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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
港股市场个股详情
瑞浦兰钧 (00666)
- 16.750
- -0.100-0.59%
休市中 04/17 16:07 (北京)
391.43亿总市值56.78市盈率TTM
17.050最高价16.500最低价320.02万股成交量17.050今开16.850昨收5360.29万成交额0.34%换手率56.78市盈率(静)23.37亿总股本17.54052周最高3.01市净率156.52亿流通值9.93052周最低--股息TTM9.34亿流通股24.400历史最高--股息LFY3.26%振幅8.830历史最低16.750平均价200股每手--股息率TTM--股息率LFY
瑞浦兰钧 (00666) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 152.99%7.17亿 | 90.48%-6,266.6万 | 30.31%-13.53亿 | 28.31%-6.58亿 | -330.54%-19.41亿 | -30.14%-9.18亿 | 43.95%-4.51亿 | ---7.05亿 | -1,409.43%-8.04亿 | 52.38%-5,327.9万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 22.32%-1.8亿 | 25.41%-9,006.5万 | -38.21%-2.32亿 | -79.78%-1.21亿 | -74.92%-1.68亿 | -376.59%-6,716.6万 | -943.00%-9,607.1万 | ---1,409.3万 | -265.08%-921.1万 | -110.95%-252.3万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -609.47%-521.7万 | -7.45%442.5万 | -37.64%102.4万 | 602.06%478.1万 | 3.47%164.2万 | --68.1万 | --158.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -208.13%-2.75亿 | -418.87%-1.46亿 | -62.39%2.54亿 | -105.47%-2,811.5万 | 1,102.07%6.76亿 | 171.73%5.14亿 | -53.45%5,626.4万 | --1.89亿 | 2,069.41%1.21亿 | -79.95%557.1万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | --1.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | -773.75%-2.35亿 | -46.66%-1.93亿 | -107.11%-2,691.9万 | -149.78%-1.32亿 | 1,627.56%3.79亿 | 123.40%2.65亿 | -130.00%-2,478.6万 | --1.18亿 | 602.55%8,262万 | -169.68%-1,644万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -127.95%-3,980.9万 | -54.31%4,735.8万 | -52.15%1.42亿 | -58.39%1.04亿 | 267.32%2.98亿 | 11,316.22%2.49亿 | 5,013.56%8,105万 | --218.2万 | -18.76%158.5万 | 1,812.75%195.1万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,841.9万 | 82.72%3,665.3万 | 390.22%2,006万 |
| 重估盈余: | -157.92%-5,125.4万 | -817.83%-2,265.2万 | -245.12%-1,987.2万 | -170.21%-246.8万 | -163.40%-575.8万 | --351.5万 | -582.56%-218.6万 | ---- | 134.72%45.3万 | 129.83%19.3万 |
| -其他公平值变动 | -157.92%-5,125.4万 | -817.83%-2,265.2万 | -245.12%-1,987.2万 | -170.21%-246.8万 | -163.40%-575.8万 | --351.5万 | -582.56%-218.6万 | ---- | 134.72%45.3万 | 129.83%19.3万 |
| 出售资产损(益): | 649.50%4,883万 | -313.85%-183.7万 | 217.58%651.5万 | 833.70%85.9万 | -138,625.00%-554.1万 | --9.2万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---635.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 649.50%4,883万 | -81.96%15.5万 | 696.45%651.5万 | 833.70%85.9万 | 20,350.00%81.8万 | --9.2万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---199.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 9.44%15.66亿 | 15.08%7.89亿 | 55.12%14.31亿 | 63.06%6.86亿 | 79.35%9.22亿 | 149.54%4.21亿 | 209.12%5.14亿 | --1.69亿 | 86.01%1.66亿 | 89.63%8,944.1万 |
| -无形资产摊销 | 16.70%2,147.6万 | 50.02%1,119.3万 | 71.97%1,840.2万 | 59.08%746.1万 | 59.34%1,070.1万 | 117.84%469万 | 150.60%671.6万 | --215.3万 | 243.15%268万 | 787.50%78.1万 |
