(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 163.17%452.3万 | 123.74%444.2万 | -98.67%-2,649.2万 | -5,297.5万 | 81.09%-716万 | 47.55%-1,871.1万 | 35.55%-1,333.5万 | -10.12%-1.05亿 | 87.69%-1,080.9万 | -221.15%-3,786.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 117.12%82万 | 96.68%-35万 | 119.86%393.7万 | ---6,284.8万 | 75.48%-478.9万 | 74.24%-1,055.7万 | -203.47%-1,982.2万 | -99.54%-1.49亿 | -482.59%-1.07亿 | -157.55%-1,953万 |
非现金项目调整总额 | 105.23%29.7万 | 89.36%-79.1万 | -251.68%-715.8万 | ---130.2万 | -36.93%-567.7万 | -138.78%-743.1万 | 112.64%471.9万 | 350.65%5,240.6万 | 206.21%7,471.5万 | -106.88%-414.6万 |
-折旧与摊销 | -69.76%70.7万 | -66.87%80.4万 | -52.09%125.1万 | --1,176.9万 | 63.84%233.8万 | 40.05%242.7万 | 39.18%261.1万 | 75.13%1,115.2万 | 291.05%611.6万 | -14.35%142.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | 52.20%-665.2万 | --160.5万 | --454.8万 | --116.1万 | ---1,391.6万 | 694.78%7,862.8万 | --7,862.8万 | --0 |
-联营企业份额 | --24.6万 | ---50万 | --25.4万 | --49.5万 | ---- | ---- | --0 | -94.00%20.3万 | -100.05%-1,000 | ---- |
-处置利润 | --0 | -100.02%-1,000 | ---377.6万 | ---1,127.5万 | -171.76%-1,470.2万 | -86.36%489.4万 | --0 | -11,089.42%-3,428.7万 | 88.12%-722.8万 | -110.23%-541万 |
-汇兑损益净额 | -139.72%-76.1万 | -38.89%-122.5万 | 176.99%156.5万 | --4.3万 | 534.47%191.6万 | -14,600.00%-88.2万 | 370.33%56.5万 | -126.95%-39万 | -81.62%26.6万 | ---44.1万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.82%6.7万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -52.91%10.5万 | 100.87%13.1万 | -98.71%20万 | ---393.9万 | 201.35%22.3万 | 17.21%-1,503.1万 | -15.28%1,545.9万 | 70.89%-296.7万 | 87.33%-313.3万 | -98.58%7.4万 |
营运资本变动 | 47.51%340.6万 | 1,937.59%558.3万 | -1,416.23%-2,327.1万 | --1,117.5万 | 116.23%230.9万 | 101.98%27.4万 | 170.08%176.8万 | 73.13%-872.8万 | 2,083.50%2,183.5万 | 33.64%-1,422.3万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---7,101.4万 | ---- | ---- | ---- | -131.50%-731.6万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | -99.32%1,000 | -99.92%1,000 | 1,099.10%669.4万 | --67.6万 | 109.15%14.6万 | 662.61%124.9万 | 77.54%-67万 | -186.06%-294.6万 | -26.65%185.5万 | 37.95%-159.6万 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | --7,663.5万 | ---- | ---- | ---- | 109.28%580.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -517.11%-7,256.5万 | 153.52%3,288.7万 | -118.13%-4,694.6万 | --487.8万 | 265.99%1,739.7万 | -159.97%-6,144.7万 | -91.37%-2,152.2万 | -223.63%-427.5万 | 329.73%4,108.8万 | -949.15%-1,048.1万 |
-其他流动负债变动 | 598.69%7,597万 | -145.15%-2,730.5万 | -29.13%1,698.1万 | ---- | -609.88%-1,523.4万 | 502.25%6,047.2万 | 104.68%2,396万 | ---- | ---- | 87.99%-214.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -103.09%-6,000 | 0 | 0 | -1.6万 | 19,500.00%19.4万 | 79.28%-2.3万 | 52.19%-15.3万 | -2,580.00%-67万 | -561.11%-23.8万 | 99.40%-1,000 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 164.84%451.7万 | 123.71%444.2万 | -96.41%-2,649.2万 | ---5,299.1万 | 81.61%-696.6万 | 47.65%-1,873.4万 | 35.80%-1,348.8万 | -10.79%-1.06亿 | 87.40%-1,104.7万 | -221.76%-3,786.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 212.50%1.8万 | -154.79%-4万 | -177.17%-21.3万 | ---40.5万 | 99.69%-1.6万 | 107.59%7.3万 | 169.52%27.6万 | 82.64%-117.2万 | 209.22%540.4万 | -313.72%-521.7万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.5万 | -100.00%-2.8万 | 83.52%-4.4万 | 93.80%-3.1万 | 455.56%25万 | --0 |
