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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
泰升集团 (00687)
- 0.320
- -0.005-1.54%
延时15分钟行情交易中 06/12 09:43 (北京)
10.77亿总市值17.78市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.325昨收0.00成交额0.00%换手率17.78市盈率(静)33.66亿总股本0.33052周最高0.94市净率10.77亿流通值0.18252周最低0.05股息TTM33.66亿流通股2.313历史最高0.050股息LFY0.00%振幅-1.720历史最低--平均价2000股每手15.63%股息率TTM15.63%股息率LFY
泰升集团 (00687) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 56.55%6,235万 | 227.41%3,396.2万 | 1,573.45%3,982.8万 | 129.72%1,037.3万 | -90.81%238万 | -563.21%-3,489.8万 | 445.60%2,588.9万 | 205.74%753.4万 | 92.96%-749.1万 | 92.51%-712.5万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 11.52%-2,633.7万 | 0.79%-1,426.6万 | -27.59%-2,976.5万 | -35.34%-1,438万 | -247.05%-2,332.9万 | -621.32%-1,062.5万 | -195.86%-672.2万 | -35.51%-147.3万 | 78.72%-227.2万 | 87.37%-108.7万 |
| 减值与拨备: | -216.18%-86万 | -2,409.09%-76.2万 | -135.65%-27.2万 | -96.31%3.3万 | -83.12%76.3万 | 338.24%89.4万 | 120.21%452.1万 | -53.00%20.4万 | 228.48%205.3万 | -21.09%43.4万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.1万 | --298.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -277.88%-85.4万 | -932.89%-78.5万 | -134.40%-22.6万 | -112.42%-7.6万 | -53.96%65.7万 | 3.20%61.2万 | 31.16%142.7万 | 36.64%59.3万 | 208.22%108.8万 | 56.12%43.4万 |
| -其他减值与拨备 | 86.96%-6,000 | -78.90%2.3万 | -143.40%-4.6万 | 34.57%10.9万 | 115.30%10.6万 | 120.82%8.1万 | -171.81%-69.3万 | ---38.9万 | --96.5万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -107.08%-13万 | -56.21%43万 | -77.56%183.6万 | -59.79%98.2万 | 189.53%818.2万 | 3,042.17%244.2万 | 229.28%282.6万 | 96.85%-8.3万 | 91.66%-218.6万 | 88.89%-263.2万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -107.08%-13万 | -56.21%43万 | -77.56%183.6万 | -59.79%98.2万 | 189.53%818.2万 | 3,042.17%244.2万 | 229.28%282.6万 | 96.85%-8.3万 | -128.35%-218.6万 | -125.71%-263.2万 |
| 折旧及摊销: | -10.36%6,461.3万 | -7.81%3,365.5万 | 2.76%7,208.3万 | 8.11%3,650.5万 | 11.16%7,014.8万 | 8.51%3,376.6万 | 1.75%6,310.4万 | -1.38%3,111.8万 | -6.77%6,201.8万 | -5.33%3,155.3万 |
| -折旧 | -13.89%4,888.2万 | -11.08%2,572.5万 | 0.32%5,676.6万 | 6.37%2,893万 | 13.79%5,658.3万 | 11.66%2,719.8万 | 8.52%4,972.6万 | 5.15%2,435.8万 | -10.62%4,582万 | -11.84%2,316.6万 |
| 财务费用 | -29.98%472.2万 | -25.68%268万 | -14.56%674.4万 | -3.14%360.6万 | 232.62%789.3万 | 264.64%372.3万 | 56.84%237.3万 | 29.24%102.1万 | -68.31%151.3万 | -77.61%79万 |