| 财务费用 | -10.23%3.06亿 | -9.43%1.54亿 | 32.71%3.41亿 | 50.66%1.7亿 | 35.95%2.57亿 | 44.69%1.13亿 | 478.48%1.89亿 | --7,817.8万 | 43.40%3,265.9万 | -12.40%2,277.5万 |
| 汇兑损(益) | 52.60%-1,857.5万 | 49.15%-1,495万 | -636.53%-3,918.8万 | -1,126.53%-2,940万 | 161.06%730.4万 | 25.79%-239.7万 | -142.19%-1,196.2万 | ---323万 | -429.49%-493.9万 | 599.67%149.9万 |
| 经营调整特殊项目 | 3.13%1.27亿 | -15.01%6,363万 | -16.84%1.23亿 | -2.93%7,486.6万 | 10.74%1.48亿 | 20.68%7,712.7万 | 213.64%1.34亿 | --6,391.2万 | --4,260.8万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 335.68%22.34亿 | 589.31%6.73亿 | 576.00%5.13亿 | -26.23%9,769.4万 | -133.17%-1.08亿 | 158.46%1.32亿 | 170.68%3.25亿 | ---2.27亿 | -846.10%-4.59亿 | 528.11%6,157.9万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -153.71%-1.41亿 | 7.49%-3.9亿 | 182.73%2.62亿 | -842.84%-4.22亿 | 87.34%-3.16亿 | 96.74%-4,472万 | -347.14%-24.98亿 | ---13.71亿 | -550.39%-5.59亿 | 44.34%-8,590.3万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -99.83%-31.62亿 | 51.70%-4.12亿 | -2,499.37%-15.82亿 | -187.14%-8.54亿 | 101.44%6,595.2万 | 177.70%9.8亿 | -878.51%-45.75亿 | ---12.61亿 | 6.04%-4.68亿 | -280.15%-4.98亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 18.09%58.83亿 | -98.73%4,177.2万 | 672.63%49.82亿 | 456.78%32.88亿 | -87.29%6.45亿 | -138.06%-9.22亿 | 306.94%50.75亿 | --24.22亿 | 58.03%12.47亿 | 281.91%7.89亿 |
| 预付款项(增)减 | -193.20%-6,402.5万 | 87.61%-687.5万 | 134.82%6,869.8万 | -182.12%-5,548.1万 | -257.45%-1.97亿 | 134.79%6,755.7万 | 111.46%1.25亿 | ---1.94亿 | -1,900.58%-10.94亿 | -394.91%-5,466.8万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 47.59%-17.29亿 | 211.54%10.23亿 | -484.45%-32.99亿 | -630.45%-9.17亿 | 210.27%8.58亿 | 115.24%1.73亿 | -22.70%-7.78亿 | ---11.34亿 | -1,547.36%-6.34亿 | -6,938.21%-3,849.9万 |
| 经营业务现金收入 | 220.26%30.2亿 | -18.43%9.28亿 | -0.47%9.43亿 | 194.62%11.38亿 | 140.73%9.48亿 | 121.88%3.86亿 | -18.31%-23.27亿 | ---17.65亿 | -1,230.01%-19.67亿 | 266.40%1.74亿 |
| 其他税项 | -10,859.38%-350.7万 | -18.75%-3.8万 | 98.06%-3.2万 | ---3.2万 | ---165.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | -44.38%1.19亿 | -56.65%5,234.8万 | 66.14%2.14亿 | 79.78%1.21亿 | 33.96%1.29亿 | 376.59%6,716.6万 | 943.00%9,607.1万 | --1,409.3万 | 265.08%921.1万 | 110.95%252.3万 |
| 经营活动现金净额 | 171.05%31.36亿 | -22.09%9.81亿 | 7.66%11.57亿 | 177.61%12.59亿 | 148.18%10.75亿 | 125.90%4.53亿 | -13.96%-22.3亿 | ---17.51亿 | -1,208.65%-19.57亿 | 270.77%1.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | 111.23%2.02亿 | --8,370.1万 | ---17.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 429.52%287万 | --72.8万 | -10.71%54.2万 | ---- | --60.7万 | ---- | ---- | ---- | --158.8万 | ---- |
| 购买固定资产 | 20.28%-30.32亿 | 36.43%-10.49亿 | 26.77%-38.03亿 | 54.34%-16.51亿 | -39.85%-51.93亿 | -98.64%-36.15亿 | -57.15%-37.13亿 | ---18.2亿 | -224.63%-23.63亿 | -270.13%-7.28亿 |
