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00694 北京首都机场股份

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131.42亿总市值-14.42市盈率TTM

北京首都机场股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利
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57.06%-17.19亿
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-41.90%-40.02亿
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利润调整项
利息(收入)-调整
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13.05%-1,995.6万
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49.11%-2,295.2万
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应占附属公司(盈)亏
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---525.3万
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减值与拨备:
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-42.63%6,051.2万
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1,585.26%1.05亿
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-存货减值(回拨)
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--413.3万
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-应收贸易账款减值(回拨)
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-46.54%5,637.9万
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1,585.26%1.05亿
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重估盈余:
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--180.9万
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-其他公平值变动
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--180.9万
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出售资产损(益):
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-91.78%200.2万
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5,267.62%2,436.9万
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-出售物业、机器及设备损(益)
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-91.78%200.2万
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5,267.62%2,436.9万
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折旧及摊销:
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-0.25%15.5亿
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-1.22%15.53亿
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-无形资产摊销
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4.01%4,396.5万
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-6.40%4,227.2万
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财务费用
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23.89%3.06亿
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11.58%2.47亿
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汇兑损(益)
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-78.68%2,578万
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438.37%1.21亿
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经营调整特殊项目
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37.83%-291.2万
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51.69%-468.4万
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经营资金变动前经营溢利
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110.02%1.98亿
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-76.08%-19.79亿
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经营资金变动项目
存货(增加)减少
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30,480.95%1,284.4万
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100.08%4.2万
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应收帐款(增加)减少
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-1,275.95%-6.23亿
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416.79%5,295万
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应付帐款增加(减少)
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-140.69%-1.57亿
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-17.70%3.86亿
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营运资金变动特殊项目
