(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | 1,683.27%18.54亿 | ---- | ---- | ---- | -113.38%-1.17亿 | ---- | ---- | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | -201.48%-1.75亿 | ---- | ---- | ---- | -48.74%-5,797.3万 | ---- | ---- | ---- |
股息(收入)-调整 | ---- | ---- | -66.18%-735.7万 | ---- | ---- | ---- | -3.12%-442.7万 | ---- | ---- | ---- |
投资损(益) | ---- | ---- | -18.88%-1.02亿 | ---- | ---- | ---- | -21.59%-8,539.4万 | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | 136.46%3,340.2万 | ---- | ---- | ---- | -57.02%1,412.6万 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | -38.52%1,743.7万 | ---- | ---- | ---- | -68.74%2,836.1万 | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | -38.36%1,748.2万 | ---- | ---- | ---- | -68.74%2,836.1万 | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | 131.72%3,249.3万 | ---- | ---- | ---- | 17.32%-1.02亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | 131.72%3,249.3万 | ---- | ---- | ---- | 17.32%-1.02亿 | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | 2,913.95%259.2万 | ---- | ---- | ---- | 130.60%8.6万 | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | 2,913.95%259.2万 | ---- | ---- | ---- | 130.60%8.6万 | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | 8.40%9.11亿 | ---- | ---- | ---- | 25.43%8.4亿 | ---- | ---- | ---- |
-无形资产摊销 | ---- | ---- | 6.07%6.79亿 | ---- | ---- | ---- | 27.95%6.4亿 | ---- | ---- | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | 14.86%1.57亿 | ---- | ---- | ---- | 416.05%1.37亿 | ---- | ---- | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | -69.00%6,676.7万 | ---- | ---- | ---- | 2,094.78%2.15亿 | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | -25.40%3.22亿 | ---- | ---- | ---- | 27.38%4.31亿 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | 139.61%31.12亿 | ---- | ---- | ---- | -27.23%12.99亿 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | --162.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | 75.19%-4,729.2万 | ---- | ---- | ---- | -224.45%-1.91亿 | ---- | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | 276.51%23.53亿 | ---- | ---- | ---- | 310.49%6.25亿 | ---- | ---- | ---- |
预付款项(增)减 | ---- | ---- | 5.28%-13.59亿 | ---- | ---- | ---- | -1,283.00%-14.35亿 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---3,803.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | ---- | 1,248.29%40.23亿 | ---- | ---- | ---- | -84.98%2.98亿 | ---- | -83.64%2.04亿 | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | -285.22%-1.92亿 | ---- | ---- | ---- | 72.86%-4,996.4万 | ---- | 58.06%-3,224.8万 | ---- |
已收利息-经营 | ---- | ---- | 220.97%1.73亿 | ---- | ---- | ---- | 53.67%5,391.1万 | ---- | 22.19%1,651.7万 | ---- |
经营业务特殊项目 | -43.00%12.95亿 | -44.58%4.84亿 | ---- | 394.40%29.78亿 | --22.71亿 | 315.03%8.74亿 | ---- | -178.13%-10.11亿 | ---- | -163.06%-4.07亿 |
经营活动现金净额 | -43.00%12.95亿 | -44.58%4.84亿 | 1,224.26%40.03亿 | 394.40%29.78亿 | 1,108.64%22.71亿 | 315.03%8.74亿 | -83.55%3.02亿 | -178.13%-10.11亿 | -84.10%1.88亿 | -163.06%-4.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | 154.45%100万 | ---- | ---- | ---- | -59.65%39.3万 | ---- | --39.3万 | ---- |
