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00697 首程控股

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74.32亿总市值22.17市盈率TTM

首程控股关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-60.59%4.66亿
----
219.65%11.83亿
----
-247.18%-9.89亿
----
114.80%6.72亿
----
-14.70%3.13亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-102.11%-1.27亿
----
-51.42%-6,287.3万
----
55.55%-4,152.3万
----
-2.76%-9,342.2万
----
-148.68%-9,091.5万
利息支出-调整
----
3.26%1.06亿
----
37.68%1.02亿
----
-3.66%7,434.3万
----
180.22%7,716.8万
----
383.21%2,753.8万
股息(收入)-调整
----
20.85%-3.28亿
----
-62.92%-4.15亿
----
---2.55亿
----
----
----
----
应占附属公司(盈)亏
----
4.25%6,288.3万
----
145.89%6,032.1万
----
80.88%-1.31亿
----
-132.55%-6.87亿
----
-6.09%-2.96亿
减值与拨备:
----
-22.75%1,127.9万
----
-99.10%1,460万
----
150,870.77%16.17亿
----
627.59%107.1万
----
98.54%-20.3万
-应收贸易账款减值(回拨)
----
-22.75%1,127.9万
----
749.83%1,460万
----
60.41%171.8万
----
627.59%107.1万
----
98.54%-20.3万
-其他减值与拨备
----
----
----
----
----
--16.15亿
----
----
----
----
重估盈余:
----
159.01%2.94亿
----
-122.60%-4.99亿
----
-1,980.50%-2.24亿
----
-22.01%-1,077万
----
90.95%-882.7万
-投资物业公平值(增)减
----
41.18%-1.17亿
----
-232.84%-1.98亿
----
---5,951.8万
----
----
----
98.74%-10万
-其他公平值变动
----
236.65%4.11亿
----
-82.73%-3.01亿
----
-1,427.87%-1.65亿
----
-23.41%-1,077万
----
90.25%-872.7万
出售资产损(益):
----
104.74%79.2万
----
---1,669.9万
----
----
----
----
----
--1.25亿
-出售附属公司权益损(益)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1.25亿
-出售物业、机器及设备损(益)
----
--79.2万
----
----
----
----
----
----
----
--1.8万
-出售其他资产损(益)
----
----
----
---1,669.9万
----
----
----
----
----
----
折旧及摊销:
----
-16.99%1.71亿
----
-9.98%2.06亿
----
31.73%2.29亿
----
89.01%1.74亿
----
414.67%9,189.9万
-其他折旧及摊销
----
-28.71%2,188.4万
----
-11.96%3,069.5万
----
135.39%3,486.4万
----
-18.96%1,481.1万
----
9.20%1,827.6万
汇兑损(益)
----
-58.25%1,013.2万
----
162.65%2,426.8万
----
-735.92%-3,873.4万
----
298.66%609.1万
----
-37.55%-306.6万
经营调整特殊项目
----
-39.43%955.7万
----
-77.90%1,577.8万
----
--7,140万
----
----
----
---8,517.9万
经营资金变动前经营溢利
----
10.30%6.77亿
----
96.70%6.13亿
----
125.21%3.12亿
----
89.36%1.38亿
----
290.17%7,313.3万
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少
----
109.40%2,319万
----
-2,144.46%-2.47亿
----
86.48%-1,098.6万
----
-440.88%-8,128.7万
----
-96.68%2,384.6万
应付帐款增加(减少)
----
268.81%1.65亿
----
-64.48%4,463.9万
----
-56.07%1.26亿
----
706.08%2.86亿
----
106.64%3,548.9万
预付款项(增)减
----
85.98%-1,224.6万
----
-85.51%-8,732.1万
----
65.53%-4,707.2万
----
-210.45%-1.37亿
----
931.45%1.24亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减
