营活动现金净额 | -24.95%30.86亿 | 40.24%5.82亿 | 110.17%1.68亿 | 50.09%-13.54亿 | 7.26%41.11亿 | -47.79%4.15亿 | -343.18%-16.5亿 | -1,665.66%-27.12亿 | -26.93%38.33亿 | -60.17%7.95亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 43.92%25.52亿 | -10.98%14.82亿 | -72.37%1,339.47万 | --86.97万 | -19.42%17.73亿 | -22.57%16.65亿 | -70.48%4,848.75万 | ---- | -6.40%22.01亿 | -3.31%21.5亿 |
| 出售固定资产 | -27.64%1.11亿 | -39.60%6,896.33万 | -42.97%5,507.25万 | -64.38%1,772.67万 | -60.64%1.53亿 | -63.73%1.14亿 | -8.58%9,656.59万 | -6.12%4,976.17万 | 40.86%3.88亿 | 149.61%3.15亿 |
| 购买固定资产 | -6.29%-16.53亿 | 8.58%-10.29亿 | -17.31%-8.28亿 | -11.96%-3.54亿 | 3.56%-15.55亿 | 26.78%-11.26亿 | 25.71%-7.06亿 | 5.81%-3.17亿 | -3.31%-16.12亿 | -57.67%-15.37亿 |
| 出售附属公司 | 4,061.92%12.23亿 | 3,582.02%11.97亿 | ---- | ---- | --2,938.86万 | 3,359.75%3,251.06万 | ---- | ---- | ---- | -97.34%93.97万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.13%-4.85亿 | 32.81%-1.21亿 |
| 收回投资所得现金 | 88,061.53%34.46亿 | 23.22%194.39万 | 810.92%194.39万 | ---- | -47.60%390.82万 | --157.75万 | --21.34万 | ---- | -21.97%745.83万 | ---- |
| 投资支付现金 | -178.79%-9.4亿 | -427.04%-8.43亿 | -377.63%-3.05亿 | 10.40%-3,763万 | -7.41%-3.37亿 | 19.65%-1.6亿 | 47.28%-6,379.2万 | 12.50%-4,200万 | -268.38%-3.14亿 | -166.36%-1.99亿 |
| 投资业务其他项目 | -37.73%8,689.98万 | 172.35%3,909.82万 | -1,090.17%-3,504.55万 | ---- | 332.70%1.4亿 | 88.96%-5,403.77万 | -16.38%353.94万 | 71.91%-3,877.91万 | 146.01%3,225.03万 | -5,742.43%-4.9亿 |
| 投资业务现金净额 | 2,227.26%48.26亿 | 93.72%9.17亿 | -76.73%-10.98亿 | -7.45%-3.73亿 | -5.00%2.07亿 | 296.38%4.74亿 | 22.10%-6.21亿 | 25.24%-3.48亿 | -78.49%2.18亿 | -89.59%1.19亿 |
| 融资前现金净额 | 83.20%79.12亿 | 68.73%15亿 | 59.05%-9.3亿 | 43.55%-17.27亿 | 6.60%43.19亿 | -2.83%8.89亿 | -1,809.33%-22.71亿 | -394.64%-30.6亿 | -35.29%40.51亿 | -70.91%9.15亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -50.76%41.56亿 | -46.87%40.25亿 | 29.99%32.72亿 | 953.15%26.92亿 | 651.60%84.4亿 | 1,642.89%75.76亿 | 592.88%25.17亿 | 219.17%2.56亿 | -52.76%11.23亿 | -76.85%4.35亿 |
| 偿还借款 | 51.26%-45.57亿 | 56.98%-35.12亿 | 34.45%-30.05亿 | -2,717.64%-26.05亿 | -115.87%-93.5亿 | -468.06%-81.63亿 | -1,040.10%-45.84亿 | -22.99%-9,246.77万 | -33.53%-43.31亿 | 13.22%-14.37亿 |
| 已付股息-融资 | 7.67%-25.18亿 | 10.18%-13.59亿 | 32.52%-1.79亿 | 46.04%-4,022.65万 | -14.93%-27.27亿 | -26.00%-15.13亿 | 75.24%-2.65亿 | 8.67%-7,455.24万 | 9.44%-23.73亿 | 28.67%-12.01亿 |
| 吸收投资所得 | -3.68%2,682.5万 | -87.83%347.5万 | -89.32%297.5万 | ---- | -71.02%2,785万 | -69.44%2,854.24万 | -70.18%2,785万 | -95.19%425万 | 22.53%9,611.67万 | 103.05%9,340.32万 |
| 融资业务其他项目 | -33.32%-15.08亿 | -73.16%-11.79亿 | -159.35%-9.15亿 | -206.83%-3.29亿 | 7.31%-11.31亿 | -8.63%-6.81亿 | 21.52%-3.53亿 | 45.94%-1.07亿 | -2.41%-12.2亿 | -1.71%-6.27亿 |
| 融资业务现金净额 | 7.16%-44亿 | 26.55%-20.21亿 | 68.99%-8.24亿 | -1,870.90%-2.83亿 | 29.32%-47.39亿 | -0.56%-27.52亿 | -81.54%-26.56亿 | 92.31%-1,434.39万 | -45.79%-67.05亿 | -34.66%-27.36亿 |
| 汇率影响 | -282.41%-6,316.7万 | -57.31%-1.06亿 | 316.23%1,182.35万 | -787.60%-1.13亿 | -52.95%3,462.95万 | -205.84%-6,706.52万 | -98.54%284.06万 | 115.32%1,647.6万 | -83.11%7,360.66万 | -85.31%6,336.31万 |
| 现金净额 | 935.12%35.12亿 | 72.02%-5.21亿 | 64.41%-17.54亿 | 34.62%-20.1亿 | 84.15%-4.21亿 | -2.26%-18.63亿 | -211.41%-49.27亿 | -281.83%-30.74亿 | -259.71%-26.54亿 | -263.76%-18.22亿 |
| 期初现金 | -2.79%134.4亿 | -2.78%134.4亿 | -2.79%134.4亿 | -2.79%134.4亿 | -15.73%138.26亿 | -15.74%138.25亿 | -15.72%138.26亿 | -15.72%138.26亿 | 14.66%164.06亿 | 14.66%164.06亿 |
| 期末现金 | 25.66%168.89亿 | 7.72%128.14亿 | 31.41%116.99亿 | 5.09%113.17亿 | -2.79%134.4亿 | -18.80%118.95亿 | -40.72%89.02亿 | -30.49%107.69亿 | -15.72%138.26亿 | -7.60%146.48亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
