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00772 阅文集团

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284.39亿总市值27.83市盈率TTM

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
32.24%8.04亿
----
-67.03%6.08亿
----
140.95%18.43亿
----
-504.65%-45亿
----
21.89%11.12亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-3.37%-1.66亿
----
-28.35%-1.61亿
----
-7.77%-1.25亿
----
-29.42%-1.16亿
----
55.24%-8,987.6万
利息支出-调整
----
-59.10%1,965.8万
----
-13.25%4,806.3万
----
-13.69%5,540.7万
----
-61.45%6,419.5万
----
243.27%1.67亿
股息(收入)-调整
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---19.6万
减值与拨备:
----
27.27%2.93亿
----
89.88%2.3亿
----
-97.69%1.21亿
----
1,771.87%52.57亿
----
715.93%2.81亿
-存货减值(回拨)
----
13.59%4,521.3万
----
-47.00%3,980.5万
----
3.14%7,510.8万
----
19.02%7,282.4万
----
-4.06%6,118.6万
-商誉减值
----
----
----
----
----
----
----
--40.16亿
----
----
-其他减值与拨备
----
30.13%2.48亿
----
312.75%1.9亿
----
-96.05%4,613.2万
----
431.95%11.69亿
----
848.39%2.2亿
重估盈余:
----
-95.09%2,125.8万
----
260.35%4.33亿
----
114.02%1.2亿
----
-228.29%-8.58亿
----
-28.21%-2.61亿
-其他公平值变动
----
-95.09%2,125.8万
----
260.35%4.33亿
----
114.02%1.2亿
----
-228.29%-8.58亿
----
-28.21%-2.61亿
出售资产损(益):
----
-15.67%-4,081.7万
----
97.51%-3,528.7万
----
-401,977.05%-14.19亿
----
104.60%35.3万
----
93.97%-767万
-出售附属公司权益损(益)
----
-9.73%-4,041.6万
----
82.28%-3,683.3万
----
---2.08亿
----
----
----
94.16%-746.4万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
-125.94%-40.1万
----
3,189.36%154.6万
----
-86.69%4.7万
----
271.36%35.3万
----
-132.04%-20.6万
-出售其他资产损(益)
----
----
----
----
----
---12.11亿
----
----
----
----
折旧及摊销:
----
-21.10%2.98亿
----
-23.66%3.78亿
----
63.89%4.95亿
----
16.80%3.02亿
----
57.56%2.58亿
-折旧
----
55.87%3,337.8万
----
12.20%2,141.4万
----
-19.48%1,908.5万
----
6.26%2,370.3万
----
24.80%2,230.6万
-无形资产摊销
----
-30.06%1.83亿
----
-33.95%2.61亿
----
83.13%3.95亿
----
23.59%2.16亿
----
19.53%1.75亿
汇兑损(益)
----
-214.27%-676.7万
----
8.80%592.2万
----
391.69%544.3万
----
48.19%110.7万
----
-99.23%74.7万
经营调整特殊项目
----
-74.06%6,886.1万
----
-47.53%2.66亿
----
-65.68%5.06亿
----
1,663.43%14.74亿
----
-63.07%8,361万
经营资金变动前经营溢利
----
-27.18%12.9亿
----
10.61%17.72亿
----
-1.41%16.02亿
----
5.29%16.25亿
----
62.38%15.43亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
84.14%-2,860.2万
----
-14.87%-1.8亿
----
-306.67%-1.57亿
----
92.82%-3,861.7万
----
-1,701.13%-5.38亿
应收帐款(增加)减少
----
-90.37%6,215.6万
----
12.08%6.45亿
----
1,397.99%5.76亿
----
97.14%-4,435.7万
----
-418.57%-15.53亿
应付帐款增加(减少)
----
-49.80%-1.06亿
----
-111.89%-7,107.9万
----
280.43%5.98亿
----
