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-0.005-3.70%

延时15分钟行情休市中 06/28 16:54 (北京)

1.29亿总市值16.25市盈率TTM

STRAITS关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-2,550.71%-1.35亿

-81.45%455.83万

-156.24%-2,677.97万

306.04%1,627.1万

-56.82%957.5万

114.71%549.2万

-67.73%2,456.73万

31.10%4,761.73万

-182.08%-789.7万

50.71%2,217.4万

扣除非现金调整前净利润

-1.92%107.1万

-12.24%879万

113.75%23.5万

-93.13%16.5万

-5.31%729.8万

-32.55%109.2万

3.51%1,001.64万

-152.67%-170.96万

23.46%240万

396.59%770.7万

非现金项目调整总额

-156.17%-341.7万

-53.32%1,356.28万

-127.40%-398.32万

26.79%1,079.4万

-60.97%66.9万

41.83%608.3万

92.57%2,905.34万

5,251.79%1,453.74万

37.57%851.3万

-64.09%171.4万

-折旧与摊销

26.22%666.8万

36.16%2,583.45万

26.94%679.55万

43.04%671.7万

47.51%703.9万

27.24%528.3万

36.19%1,897.32万

37.34%535.32万

29.72%469.6万

47.60%477.2万

-在损益中确认的减值损失回拨

--1,000

785.30%759.27万

1,504.03%790.97万

-123.19%-19.5万

-141.92%-12.2万

--0

120.46%85.76万

-2,778.83%-56.34万

--84.1万

809.38%29.1万

-资产准备金与勾销

--0

-105.65%-30.09万

----

--0

---31.3万

1,406.99%532.52万

----

-联营企业份额

--0

68.22%-211.33万

111.60%60.57万

-176.77%-129.2万

10.90%-161万

114.03%18.3万

-33.36%-665万

-143.29%-522.2万

241.31%168.3万

5.24%-180.7万

-处置利润

--0

---1,670.44万

---1,662.44万

---4,000

---7.6万

--0

-汇兑损益净额

-674.38%-1,369.1万

-1,955.91%-1,157.16万

-179.75%-496.66万

285.02%244.6万

-99.32%-728.3万

-181.53%-176.8万

132.08%62.35万

245.18%622.75万

-167.66%-132.2万

-330.68%-365.4万

-其他非现金项目

33.62%360.5万

9.09%1,082.59万

-23.97%259.79万

7.42%280.9万

28.84%272.1万

51.57%269.8万

35.14%992.37万

81.54%341.67万

44.88%261.5万

15.35%211.2万

营运资本变动

-7,757.81%-1.32亿

-22.70%-1,779.46万

-166.20%-2,303.16万

128.24%531.2万

-87.39%160.8万

96.11%-168.3万

-128.23%-1,450.24万

4.29%3,478.96万

-1,363.26%-1,881万

52.04%1,275.3万

-应收款（增）减

----

40.29%-3,167.08万

----

-41.87%-5,303.68万

----

-存货（增）减

----

-252.64%-2,735.16万

----

60.68%-775.62万

----

-应付款（减）增

----

-10.94%4,122.78万

----

-57.33%4,629.06万

----

-其他流动资产变动

-84.41%667万

----

-267.08%-7,387.8万

-133.68%-7,705.2万

3,723.77%4,278.8万

----

3,187.78%4,421.7万

-1,289.97%-3,297.4万

-其他流动负债变动

-212.38%-1.39亿

----

225.64%7,919万

72.02%7,866万

-0.26%-4,447.1万

----

-2,257.72%-6,302.7万

714.08%4,572.7万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-24.31%-1,082.18万

