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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
同程旅行 (00780)
- 17.770
- -0.070-0.39%
交易中 05/08 10:22 (北京)
418.36亿总市值15.94市盈率TTM
17.860最高价17.570最低价182.57万股成交量17.790今开17.840昨收3236.93万成交额0.08%换手率15.94市盈率(静)23.54亿总股本25.42052周最高1.68市净率418.36亿流通值16.78052周最低0.18股息TTM23.54亿流通股25.420历史最高0.179股息LFY1.63%振幅8.410历史最低17.730平均价400股每手1.01%股息率TTM1.01%股息率LFY
同程旅行 (00780) 资产负债表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 存货 | 74.94%1,162.8万 | 57.86%1,207.3万 | 139.36%1,050.3万 | 383.90%772.3万 | 566.70%664.7万 | --764.8万 | --438.8万 | --159.6万 | --99.7万 | ---- |
| 应收账款 | 30.99%22.63亿 | 28.62%25.62亿 | 26.73%21.44亿 | 27.73%18.89亿 | 41.80%17.28亿 | 37.69%19.92亿 | 38.92%16.92亿 | 16.81%14.79亿 | 37.12%12.18亿 | 7.67%14.47亿 |
| 预付款按金及其他应收款 | 4.44%56.92亿 | -10.11%59.61亿 | 12.75%59.77亿 | 23.73%60.6亿 | 24.72%54.5亿 | 46.98%66.31亿 | 34.57%53.01亿 | 30.96%48.98亿 | 62.03%43.7亿 | 67.67%45.11亿 |
| 现金及等价物 | -18.88%65.06亿 | 0.86%57.87亿 | -6.14%72.72亿 | -10.44%69.68亿 | 54.46%80.2亿 | 8.63%57.37亿 | 43.36%77.48亿 | 100.66%77.81亿 | 46.39%51.92亿 | 98.77%52.82亿 |
| 已抵押存款 | 224.42%4.42亿 | -32.76%8,347.7万 | -46.20%8,074.5万 | -44.31%8,037万 | -5.89%1.36亿 | -7.04%1.24亿 | 42.69%1.5亿 | 62.13%1.44亿 | 63.84%1.45亿 | 61.69%1.34亿 |
| 短期投资 | 1,085.23%19.04亿 | 683.77%18.47亿 | --10.43亿 | 37.77%8.26亿 | -93.07%1.61亿 | --2.36亿 | ---- | -3.72%6亿 | 369.02%23.17亿 | ---- |
| 按公平值入损益金融资产-流动资产 | 26.05%34.45亿 | 115.06%58.93亿 | 178.60%51.2亿 | 90.67%31.34亿 | 67.49%27.33亿 | 42.52%27.4亿 | -21.66%18.38亿 | -28.25%16.43亿 | -38.87%16.32亿 | -15.30%19.23亿 |
| 衍生金融工具-流动资产 | ---- | --1,442.3万 | -71.41%520.1万 | -63.31%660.5万 | -74.92%619.4万 | ---- | --1,819万 | --1,800.2万 | --2,469.9万 | ---- |
| 流动资产特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.81%2.37亿 | ---- | ---- | 95.95%9.97亿 |
| 流动资产合计 | 11.09%202.64亿 | 26.86%221.6亿 | 27.46%216.53亿 | 14.53%189.72亿 | 22.42%182.41亿 | 22.21%174.68亿 | 26.38%169.88亿 | 39.36%165.65亿 | 43.49%149亿 | 49.18%142.93亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 物业厂房及设备 | 7.42%33.8亿 | 7.11%32.37亿 | 4.95%31.88亿 | 23.57%31.36亿 | 26.12%31.47亿 | 69.74%30.22亿 | 86.08%30.37亿 | 55.96%25.37亿 | 56.11%24.95亿 | 10.25%17.8亿 |
| 预付款项 | -26.23%3.51亿 | 16.92%5.96亿 | 78.05%5.74亿 | -10.69%6.34亿 | -40.00%4.76亿 | 198.57%5.09亿 | 32.03%3.23亿 | 246.65%7.1亿 | 552.71%7.93亿 | 38.03%1.71亿 |
| 按公平值入损益金融资产-非流动资产 | -31.43%6.56亿 | -38.82%5.85亿 | -14.22%7.98亿 | -19.88%7.94亿 | -7.90%9.57亿 | 16.86%9.57亿 | 17.14%9.3亿 | 15.49%9.91亿 | 37.05%10.39亿 | -11.97%8.19亿 |
| 衍生金融工具-非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,438.1万 |
