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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
北京首都机场股份 (00694)
- 1.820
- -0.030-1.62%
交易中 05/15 10:50 (北京)
83.34亿总市值-14.80市盈率TTM
1.840最高价1.820最低价113.40万股成交量1.840今开1.850昨收207.25万成交额0.06%换手率亏损市盈率(静)45.79亿总股本3.25052周最高0.57市净率34.20亿流通值1.71052周最低--股息TTM18.79亿流通股16.087历史最高--股息LFY1.08%振幅-1.415历史最低1.828平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
北京首都机场股份 (00694) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 19.11%-5.09亿 | ---- | ---- | ---- | 63.38%-6.29亿 | ---- | ---- | ---- | 57.06%-17.19亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息支出-调整 | ---- | -5.57%2.82亿 | ---- | ---- | ---- | -2.11%2.99亿 | ---- | ---- | ---- | --3.06亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 140.60%893.1万 | ---- | ---- | ---- | 170.66%371.2万 | ---- | ---- | ---- | ---525.3万 |
| 减值与拨备: | ---- | 1,222.07%8,736.4万 | ---- | ---- | ---- | -112.87%-778.6万 | ---- | ---- | ---- | -42.63%6,051.2万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --413.3万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.54%5,637.9万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 1,222.07%8,736.4万 | ---- | ---- | ---- | ---778.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | -56.53%-293.8万 | ---- | ---- | ---- | -203.76%-187.7万 | ---- | ---- | ---- | --180.9万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -56.53%-293.8万 | ---- | ---- | ---- | -203.76%-187.7万 | ---- | ---- | ---- | --180.9万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 50.96%1,613万 | ---- | ---- | ---- | 433.72%1,068.5万 | ---- | ---- | ---- | -91.78%200.2万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 50.96%1,613万 | ---- | ---- | ---- | 433.72%1,068.5万 | ---- | ---- | ---- | -91.78%200.2万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 2.97%15.54亿 | ---- | ---- | ---- | -2.59%15.09亿 | ---- | ---- | ---- | -0.25%15.5亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -3.97%5,198.5万 | ---- | ---- | ---- | 23.13%5,413.6万 | ---- | ---- | ---- | 4.01%4,396.5万 |
| 汇兑损(益) | ---- | 221.88%15.6万 | ---- | ---- | ---- | -100.50%-12.8万 | ---- | ---- | ---- | -78.68%2,578万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 65.53%-2,348.5万 | ---- | ---- | ---- | -197.94%-6,813.2万 | ---- | ---- | ---- | -388.22%-2,286.8万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 26.72%14.14亿 | ---- | ---- | ---- | 462.43%11.16亿 | ---- | ---- | ---- | 110.02%1.98亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 15.91%1,247.8万 | ---- | ---- | ---- | -16.19%1,076.5万 | ---- | ---- | ---- | 30,480.95%1,284.4万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -150.47%-1.27亿 | ---- | ---- | ---- | 140.55%2.52亿 | ---- | ---- | ---- | -1,275.95%-6.23亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 123.15%2.94亿 | ---- | ---- | ---- | -708.89%-12.69亿 | ---- | ---- | ---- | -140.69%-1.57亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 172.23%1,445.1万 | ---- | ---- | ---- | 57.07%-2,000.7万 | ---- | ---- | ---- | 32.99%-4,660.7万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 1,692.01%16.07亿 | ---- | ---- | ---- | 114.58%8,967.3万 | ---- | ---- | ---- | 61.80%-6.15亿 |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.73%792.9万 | ---- | ---- | ---- | -63.97%3,912万 |