----
---2.96亿
----
----
----
----
----
----
----
----
按公平值计入损益的金融负债增(减)
----
----
----
--8,709.3万
----
----
----
----
----
----
营运资金变动特殊项目
----
7.54%-2.22亿
----
78.38%-2.4亿
----
-869.17%-11.1亿
----
---1.15亿
----
----
经营业务现金收入
68.74%1.55亿
95.05%3.34亿
-39.83%9,159.8万
123.46%1.71亿
-7.21%1.52亿
-892.38%-7.31亿
133.82%1.64亿
-64.00%9,219.1万
704.20%7,016.6万
95.26%2.56亿
其他税项
34.82%-7,185.1万
-23.99%-1.42亿
-19.97%-1.1亿
-116.85%-1.15亿
-45.22%-9,188.5万
-80.01%-5,297.5万
-221.83%-6,327.5万
-232.79%-2,942.9万
---1,966.1万
4.11%-884.3万
已付利息-经营
----
----
----
----
----
----
----
----
----
93.75%-11.8万
经营活动现金净额
543.92%8,271.5万
239.57%1.92亿
-130.88%-1,863.3万
107.21%5,648.4万
-40.13%6,034.2万
-1,348.33%-7.83亿
99.55%1.01亿
-74.60%6,276.2万
534.90%5,050.5万
105.87%2.47亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
4.18%6,503.9万
102.11%1.27亿
225.47%6,242.9万
51.42%6,287.3万
-1.83%1,918.1万
-55.55%4,152.3万
-58.83%1,953.8万
2.76%9,342.2万
32.17%4,745.4万
148.68%9,091.5万
已收股息-投资
-84.30%291.7万
-24.81%3.28亿
--1,857.4万
31.09%4.37亿
----
40.47%3.33亿
----
-4.70%2.37亿
----
-22.02%2.49亿
应收贷款(增)减
----
----
----
----
----
----
----
49.30%-329.9万
-12,784.62%-3,298万
-4,556.85%-650.7万
存款减少(增加)
134.48%4.36亿
-3,060.05%-16.01亿
-1,363.64%-12.64亿
19.74%-5,065.4万
172.90%1亿
-346.73%-6,311万
428.49%3,664.3万
33.07%-1,412.7万
-7.63%-1,115.5万
-121.41%-2,110.7万
出售固定资产
----
----
----
--57.5万
--6.1万
----
----
----
----
----
购买固定资产
-344.74%-1,027.8万
-1,767.06%-1.04亿
87.30%-231.1万
-159.21%-558.6万
-0.57%-1,819.9万
92.21%-215.5万
47.26%-1,809.5万
-134.77%-2,765.1万
-1,209.00%-3,430.9万
-211.92%-1,177.8万
出售附属公司
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.06亿
收购附属公司
----
----
----
---2,212.6万
----
----
----
----
----
-4,019.45%-2.15亿
收回投资所得现金
108.53%1.96亿
-72.03%7.82亿
-96.08%9,388.6万
437.42%27.97亿
202.24%23.97亿
--5.21亿
103.58%7.93亿
----
116.16%3.9亿
1,689.45%6.73亿
投资支付现金
0.91%-3.14亿
85.45%-2.05亿
66.23%-3.17亿
-50.41%-14.11亿
55.24%-9.39亿
-61.63%-9.38亿
-172.76%-20.98亿
63.12%-5.8亿
-379.04%-7.69亿
-594.86%-15.73亿
投资业务其他项目
----
--3,823.4万
----
----
---6,206万
----
----
----
----
402.11%1.5亿
投资业务现金净额
126.62%3.75亿
-135.07%-6.34亿
-194.07%-14.08亿
1,774.49%18.08亿
218.16%14.97亿
63.36%-1.08亿
-208.54%-12.67亿
35.76%-2.95亿
-359.18%-4.11亿
-310.85%-4.59亿
融资前现金净额
132.07%4.58亿
-123.72%-4.42亿
-191.63%-14.27亿
309.19%18.65亿
233.55%15.57亿
-284.24%-8.91亿
-223.82%-11.66亿
-9.56%-2.32亿
-345.27%-3.6亿
-162.71%-2.12亿
融资活动现金流量
新增借款
972.66%3.17亿
-91.56%5,181万
-91.49%2,952.2万
136.34%6.14亿
--3.47亿
-41.43%2.6亿
----
--4.43亿
80.41%4.43亿
----
偿还借款
-699.96%-5.35亿
-64.64%-5.15亿