| 经营调整特殊项目 | ---2.1万 | ---1.5万 | ---- | ---- | -55.45%429.8万 | -57.81%211万 | -36.10%964.7万 | 97.82%500.1万 | 60,488.00%1,509.7万 | --252.8万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 15.35%1.04亿 | 50.01%5,568.4万 | 28.60%9,045.4万 | 1,534.27%3,711.9万 | -30.80%7,033.5万 | -105.97%-258.8万 | 47.88%1.02亿 | 77.11%4,332.2万 | 196.35%6,873.2万 | 127.17%2,446.1万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -64.72%1,732.5万 | -106.35%-251万 | 3,407.36%4,910.3万 | 344.32%3,952.8万 | -98.55%140万 | -132.15%-1,617.9万 | 164.73%9,636.8万 | 937.32%5,032.3万 | -598.92%-1.49亿 | -180.11%-601万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 493.56%8,982.9万 | -20.82%-6,626.6万 | -1,238.71%-2,282.5万 | -129.48%-5,484.8万 | -101.19%-170.5万 | -114.90%-2,390.1万 | 277.05%1.43亿 | 2,003.05%1.6亿 | -316.93%-8,098万 | 69.47%-843.1万 |
| 应付帐款增加(减少) | -282.30%-1.46亿 | 75.51%-1,281.9万 | 165.89%7,986.6万 | -230.30%-5,235.1万 | -268.94%-1.21亿 | 155.37%4,017.8万 | 140.99%7,174.7万 | 60.89%-7,255.8万 | -423.30%-1.75亿 | -401.86%-1.86亿 |
| 预付款项(增)减 | 244.57%405.9万 | -121.19%-40.5万 | 162.99%117.8万 | 122.30%191.1万 | -159.25%-187万 | -235.87%-856.8万 | 83.28%315.6万 | 73.38%-255.1万 | -74.24%172.2万 | 35.07%-958.3万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 229.70%2.61亿 | 181.74%1.64亿 | -54.78%7,910.4万 | 1,372.87%5,818.3万 | 172.51%1.75亿 | 96.91%-457.1万 | -164.64%-2.41亿 | -162.13%-1.48亿 | 170.64%3.73亿 | 1,541.45%2.38亿 |
| 经营业务现金收入 | 19.46%3.31亿 | 365.80%1.38亿 | 127.20%2.77亿 | 289.02%2,954.2万 | -30.39%1.22亿 | -150.14%-1,562.9万 | 352.18%1.75亿 | -40.95%3,117.1万 | -73.00%3,871.7万 | 207.85%5,278.7万 |
| 已缴香港利得税 | 81.65%-401.4万 | 90.48%-136.1万 | -918.05%-2,187.8万 | -852.73%-1,429.1万 | 53.05%-214.9万 | ---150万 | -11,542.50%-457.7万 | ---- | --4万 | --2万 |
| 已缴中国所得税 | 90.91%-1,000 | ---- | 60.71%-1.1万 | -50.00%-6,000 | -133.33%-2.8万 | 66.67%-4,000 | 99.91%-1.2万 | 99.91%-1.2万 | 64.01%-1,368.9万 | 63.23%-1,368.9万 |
| 经营活动现金净额 | 28.14%3.27亿 | 793.70%1.36亿 | 113.05%2.55亿 | 188.98%1,524.5万 | -29.79%1.2亿 | -154.99%-1,713.3万 | 580.07%1.7亿 | -20.35%3,115.9万 | -76.25%2,506.8万 | 145.38%3,911.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -24.78%2,436.8万 | -1.86%1,553.3万 | 73.00%3,239.4万 | 73.94%1,582.7万 | 317.22%1,872.5万 | 708.08%909.9万 | 87.94%448.8万 | -3.43%112.6万 | -83.96%238.8万 | -90.61%116.6万 |