-197.45%-3.31亿
----
3,747.41%3.4亿
预付款项(增)减
----
78.69%-8,595.2万
----
-33.60%-4.03亿
----
-241.51%-3.02亿
----
31.69%-8,839.2万
----
-376.80%-1.29亿
营运资金变动特殊项目
----
41.79%1.17亿
----
112.24%8,236.2万
----
-623.96%-6.73亿
----
-89.95%1.28亿
----
366.64%12.78亿
经营业务现金收入
145.93%17.7亿
-32.34%12.48亿
-25.79%7.2亿
12.26%18.45亿
20.45%9.7亿
31.39%16.44亿
27.03%8.05亿
32.79%12.51亿
358.76%6.34亿
-10.08%9.42亿
其他税项
-49.91%-1.56亿
56.44%-1.17亿
60.45%-1.04亿
48.92%-2.68亿
29.90%-2.63亿
-273.32%-5.25亿
-304.35%-3.75亿
11.83%-1.41亿
33.91%-9,272.9万
-22.80%-1.6亿
经营活动现金净额
162.14%16.14亿
-28.24%11.31亿
-12.89%6.16亿
40.98%15.77亿
64.35%7.07亿
0.74%11.18亿
-20.50%4.3亿
41.89%11.1亿
24,891.06%5.41亿
-14.73%7.83亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
-39.77%2,941.8万
-4.03%1.48亿
-22.83%4,884.3万
12.97%1.54亿
-8.57%6,329.2万
30.88%1.36亿
49.10%6,922.7万
-46.33%1.04亿
-59.40%4,643万
5.42%1.94亿
已收股息-投资
--1.96亿
29.73%2.05亿
----
18.77%1.58亿
----
23.90%1.33亿
--16.1万
18.96%1.07亿
----
99.53%9,019.6万
应收贷款(增)减
----
-96.19%76.6万
-73.64%176.6万
--2,010万
--670万
----
----
----
----
----
存款减少(增加)
-234.75%-6.31亿
-222.17%-10.19亿
75.88%4.68亿
14.35%8.34亿
-75.33%2.66亿
124.37%7.29亿
145.23%10.79亿
-4,408.17%-29.93亿
-574.98%-23.86亿
-89.00%6,947.1万
出售固定资产
-73.78%39.3万
38.82%200.6万
986.23%149.9万
176.29%144.5万
-3.50%13.8万
87.46%52.3万
232.56%14.3万
-50.36%27.9万
-61.95%4.3万
121.26%56.2万
购买固定资产
63.20%-518.1万
61.07%-3,788.3万
55.66%-1,407.7万
-288.11%-9,731.1万
-202.05%-3,174.5万
-5.67%-2,507.3万
-39.93%-1,051万
-53.71%-2,372.8万
-29.68%-751.1万
46.73%-1,543.7万
出售无形资产
----
----
----
----
----
--1.34亿
--1.34亿
----
----
----
购买无形资产
47.61%-4,464.3万
38.38%-1.39亿
18.73%-8,521.9万
-5.74%-2.26亿
2.25%-1.05亿
19.10%-2.14亿
8.76%-1.07亿
-31.53%-2.65亿
-32.47%-1.18亿
-30.49%-2.01亿
出售附属公司
-92.68%506.8万
50.78%9,273万
594.64%6,919.5万
--6,149.9万
---1,398.9万
----
----
----
----
----
收回投资所得现金
3,882.43%59.3亿
85,413.48%92.03亿
1,512.96%1.49亿
-99.00%1,076.2万
-99.14%923.1万
--10.78亿
--10.77亿
----
----
----
投资支付现金
-124.89%-63.37亿
-4,493.58%-115.67亿
-13,385.57%-28.18亿
78.31%-2.52亿
96.45%-2,089.4万
-1,086.30%-11.61亿
---5.88亿
71.58%-9,787.4万
----
-46.68%-3.44亿
投资业务其他项目
-204.37%-6.21亿
-100.00%-2.72亿
-199.99%-2.04亿
-208.80%-1.36亿
66.69%-6,801万
112.24%1.25亿
80.00%-2.04亿
6.15%-10.21亿
6.14%-10.21亿
-109.84%-10.88亿
投资业务现金净额
37.97%-14.78亿
-740.98%-33.85亿
-2,345.44%-23.83亿
-43.59%5.28亿
-92.68%1.06亿
122.35%9.36亿
141.59%14.5亿
-223.45%-41.89亿
-119.60%-34.86亿
-633.16%-12.95亿
融资前现金净额
107.70%1.36亿
-207.06%-22.54亿
-317.37%-17.67亿
2.44%21.05亿
-56.76%8.13亿
166.75%20.55亿
163.84%18.8亿
-500.68%-30.78亿
-85.26%-29.45亿
-169.15%-5.12亿
融资活动现金流量
