(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -268.03%-746.4万 | 156.43%1,494.9万 | 60.94%-2,069.2万 | -316.5万 | 163.17%452.3万 | 123.74%444.2万 | -98.67%-2,649.2万 | -5,297.5万 | 81.09%-716万 | 47.55%-1,871.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 220.86%42.3万 | -289.81%-747.3万 | 87.78%-767.7万 | ---1,208.4万 | 117.12%82万 | 96.68%-35万 | 119.86%393.7万 | ---6,284.8万 | 75.48%-478.9万 | 74.24%-1,055.7万 |
非现金项目调整总额 | -230.97%-261.8万 | 98.20%-12.9万 | -250.77%-456.7万 | --308.5万 | 105.23%29.7万 | 89.36%-79.1万 | -251.68%-715.8万 | ---130.2万 | -36.93%-567.7万 | -138.78%-743.1万 |
-折旧与摊销 | -39.55%48.6万 | -58.43%52万 | -76.93%271.5万 | ---4.7万 | -69.76%70.7万 | -66.87%80.4万 | -52.09%125.1万 | --1,176.9万 | 63.84%233.8万 | 40.05%242.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---39.3万 | --0 | -234.39%-215.7万 | --449.5万 | --0 | --0 | 52.20%-665.2万 | --160.5万 | --454.8万 | --116.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | --0 | --23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | --0 | --0 | -120.61%-10.2万 | ---10.2万 | --24.6万 | ---50万 | --25.4万 | --49.5万 | ---- | ---- |
-处置利润 | -144,400.00%-144.5万 | 99.52%-1.8万 | 52.20%-539万 | ---161.3万 | --0 | -100.02%-1,000 | ---377.6万 | ---1,127.5万 | -171.76%-1,470.2万 | -86.36%489.4万 |
-汇兑损益净额 | 6.78%-114.2万 | -133.74%-52.8万 | -1,418.60%-56.7万 | ---14.6万 | -139.72%-76.1万 | -38.89%-122.5万 | 176.99%156.5万 | --4.3万 | 534.47%191.6万 | -14,600.00%-88.2万 |
-其他非现金项目 | -194.66%-12.4万 | -151.50%-10.3万 | 117.67%69.6万 | --26万 | -52.91%10.5万 | 100.87%13.1万 | -98.71%20万 | ---393.9万 | 201.35%22.3万 | 17.21%-1,503.1万 |
营运资本变动 | -194.38%-526.9万 | 196.91%2,255.1万 | -175.60%-844.8万 | --583.4万 | 47.51%340.6万 | 1,937.59%558.3万 | -1,416.23%-2,327.1万 | --1,117.5万 | 116.23%230.9万 | 101.98%27.4万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | -28.36%-9,115.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,101.4万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -98.37%1.1万 | ---668.5万 | -99.32%1,000 | -99.92%1,000 | 1,099.10%669.4万 | --67.6万 | 109.15%14.6万 | 662.61%124.9万 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | 4.84%8,034.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,663.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 122.56%7,319.3万 | 31.12%-3,233.7万 | -51.70%235.6万 | --8,898万 | -517.11%-7,256.5万 | 153.52%3,288.7万 | -118.13%-4,694.6万 | --487.8万 | 265.99%1,739.7万 | -159.97%-6,144.7万 |
-其他流动负债变动 | -188.79%-7,885.5万 | 223.23%5,488.8万 | ---- | ---- | 598.69%7,597万 | -145.15%-2,730.5万 | -29.13%1,698.1万 | ---- | -609.88%-1,523.4万 | 502.25%6,047.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | |||||||||
已支付退税 | 0 | 2,075.00%31.6万 | 32.2万 | -103.09%-6,000 | 0 | 0 | -1.6万 | 19,500.00%19.4万 | 79.28%-2.3万 | |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -268.03%-746.4万 | 156.43%1,494.9万 | 61.55%-2,037.6万 | ---284.3万 | 164.84%451.7万 | 123.71%444.2万 | -96.41%-2,649.2万 | ---5,299.1万 | 81.61%-696.6万 | 47.65%-1,873.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -405.00%-20.2万 | 127.23%5.8万 | 53.33%-18.9万 | --4.6万 | 212.50%1.8万 | -154.79%-4万 | -177.17%-21.3万 | ---40.5万 | 99.69%-1.6万 | 107.59%7.3万 |
