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00842 理士国际

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休市中 12/13 16:08 (北京)
21.15亿总市值3.52市盈率TTM

理士国际关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
-10.00%2.66亿
10.36%6.44亿
104.52%2.96亿
203.91%5.83亿
160.32%1.45亿
18.75%1.92亿
112.80%5,552.3万
1.82%1.62亿
-75.30%2,609.2万
11.03%1.59亿
利润调整项
利息(收入)-调整
-148.46%-1,642.3万
-21.14%-1,992.9万
25.48%-661万
-55.68%-1,645.1万
-203.66%-887万
6.29%-1,056.7万
54.92%-292.1万
17.42%-1,127.6万
40.72%-647.9万
-13.47%-1,365.5万
股息(收入)-调整
---881.4万
-12.87%-828.8万
----
---734.3万
----
----
----
-198.67%-67.2万
76.06%-67.2万
---22.5万
减值与拨备:
197.11%5,389.5万
-49.57%1,667.8万
3,342.13%1,814万
6.36%3,306.9万
-89.97%52.7万
61.56%3,109.2万
-58.83%525.4万
58.02%1,924.5万
137.88%1,276.2万
112.70%1,217.9万
-存货减值(回拨)
107.11%2,470.2万
274.79%2,081.2万
875.49%1,192.7万
-24.25%555.3万
-126.52%-153.8万
612.66%733.1万
810.36%579.9万
-123.19%-143万
-77.01%63.7万
150.65%616.6万
-应收贸易账款减值(回拨)
369.87%2,919.3万
-115.02%-413.4万
200.87%621.3万
15.80%2,751.6万
478.90%206.5万
93.94%2,376.1万
-104.49%-54.5万
103.76%1,225.2万
367.42%1,212.5万
84.11%601.3万
-商誉减值
----
----
----
----
----
----
----
--842.3万
----
----
重估盈余:
150.17%1,315万
126.03%1,103.6万
-214.92%-2,621.2万
-572.53%-4,240.5万
-39.84%2,280.8万
200.76%897.4万
616.56%3,791.3万
-201.39%-890.6万
152.43%529.1万
-286.78%-295.5万
-其他公平值变动
150.17%1,315万
126.03%1,103.6万
-214.92%-2,621.2万
-572.53%-4,240.5万
-39.84%2,280.8万
200.76%897.4万
616.56%3,791.3万
-201.39%-890.6万
152.43%529.1万
-286.78%-295.5万
出售资产损(益):
23.04%258.5万
843.63%1,407.9万
62.74%210.1万
-74.83%149.2万
--129.1万
-12.35%592.7万
----
120.22%676.2万
102.82%155.1万
-4,125.03%-3,344.8万
-出售附属公司权益损(益)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---5,610.1万
-出售物业、机器及设备损(益)
23.04%258.5万
843.63%1,407.9万
62.74%210.1万
-74.83%149.2万
--129.1万
-12.35%592.7万
----
-70.15%676.2万
34.17%155.1万
2,625.99%2,265.3万
折旧及摊销:
5.29%3.22亿
1.93%5.64亿
12.68%3.05亿
3.10%5.53亿
5.76%2.71亿
19.61%5.37亿
13.90%2.56亿
9.99%4.49亿
26.86%2.25亿
5.19%4.08亿
-无形资产摊销
-12.85%1.22亿
18.38%2.38亿
26.61%1.4亿
0.80%2.01亿
9.82%1.11亿
8.69%1.99亿
10.66%1.01亿
20.92%1.83亿
52.16%9,125.7万
46.74%1.52亿
-其他折旧及摊销
21.72%-858.3万
-108.34%-1,725.3万
-218.94%-1,096.5万
29.78%-828.1万
12.18%-343.8万
-93.39%-1,179.3万
-38.83%-391.5万
-11.95%-609.8万
6.59%-282万
-16.84%-544.7万
财务费用
63.26%1.6亿
43.10%2.24亿
32.30%9,805.8万
8.58%1.56亿
5.57%7,412万
-9.04%1.44亿
-14.80%7,020.7万
-20.02%1.58亿
-18.19%8,240.5万
-2.27%1.98亿
经营调整特殊项目
-1.81%477.5万
-1,581.43%-7,082.7万