业务交易净额 | --0 | --1,000 | --0 | ---2,460万 | -287.71%-1,460万 | --0 | --0 | --8,332.5万 | --1,589.5万 | --777.8万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---827.3万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | --1,646.2万 | 27,878.57%777.8万 | ---- | ---- | -23.49%-130.9万 | 101.01%213.6万 | -100.01%-2.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 444.83%31.6万 | 19.74%9.1万 | 89.74%7.4万 | --27.8万 | 9.43%5.8万 | -35.59%7.6万 | -7.14%3.9万 | -53.53%30.3万 | -86.20%9万 | --5.3万 |
其他投资变动净额 | 116.25%5.9万 | -102.94%-8.6万 | 1,760.17%1,729.9万 | --170.9万 | -830.77%-36.3万 | 36,662.50%292.5万 | -644.29%-104.2万 | -502.44%-16.5万 | -92.97%2.2万 | ---3.9万 |
投资活动现金净额 | 105.54%39.3万 | -100.32%-3.4万 | 2,325.68%1,716万 | ---655.6万 | -378.29%-708.8万 | 346.11%1,054.6万 | -101.31%-77.1万 | 1,054.16%7,267.8万 | 107.24%1,552.4万 | -98.78%254.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,768.42%-63.4万 | -5,184.62%-396.6万 | 121.45%6.8万 | ---202.7万 | -99.39%3.8万 | 114.29%7.8万 | -128.03%-31.7万 | 1,740.53%797.3万 | -99.61%111.2万 | 102.18%627.6万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --200万 | --3,179.4万 | --0 | --1,580万 | --0 | -60.32%4,350.7万 | -90.39%262.2万 | -67.81%1,679万 |
租赁融资增减 | 13.44%-36.7万 | -31.43%-46万 | 45.24%-34.5万 | ---174.7万 | -20.45%-42.4万 | 23.41%-35万 | -25.25%-63万 | -17.98%-173.2万 | 60.53%-42万 | -213.92%-35.2万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.75%-32.1万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 32.03%-19.1万 | 28.34%-22万 | -16.10%-27.4万 | ---103.3万 | -121.26%-28.1万 | -143.65%-30.7万 | -87.30%-23.6万 | -2.29%-62.5万 | 59.74%-24.6万 | ---12.7万 |
融资活动现金净额 | -78.71%-119.2万 | -130.83%-464.6万 | 222.49%144.9万 | --2,698.7万 | -103.00%-66.7万 | 799.68%1,507.1万 | -104.81%-118.3万 | -54.12%4,912.3万 | -98.58%441.4万 | 109.47%2,226.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -77.92%974.6万 | -58.37%1,463.6万 | -60.49%2,033.3万 | --5,145.8万 | -20.92%4,413.5万 | -63.98%3,515.8万 | 47.01%5,145.8万 | 13.22%3,500.3万 | 14.36%4,194.8万 | 67.63%5,581.3万 |
现金变动 | 125.26%371.8万 | -103.46%-23.8万 | 48.95%-788.3万 | ---3,256万 | -12.75%-1,472.1万 | 116.30%688.3万 | -124.72%-1,544.2万 | 297.92%1,609.2万 | 12.94%889.1万 | -417.90%-1,305.6万 |
汇率变动影响 | -267.01%-279.4万 | -322.16%-465.2万 | 354.78%218.6万 | --143.5万 | 306.80%167.3万 | 380.28%209.4万 | -833.33%-85.8万 | 764.29%36.3万 | 295.89%61.9万 | -12.21%-80.9万 |
期末现金 | -65.68%1,067万 | -77.92%974.6万 | -58.37%1,463.6万 | --2,033.3万 | -25.89%3,108.7万 | -20.92%4,413.5万 | -63.98%3,515.8万 | 47.01%5,145.8万 | 47.01%5,145.8万 | 14.36%4,194.8万 |
自由现金流 | 165.62%453.5万 | 123.46%440.2万 | -97.35%-2,670.5万 | ---5,462.4万 | 83.96%-691.1万 | 48.96%-1,876.2万 | 37.57%-1,353.2万 | -5.90%-1.09亿 | 92.20%-722.5万 | -244.74%-4,308.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据