| 其他投资 | 5.47%17.74亿 | -0.77%16.61亿 | 0.19%16.33亿 | 11.46%16.95亿 | 17.65%16.82亿 | 19.77%16.74亿 | 15.28%16.3亿 | 8.30%15.21亿 | 3.66%14.3亿 | -3.16%13.98亿 |
| 无形资产 | 18.89%128.57亿 | -4.58%102.59亿 | 11.13%104.52亿 | 11.03%106.26亿 | 12.88%108.14亿 | 26.96%107.52亿 | 9.14%94.06亿 | 8.92%95.7亿 | 11.65%95.8亿 | -1.58%84.69亿 |
| 递延税项资产 | 29.26%2.76亿 | 23.00%2.63亿 | -0.48%2.03亿 | -2.00%2.48亿 | 3.51%2.13亿 | -3.21%2.14亿 | -6.14%2.04亿 | 12.78%2.53亿 | -1.56%2.06亿 | 26.01%2.21亿 |
| 其他非流动资产 | 14.35%955.3万 | --1,012.1万 | --770.4万 | --803万 | --835.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 10.98%216.81亿 | -2.09%188.27亿 | 10.95%195.83亿 | 13.11%193.52亿 | 16.17%195.37亿 | 23.48%192.29亿 | 17.36%176.5亿 | 13.35%171.09亿 | 14.79%168.17亿 | 3.34%155.73亿 |
| 总资产 | 11.03%419.45亿 | 11.69%409.87亿 | 19.05%412.35亿 | 13.81%383.24亿 | 19.11%377.77亿 | 22.87%366.97亿 | 21.62%346.38亿 | 24.81%336.73亿 | 26.69%317.17亿 | 21.16%298.66亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付账款 | 1.22%45.22亿 | 4.03%46.39亿 | 21.95%62.34亿 | 1.54%48.56亿 | 8.14%44.67亿 | 12.05%44.59亿 | 20.97%51.11亿 | 20.61%47.82亿 | 63.81%41.31亿 | 77.25%39.79亿 |
| 应付税项 | 25.64%2.11亿 | 40.65%2.47亿 | 5.83%1.38亿 | 64.48%2.18亿 | 34.82%1.68亿 | 27.75%1.76亿 | 21.61%1.31亿 | 64.13%1.33亿 | 254.49%1.25亿 | 420.81%1.38亿 |
| 应付股利 | ---- | ---- | 21.82%3.8亿 | --3.87亿 | ---- | ---- | --3.12亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他应付款及应计费用 | 16.94%60.27亿 | 16.03%55.35亿 | 5.22%48.27亿 | -8.53%44.82亿 | 4.35%51.54亿 | 1.45%47.7亿 | 19.87%45.87亿 | 48.16%48.99亿 | 62.49%49.39亿 | 74.68%47.02亿 |
| 银行贷款及透支 | 140.68%32.72亿 | -64.68%9.25亿 | -41.69%13.75亿 | -55.51%11.62亿 | -46.49%13.59亿 | 201.04%26.2亿 | 258.99%23.58亿 | 394.36%26.11亿 | 472.98%25.4亿 | 588.80%8.7亿 |
| 衍生金融工具-流动负债 | ---- | -83.93%152.2万 | --286.7万 | --128.4万 | ---- | --947.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资租赁负债-流动负债 | 72.31%3亿 | 119.74%3.04亿 | 266.35%3.06亿 | 363.97%2.51亿 | 327.61%1.74亿 | 331.04%1.39亿 | 164.47%8,361.8万 | 62.39%5,420.3万 | 62.70%4,073.6万 | -8.69%3,213.8万 |
| 流动负债合计 | 27.07%147.37亿 | -2.64%121.75亿 | 5.92%136.7亿 | -7.83%116.3亿 | -2.44%115.97亿 | 26.29%125.05亿 | 44.61%129.05亿 | 57.96%126.17亿 | 94.34%118.87亿 | 92.44%99.01亿 |
| 净流动资产 | -16.80%55.28亿 | 101.19%99.85亿 | 95.54%79.83亿 | 86.00%73.43亿 | 120.52%66.43亿 | 13.00%49.63亿 | -9.63%40.83亿 | 1.26%39.48亿 | -29.41%30.13亿 | -1.00%43.92亿 |
| 总资产减流动负债 | 3.93%272.09亿 | 19.10%288.12亿 | 26.84%275.66亿 | 26.78%266.94亿 | 32.03%261.8亿 | 21.18%241.92亿 | 11.13%217.33亿 | 10.87%210.56亿 | 4.82%198.3亿 | 2.36%199.65亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期银行贷款 | -70.36%8.28亿 | 250.71%27.67亿 | 253.23%26.87亿 | 260.16%27.7亿 | 25,438.81%27.94亿 | -26.89%7.89亿 | -49.95%7.61亿 | -46.74%7.69亿 | -99.41%1,094.2万 | -48.66%10.79亿 |