| 经营业务特殊项目 | 6.98%4.5亿 | 172.23%1,445.1万 | 165.69%12.89亿 | 622.37%9.83亿 | 471.01%4.2亿 | ---2,000.7万 | 170.12%4.85亿 | 112.86%1.36亿 | 85.18%-1.13亿 | ---- |
| 经营业务调整项目 | ---- | -172.23%-1,445.1万 | ---- | ---- | ---- | --2,000.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 6.98%4.5亿 | 1,546.43%16.07亿 | 165.69%12.89亿 | 622.37%9.83亿 | 471.01%4.2亿 | 116.95%9,760.2万 | 170.12%4.85亿 | 112.86%1.36亿 | 85.18%-1.13亿 | 61.64%-5.76亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | 24.94%1,696.3万 | ---- | ---- | ---- | -8.54%1,357.7万 | ---- | ---- | ---- | -63.25%1,484.4万 |
| 出售固定资产 | --39.24万 | --480.3万 | --453.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 54.37%-3,799.54万 | -48.83%-5.54亿 | 36.35%-1.9亿 | ---- | 55.17%-8,326.04万 | -37.35%-3.72亿 | -23.41%-2.99亿 | ---- | -86.37%-1.86亿 | 43.48%-2.71亿 |
| 购买无形资产 | ---- | 99.14%-43.6万 | ---- | ---- | ---- | -129.55%-5,060万 | ---- | ---- | ---- | 45.25%-2,204.3万 |
| 投资支付现金 | ---- | --55.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,051.3万 |
| 投资业务其他项目 | 56.56%81.26万 | ---- | 55.87%1,401.95万 | 45.96%-1.31亿 | -72.12%51.9万 | ---- | -9.01%899.43万 | -28.45%-2.42亿 | -47.00%186.16万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 55.54%-3,679.04万 | -30.01%-5.32亿 | 40.77%-1.72亿 | 45.96%-1.31亿 | 55.00%-8,274.14万 | -28.40%-4.09亿 | -6.27%-2.9亿 | -28.45%-2.42亿 | -91.24%-1.84亿 | 33.50%-3.19亿 |
| 融资前现金净额 | 22.30%4.13亿 | 445.08%10.75亿 | 472.98%11.17亿 | 900.55%8.52亿 | 213.61%3.38亿 | 65.17%-3.12亿 | 120.21%1.95亿 | 91.47%-1.06亿 | 65.47%-2.97亿 | 54.83%-8.95亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 2.53%26.9亿 | -15.02%72.24亿 | -3.95%67.24亿 | ---- | -9.88%26.24亿 | -15.50%85亿 | -20.45%70亿 | ---- | 263.92%29.11亿 | 62.26%100.6亿 |
| 偿还借款 | -36.18%-27.24亿 | 0.79%-75.03亿 | -9.68%-68.01亿 | ---- | 9.09%-20亿 | 1.80%-75.63亿 | 19.88%-62.01亿 | ---- | ---22亿 | -72.68%-77.01亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 13.53%-2.15亿 | ---- | ---- | ---- | 8.57%-2.49亿 | ---- | ---- | ---- | -32.05%-2.72亿 |
| 已付股息-融资 | 52.14%-2,772.83万 | ---- | 13.88%-1.73亿 | ---- | -10.70%-5,793.52万 | ---- | 8.47%-2.01亿 | ---- | -39.70%-5,233.31万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13亿 |
| 融资业务其他项目 | 2.56%-4,589.96万 | 236.20%1,681万 | 16.21%-1.01亿 | -78.95%4.38亿 | -2.96%-4,710.66万 | 165.88%500万 | 27.11%-1.21亿 | 91.65%20.79亿 | 3.79%-4,575.37万 | 40.53%-758.9万 |
| 融资业务现金净额 | -120.68%-1.07亿 | -242.30%-6.51亿 | -173.91%-3.52亿 | -78.95%4.38亿 | -15.45%5.19亿 | -21.93%4.57亿 | -29.32%4.77亿 | 91.65%20.79亿 | -14.22%6.13亿 | -56.45%5.86亿 |
| 汇率影响 | -909.34%-24.4万 | -241.80%-36.3万 | -3.24%-18.67万 | -161.95%-7万 | -170.96%-2.42万 | -22.66%25.6万 | -130.54%-18.08万 | -84.33%11.3万 | 112.79%3.41万 | -81.94%33.1万 |
| 现金净额 | -64.30%3.06亿 | 191.46%4.24亿 | 13.87%7.65亿 | -34.64%12.89亿 | 170.82%8.56亿 | 147.14%1.46亿 | 331.28%6.72亿 | 1,316.63%19.73亿 | 317.22%3.16亿 | 51.42%-3.09亿 |
| 期初现金 | 29.71%18.52亿 | 11.38%14.28亿 | 11.38%14.28亿 | 11.38%14.28亿 | 11.38%14.28亿 | -19.40%12.82亿 | -19.40%12.82亿 | -19.40%12.82亿 | -19.40%12.82亿 | -28.50%15.9亿 |
| 期末现金 | -5.55%21.57亿 | 29.71%18.52亿 | 12.24%21.92亿 | -16.52%27.17亿 | 42.92%22.84亿 | 11.38%14.28亿 | 50.19%19.53亿 | 127.75%32.54亿 | 10.62%15.98亿 | -19.40%12.82亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