132.79%486.3万
62.45%478.1万
-20.24%208.9万
33.96%294.3万
102.87%261.9万
-18.66%219.7万
26.32%129.1万
-46.10%270.1万
经营资金变动前经营溢利
15.26%7.97亿
8.54%13.74亿
36.22%6.91亿
38.99%12.66亿
19.46%5.08亿
17.40%9.11亿
22.36%4.25亿
6.42%7.76亿
7.34%3.47亿
-0.39%7.29亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
11.47%-4.46亿
-215.54%-3.98亿
-132.81%-5.04亿
49.51%-1.26亿
19.59%-2.17亿
-701.76%-2.5亿
-150.18%-2.69亿
-70.33%4,149.2万
-121.43%-1.08亿
257.84%1.4亿
应收帐款(增加)减少
-183.44%-2.73亿
-1,522.09%-4.52亿
-167.76%-9,633.9万
91.54%-2,788.9万
58.41%-3,598万
-163.71%-3.3亿
-425.37%-8,651.8万
-211.89%-1.25亿
-89.58%2,659.1万
208.53%1.12亿
应付帐款增加(减少)
-766.62%-6.32亿
5,820.95%6.63亿
-39.90%9,479.6万
-95.90%1,119.1万
23.67%1.58亿
2.46%2.73亿
21.78%1.28亿
60.20%2.66亿
4.88%1.05亿
-55.74%1.66亿
预付款项(增)减
29.61%-6,845万
41.27%-1.42亿
-947.82%-9,724.8万
-558.44%-2.41亿
-125.75%-928.1万
146.13%5,259万
233.67%3,603.6万
-2,681.88%-1.14亿
-54.50%-2,695.8万
129.48%441.6万
按公平值计入损益的金融资产(增)减
----
--962.3万
----
----
----
----
----
----
----
----
按公平值计入损益的金融负债增(减)
750.86%98.7万
174.74%63.6万
190.00%11.6万
68.34%-85.1万
101.48%4万
50.74%-268.8万
50.58%-269.7万
---545.7万
---545.7万
----
营运资金变动特殊项目
150.24%6,309.4万
50.15%-2,786.2万
-17,232.74%-1.26亿
-160.45%-5,589万
-99.11%73.3万
246.49%9,246.2万
484.25%8,265.9万
-302.32%-6,312万
-343.90%-2,151.2万
-31.83%3,119.8万
经营业务现金收入
-1,403.56%-5.59亿
24.46%10.27亿
-109.20%-3,717.5万
10.54%8.25亿
29.34%4.04亿
-3.79%7.47亿
-1.40%3.12亿
-34.37%7.76亿
-48.99%3.17亿
24.33%11.83亿
其他税项
-59.29%-4,024.3万
-70.75%-6,360.7万
10.13%-2,526.4万
-33.18%-3,725.1万
-36.53%-2,811.3万
-114.44%-2,797.1万
-1,010.63%-2,059.1万
37.09%-1,304.4万
82.85%-185.4万
23.78%-2,073.6万
经营活动现金净额
-859.64%-5.99亿
22.27%9.64亿
-116.60%-6,243.9万
9.66%7.88亿
28.83%3.76亿
-5.81%7.19亿
-7.36%2.92亿
-34.32%7.63亿
-48.39%3.15亿
25.75%11.62亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
148.46%1,642.3万
21.14%1,992.9万
-25.48%661万
55.68%1,645.1万
203.66%887万
-6.29%1,056.7万
-54.92%292.1万
-17.00%1,127.6万
-33.60%647.9万
11.83%1,358.5万
已收股息-投资
--881.4万
12.87%828.8万
----
--734.3万
----
----
----
198.67%67.2万
-76.06%67.2万
--22.5万
存款减少(增加)
175.55%2.75亿
10.11%-1.72亿
213.66%9,963.3万
-35.52%-1.91亿
2.83%-8,766.2万
-321.04%-1.41亿
-154.12%-9,021.2万
48.36%6,386.2万
---3,550万
--4,304.4万
出售固定资产
117.60%1,368.9万
76.31%558.9万
-22.49%629.1万
-57.07%317万
7.24%811.6万
-21.92%738.4万
79.81%756.8万
170.66%945.7万
46.50%420.9万
-83.71%349.4万
购买固定资产
-279.78%-5.76亿
-69.05%-6.24亿
5.19%-1.52亿
-31.48%-3.69亿
-41.16%-1.6亿
32.62%-2.81亿
1.58%-1.13亿
-16.94%-4.16亿
23.19%-1.15亿