已收股息-投资 | ---- | ---- | -43.51%1,567.2万 | ---- | ---- | ---- | 546.26%2,774.4万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.33%-2,040.1万 | ---- | -355.26%-152.9万 | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | -399.02%-8,026.3万 | ---- | ---- | ---- | -235.66%-1,608.4万 | ---- | 398.48%391.6万 | ---- |
出售固定资产 | ---- | ---- | 2,947.62%384万 | ---- | ---- | ---- | -98.23%12.6万 | ---- | 144.26%316.8万 | ---- |
购买固定资产 | ---- | ---- | -49.75%-7.72亿 | ---- | ---- | ---- | -66.22%-5.15亿 | ---- | 28.17%-1.01亿 | ---- |
购买无形资产 | ---- | ---- | -24.52%-2,205万 | ---- | ---- | ---- | -4,916.43%-1,770.8万 | ---- | -4,693.18%-1,687.2万 | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.13%-2,727.5万 | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | -58.07%42.19亿 | ---- | ---- | ---- | -28.62%100.62亿 | ---- | -40.55%50.34亿 | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | 59.45%-38.84亿 | ---- | ---- | ---- | 37.45%-95.78亿 | ---- | 31.47%-62.33亿 | ---- |
投资业务其他项目 | 658.64%5.77亿 | 747.18%12.36亿 | -266.03%-12.44亿 | -122.83%-7.11亿 | ---1.03亿 | 48.81%-1.91亿 | -252.98%-3.4亿 | 35.57%-3.19亿 | ---- | -0.99%-3.73亿 |
投资业务现金净额 | 658.64%5.77亿 | 747.18%12.36亿 | -343.85%-17.62亿 | -122.83%-7.11亿 | 92.28%-1.03亿 | 48.81%-1.91亿 | 74.59%-3.97亿 | 35.57%-3.19亿 | -71.45%-13.38亿 | -0.99%-3.73亿 |
融资前现金净额 | -13.68%18.71亿 | 151.75%17.2亿 | 2,466.26%22.41亿 | 270.34%22.66亿 | 288.58%21.68亿 | 187.65%6.83亿 | -134.43%-9,471.6万 | -266.48%-13.31亿 | -386.34%-11.5亿 | -383.07%-7.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | -63.88%7.2亿 | ---- | ---- | ---- | --19.93亿 | ---- | --18.93亿 | ---- |
偿还借款 | ---- | ---- | -1,046.99%-7.93亿 | ---- | ---- | ---- | -21.36%-6,910.7万 | ---- | 46.35%-2,090.6万 | ---- |
发行股份 | ---- | ---- | -43.49%5,671.9万 | ---- | ---- | ---- | -50.80%1亿 | ---- | -91.61%1,336.9万 | ---- |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---203.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | 59.56%2,247.6万 | ---- | ---- | ---- | -67.44%1,408.6万 | ---- | --450万 | ---- |
融资业务其他项目 | 316.48%6.88亿 | 351.11%8.71亿 | -13.36%-5.34亿 | -128.61%-5.34亿 | -2,352.35%-3.18亿 | -118.49%-3.47亿 | -188.09%-4.71亿 | 1,246.60%18.67亿 | ---1,296万 | 3,099.85%18.75亿 |
融资业务现金净额 | 316.48%6.88亿 | 351.11%8.71亿 | -138.57%-5.92亿 | -128.61%-5.34亿 | -117.12%-3.18亿 | -118.49%-3.47亿 | 7,618.06%15.35亿 | 1,246.60%18.67亿 | 1,836.81%18.57亿 | 3,099.85%18.75亿 |
汇率影响 | -151.67%-390.8万 | 59.58%-240.9万 | -105.92%-358.8万 | -96.82%238.3万 | -87.64%756.3万 | 60.49%-596万 | 546.75%6,061.1万 | 6,154.89%7,489.9万 | 1,682.11%6,119.6万 | -516.77%-1,508.3万 |
现金净额 | 38.34%25.59亿 | 669.88%25.91亿 | 14.45%16.49亿 | 222.82%17.32亿 | 161.65%18.5亿 | -69.28%3.37亿 | 465.70%14.41亿 | -42.79%5.37亿 | 42.17%7.07亿 | 228.03%10.96亿 |
期初现金 | 46.39%51.92亿 | 46.39%51.92亿 | 73.40%35.47亿 | 73.40%35.47亿 | 73.40%35.47亿 | 73.40%35.47亿 | 13.36%20.46亿 | 13.36%20.46亿 | 13.36%20.46亿 | 13.36%20.46亿 |
期间变动其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 43.36%77.48亿 | 100.66%77.81亿 | 46.39%51.92亿 | 98.77%52.82亿 | 92.07%54.05亿 | 24.04%38.78亿 | 73.40%35.47亿 | -3.07%26.57亿 | 22.45%28.14亿 | 45.94%31.26亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据