新增借款
----
-95.82%1,000万
----
-50.59%2.39亿
54.38%2.39亿
-61.34%4.84亿
-92.56%1.55亿
-14.15%12.51亿
3,708.91%20.82亿
6,415.54%14.58亿
偿还借款
----
59.55%-4.23亿
50.88%-4.18亿
-57.30%-10.47亿
-310.03%-8.51亿
50.82%-6.65亿
86.64%-2.08亿
51.87%-13.53亿
-61.47%-15.53亿
-1,838.74%-28.11亿
已付利息-融资
60.14%-462.4万
60.26%-1,970.7万
67.45%-1,160.2万
22.12%-4,959.3万
-9.76%-3,564.2万
---6,368.1万
4.21%-3,247.4万
----
65.90%-3,390.2万
----
已付股息-融资
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---798.1万
吸收投资所得
----
250.40%350.4万
--391.2万
-84.98%100万
----
-84.76%665.8万
285.24%605.6万
51.49%4,367.9万
-35.84%157.2万
134.41%2,883.3万
发行费用及赎回证券支出
---2,643.9万
----
----
-820.40%-2.14亿
----
---2,325.3万
---1,220.1万
----
----
---2.46亿
融资业务其他项目
----
----
----
---489.9万
---489.9万
----
----
108.16%2,330.9万
294.46%2,100万
-312.57%-2.85亿
融资业务现金净额
86.44%-6,323.1万
55.40%-5.11亿
30.81%-4.66亿
-227.26%-11.45亿
-440.49%-6.74亿
-279.03%-3.5亿
-125.64%-1.25亿
95.22%-9,233.8万
145.84%4.86亿
-974.94%-19.3亿
汇率影响
-49.97%2,372.4万
-64.72%2,040.1万
-30.75%4,741.5万
335.80%5,782.9万
447.50%6,846.8万
-128.19%-2,452.5万
-147.58%-1,970.3万
173.15%8,701.3万
314.72%4,141.4万
-88.55%3,185.5万
现金净额
103.26%7,278.6万
-388.10%-27.64亿
-1,708.56%-22.33亿
-43.71%9.6亿
-92.09%1.39亿
153.77%17.05亿
171.39%17.55亿
-29.83%-31.71亿
7.26%-24.58亿
-534.93%-24.42亿
期初现金
-49.48%28.02亿
22.47%55.46亿
22.47%55.46亿
58.99%45.28亿
58.99%45.28亿
-51.98%28.48亿
-51.98%28.48亿
-28.89%59.32亿
-28.89%59.32亿
11.19%83.42亿
期末现金
-13.74%28.98亿
-49.48%28.02亿
-29.05%33.6亿
22.47%55.46亿
3.32%47.36亿
58.99%45.28亿
30.40%45.84亿
-51.98%28.48亿
-38.03%35.15亿
-28.89%59.32亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----32.24%8.04亿-----67.03%6.08亿----140.95%18.43亿-----504.65%-45亿----21.89%11.12亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -----3.37%-1.66亿-----28.35%-1.61亿-----7.77%-1.25亿-----29.42%-1.16亿----55.24%-8,987.6万
利息支出-调整 -----59.10%1,965.8万-----13.25%4,806.3万-----13.69%5,540.7万-----61.45%6,419.5万----243.27%1.67亿
股息(收入)-调整 ---------------------------------------19.6万
减值与拨备: ----27.27%2.93亿----89.88%2.3亿-----97.69%1.21亿----1,771.87%52.57亿----715.93%2.81亿
-存货减值(回拨) ----13.59%4,521.3万-----47.00%3,980.5万----3.14%7,510.8万----19.02%7,282.4万-----4.06%6,118.6万
-商誉减值 ------------------------------40.16亿--------
-其他减值与拨备 ----30.13%2.48亿----312.75%1.9亿-----96.05%4,613.2万----431.95%11.69亿----848.39%2.2亿
重估盈余: -----95.09%2,125.8万----260.35%4.33亿----114.02%1.2亿-----228.29%-8.58亿-----28.21%-2.61亿
-其他公平值变动 -----95.09%2,125.8万----260.35%4.33亿----114.02%1.2亿-----228.29%-8.58亿-----28.21%-2.61亿