-18.20%-3.56亿
出售无形资产
----
----
----
----
----
----
----
--3,079.3万
----
----
购买无形资产
18.78%-1.03亿
3.99%-2.81亿
0.10%-1.27亿
-14.69%-2.93亿
-22.71%-1.27亿
-11.54%-2.55亿
10.23%-1.03亿
-9.99%-2.29亿
-28.62%-1.15亿
4.43%-2.08亿
出售附属公司
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---275.4万
收购附属公司
----
1,990.84%6,277.6万
----
---332万
---332万
----
----
----
----
----
收回投资所得现金
-31.03%159.6万
1,196.15%606.6万
--231.4万
-94.80%46.8万
----
-83.04%900.4万
----
622.48%5,309.5万
----
--734.9万
投资支付现金
69.07%-927.9万
-200.00%-6,000万
-50.00%-3,000万
50.62%-2,000万
0.00%-2,000万
-21.76%-4,050万
-47.71%-2,000万
---3,326.2万
---1,354万
----
投资业务其他项目
-96.39%115万
85.93%6,960.1万
318.73%3,188.6万
3,755.10%3,743.3万
126.84%761.5万
-94.73%97.1万
-89.70%335.7万
357.15%1,842.3万
--3,258.4万
--403万
投资业务现金净额
-130.22%-3.72亿
-18.86%-9.64亿
56.67%-1.62亿
-17.67%-8.11亿
-19.22%-3.73亿
-40.46%-6.89亿
-32.98%-3.13亿
0.86%-4.91亿
-3.79%-2.35亿
13.61%-4.95亿
融资前现金净额
-333.34%-9.72亿
97.50%-57.8万
-8,349.71%-2.24亿
-178.82%-2,309.5万
112.79%271.8万
-89.24%2,930.1万
-126.71%-2,125.6万
-59.17%2.72亿
-79.26%7,958.8万
90.03%6.67亿
融资活动现金流量
新增借款
32.29%33.66亿
40.88%63.69亿
33.35%25.45亿
-15.55%45.21亿
-24.84%19.08亿
2.36%53.54亿
0.45%25.39亿
71.02%52.3亿
137.43%25.28亿
1.68%30.58亿
偿还借款
-23.23%-28.79亿
-14.95%-49.19亿
-29.95%-23.37亿
18.40%-42.79亿
27.43%-17.98亿
-1.79%-52.44亿
3.86%-24.78亿
-39.92%-51.52亿
-75.58%-25.77亿
-14.39%-36.82亿
发行股份
-92.26%705.3万
104,238.46%9,494.8万
--9,108.3万
-26.02%9.1万
----
459.09%12.3万
459.09%12.3万
--2.2万
--2.2万
----
已付利息-融资
-59.95%-1.57亿
-43.10%-2.24亿
-32.30%-9,805.8万
-8.72%-1.56亿
-1.93%-7,412万
8.96%-1.44亿
11.50%-7,271.6万
20.74%-1.58亿
18.78%-8,216.5万
0.97%-1.99亿
已付股息-融资
----
---1.72亿
----
----
----
----
----
-3.85%-2,480.3万
----
---2,388.4万
融资业务其他项目
---6,050万
----
----
----
----
----
----
----
-32.64%-374.3万
----
融资业务现金净额
36.38%2.66亿
1,306.22%11.38亿
499.00%1.95亿
296.28%8,092.9万
328.74%3,257.1万
63.14%-4,123.1万
89.46%-1,423.9万
86.90%-1.12亿
66.35%-1.35亿
-105.18%-8.54亿
汇率影响
-102.33%-90万
-135.39%-1,031万
-12.33%3,868.1万
212.09%2,913.1万
197.91%4,412.3万
51.96%-2,598.9万
-319.94%-4,506.7万
-226.23%-5,410万
61.14%2,049.1万
-52.19%4,285.8万
现金净额
-2,322.33%-7.06亿
1,866.77%11.37亿
-182.54%-2,912.8万
584.78%5,783.4万
199.42%3,528.9万
-107.44%-1,193万
36.09%-3,549.5万
185.62%1.6亿
-209.85%-5,553.5万
-186.48%-1.87亿
期初现金
258.41%15.63亿
24.90%4.36亿
24.90%4.36亿
-9.79%3.49亿
-9.79%3.49亿
37.82%3.87亿
37.82%3.87亿
-33.95%2.81亿
-33.95%2.81亿
6.05%4.25亿
期末现金
92.23%8.57亿
258.41%15.63亿
3.99%4.46亿
24.90%4.36亿