-22.15%-870.54万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

25.31%8.71万

77.56%6.95万

已支付退税

45.44%-102.4万

-37.62%-629.04万

58.73%-126.64万

-323.35%-192.2万

-30.46%-122.5万

-1,622.02%-187.7万

-833.99%-457.08万

-3,562.95%-306.88万

-50.83%-45.4万

-407.57%-93.9万

其他经营现金流入（流出）

经营活动现金净额

-3,851.51%-1.36亿

-209.74%-1,246.68万

-207.99%-3,878.08万

271.82%1,434.9万

-60.68%835万

109.66%361.5万

-83.43%1,136.06万

22.47%3,591.26万

-189.60%-835.1万

46.17%2,123.5万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

66.44%-321万

49.90%-1,547.44万

209.01%485.06万

133.85%296万

5.49%-1,372.1万

-200.94%-956.4万

-5.18%-3,088.98万

64.54%-444.98万

11.90%-874.4万

-204.30%-1,451.8万

业务交易净额

121.65%15万

95.81%-67.25万

100.52%5,548

--0

100.14%1.5万

---69.3万

-991,005.56%-1,603.29万

-109.12%-107.19万

---461.4万

-345,000.00%-1,034.7万

投资产品交易净额

----

--0

----

向其他方提供的预付现金及贷款

----

--0

----

--0

----

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

-61.76%1.3万

----

10.00%1.1万

-4.55%2.1万

78.95%3.4万

----

0.00%1万

175.00%2.2万

投资活动现金净额

70.19%-304.7万

65.59%-1,614.68万

185.96%479.02万

122.26%297.1万

44.91%-1,368.5万

-223.62%-1,022.3万

-59.91%-4,692.27万

-591.28%-557.27万

-34.62%-1,334.8万

-421.91%-2,484.3万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

12,969.49%1.44亿

-152.89%-1,624.79万

-26.38%-1,855.89万

-64.37%271.5万

-98.25%71.7万

64.80%-112.1万

298.81%3,072.16万

5.11%-1,468.54万

863.34%762万

1,497.35%4,097.2万

普通股发行/回购的净额

--0

-73.65%575.51万

699,188.21%575.51万

--0

151.63%2,184.38万

100.01%823

--678万

--11.4万

租赁融资增减

13.62%-92.6万

-14.63%-389.05万

-49.46%-136.45万

-18.00%-95.7万

51.70%-49.7万

-67.24%-107.2万

-414.20%-339.4万

-268.47%-91.3万

-0.87%-81.1万

-150.74%-102.9万

已支付现金股息

----

---176.44万

---377

----

已付利息（筹资活动产生的现金流）

-32.61%-362.3万

----

-7.43%-282万

-28.49%-274.2万

-51.86%-273.2万

----

-44.63%-262.5万

-16.04%-213.4万

其他筹资费用净额

11.97%-338.9万

-56.69%111.71万

26.20%1,064.71万

-434.30%-387.9万

---180.1万

---385万

28.39%257.94万

97.34%843.64万

-264.63%-72.6万

----

融资活动现金净额

1,653.61%1.36亿

-126.54%-1,326.62万

890.81%477.28万

-158.31%-494.1万

-113.18%-432.3万

-194.11%-877.5万

1,284.04%4,998.65万

96.59%-60.35万

539.98%847.4万

62,961.54%3,279.2万

现金净流量

期初现金流

-54.95%2,693.2万

26.98%5,917.19万

40.36%4,465万

-16.23%3,779.7万

185.58%4,518.7万

26.94%5,978.9万

301.68%4,659.93万

-11.02%3,181万

17.71%4,511.9万

-44.50%1,582.3万

现金变动

84.82%-233.5万

-390.34%-4,187.98万

-198.26%-2,921.78万

193.60%1,237.9万

-133.09%-965.8万

50.81%-1,538.3万

-58.78%1,442.44万

175.13%2,973.64万

-424.59%-1,322.5万

197.19%2,918.4万

汇率变动影响

1,384.51%1,159.4万

620.56%964.01万

713.33%1,149.91万

-6,478.57%-552.6万

2,476.79%288.6万

15,720.00%78.1万

-62,810.90%-185.19万

-196,831.69%-187.49万

-320.00%-8.4万

3,633.33%11.2万

期末现金

-19.91%3,619.1万

-54.48%2,693.21万

40.36%4,465万