| 购买无形资产 | 86.71%-2,246.9万 | -259.23%-1,138.4万 | 66.16%-1.69亿 | 98.81%-316.9万 | -84.82%-5亿 | -2,313.74%-2.67亿 | -68.02%-2.7亿 | ---1,105.6万 | -2,215.75%-1.61亿 | -1,793.19%-694.8万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --464.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.76亿 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 2,208.94%157.64亿 | -75.21%1.4亿 | 411.64%6.83亿 | 4,732.55%5.66亿 | -88.57%1.33亿 | --1,171.2万 | 491.00%11.68亿 | ---- | 50.64%1.98亿 | --1.31亿 |
| 投资支付现金 | -4,355.29%-164.15亿 | 56.54%-1.19亿 | 49.80%-3.68亿 | -67.28%-2.74亿 | 42.52%-7.34亿 | -615.85%-1.64亿 | -765.03%-12.77亿 | ---2,290万 | -46.56%-1.48亿 | ---1.01亿 |
| 投资业务其他项目 | 324.42%6.63亿 | -83.37%1,996万 | -91.78%1.56亿 | -8.61%1.2亿 | 1,617.11%18.99亿 | 122.56%1.31亿 | 308.50%1.11亿 | --5,900万 | 81.39%2,708万 | 120.90%1,492.9万 |
| 投资业务现金净额 | 46.43%-28.38亿 | 24.71%-9.35亿 | -20.74%-52.98亿 | 68.18%-12.42亿 | -10.21%-43.88亿 | -117.44%-39.03亿 | -36.32%-39.82亿 | ---17.95亿 | -323.71%-29.21亿 | -157.02%-6.89亿 |
| 融资前现金净额 | 107.19%2.98亿 | 170.46%4,564万 | -24.98%-41.41亿 | 100.49%1,687.5万 | 46.66%-33.14亿 | 2.73%-34.49亿 | -27.35%-62.12亿 | ---35.46亿 | -851.25%-48.78亿 | -38.00%-5.13亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 26.28%56.8亿 | -3.68%20.33亿 | -27.07%44.98亿 | -24.84%21.11亿 | -17.50%61.67亿 | -46.02%28.08亿 | 28.71%74.75亿 | --52.02亿 | 928.56%58.08亿 | 38.20%5.65亿 |
| 偿还借款 | -43.05%-59.11亿 | -1.24%-20.02亿 | -246.55%-41.32亿 | -502.61%-19.78亿 | 80.22%-11.92亿 | 90.20%-3.28亿 | -68.23%-60.28亿 | ---33.48亿 | -2,556.21%-35.83亿 | -90.01%-1.35亿 |
| 发行股份 | --7.24亿 | ---- | ---- | ---- | -78.40%19.31亿 | ---- | --89.41亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 9.03%-3.04亿 | -0.10%-1.59亿 | -29.96%-3.35亿 | -42.17%-1.59亿 | -87.98%-2.57亿 | -531.98%-1.12亿 | -524.80%-1.37亿 | ---1,771.6万 | -26.04%-2,191.7万 | -10.34%-1,738.9万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | -96.05%862万 | ---- | -29.68%2.18亿 | -92.48%2.18亿 | -90.06%3.1亿 | --29亿 | 1,249.97%31.19亿 | 188.77%2.31亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | 81.38%-199.5万 | -199.30%-5,719.3万 | -72.71%-1,071.3万 | -492.34%-1,910.9万 | ---620.3万 | ---322.6万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 592.23%1.82亿 | -303.54%-1.32亿 | -99.61%2,623.1万 | -101.28%-3,279.6万 | -35.46%67.97亿 | -45.61%25.7亿 | 98.43%105.32亿 | --47.25亿 | 740.86%53.07亿 | 59.30%6.31亿 |
| 汇率影响 | -14.35%1,825.8万 | 79.02%1,283.2万 | 490.26%2,131.6万 | 1,621.87%716.8万 | -586.38%-546.2万 | -114.58%-47.1万 | -76.75%112.3万 | --323万 | 340.95%483.1万 | -374.28%-200.5万 |
| 现金净额 | 111.65%4.79亿 | -444.59%-8,670.4万 | -218.12%-41.15亿 | 98.19%-1,592.1万 | -19.34%34.84亿 | -174.56%-8.79亿 | 906.28%43.19亿 | --11.79亿 | 262.63%4.29亿 | 380.71%1.18亿 |
| 期初现金 | -48.85%42.86亿 | -48.85%42.86亿 | 70.97%83.79亿 | 70.97%83.79亿 | 744.27%49.01亿 | 744.27%49.01亿 | 296.44%5.81亿 | --5.81亿 | 387.06%1.46亿 | 538.44%3,006.4万 |
| 期末现金 | 11.61%47.83亿 | -49.68%42.12亿 | -48.85%42.86亿 | 108.15%83.71亿 | 70.97%83.79亿 | 128.13%40.21亿 | 744.27%49.01亿 | --17.63亿 | 296.44%5.81亿 | 387.06%1.46亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