39.81%4.29亿
-9.79%3.49亿
24.70%3.07亿
37.82%3.87亿
-41.48%2.46亿
-33.95%2.81亿
现金结存分析
现金及银行结余
----
----
----
----
----
----
24.70%3.07亿
37.82%3.87亿
--2.46亿
--2.81亿
现金及现金等值项目结余
----
----
----
----
----
----
24.70%3.07亿
37.82%3.87亿
--2.46亿
--2.81亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -10.00%2.66亿10.36%6.44亿104.52%2.96亿203.91%5.83亿160.32%1.45亿18.75%1.92亿112.80%5,552.3万1.82%1.62亿-75.30%2,609.2万11.03%1.59亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -148.46%-1,642.3万-21.14%-1,992.9万25.48%-661万-55.68%-1,645.1万-203.66%-887万6.29%-1,056.7万54.92%-292.1万17.42%-1,127.6万40.72%-647.9万-13.47%-1,365.5万
股息(收入)-调整 ---881.4万-12.87%-828.8万-------734.3万-------------198.67%-67.2万76.06%-67.2万---22.5万
减值与拨备: 197.11%5,389.5万-49.57%1,667.8万3,342.13%1,814万6.36%3,306.9万-89.97%52.7万61.56%3,109.2万-58.83%525.4万58.02%1,924.5万137.88%1,276.2万112.70%1,217.9万
-存货减值(回拨) 107.11%2,470.2万274.79%2,081.2万875.49%1,192.7万-24.25%555.3万-126.52%-153.8万612.66%733.1万810.36%579.9万-123.19%-143万-77.01%63.7万150.65%616.6万
-应收贸易账款减值(回拨) 369.87%2,919.3万-115.02%-413.4万200.87%621.3万15.80%2,751.6万478.90%206.5万93.94%2,376.1万-104.49%-54.5万103.76%1,225.2万367.42%1,212.5万84.11%601.3万
-商誉减值 ------------------------------842.3万--------
重估盈余: 150.17%1,315万126.03%1,103.6万-214.92%-2,621.2万-572.53%-4,240.5万-39.84%2,280.8万200.76%897.4万616.56%3,791.3万-201.39%-890.6万152.43%529.1万-286.78%-295.5万
-其他公平值变动 150.17%1,315万126.03%1,103.6万-214.92%-2,621.2万-572.53%-4,240.5万-39.84%2,280.8万200.76%897.4万616.56%3,791.3万-201.39%-890.6万152.43%529.1万-286.78%-295.5万
出售资产损(益): 23.04%258.5万843.63%1,407.9万62.74%210.1万-74.83%149.2万--129.1万-12.35%592.7万----120.22%676.2万102.82%155.1万-4,125.03%-3,344.8万
-出售附属公司权益损(益) ---------------------------------------5,610.1万
-出售物业、机器及设备损(益) 23.04%258.5万843.63%1,407.9万62.74%210.1万-74.83%149.2万--129.1万-12.35%592.7万-----70.15%676.2万34.17%155.1万2,625.99%2,265.3万
折旧及摊销: 5.29%3.22亿1.93%5.64亿12.68%3.05亿3.10%5.53亿5.76%2.71亿19.61%5.37亿13.90%2.56亿9.99%4.49亿26.86%2.25亿5.19%4.08亿
-无形资产摊销 -12.85%1.22亿18.38%2.38亿26.61%1.4亿0.80%2.01亿9.82%1.11亿8.69%1.99亿10.66%1.01亿20.92%1.83亿52.16%9,125.7万46.74%1.52亿
-其他折旧及摊销 21.72%-858.3万-108.34%-1,725.3万-218.94%-1,096.5万29.78%-828.1万12.18%-343.8万-93.39%-1,179.3万-38.83%-391.5万-11.95%-609.8万6.59%-282万-16.84%-544.7万
财务费用 63.26%1.6亿43.10%2.24亿32.30%9,805.8万8.58%1.56亿5.57%7,412万-9.04%1.44亿-14.80%7,020.7万-20.02%1.58亿-18.19%8,240.5万-2.27%1.98亿
经营调整特殊项目 -1.81%477.5万-1,581.43%-7,082.7万132.79%486.3万62.45%478.1万-20.24%208.9万33.96%294.3万102.87%261.9万-18.66%219.7万26.32%129.1万-46.10%270.1万