-16.23%3,779.7万

185.58%4,518.7万

26.98%5,917.19万

-11.02%3,181万

17.71%4,511.9万

自由现金流

-2,233.62%-1.39亿

-44.36%-2,819.28万

-208.17%-3,403.28万

200.38%1,716万

-179.96%-537.1万

85.35%-594.9万

-149.83%-1,952.92万

87.58%3,146.28万

-2,725.62%-1,709.5万

-31.16%671.7万

会计准则

NonUS-GAAP

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-2,550.71%-1.35亿	-81.45%455.83万	-156.24%-2,677.97万	306.04%1,627.1万	-56.82%957.5万	114.71%549.2万	-67.73%2,456.73万	31.10%4,761.73万	-182.08%-789.7万	50.71%2,217.4万
扣除非现金调整前净利润	-1.92%107.1万	-12.24%879万	113.75%23.5万	-93.13%16.5万	-5.31%729.8万	-32.55%109.2万	3.51%1,001.64万	-152.67%-170.96万	23.46%240万	396.59%770.7万
非现金项目调整总额	-156.17%-341.7万	-53.32%1,356.28万	-127.40%-398.32万	26.79%1,079.4万	-60.97%66.9万	41.83%608.3万	92.57%2,905.34万	5,251.79%1,453.74万	37.57%851.3万	-64.09%171.4万
-折旧与摊销	26.22%666.8万	36.16%2,583.45万	26.94%679.55万	43.04%671.7万	47.51%703.9万	27.24%528.3万	36.19%1,897.32万	37.34%535.32万	29.72%469.6万	47.60%477.2万
-在损益中确认的减值损失回拨	--1,000	785.30%759.27万	1,504.03%790.97万	-123.19%-19.5万	-141.92%-12.2万	--0	120.46%85.76万	-2,778.83%-56.34万	--84.1万	809.38%29.1万
-资产准备金与勾销	--0	-105.65%-30.09万	----	----	--0	---31.3万	1,406.99%532.52万	----	----	----
-联营企业份额	--0	68.22%-211.33万	111.60%60.57万	-176.77%-129.2万	10.90%-161万	114.03%18.3万	-33.36%-665万	-143.29%-522.2万	241.31%168.3万	5.24%-180.7万
-处置利润	--0	---1,670.44万	---1,662.44万	---4,000	---7.6万	--0	--0	--0	--0	--0
-汇兑损益净额	-674.38%-1,369.1万	-1,955.91%-1,157.16万	-179.75%-496.66万	285.02%244.6万	-99.32%-728.3万	-181.53%-176.8万	132.08%62.35万	245.18%622.75万	-167.66%-132.2万	-330.68%-365.4万
-其他非现金项目	33.62%360.5万	9.09%1,082.59万	-23.97%259.79万	7.42%280.9万	28.84%272.1万	51.57%269.8万	35.14%992.37万	81.54%341.67万	44.88%261.5万	15.35%211.2万
营运资本变动	-7,757.81%-1.32亿	-22.70%-1,779.46万	-166.20%-2,303.16万	128.24%531.2万	-87.39%160.8万	96.11%-168.3万	-128.23%-1,450.24万	4.29%3,478.96万	-1,363.26%-1,881万	52.04%1,275.3万
-应收款（增）减	----	40.29%-3,167.08万	----	----	----	----	-41.87%-5,303.68万	----	----	----
-存货（增）减	----	-252.64%-2,735.16万	----	----	----	----	60.68%-775.62万	----	----	----
-应付款（减）增	----	-10.94%4,122.78万	----	----	----	----	-57.33%4,629.06万	----	----	----
-其他流动资产变动	-84.41%667万	----	----	-267.08%-7,387.8万	-133.68%-7,705.2万	3,723.77%4,278.8万	----	----	3,187.78%4,421.7万	-1,289.97%-3,297.4万
-其他流动负债变动	-212.38%-1.39亿	----	----	225.64%7,919万	72.02%7,866万	-0.26%-4,447.1万	----	----	-2,257.72%-6,302.7万	714.08%4,572.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）		-24.31%-1,082.18万					-22.15%-870.54万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）		25.31%8.71万					77.56%6.95万
