(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -48.16%519.2万 | -39.66%320万 | -124.13%-87.8万 | 156.44%894.2万 | -242.84%-1,001.6万 | 396.59%1,001.6万 | 474.51%530.3万 | 186.99%363.9万 | 331.08%348.7万 | 2,050.92%701.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -122.56%-124万 | 79.21%-204.3万 | 120.07%40.9万 | -871.66%-1,186.4万 | -283.60%-549.7万 | 609.93%549.7万 | -559.46%-982.6万 | -23.74%-203.8万 | 89.08%-122.1万 | 364.49%299.4万 |
非现金项目调整总额 | 160.89%494.1万 | -68.86%596万 | 7.81%513.8万 | 116.01%2,390.4万 | 122.51%811.5万 | -428.54%-811.5万 | 1,378.98%1,913.8万 | 30.40%476.6万 | -5.61%1,106.6万 | -21.03%364.7万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 22.26%923.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.29%755.5万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 131.43%141.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -326.31%-450.8万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 246.75%11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,600.00%-7.7万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 333.66%222.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.4万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.6万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -600.00%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.86%-3,000 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | -845.45%-8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.32%1.1万 | ---- |
-其他非现金项目 | 160.89%494.1万 | -68.86%596万 | 7.81%513.8万 | 42.63%1,101.1万 | -1,687.38%-477.8万 | -428.54%-811.5万 | 1,378.98%1,913.8万 | 30.40%476.6万 | 137.61%772万 | 107.80%30.1万 |
营运资本变动 | -88.20%149.1万 | 82.12%-71.7万 | -805.27%-642.5万 | 51.27%-309.8万 | -3,505.39%-1,263.4万 | 364.92%1,263.4万 | -228.61%-400.9万 | 223.11%91.1万 | -209.84%-635.8万 | 111.74%37.1万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -37.57%-308.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.31%-224.4万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -462.43%-190.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,153.33%-33.8万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 158.10%181.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -994.76%-313.1万 | ---- |
-其他流动资产变动 | -91.80%108万 | 49.08%-188.7万 | -570.20%-859.2万 | 111.01%7.1万 | -382.51%-811.1万 | 528.15%1,317万 | -2,772.87%-370.6万 | -312.22%-128.2万 | -1,072.73%-64.5万 | 957.01%287.1万 |
-其他流动负债变动 | 176.68%41.1万 | 486.14%117万 | -1.19%216.7万 | ---- | ---- | 68.34%-53.6万 | 72.23%-30.3万 | 611.19%219.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 0 | -3.96%-60.4万 | -25.68%-395万 | 80.34%-61.7万 | 61.7万 | -4,579.17%-336.9万 | -954.41%-58.1万 | -1,068.40%-314.3万 | -1,596.76%-313.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -51.17%519.2万 | 65.46%320万 | -148.46%-148.2万 | 1,351.16%499.2万 | -374.54%-1,063.3万 | 414.87%1,063.3万 | 229.97%193.4万 | 128.89%305.8万 | 119.35%34.4万 | 2,646.81%387.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -214.34%-150.7万 | 179.82%187.5万 | -2,946.15%-554.4万 | 11.50%-253.1万 | -147.93%-131.8万 | 129.66%131.8万 | -208.67%-234.9万 | 55.06%-18.2万 | 24.84%-286万 | 396.34%275万 |
业务交易净额 | -117,100.00%-351.6万 | 86.64%-409.8万 | --0 | 48.74%-1,962万 | 284.15%1,211.7万 | ---3,000 | 3.07%-3,066.4万 | -1,683.33%-107万 | -16.13%-3,827.5万 | -321.52%-658万 |