经营资金变动前经营溢利 15.26%7.97亿8.54%13.74亿36.22%6.91亿38.99%12.66亿19.46%5.08亿17.40%9.11亿22.36%4.25亿6.42%7.76亿7.34%3.47亿-0.39%7.29亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 11.47%-4.46亿-215.54%-3.98亿-132.81%-5.04亿49.51%-1.26亿19.59%-2.17亿-701.76%-2.5亿-150.18%-2.69亿-70.33%4,149.2万-121.43%-1.08亿257.84%1.4亿
应收帐款(增加)减少 -183.44%-2.73亿-1,522.09%-4.52亿-167.76%-9,633.9万91.54%-2,788.9万58.41%-3,598万-163.71%-3.3亿-425.37%-8,651.8万-211.89%-1.25亿-89.58%2,659.1万208.53%1.12亿
应付帐款增加(减少) -766.62%-6.32亿5,820.95%6.63亿-39.90%9,479.6万-95.90%1,119.1万23.67%1.58亿2.46%2.73亿21.78%1.28亿60.20%2.66亿4.88%1.05亿-55.74%1.66亿
预付款项(增)减 29.61%-6,845万41.27%-1.42亿-947.82%-9,724.8万-558.44%-2.41亿-125.75%-928.1万146.13%5,259万233.67%3,603.6万-2,681.88%-1.14亿-54.50%-2,695.8万129.48%441.6万
按公平值计入损益的金融资产(增)减 ------962.3万--------------------------------
按公平值计入损益的金融负债增(减) 750.86%98.7万174.74%63.6万190.00%11.6万68.34%-85.1万101.48%4万50.74%-268.8万50.58%-269.7万---545.7万---545.7万----
营运资金变动特殊项目 150.24%6,309.4万50.15%-2,786.2万-17,232.74%-1.26亿-160.45%-5,589万-99.11%73.3万246.49%9,246.2万484.25%8,265.9万-302.32%-6,312万-343.90%-2,151.2万-31.83%3,119.8万
经营业务现金收入 -1,403.56%-5.59亿24.46%10.27亿-109.20%-3,717.5万10.54%8.25亿29.34%4.04亿-3.79%7.47亿-1.40%3.12亿-34.37%7.76亿-48.99%3.17亿24.33%11.83亿
其他税项 -59.29%-4,024.3万-70.75%-6,360.7万10.13%-2,526.4万-33.18%-3,725.1万-36.53%-2,811.3万-114.44%-2,797.1万-1,010.63%-2,059.1万37.09%-1,304.4万82.85%-185.4万23.78%-2,073.6万
经营活动现金净额 -859.64%-5.99亿22.27%9.64亿-116.60%-6,243.9万9.66%7.88亿28.83%3.76亿-5.81%7.19亿-7.36%2.92亿-34.32%7.63亿-48.39%3.15亿25.75%11.62亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 148.46%1,642.3万21.14%1,992.9万-25.48%661万55.68%1,645.1万203.66%887万-6.29%1,056.7万-54.92%292.1万-17.00%1,127.6万-33.60%647.9万11.83%1,358.5万
已收股息-投资 --881.4万12.87%828.8万------734.3万------------198.67%67.2万-76.06%67.2万--22.5万
存款减少(增加) 175.55%2.75亿10.11%-1.72亿213.66%9,963.3万-35.52%-1.91亿2.83%-8,766.2万-321.04%-1.41亿-154.12%-9,021.2万48.36%6,386.2万---3,550万--4,304.4万
出售固定资产 117.60%1,368.9万76.31%558.9万-22.49%629.1万-57.07%317万7.24%811.6万-21.92%738.4万79.81%756.8万170.66%945.7万46.50%420.9万-83.71%349.4万
购买固定资产 -279.78%-5.76亿-69.05%-6.24亿5.19%-1.52亿-31.48%-3.69亿-41.16%-1.6亿32.62%-2.81亿1.58%-1.13亿-16.94%-4.16亿23.19%-1.15亿-18.20%-3.56亿
出售无形资产 ------------------------------3,079.3万--------
购买无形资产 18.78%-1.03亿3.99%-2.81亿0.10%-1.27亿-14.69%-2.93亿-22.71%-1.27亿-11.54%-2.55亿10.23%-1.03亿-9.99%-2.29亿-28.62%-1.15亿4.43%-2.08亿