-110.39%-6,682.7万
-1,062.14%-3.13亿
-93.54%-3,176.3万
94.19%-2,689.8万
96.47%-1,641.2万
-349.74%-4.63亿
-30.90%-4.65亿
94.72%-1.03亿
发行股份
----
--4.48亿
--4.48亿
----
----
-12.14%4.19亿
-75.42%4.19亿
-63.16%4.77亿
101.73%17.06亿
6.30%12.96亿
发行债券
137.20%5.35亿
--1.85亿
--2.26亿
----
----
----
----
--15.22亿
----
----
已付利息-融资
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---1,695.9万
已付股息-融资
----
25.30%-6.56亿
96.49%-350.8万
-23.30%-8.78亿
-1,635.21%-1亿
11.01%-7.12亿
---576.3万
11.51%-8亿
----
---9.04亿
吸收投资所得
----
-89.03%267.7万
-88.83%267.7万
1,421.70%2,440.8万
512.76%2,396.9万
-98.12%160.4万
-108.25%-580.7万
--8,521万
--7,039.7万
----
发行费用及赎回证券支出
81.24%-4,646.3万
-1,825.19%-3.83亿
-2,141.17%-2.48亿
---1,988.6万
---1,105万
----
----
----
---169.6万
----
融资业务其他项目
---7,595.4万
--1.79亿
----
----
----
79.87%-2,113.8万
----
---1.05亿
---1.05亿
----
融资业务现金净额
-90.60%2,940.3万
-11.90%-8.28亿
105.66%3.13亿
-143.75%-7.4亿
-36.28%1.52亿
-134.23%-3.04亿
-83.89%2.39亿
251.34%8.87亿
102.06%14.81亿
-80.85%2.52亿
汇率影响
23.60%-4,267.5万
67.40%-4,064.9万
-3.43%-5,586万
-515.58%-1.25亿
-767.58%-5,400.7万
13.69%3,000.1万
166.96%809万
250.81%2,638.8万
-196.54%-1,208.1万
-54.45%-1,749.8万
现金净额
143.71%4.87亿
-212.94%-12.7亿
-165.18%-11.14亿
194.13%11.25亿
284.30%17.09亿
-282.47%-11.95亿
-182.75%-9.27亿
1,509.68%6.55亿
27.41%11.21亿
-97.54%4,068.7万
期初现金
-36.69%22.63亿
38.87%35.74亿
38.87%35.74亿
-31.16%25.73亿
-31.16%25.73亿
22.29%37.39亿
22.29%37.39亿
0.76%30.57亿
0.76%30.57亿
118.33%30.34亿
期末现金
12.61%27.07亿
-36.69%22.63亿
-43.16%24.04亿
38.87%35.74亿
49.99%42.29亿
-31.16%25.73亿
-32.33%28.19亿
22.29%37.39亿
6.56%41.66亿
0.76%30.57亿
现金结存分析
货币单位
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----60.59%4.66亿----219.65%11.83亿-----247.18%-9.89亿----114.80%6.72亿-----14.70%3.13亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -----102.11%-1.27亿-----51.42%-6,287.3万----55.55%-4,152.3万-----2.76%-9,342.2万-----148.68%-9,091.5万
利息支出-调整 ----3.26%1.06亿----37.68%1.02亿-----3.66%7,434.3万----180.22%7,716.8万----383.21%2,753.8万
股息(收入)-调整 ----20.85%-3.28亿-----62.92%-4.15亿-------2.55亿----------------
应占附属公司(盈)亏 ----4.25%6,288.3万----145.89%6,032.1万----80.88%-1.31亿-----132.55%-6.87亿-----6.09%-2.96亿
减值与拨备: -----22.75%1,127.9万-----99.10%1,460万----150,870.77%16.17亿----627.59%107.1万----98.54%-20.3万
-应收贸易账款减值(回拨) -----22.75%1,127.9万----749.83%1,460万----60.41%171.8万----627.59%107.1万----98.54%-20.3万
-其他减值与拨备 ----------------------16.15亿----------------
重估盈余: ----159.01%2.94亿-----122.60%-4.99亿-----1,980.50%-2.24亿-----22.01%-1,077万----90.95%-882.7万
-投资物业公平值(增)减 ----41.18%-1.17亿-----232.84%-1.98亿-------5,951.8万------------98.74%-10万