| 融资租赁负债-非流动负债 | 48.00%10.07亿 | 47.49%9.31亿 | 64.34%9.41亿 | 67.31%7.97亿 | 61.84%6.8亿 | 91.48%6.31亿 | 596.13%5.73亿 | 467.77%4.76亿 | 375.69%4.2亿 | 210.26%3.3亿 |
| 递延税项负债 | 37.65%10.55亿 | -1.35%7.29亿 | -1.30%7.41亿 | -1.27%7.54亿 | 2.92%7.67亿 | 22.87%7.39亿 | 22.65%7.51亿 | 22.46%7.64亿 | 23.12%7.45亿 | 3.24%6.01亿 |
| 非流动负债特殊项目 | -23.70%7.45亿 | -35.88%10.03亿 | 882.36%9.91亿 | 892.03%9.99亿 | 812.68%9.76亿 | 310.99%15.64亿 | -73.53%1.01亿 | -72.18%1.01亿 | -70.72%1.07亿 | -57.83%3.8亿 |
| 非流动负债合计 | -30.32%36.36亿 | 45.84%54.3亿 | 145.28%53.61亿 | 152.14%53.2亿 | 306.61%52.18亿 | 55.73%37.23亿 | -15.80%21.86亿 | -16.44%21.1亿 | -56.17%12.83亿 | -35.32%23.91亿 |
| 总负债 | 9.26%183.72亿 | 8.48%176.04亿 | 26.10%190.3亿 | 15.09%169.5亿 | 27.67%168.15亿 | 32.02%162.28亿 | 31.00%150.91亿 | 40.09%147.27亿 | 45.62%131.7亿 | 39.03%122.92亿 |
| 总资产减总负债 | 12.46%235.73亿 | 14.23%233.83亿 | 13.60%222.05亿 | 12.82%213.74亿 | 13.03%209.62亿 | 16.48%204.69亿 | 15.25%195.47亿 | 15.05%189.46亿 | 15.98%185.46亿 | 11.17%175.74亿 |
| 总权益及非流动负债 | 3.93%272.09亿 | 19.10%288.12亿 | 26.84%275.66亿 | 26.78%266.94亿 | 32.03%261.8亿 | 21.18%241.92亿 | 11.13%217.33亿 | 10.87%210.56亿 | 4.82%198.3亿 | 2.36%199.65亿 |
| 权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.03%810.5万 | 1.07%809.9万 | 0.71%807万 | 2.76%803.3万 | 3.31%802.2万 | 3.33%801.3万 | 3.82%801.3万 | 1.30%781.7万 | 0.71%776.5万 | 1.16%775.5万 |
| 股本溢价 | 3.10%214.05亿 | 3.96%212.76亿 | 3.12%211.04亿 | 2.49%208.15亿 | 3.21%207.62亿 | 1.99%204.65亿 | 2.75%204.64亿 | 2.00%203.1亿 | 1.20%201.16亿 | 1.85%200.66亿 |
| 其他储备 | -3.05%-25.96亿 | -8.54%-25.53亿 | -4.13%-25.69亿 | 1.31%-24.53亿 | -0.47%-25.2亿 | 8.17%-23.52亿 | 1.07%-24.67亿 | 5.23%-24.85亿 | 6.62%-25.08亿 | 4.40%-25.61亿 |
| 保留溢利 | 113.43%37.38亿 | 160.86%36.54亿 | 340.78%26.78亿 | 1,057.07%20.33亿 | 1,910.03%17.52亿 | 728.24%14.01亿 | 182.87%6.08亿 | 116.14%1.76亿 | 105.94%8,714.2万 | 84.54%-2.23亿 |
| 股东权益 | 12.77%225.55亿 | 14.67%223.85亿 | 14.01%212.2亿 | 13.30%204.04亿 | 12.99%200.01亿 | 12.91%195.22亿 | 11.47%186.13亿 | 11.11%180.08亿 | 12.53%177.03亿 | 10.91%172.9亿 |
| 非控股权益 | 5.97%10.18亿 | 5.30%9.98亿 | 5.33%9.85亿 | 3.50%9.71亿 | 13.90%9.61亿 | 233.51%9.47亿 | 253.29%9.35亿 | 262.12%9.38亿 | 226.53%8.44亿 | 29.04%2.84亿 |
| 总权益 | 12.46%235.73亿 | 14.23%233.83亿 | 13.60%222.05亿 | 12.82%213.74亿 | 13.03%209.62亿 | 16.48%204.69亿 | 15.25%195.47亿 | 15.05%189.46亿 | 15.98%185.46亿 | 11.17%175.74亿 |
| 总权益及总负债 | 11.03%419.45亿 | 11.69%409.87亿 | 19.05%412.35亿 | 13.81%383.24亿 | 19.11%377.77亿 | 22.87%366.97亿 | 21.62%346.38亿 | 24.81%336.73亿 | 26.69%317.17亿 | 21.16%298.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