出售资产损(益): -----15.67%-4,081.7万----97.51%-3,528.7万-----401,977.05%-14.19亿----104.60%35.3万----93.97%-767万
-出售附属公司权益损(益) -----9.73%-4,041.6万----82.28%-3,683.3万-------2.08亿------------94.16%-746.4万
-出售物业、机器及设备损(益) -----125.94%-40.1万----3,189.36%154.6万-----86.69%4.7万----271.36%35.3万-----132.04%-20.6万
-出售其他资产损(益) -----------------------12.11亿----------------
折旧及摊销: -----21.10%2.98亿-----23.66%3.78亿----63.89%4.95亿----16.80%3.02亿----57.56%2.58亿
-折旧 ----55.87%3,337.8万----12.20%2,141.4万-----19.48%1,908.5万----6.26%2,370.3万----24.80%2,230.6万
-无形资产摊销 -----30.06%1.83亿-----33.95%2.61亿----83.13%3.95亿----23.59%2.16亿----19.53%1.75亿
汇兑损(益) -----214.27%-676.7万----8.80%592.2万----391.69%544.3万----48.19%110.7万-----99.23%74.7万
经营调整特殊项目 -----74.06%6,886.1万-----47.53%2.66亿-----65.68%5.06亿----1,663.43%14.74亿-----63.07%8,361万
经营资金变动前经营溢利 -----27.18%12.9亿----10.61%17.72亿-----1.41%16.02亿----5.29%16.25亿----62.38%15.43亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----84.14%-2,860.2万-----14.87%-1.8亿-----306.67%-1.57亿----92.82%-3,861.7万-----1,701.13%-5.38亿
应收帐款(增加)减少 -----90.37%6,215.6万----12.08%6.45亿----1,397.99%5.76亿----97.14%-4,435.7万-----418.57%-15.53亿
应付帐款增加(减少) -----49.80%-1.06亿-----111.89%-7,107.9万----280.43%5.98亿-----197.45%-3.31亿----3,747.41%3.4亿
预付款项(增)减 ----78.69%-8,595.2万-----33.60%-4.03亿-----241.51%-3.02亿----31.69%-8,839.2万-----376.80%-1.29亿
营运资金变动特殊项目 ----41.79%1.17亿----112.24%8,236.2万-----623.96%-6.73亿-----89.95%1.28亿----366.64%12.78亿
经营业务现金收入 145.93%17.7亿-32.34%12.48亿-25.79%7.2亿12.26%18.45亿20.45%9.7亿31.39%16.44亿27.03%8.05亿32.79%12.51亿358.76%6.34亿-10.08%9.42亿
其他税项 -49.91%-1.56亿56.44%-1.17亿60.45%-1.04亿48.92%-2.68亿29.90%-2.63亿-273.32%-5.25亿-304.35%-3.75亿11.83%-1.41亿33.91%-9,272.9万-22.80%-1.6亿
经营活动现金净额 162.14%16.14亿-28.24%11.31亿-12.89%6.16亿40.98%15.77亿64.35%7.07亿0.74%11.18亿-20.50%4.3亿41.89%11.1亿24,891.06%5.41亿-14.73%7.83亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -39.77%2,941.8万-4.03%1.48亿-22.83%4,884.3万12.97%1.54亿-8.57%6,329.2万30.88%1.36亿49.10%6,922.7万-46.33%1.04亿-59.40%4,643万5.42%1.94亿
已收股息-投资 --1.96亿29.73%2.05亿----18.77%1.58亿----23.90%1.33亿--16.1万18.96%1.07亿----99.53%9,019.6万
应收贷款(增)减 -----96.19%76.6万-73.64%176.6万--2,010万--670万--------------------
存款减少(增加) -234.75%-6.31亿-222.17%-10.19亿75.88%4.68亿14.35%8.34亿-75.33%2.66亿124.37%7.29亿145.23%10.79亿-4,408.17%-29.93亿-574.98%-23.86亿-89.00%6,947.1万
出售固定资产 -73.78%39.3万38.82%200.6万986.23%149.9万176.29%144.5万-3.50%13.8万87.46%52.3万232.56%14.3万-50.36%27.9万-61.95%4.3万121.26%56.2万
购买固定资产 63.20%-518.1万61.07%-3,788.3万55.66%-1,407.7万-288.11%-9,731.1万-202.05%-3,174.5万-5.67%-2,507.3万-39.93%-1,051万-53.71%-2,372.8万-29.68%-751.1万46.73%-1,543.7万