已支付退税	45.44%-102.4万	-37.62%-629.04万	58.73%-126.64万	-323.35%-192.2万	-30.46%-122.5万	-1,622.02%-187.7万	-833.99%-457.08万	-3,562.95%-306.88万	-50.83%-45.4万	-407.57%-93.9万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	-3,851.51%-1.36亿	-209.74%-1,246.68万	-207.99%-3,878.08万	271.82%1,434.9万	-60.68%835万	109.66%361.5万	-83.43%1,136.06万	22.47%3,591.26万	-189.60%-835.1万	46.17%2,123.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	66.44%-321万	49.90%-1,547.44万	209.01%485.06万	133.85%296万	5.49%-1,372.1万	-200.94%-956.4万	-5.18%-3,088.98万	64.54%-444.98万	11.90%-874.4万	-204.30%-1,451.8万
业务交易净额	121.65%15万	95.81%-67.25万	100.52%5,548	--0	100.14%1.5万	---69.3万	-991,005.56%-1,603.29万	-109.12%-107.19万	---461.4万	-345,000.00%-1,034.7万
投资产品交易净额	----	----	----	----	--0	--0	----	----	----	----
向其他方提供的预付现金及贷款	----	--0	----	----	----	----	--0	----	----	----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	-61.76%1.3万	----	----	10.00%1.1万	-4.55%2.1万	78.95%3.4万	----	----	0.00%1万	175.00%2.2万
投资活动现金净额	70.19%-304.7万	65.59%-1,614.68万	185.96%479.02万	122.26%297.1万	44.91%-1,368.5万	-223.62%-1,022.3万	-59.91%-4,692.27万	-591.28%-557.27万	-34.62%-1,334.8万	-421.91%-2,484.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	12,969.49%1.44亿	-152.89%-1,624.79万	-26.38%-1,855.89万	-64.37%271.5万	-98.25%71.7万	64.80%-112.1万	298.81%3,072.16万	5.11%-1,468.54万	863.34%762万	1,497.35%4,097.2万
普通股发行/回购的净额	--0	-73.65%575.51万	699,188.21%575.51万	--0	--0	--0	151.63%2,184.38万	100.01%823	--678万	--11.4万
租赁融资增减	13.62%-92.6万	-14.63%-389.05万	-49.46%-136.45万	-18.00%-95.7万	51.70%-49.7万	-67.24%-107.2万	-414.20%-339.4万	-268.47%-91.3万	-0.87%-81.1万	-150.74%-102.9万
已支付现金股息	----	----	----	----	----	----	---176.44万	---377	----	----
已付利息（筹资活动产生的现金流）	-32.61%-362.3万	----	----	-7.43%-282万	-28.49%-274.2万	-51.86%-273.2万	----	----	-44.63%-262.5万	-16.04%-213.4万
其他筹资费用净额	11.97%-338.9万	-56.69%111.71万	26.20%1,064.71万	-434.30%-387.9万	---180.1万	---385万	28.39%257.94万	97.34%843.64万	-264.63%-72.6万	----
融资活动现金净额	1,653.61%1.36亿	-126.54%-1,326.62万	890.81%477.28万	-158.31%-494.1万	-113.18%-432.3万	-194.11%-877.5万	1,284.04%4,998.65万	96.59%-60.35万	539.98%847.4万	62,961.54%3,279.2万
现金净流量
期初现金流	-54.95%2,693.2万	26.98%5,917.19万	40.36%4,465万	-16.23%3,779.7万	185.58%4,518.7万	26.94%5,978.9万	301.68%4,659.93万	-11.02%3,181万	17.71%4,511.9万	-44.50%1,582.3万
现金变动	84.82%-233.5万	-390.34%-4,187.98万	-198.26%-2,921.78万	193.60%1,237.9万	-133.09%-965.8万	50.81%-1,538.3万	-58.78%1,442.44万	175.13%2,973.64万	-424.59%-1,322.5万	197.19%2,918.4万
汇率变动影响	1,384.51%1,159.4万	620.56%964.01万	713.33%1,149.91万	-6,478.57%-552.6万	2,476.79%288.6万	15,720.00%78.1万	-62,810.90%-185.19万	-196,831.69%-187.49万	-320.00%-8.4万	3,633.33%11.2万
期末现金	-19.91%3,619.1万	-54.48%2,693.21万	-54.48%2,693.21万	40.36%4,465万	-16.23%3,779.7万	185.58%4,518.7万	26.98%5,917.19万	26.98%5,917.19万	-11.02%3,181万	17.71%4,511.9万
自由现金流	-2,233.62%-1.39亿	-44.36%-2,819.28万	-208.17%-3,403.28万	200.38%1,716万	-179.96%-537.1万	85.35%-594.9万	-149.83%-1,952.92万	87.58%3,146.28万	-2,725.62%-1,709.5万	-31.16%671.7万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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