出售附属公司 ---------------------------------------275.4万
收购附属公司 ----1,990.84%6,277.6万-------332万---332万--------------------
收回投资所得现金 -31.03%159.6万1,196.15%606.6万--231.4万-94.80%46.8万-----83.04%900.4万----622.48%5,309.5万------734.9万
投资支付现金 69.07%-927.9万-200.00%-6,000万-50.00%-3,000万50.62%-2,000万0.00%-2,000万-21.76%-4,050万-47.71%-2,000万---3,326.2万---1,354万----
投资业务其他项目 -96.39%115万85.93%6,960.1万318.73%3,188.6万3,755.10%3,743.3万126.84%761.5万-94.73%97.1万-89.70%335.7万357.15%1,842.3万--3,258.4万--403万
投资业务现金净额 -130.22%-3.72亿-18.86%-9.64亿56.67%-1.62亿-17.67%-8.11亿-19.22%-3.73亿-40.46%-6.89亿-32.98%-3.13亿0.86%-4.91亿-3.79%-2.35亿13.61%-4.95亿
融资前现金净额 -333.34%-9.72亿97.50%-57.8万-8,349.71%-2.24亿-178.82%-2,309.5万112.79%271.8万-89.24%2,930.1万-126.71%-2,125.6万-59.17%2.72亿-79.26%7,958.8万90.03%6.67亿
融资活动现金流量
新增借款 32.29%33.66亿40.88%63.69亿33.35%25.45亿-15.55%45.21亿-24.84%19.08亿2.36%53.54亿0.45%25.39亿71.02%52.3亿137.43%25.28亿1.68%30.58亿
偿还借款 -23.23%-28.79亿-14.95%-49.19亿-29.95%-23.37亿18.40%-42.79亿27.43%-17.98亿-1.79%-52.44亿3.86%-24.78亿-39.92%-51.52亿-75.58%-25.77亿-14.39%-36.82亿
发行股份 -92.26%705.3万104,238.46%9,494.8万--9,108.3万-26.02%9.1万----459.09%12.3万459.09%12.3万--2.2万--2.2万----
已付利息-融资 -59.95%-1.57亿-43.10%-2.24亿-32.30%-9,805.8万-8.72%-1.56亿-1.93%-7,412万8.96%-1.44亿11.50%-7,271.6万20.74%-1.58亿18.78%-8,216.5万0.97%-1.99亿
已付股息-融资 -------1.72亿---------------------3.85%-2,480.3万-------2,388.4万
融资业务其他项目 ---6,050万-----------------------------32.64%-374.3万----
融资业务现金净额 36.38%2.66亿1,306.22%11.38亿499.00%1.95亿296.28%8,092.9万328.74%3,257.1万63.14%-4,123.1万89.46%-1,423.9万86.90%-1.12亿66.35%-1.35亿-105.18%-8.54亿
汇率影响 -102.33%-90万-135.39%-1,031万-12.33%3,868.1万212.09%2,913.1万197.91%4,412.3万51.96%-2,598.9万-319.94%-4,506.7万-226.23%-5,410万61.14%2,049.1万-52.19%4,285.8万
现金净额 -2,322.33%-7.06亿1,866.77%11.37亿-182.54%-2,912.8万584.78%5,783.4万199.42%3,528.9万-107.44%-1,193万36.09%-3,549.5万185.62%1.6亿-209.85%-5,553.5万-186.48%-1.87亿
期初现金 258.41%15.63亿24.90%4.36亿24.90%4.36亿-9.79%3.49亿-9.79%3.49亿37.82%3.87亿37.82%3.87亿-33.95%2.81亿-33.95%2.81亿6.05%4.25亿
期末现金 92.23%8.57亿258.41%15.63亿3.99%4.46亿24.90%4.36亿39.81%4.29亿-9.79%3.49亿24.70%3.07亿37.82%3.87亿-41.48%2.46亿-33.95%2.81亿
现金结存分析
现金及银行结余 ------------------------24.70%3.07亿37.82%3.87亿--2.46亿--2.81亿
现金及现金等值项目结余 ------------------------24.70%3.07亿37.82%3.87亿--2.46亿--2.81亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所--安永会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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