出售无形资产 ----------------------1.34亿--1.34亿------------
购买无形资产 47.61%-4,464.3万38.38%-1.39亿18.73%-8,521.9万-5.74%-2.26亿2.25%-1.05亿19.10%-2.14亿8.76%-1.07亿-31.53%-2.65亿-32.47%-1.18亿-30.49%-2.01亿
出售附属公司 -92.68%506.8万50.78%9,273万594.64%6,919.5万--6,149.9万---1,398.9万--------------------
收回投资所得现金 3,882.43%59.3亿85,413.48%92.03亿1,512.96%1.49亿-99.00%1,076.2万-99.14%923.1万--10.78亿--10.77亿------------
投资支付现金 -124.89%-63.37亿-4,493.58%-115.67亿-13,385.57%-28.18亿78.31%-2.52亿96.45%-2,089.4万-1,086.30%-11.61亿---5.88亿71.58%-9,787.4万-----46.68%-3.44亿
投资业务其他项目 -204.37%-6.21亿-100.00%-2.72亿-199.99%-2.04亿-208.80%-1.36亿66.69%-6,801万112.24%1.25亿80.00%-2.04亿6.15%-10.21亿6.14%-10.21亿-109.84%-10.88亿
投资业务现金净额 37.97%-14.78亿-740.98%-33.85亿-2,345.44%-23.83亿-43.59%5.28亿-92.68%1.06亿122.35%9.36亿141.59%14.5亿-223.45%-41.89亿-119.60%-34.86亿-633.16%-12.95亿
融资前现金净额 107.70%1.36亿-207.06%-22.54亿-317.37%-17.67亿2.44%21.05亿-56.76%8.13亿166.75%20.55亿163.84%18.8亿-500.68%-30.78亿-85.26%-29.45亿-169.15%-5.12亿
融资活动现金流量
新增借款 -----95.82%1,000万-----50.59%2.39亿54.38%2.39亿-61.34%4.84亿-92.56%1.55亿-14.15%12.51亿3,708.91%20.82亿6,415.54%14.58亿
偿还借款 ----59.55%-4.23亿50.88%-4.18亿-57.30%-10.47亿-310.03%-8.51亿50.82%-6.65亿86.64%-2.08亿51.87%-13.53亿-61.47%-15.53亿-1,838.74%-28.11亿
已付利息-融资 60.14%-462.4万60.26%-1,970.7万67.45%-1,160.2万22.12%-4,959.3万-9.76%-3,564.2万---6,368.1万4.21%-3,247.4万----65.90%-3,390.2万----
已付股息-融资 ---------------------------------------798.1万
吸收投资所得 ----250.40%350.4万--391.2万-84.98%100万-----84.76%665.8万285.24%605.6万51.49%4,367.9万-35.84%157.2万134.41%2,883.3万
发行费用及赎回证券支出 ---2,643.9万---------820.40%-2.14亿-------2,325.3万---1,220.1万-----------2.46亿
融资业务其他项目 ---------------489.9万---489.9万--------108.16%2,330.9万294.46%2,100万-312.57%-2.85亿
融资业务现金净额 86.44%-6,323.1万55.40%-5.11亿30.81%-4.66亿-227.26%-11.45亿-440.49%-6.74亿-279.03%-3.5亿-125.64%-1.25亿95.22%-9,233.8万145.84%4.86亿-974.94%-19.3亿
汇率影响 -49.97%2,372.4万-64.72%2,040.1万-30.75%4,741.5万335.80%5,782.9万447.50%6,846.8万-128.19%-2,452.5万-147.58%-1,970.3万173.15%8,701.3万314.72%4,141.4万-88.55%3,185.5万
现金净额 103.26%7,278.6万-388.10%-27.64亿-1,708.56%-22.33亿-43.71%9.6亿-92.09%1.39亿153.77%17.05亿171.39%17.55亿-29.83%-31.71亿7.26%-24.58亿-534.93%-24.42亿
期初现金 -49.48%28.02亿22.47%55.46亿22.47%55.46亿58.99%45.28亿58.99%45.28亿-51.98%28.48亿-51.98%28.48亿-28.89%59.32亿-28.89%59.32亿11.19%83.42亿
期末现金 -13.74%28.98亿-49.48%28.02亿-29.05%33.6亿22.47%55.46亿3.32%47.36亿58.99%45.28亿30.40%45.84亿-51.98%28.48亿-38.03%35.15亿-28.89%59.32亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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