投资物业交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,211.4万 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -209.52%-2.3万 | -1,294.83%-80.9万 | -3,716.67%-22.9万 | ---- | ---- | 800.00%2.1万 | ---5.8万 | -200.00%-6,000 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 3,453.95%976万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.1万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 197.73%8.6万 | -48.80%10.7万 | 125.49%11.5万 | 142.99%26万 | 35.38%8.8万 | -251.72%-8.8万 | 553.13%20.9万 | 206.25%5.1万 | 127.66%10.7万 | 364.29%6.5万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -100.03%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --352.2万 | ---- |
投资活动现金净额 | 73.61%-546万 | 43.36%-618.8万 | -368.77%-565.8万 | 67.90%-1,213.2万 | 546.94%2,068.9万 | -1,121.68%-2,068.9万 | 68.50%-1,092.5万 | -134.37%-120.7万 | -2.93%-3,779.7万 | -197.68%-462.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -3,665.38%-92.7万 | 442.06%79.7万 | 1,726.55%367.6万 | 52.58%-45.9万 | -101.85%-2.6万 | 101.45%2.6万 | 55.87%-23.3万 | -352.00%-22.6万 | -352.08%-96.8万 | 609.78%140.7万 |
普通股发行/回购的净额 | 132.48%382万 | --0 | --0 | 87.54%3,336.5万 | --1,176万 | -244.28%-1,176万 | --2,337.8万 | 3.60%998.7万 | 72.90%1,779.1万 | --0 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,000,100.00%3,000万 | ---- | ---- | --0 | -6.67%4,199.7万 | ---3,000 |
租赁融资增减 | -371.43%-165.3万 | 45.17%-262.8万 | -63.09%-188.7万 | -49.69%-595万 | -576.67%-60.9万 | 202.18%60.9万 | -129.22%-479.3万 | 3.42%-115.7万 | -72.90%-397.5万 | 71.70%-9万 |
发行费用 | --0 | --0 | --0 | 77.53%-38.7万 | 77.49%-38.7万 | --38.7万 | -3,033.33%-9.4万 | ---29.3万 | 4.33%-172.2万 | ---171.9万 |
非控制性权益现金股息 | ---60万 | 0.00%-120万 | --0 | 46.81%-120万 | --0 | --0 | ---120万 | --0 | ---225.6万 | ---2,000 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -162.57%-189.6万 | 75.04%-199万 | 14.05%-212.3万 | -73.92%-1,044.2万 | 40.42%-303万 | 921.14%303万 | -508.19%-797.2万 | 1.28%-247万 | -251.52%-600.4万 | -1,645.90%-508.6万 |
其他筹资费用净额 | -103.91%-173.9万 | ---353.6万 | ---346.5万 | 863.04%1,102.6万 | -1,206.99%-4,450.3万 | --4,450.3万 | ---- | ---- | ---144.5万 | ---340.5万 |
融资活动现金净额 | -144.08%-299.5万 | -142.55%-855.7万 | -165.04%-379.9万 | -40.23%2,595.3万 | 23.63%-679.5万 | 116.75%679.5万 | -53.54%2,011.2万 | -0.83%584.1万 | -12.93%4,341.8万 | -323.40%-889.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -57.16%1,698.6万 | -2.09%2,853.4万 | 86.32%3,965.3万 | 38.54%2,128.2万 | 20.01%3,716.4万 | 35.90%3,965.3万 | 31.97%2,914.3万 | 38.54%2,128.2万 | 281.85%1,536.2万 | 141.68%3,096.7万 |
现金变动 | -0.06%-326.3万 | -203.81%-1,154.5万 | -242.21%-1,093.9万 | 215.39%1,881.3万 | 133.78%326.1万 | -282.89%-326.1万 | 56.08%1,112.1万 | 14.62%769.2万 | -47.53%596.5万 | -475.79%-965.4万 |
汇率变动影响 | -108.16%-6.3万 | 99.51%-3,000 | -206.51%-18万 | -882.22%-44.2万 | -2,390.32%-77.2万 | 12,766.67%77.2万 | -1,936.67%-61.1万 | 1,590.00%16.9万 | -55.17%-4.5万 | -55.00%-3.1万 |
期末现金 | -63.24%1,366万 | -57.16%1,698.6万 | -2.09%2,853.4万 | 86.32%3,965.3万 | 86.32%3,965.3万 | 20.01%3,716.4万 | 35.90%3,965.3万 | 31.97%2,914.3万 | 38.54%2,128.2万 | 38.54%2,128.2万 |
自由现金流 | -73.35%318.5万 | 1,284.41%493.9万 | -344.30%-702.6万 | 196.85%245.9万 | -281.11%-1,195.3万 | 252.83%1,195.3万 | 81.46%-41.7万 | 208.92%287.6万 | 54.52%-253.9万 | 938.63%660万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据