| 存款减少(增加) | -1,179.82%-2.55亿 | 109.35%1,313.8万 | 127.06%2,362.7万 | -20.67%-1.41亿 | 9.86%-8,732.9万 | -110.06%-1.17亿 | ---9,688万 | ---5,546.3万 | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -50.72%323万 | -92.74%1.3万 | 134.16%655.4万 | -93.61%17.9万 | 189.75%279.9万 | 603.52%280万 | -71.32%96.6万 | -86.59%39.8万 | -34.27%336.8万 | 142.48%296.8万 |
| 购买固定资产 | 78.85%-569.4万 | 74.50%-439万 | 62.39%-2,691.9万 | 59.10%-1,721.6万 | -48.41%-7,158.2万 | -93.39%-4,209.4万 | -40.27%-4,823.1万 | -124.18%-2,176.6万 | 53.95%-3,438.5万 | 84.98%-970.9万 |
| 投资业务现金净额 | -754.10%-2.33亿 | 117.13%2,429.4万 | 125.95%3,565.6万 | 3.35%-1.42亿 | 1.63%-1.37亿 | -93.78%-1.47亿 | -387.82%-1.4亿 | -1,257.94%-7,570.5万 | -109.92%-2,862.9万 | -101.91%-557.5万 |
| 融资前现金净额 | -67.82%9,351.9万 | 226.86%1.61亿 | 1,742.17%2.91亿 | 22.76%-1.27亿 | -157.42%-1,769.9万 | -267.79%-1.64亿 | 965.57%3,082.3万 | -232.80%-4,454.6万 | -100.90%-356.1万 | -83.72%3,354.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --9,000万 | --9,000万 | ---- | ---- | -64.29%5,000万 | --5,000万 | 55.56%1.4亿 | ---- | --9,000万 | --9,000万 |
| 偿还借款 | -373.60%-1.15亿 | -747.60%-1.02亿 | 67.35%-2,419.8万 | 0.01%-1,206.7万 | -64.43%-7,411.6万 | -404.73%-1,206.8万 | 52.47%-4,507.5万 | 96.17%-239.1万 | -74.67%-9,484.1万 | -19.86%-6,239.2万 |
| 已付利息-融资 | 30.71%-461.6万 | 25.61%-264.1万 | 13.67%-666.2万 | 2.18%-355万 | -233.20%-771.7万 | -255.44%-362.9万 | -52.87%-231.6万 | -32.08%-102.1万 | 74.16%-151.5万 | 77.63%-77.3万 |
| 已付股息-融资 | -80.00%-1.51亿 | -66.67%-8,415.1万 | -66.67%-8,415.1万 | ---5,049.1万 | 40.00%-5,049.1万 | ---- | -150.00%-8,415.1万 | ---5,049.1万 | 98.65%-3,366万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -51.93%-1.92亿 | -46.17%-1.05亿 | -37.35%-1.27亿 | -343.05%-7,186.1万 | -10,252.97%-9,224.5万 | 150.46%2,956.6万 | 98.31%-89.1万 | -390.86%-5,858.8万 | 97.97%-5,275.7万 | 100.79%2,014.3万 |
| 汇率影响 | 242.44%108.4万 | 222.30%70.2万 | -20.41%-76.1万 | 44.05%-57.4万 | 67.47%-63.2万 | 3.12%-102.6万 | -404.55%-194.3万 | -657.37%-105.9万 | -97.32%63.8万 | -99.12%19万 |
| 现金净额 | -160.37%-9,897万 | 127.97%5,550.2万 | 249.12%1.64亿 | -47.77%-1.98亿 | -467.31%-1.1亿 | -30.19%-1.34亿 | 153.15%2,993.2万 | -292.11%-1.03亿 | 97.45%-5,631.8万 | 102.29%5,368.6万 |
| 期初现金 | 28.71%7.31亿 | 28.71%7.31亿 | -16.29%5.68亿 | -16.29%5.68亿 | 4.30%6.79亿 | 4.30%6.79亿 | -7.88%6.51亿 | -7.88%6.51亿 | -75.57%7.07亿 | -75.57%7.07亿 |
| 期末现金 | -13.38%6.34亿 | 113.28%7.88亿 | 28.71%7.31亿 | -32.06%3.69亿 | -16.29%5.68亿 | -0.57%5.44亿 | 4.30%6.79亿 | -28.11%5.47亿 | -7.88%6.51亿 | 33.87%7.6亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