无形资产交易净额 | ---322.8万 | --0 | ---3.8万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.5万 | -100.00%-2.8万 |
业务交易净额 | 1,044,200.00%1,044.3万 | --54.1万 | 134.68%853.1万 | --853万 | --0 | --1,000 | --0 | ---2,460万 | -287.71%-1,460万 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,646.2万 | 27,878.57%777.8万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 101.10%18.3万 | 117.57%16.1万 | --0 | ---48.1万 | 444.83%31.6万 | 19.74%9.1万 | 89.74%7.4万 | --27.8万 | 9.43%5.8万 | -35.59%7.6万 |
其他投资变动净额 | -5,438.37%-476.3万 | -71.51%492.9万 | 188.41%492.9万 | ---1,234.3万 | 116.25%5.9万 | -102.94%-8.6万 | 1,760.17%1,729.9万 | --170.9万 | -830.77%-36.3万 | 36,662.50%292.5万 |
投资活动现金净额 | 7,255.88%243.3万 | -66.85%568.9万 | 301.85%1,323.3万 | ---428.6万 | 105.54%39.3万 | -100.32%-3.4万 | 2,325.68%1,716万 | ---655.6万 | -378.29%-708.8万 | 346.11%1,054.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 97.30%-10.7万 | -261.76%-11万 | -130.88%-468万 | ---14.8万 | -1,768.42%-63.4万 | -5,184.62%-396.6万 | 121.45%6.8万 | ---202.7万 | -99.39%3.8万 | 114.29%7.8万 |
普通股发行/回购的净额 | --347.1万 | --0 | -93.71%200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --3,179.4万 | --0 | --1,580万 |
租赁融资增减 | 49.13%-23.4万 | 46.09%-18.6万 | 88.27%-20.5万 | --96.7万 | 13.44%-36.7万 | -31.43%-46万 | 45.24%-34.5万 | ---174.7万 | -20.45%-42.4万 | 23.41%-35万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 73.18%-5.9万 | 78.83%-5.8万 | 32.62%-69.6万 | ---1.1万 | 32.03%-19.1万 | 28.34%-22万 | -16.10%-27.4万 | ---103.3万 | -121.26%-28.1万 | -143.65%-30.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --237.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 163.45%294.8万 | -124.43%-35.4万 | -104.47%-120.6万 | --318.3万 | -78.71%-119.2万 | -130.83%-464.6万 | 222.49%144.9万 | --2,698.7万 | -103.00%-66.7万 | 799.68%1,507.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.72%1,649.7万 | -106.43%-130.8万 | -60.49%2,033.3万 | --1,067万 | -77.92%974.6万 | -58.37%1,463.6万 | -60.49%2,033.3万 | --5,145.8万 | -20.92%4,413.5万 | -63.98%3,515.8万 |
现金变动 | -775.21%-208.3万 | 357.31%2,028.4万 | 74.36%-834.9万 | ---394.6万 | 125.26%371.8万 | -103.46%-23.8万 | 48.95%-788.3万 | ---3,256万 | -12.75%-1,472.1万 | 116.30%688.3万 |
汇率变动影响 | 85.45%-67.7万 | -213.40%-247.9万 | -471.36%-532.9万 | ---6.9万 | -267.01%-279.4万 | -322.16%-465.2万 | 354.78%218.6万 | --143.5万 | 306.80%167.3万 | 380.28%209.4万 |
期末现金 | 91.46%1,866万 | 12.72%1,649.7万 | -67.27%665.5万 | --665.5万 | -65.68%1,067万 | -77.92%974.6万 | -58.37%1,463.6万 | --2,033.3万 | -25.89%3,108.7万 | -20.92%4,413.5万 |
自由现金流 | -346.16%-1,083.6万 | 155.98%1,494.9万 | 60.81%-2,140.6万 | ---363.8万 | 165.62%453.5万 | 123.46%440.2万 | -97.35%-2,670.5万 | ---5,462.4万 | 83.96%-691.1万 | 48.96%-1,876.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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