-其他公平值变动 ----236.65%4.11亿-----82.73%-3.01亿-----1,427.87%-1.65亿-----23.41%-1,077万----90.25%-872.7万
出售资产损(益): ----104.74%79.2万-------1,669.9万----------------------1.25亿
-出售附属公司权益损(益) --------------------------------------1.25亿
-出售物业、机器及设备损(益) ------79.2万------------------------------1.8万
-出售其他资产损(益) ---------------1,669.9万------------------------
折旧及摊销: -----16.99%1.71亿-----9.98%2.06亿----31.73%2.29亿----89.01%1.74亿----414.67%9,189.9万
-其他折旧及摊销 -----28.71%2,188.4万-----11.96%3,069.5万----135.39%3,486.4万-----18.96%1,481.1万----9.20%1,827.6万
汇兑损(益) -----58.25%1,013.2万----162.65%2,426.8万-----735.92%-3,873.4万----298.66%609.1万-----37.55%-306.6万
经营调整特殊项目 -----39.43%955.7万-----77.90%1,577.8万------7,140万---------------8,517.9万
经营资金变动前经营溢利 ----10.30%6.77亿----96.70%6.13亿----125.21%3.12亿----89.36%1.38亿----290.17%7,313.3万
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少 ----109.40%2,319万-----2,144.46%-2.47亿----86.48%-1,098.6万-----440.88%-8,128.7万-----96.68%2,384.6万
应付帐款增加(减少) ----268.81%1.65亿-----64.48%4,463.9万-----56.07%1.26亿----706.08%2.86亿----106.64%3,548.9万
预付款项(增)减 ----85.98%-1,224.6万-----85.51%-8,732.1万----65.53%-4,707.2万-----210.45%-1.37亿----931.45%1.24亿
按公平值计入损益的金融资产(增)减 -------2.96亿--------------------------------
按公平值计入损益的金融负债增(减) --------------8,709.3万------------------------
营运资金变动特殊项目 ----7.54%-2.22亿----78.38%-2.4亿-----869.17%-11.1亿-------1.15亿--------
经营业务现金收入 68.74%1.55亿95.05%3.34亿-39.83%9,159.8万123.46%1.71亿-7.21%1.52亿-892.38%-7.31亿133.82%1.64亿-64.00%9,219.1万704.20%7,016.6万95.26%2.56亿
其他税项 34.82%-7,185.1万-23.99%-1.42亿-19.97%-1.1亿-116.85%-1.15亿-45.22%-9,188.5万-80.01%-5,297.5万-221.83%-6,327.5万-232.79%-2,942.9万---1,966.1万4.11%-884.3万
已付利息-经营 ------------------------------------93.75%-11.8万
经营活动现金净额 543.92%8,271.5万239.57%1.92亿-130.88%-1,863.3万107.21%5,648.4万-40.13%6,034.2万-1,348.33%-7.83亿99.55%1.01亿-74.60%6,276.2万534.90%5,050.5万105.87%2.47亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 4.18%6,503.9万102.11%1.27亿225.47%6,242.9万51.42%6,287.3万-1.83%1,918.1万-55.55%4,152.3万-58.83%1,953.8万2.76%9,342.2万32.17%4,745.4万148.68%9,091.5万
已收股息-投资 -84.30%291.7万-24.81%3.28亿--1,857.4万31.09%4.37亿----40.47%3.33亿-----4.70%2.37亿-----22.02%2.49亿
应收贷款(增)减 ----------------------------49.30%-329.9万-12,784.62%-3,298万-4,556.85%-650.7万
存款减少(增加) 134.48%4.36亿-3,060.05%-16.01亿-1,363.64%-12.64亿19.74%-5,065.4万172.90%1亿-346.73%-6,311万428.49%3,664.3万33.07%-1,412.7万-7.63%-1,115.5万-121.41%-2,110.7万
出售固定资产 --------------57.5万--6.1万--------------------
