COMPUGT
5037
SANICHI
0133
REACH
5256
SMTRACK
0169
GCE
5592
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 65.21%-31.8万 | -162.17%-379.57万 | -112.38%-93.57万 | -676.36%-256.2万 | 254.77%61.6万 | -26.42%-91.4万 | 134.45%610.55万 | 1,272.25%755.65万 | 96.02%-33万 | 60.67%-39.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -213.60%-733.5万 | 78.38%-317.43万 | 81.21%-195.93万 | -126.84%-155万 | 3,775.36%267.4万 | 76.84%-233.9万 | 44.12%-1,468.18万 | -11,690.65%-1,042.68万 | 734.51%577.4万 | 100.43%6.9万 |
非现金项目调整总额 | 195.80%703.7万 | -88.47%134.96万 | -85.45%121.06万 | 119.53%116.6万 | -688.43%-340.6万 | -75.69%237.9万 | -50.09%1,170.26万 | 1,405.41%831.86万 | -940.07%-597万 | -102.72%-43.2万 |
-折旧与摊销 | 5.76%29.4万 | 15.53%117.49万 | 19.61%34.09万 | -2.11%27.8万 | 23.56%27.8万 | 24.66%27.8万 | 13.90%101.7万 | 29.01%28.5万 | 26.79%28.4万 | 0.90%22.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -108.57%-26.59万 | -75.66%75.51万 | --0 | ---- | ---- | 437.81%310.18万 | 406.21%310.18万 | --0 | ---- |
-处置利润 | 75.63%389.9万 | -86.79%122.04万 | -96.50%21.54万 | 125.29%153.7万 | -39.41%-275.2万 | -80.08%222万 | 4.28%924.03万 | 2,165.07%615.03万 | -411.19%-607.8万 | -121.37%-197.4万 |
-汇兑损益净额 | 2,362.69%303.2万 | 78.42%-27.64万 | 99.81%-2,377 | -241.24%-66.2万 | -69.95%52.2万 | 91.60%-13.4万 | 11.52%-128.1万 | -3.39%-122.9万 | 1.52%-19.4万 | 1,538.68%173.7万 |
-其他非现金项目 | -1,353.33%-18.8万 | -34.06%-50.35万 | -1,043.66%-9.85万 | -27.78%1.3万 | -3.10%-43.3万 | -6.25%1.5万 | -12.72%-37.56万 | -34.01%1.04万 | 104.66%1.8万 | -2,310.53%-42万 |
营运资本变动 | 97.90%-2万 | -121.70%-197.1万 | -101.93%-18.7万 | -1,525.37%-217.8万 | 3,951.43%134.8万 | -132.12%-95.4万 | 161.66%908.47万 | 15,119.79%966.47万 | 98.03%-13.4万 | 95.18%-3.5万 |
-应收款(增)减 | 101.36%2.3万 | 5.57%498.23万 | -88.41%130.53万 | -28.34%-351.4万 | 341.80%887.9万 | -1,132.12%-168.8万 | 127.22%471.94万 | 759.63%1,126.64万 | 64.40%-273.8万 | -602.10%-367.2万 |
-应付款(减)增 | -105.86%-4.3万 | -259.28%-695.33万 | 6.83%-149.23万 | -48.69%133.6万 | -307.07%-753.1万 | 367.88%73.4万 | 67.42%436.53万 | -190.41%-160.17万 | 193.24%260.4万 | 1,891.63%363.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -150.97%-2,201 | -17.30%3.98万 | 27.78%-1.3万 | 98.75%-877 | 169.64%4.81万 | -1.8万 | -1.5万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -450.00%-14.3万 | -43.77%-33.36万 | -209.63%-30.66万 | 99.21%-1,000 | 0 | -333.33%-2.6万 | -109.92%-23.2万 | -1,061.29%-9.9万 | -36.96%-12.6万 | 85.71%-1,000 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 50.96%-46.1万 | -170.35%-413.14万 | -116.02%-120.24万 | -443.46%-257.6万 | 241.79%58.7万 | -26.17%-94万 | 132.80%587.26万 | 1,139.21%750.56万 | 94.34%-47.4万 | 59.37%-41.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---7,000 | 97.88%-4.33万 | 99.76%-4,341 | --0 | ---3.9万 | --0 | -309.68%-204.84万 | -261.48%-180.74万 | ---18万 | --0 |
业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 57.79%-152万 | ---947.56万 | ---83.46万 | ---400万 | -1,486.67%-104万 | -4,701.33%-360.1万 | --0 | --0 | --0 | -94.56%7.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --19.9万 | 2,333.47%11.43万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.49%4,697 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.92%-4,697 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 63.12%-132.8万 | -359.11%-940.46万 | 59.91%-72.46万 | -2,122.22%-400万 | -1,538.67%-107.9万 | -2,547.79%-360.1万 | 89.15%-204.84万 | -324.73%-180.74万 | -18,100.00%-18万 | -94.97%7.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | --3,360.93万 | --752.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 4.12%-9.3万 | -16.15%-39.07万 | -2.42%-9.87万 | 12.50%-9.8万 | -51.56%-9.7万 | -51.56%-9.7万 | -34.69%-33.63万 | -53.61%-9.63万 | -77.78%-11.2万 | -4.92%-6.4万 |
发行费用 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 26.67%-1.1万 | 12.78%-5.55万 | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---6.36万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 7.14%-10.4万 | 8,140.94%3,216.31万 | 4,079.03%636.61万 | 23,306.25%2,599.1万 | -28.13%-8.2万 | -75.00%-11.2万 | -102.65%-40万 | -1,392.05%-16万 | -105.54%-11.2万 | -105.47%-6.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 61.83%4,875.8万 | 12.82%3,013.1万 | 80.21%4,431.8万 | -1.80%2,490.3万 | -1.11%2,547.7万 | 12.82%3,013万 | -44.81%2,670.68万 | -11.74%2,459.3万 | -25.90%2,535.9万 | -20.92%2,576.2万 |
现金变动 | 59.32%-189.3万 | 443.99%1,862.71万 | -19.85%443.91万 | 2,634.60%1,941.5万 | -42.43%-57.4万 | -392.38%-465.3万 | 115.79%342.42万 | 578.04%553.82万 | 87.95%-76.6万 | -124.53%-40.3万 |
期末现金 | 83.95%4,686.5万 | 61.82%4,875.8万 | 61.82%4,875.8万 | 80.21%4,431.8万 | -1.80%2,490.3万 | -1.11%2,547.7万 | 12.82%3,013.1万 | 12.82%3,013.1万 | -11.74%2,459.3万 | -25.90%2,535.9万 |
自由现金流 | 50.21%-46.8万 | -209.17%-417.48万 | -121.18%-120.68万 | -293.88%-257.6万 | 232.37%54.8万 | -16.63%-94万 | 120.78%382.42万 | 566.20%569.82万 | 92.19%-65.4万 | 59.37%-41.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。