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32.99%-4,660.7万
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29.03%-6,955.5万
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经营业务现金收入
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61.80%-6.15亿
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-102.50%-16.1亿
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其他税项
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-63.97%3,912万
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-37.43%1.09亿
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经营业务特殊项目
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112.86%1.36亿
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----
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-103.69%-10.58亿
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-153.62%-5.2亿
经营业务调整项目
170.12%4.85亿
----
85.18%-1.13亿
----
49.18%-6.92亿
----
---7.64亿
----
---13.62亿
----
经营活动现金净额
170.12%4.85亿
112.86%1.36亿
85.18%-1.13亿
61.64%-5.76亿
49.18%-6.92亿
-103.69%-10.58亿
---7.64亿
-141.57%-15.01亿
---13.62亿
-153.62%-5.2亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
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-63.25%1,484.4万
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94.80%4,039.6万
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购买固定资产
-23.41%-2.99亿
----
-86.37%-1.86亿
43.48%-2.71亿
43.31%-2.42亿
----
---9,964.97万
16.02%-4.79亿
---4.28亿
----
购买无形资产
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45.25%-2,204.3万
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43.00%-4,026.4万
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投资支付现金
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---4,051.32万
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投资业务其他项目
-9.01%899.43万
-28.45%-2.42亿
-47.00%186.16万
---4,051.3万
-74.09%988.48万
39.69%-1.89亿
--351.25万
----
--3,814.81万
-2.18%-3.13亿
投资业务现金净额
-6.27%-2.9亿
-28.45%-2.42亿
-91.24%-1.84亿
33.50%-3.19亿
29.90%-2.73亿
39.69%-1.89亿
---9,613.72万
22.80%-4.79亿
---3.9亿
-2.18%-3.13亿
融资前现金净额
120.21%1.95亿
91.47%-1.06亿
65.47%-2.97亿
54.83%-8.95亿
44.89%-9.65亿
-49.79%-12.47亿
---8.61亿
-59.44%-19.8亿
---17.51亿
-62.87%-8.32亿
融资活动现金流量
新增借款
-20.45%70亿
----
263.92%29.11亿
62.26%100.6亿
78.14%88亿
----
--8亿
26.01%62亿
--49.4亿
----
偿还借款
19.88%-62.01亿
----
---22亿
-72.68%-77.01亿
-77.10%-77.4亿
----
----
-29.10%-44.6亿
---43.7亿
----
已付利息-融资
----
----
----
-32.05%-2.72亿
----
----
----
-14.23%-2.06亿
----
----
已付股息-融资
8.47%-2.01亿
----
-39.70%-5,233.31万
----
-46.90%-2.2亿
----
---3,746.11万
----
---1.5亿
----
融资业务其他项目
27.11%-1.21亿
91.65%20.79亿
3.79%-4,575.37万
-10,146.76%-13.08亿
-28.71%-1.65亿
350.46%10.85亿
---4,755.85万
---1,276.1万
---1.29亿
-140.74%-4.33亿
融资业务现金净额
-29.32%4.77亿
91.65%20.79亿
-14.22%6.13亿
-56.45%5.86亿
131.63%6.75亿
350.46%10.85亿
--7.15亿
14.89%13.45亿
--2.91亿
-140.74%-4.33亿
汇率影响
-130.54%-18.08万
-84.33%11.3万
112.79%3.41万
-81.94%33.1万
-73.45%59.19万
-32.17%72.1万
---26.63万
454.55%183.3万
--222.94万
570.35%106.3万
现金净额
331.28%6.72亿
1,316.63%19.73亿
317.22%3.16亿
51.42%-3.09亿
80.10%-2.9亿
87.19%-1.62亿
---1.46亿
-785.51%-6.36亿
---14.6亿
-329.29%-12.66亿
期初现金
-19.40%12.82亿
-19.40%12.82亿
-19.40%12.82亿
-28.50%15.9亿
-28.50%15.9亿
-28.50%15.9亿
--15.9亿
-3.15%22.24亿
--22.24亿
-3.15%22.24亿
期末现金
50.19%19.53亿
127.75%32.54亿
10.62%15.98亿
-19.40%12.82亿
69.60%13.01亿
48.86%14.29亿
--14.45亿
-28.50%15.9亿
--7.67亿
-66.30%9.6亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
中国会计准则(2007)
国际会计准则
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
--
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罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利 ------------57.06%-17.19亿-------------41.90%-40.02亿--------
利润调整项