购买固定资产 -344.74%-1,027.8万-1,767.06%-1.04亿87.30%-231.1万-159.21%-558.6万-0.57%-1,819.9万92.21%-215.5万47.26%-1,809.5万-134.77%-2,765.1万-1,209.00%-3,430.9万-211.92%-1,177.8万
出售附属公司 --------------------------------------2.06亿
收购附属公司 ---------------2,212.6万---------------------4,019.45%-2.15亿
收回投资所得现金 108.53%1.96亿-72.03%7.82亿-96.08%9,388.6万437.42%27.97亿202.24%23.97亿--5.21亿103.58%7.93亿----116.16%3.9亿1,689.45%6.73亿
投资支付现金 0.91%-3.14亿85.45%-2.05亿66.23%-3.17亿-50.41%-14.11亿55.24%-9.39亿-61.63%-9.38亿-172.76%-20.98亿63.12%-5.8亿-379.04%-7.69亿-594.86%-15.73亿
投资业务其他项目 ------3,823.4万-----------6,206万----------------402.11%1.5亿
投资业务现金净额 126.62%3.75亿-135.07%-6.34亿-194.07%-14.08亿1,774.49%18.08亿218.16%14.97亿63.36%-1.08亿-208.54%-12.67亿35.76%-2.95亿-359.18%-4.11亿-310.85%-4.59亿
融资前现金净额 132.07%4.58亿-123.72%-4.42亿-191.63%-14.27亿309.19%18.65亿233.55%15.57亿-284.24%-8.91亿-223.82%-11.66亿-9.56%-2.32亿-345.27%-3.6亿-162.71%-2.12亿
融资活动现金流量
新增借款 972.66%3.17亿-91.56%5,181万-91.49%2,952.2万136.34%6.14亿--3.47亿-41.43%2.6亿------4.43亿80.41%4.43亿----
偿还借款 -699.96%-5.35亿-64.64%-5.15亿-110.39%-6,682.7万-1,062.14%-3.13亿-93.54%-3,176.3万94.19%-2,689.8万96.47%-1,641.2万-349.74%-4.63亿-30.90%-4.65亿94.72%-1.03亿
发行股份 ------4.48亿--4.48亿---------12.14%4.19亿-75.42%4.19亿-63.16%4.77亿101.73%17.06亿6.30%12.96亿
发行债券 137.20%5.35亿--1.85亿--2.26亿------------------15.22亿--------
已付利息-融资 ---------------------------------------1,695.9万
已付股息-融资 ----25.30%-6.56亿96.49%-350.8万-23.30%-8.78亿-1,635.21%-1亿11.01%-7.12亿---576.3万11.51%-8亿-------9.04亿
吸收投资所得 -----89.03%267.7万-88.83%267.7万1,421.70%2,440.8万512.76%2,396.9万-98.12%160.4万-108.25%-580.7万--8,521万--7,039.7万----
发行费用及赎回证券支出 81.24%-4,646.3万-1,825.19%-3.83亿-2,141.17%-2.48亿---1,988.6万---1,105万---------------169.6万----
融资业务其他项目 ---7,595.4万--1.79亿------------79.87%-2,113.8万-------1.05亿---1.05亿----
融资业务现金净额 -90.60%2,940.3万-11.90%-8.28亿105.66%3.13亿-143.75%-7.4亿-36.28%1.52亿-134.23%-3.04亿-83.89%2.39亿251.34%8.87亿102.06%14.81亿-80.85%2.52亿
汇率影响 23.60%-4,267.5万67.40%-4,064.9万-3.43%-5,586万-515.58%-1.25亿-767.58%-5,400.7万13.69%3,000.1万166.96%809万250.81%2,638.8万-196.54%-1,208.1万-54.45%-1,749.8万
现金净额 143.71%4.87亿-212.94%-12.7亿-165.18%-11.14亿194.13%11.25亿284.30%17.09亿-282.47%-11.95亿-182.75%-9.27亿1,509.68%6.55亿27.41%11.21亿-97.54%4,068.7万
期初现金 -36.69%22.63亿38.87%35.74亿38.87%35.74亿-31.16%25.73亿-31.16%25.73亿22.29%37.39亿22.29%37.39亿0.76%30.57亿0.76%30.57亿118.33%30.34亿
期末现金 12.61%27.07亿-36.69%22.63亿-43.16%24.04亿38.87%35.74亿49.99%42.29亿-31.16%25.73亿-32.33%28.19亿22.29%37.39亿6.56%41.66亿0.76%30.57亿
现金结存分析
货币单位 港元港元港元港元港元港元港元港元港元港元
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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