利息(收入)-调整 ------------13.05%-1,995.6万------------49.11%-2,295.2万--------
应占附属公司(盈)亏 ---------------525.3万------------------------
减值与拨备: -------------42.63%6,051.2万------------1,585.26%1.05亿--------
-存货减值(回拨) --------------413.3万------------------------
-应收贸易账款减值(回拨) -------------46.54%5,637.9万------------1,585.26%1.05亿--------
重估盈余: --------------180.9万------------------------
-其他公平值变动 --------------180.9万------------------------
出售资产损(益): -------------91.78%200.2万------------5,267.62%2,436.9万--------
-出售物业、机器及设备损(益) -------------91.78%200.2万------------5,267.62%2,436.9万--------
折旧及摊销: -------------0.25%15.5亿-------------1.22%15.53亿--------
-无形资产摊销 ------------4.01%4,396.5万-------------6.40%4,227.2万--------
财务费用 ------------23.89%3.06亿------------11.58%2.47亿--------
汇兑损(益) -------------78.68%2,578万------------438.37%1.21亿--------
经营调整特殊项目 ------------37.83%-291.2万------------51.69%-468.4万--------
经营资金变动前经营溢利 ------------110.02%1.98亿-------------76.08%-19.79亿--------
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ------------30,480.95%1,284.4万------------100.08%4.2万--------
应收帐款(增加)减少 -------------1,275.95%-6.23亿------------416.79%5,295万--------
应付帐款增加(减少) -------------140.69%-1.57亿-------------17.70%3.86亿--------
营运资金变动特殊项目 ------------32.99%-4,660.7万------------29.03%-6,955.5万--------
经营业务现金收入 ------------61.80%-6.15亿-------------102.50%-16.1亿--------
其他税项 -------------63.97%3,912万-------------37.43%1.09亿--------
经营业务特殊项目 ----112.86%1.36亿-------------103.69%-10.58亿-------------153.62%-5.2亿
经营业务调整项目 170.12%4.85亿----85.18%-1.13亿----49.18%-6.92亿-------7.64亿-------13.62亿----
经营活动现金净额 170.12%4.85亿112.86%1.36亿85.18%-1.13亿61.64%-5.76亿49.18%-6.92亿-103.69%-10.58亿---7.64亿-141.57%-15.01亿---13.62亿-153.62%-5.2亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -------------63.25%1,484.4万------------94.80%4,039.6万--------
购买固定资产 -23.41%-2.99亿-----86.37%-1.86亿43.48%-2.71亿43.31%-2.42亿-------9,964.97万16.02%-4.79亿---4.28亿----
购买无形资产 ------------45.25%-2,204.3万------------43.00%-4,026.4万--------
投资支付现金 -------------------4,051.32万--------------------
投资业务其他项目 -9.01%899.43万-28.45%-2.42亿-47.00%186.16万---4,051.3万-74.09%988.48万39.69%-1.89亿--351.25万------3,814.81万-2.18%-3.13亿
投资业务现金净额 -6.27%-2.9亿-28.45%-2.42亿-91.24%-1.84亿33.50%-3.19亿29.90%-2.73亿39.69%-1.89亿---9,613.72万22.80%-4.79亿---3.9亿-2.18%-3.13亿
融资前现金净额 120.21%1.95亿91.47%-1.06亿65.47%-2.97亿54.83%-8.95亿44.89%-9.65亿-49.79%-12.47亿---8.61亿-59.44%-19.8亿---17.51亿-62.87%-8.32亿
融资活动现金流量
新增借款 -20.45%70亿----263.92%29.11亿62.26%100.6亿78.14%88亿------8亿26.01%62亿--49.4亿----
偿还借款 19.88%-62.01亿-------22亿-72.68%-77.01亿-77.10%-77.4亿---------29.10%-44.6亿---43.7亿----
已付利息-融资 -------------32.05%-2.72亿-------------14.23%-2.06亿--------
已付股息-融资 8.47%-2.01亿-----39.70%-5,233.31万-----46.90%-2.2亿-------3,746.11万-------1.5亿----
融资业务其他项目 27.11%-1.21亿91.65%20.79亿3.79%-4,575.37万-10,146.76%-13.08亿-28.71%-1.65亿350.46%10.85亿---4,755.85万---1,276.1万---1.29亿-140.74%-4.33亿
融资业务现金净额 -29.32%4.77亿91.65%20.79亿-14.22%6.13亿-56.45%5.86亿131.63%6.75亿350.46%10.85亿--7.15亿14.89%13.45亿--2.91亿-140.74%-4.33亿
汇率影响 -130.54%-18.08万-84.33%11.3万112.79%3.41万-81.94%33.1万-73.45%59.19万-32.17%72.1万---26.63万454.55%183.3万--222.94万570.35%106.3万
现金净额 331.28%6.72亿1,316.63%19.73亿317.22%3.16亿51.42%-3.09亿80.10%-2.9亿87.19%-1.62亿---1.46亿-785.51%-6.36亿---14.6亿-329.29%-12.66亿
期初现金 -19.40%12.82亿-19.40%12.82亿-19.40%12.82亿-28.50%15.9亿-28.50%15.9亿-28.50%15.9亿--15.9亿-3.15%22.24亿--22.24亿-3.15%22.24亿
期末现金 50.19%19.53亿127.75%32.54亿10.62%15.98亿-19.40%12.82亿69.60%13.01亿48.86%14.29亿--14.45亿-28.50%15.9亿--7.67亿-66.30%9.6亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则中国会计准则(2007)国际会计准则
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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