(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -136.90%-231.1万 | ---- | 152.85%626.3万 | ---- | -172.88%-1,185万 | ---- | 5,094.89%1,626万 | ---- | 101.59%31.3万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -97.07%-154.9万 | ---- | -145.63%-78.6万 | ---- | 35.22%-32万 | ---- | 77.98%-49.4万 | ---- | -7.63%-224.3万 |
减值与拨备: | ---- | 401.16%676.4万 | ---- | -145.60%-224.6万 | ---- | 197.22%492.5万 | ---- | 576.15%165.7万 | ---- | -128.74%-34.8万 |
-存货减值(回拨) | ---- | 79.89%339.1万 | ---- | 38.30%188.5万 | ---- | 104.04%136.3万 | ---- | 166.07%66.8万 | ---- | -212.58%-101.1万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 91.29%-35.9万 | ---- | -220.66%-412.4万 | ---- | 153.75%341.8万 | ---- | 320.94%134.7万 | ---- | 42.86%32万 |
-其他减值与拨备 | ---- | 53,414.29%373.2万 | ---- | -104.86%-7,000 | ---- | 140.22%14.4万 | ---- | -204.37%-35.8万 | ---- | 285.39%34.3万 |
出售资产损(益): | ---- | -585.71%-24万 | ---- | 91.78%-3.5万 | ---- | -20.68%-42.6万 | ---- | -36.29%-35.3万 | ---- | -132.33%-25.9万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -585.71%-24万 | ---- | 91.78%-3.5万 | ---- | -20.68%-42.6万 | ---- | -36.29%-35.3万 | ---- | -132.33%-25.9万 |
折旧及摊销: | ---- | -0.60%2,832.5万 | ---- | -3.14%2,849.5万 | ---- | -4.74%2,941.8万 | ---- | 15.05%3,088.1万 | ---- | 12.73%2,684.1万 |
财务费用 | ---- | 9.55%577.9万 | ---- | -10.35%527.5万 | ---- | 13.11%588.4万 | ---- | 0.13%520.2万 | ---- | 15.19%519.5万 |
经营调整特殊项目 | ---- | -4,335.56%-381.2万 | ---- | 106.90%9万 | ---- | 40.81%-130.4万 | ---- | -525.85%-220.3万 | ---- | -119.03%-35.2万 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | -11.06%3,295.6万 | ---- | 40.75%3,705.6万 | ---- | -48.33%2,632.7万 | ---- | 74.80%5,095万 | ---- | 180.26%2,914.7万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 13.21%-459.8万 | -113.74%-249.2万 | 76.69%-529.8万 | 159.34%1,814.1万 | 0.71%-2,273.1万 | -2,146.32%-3,057.2万 | -485.67%-2,289.4万 | 137.05%149.4万 | -13.07%-390.9万 | 70.61%-403.2万 |
应收帐款(增加)减少 | 7.06%-2,458.1万 | -540.36%-1,066.1万 | 49.34%-2,644.7万 | -86.70%242.1万 | -105.35%-5,220.6万 | 198.45%1,820.1万 | 23.98%-2,542.3万 | -1,106.97%-1,848.8万 | -96.26%-3,344.1万 | 477.36%183.6万 |
应付帐款增加(减少) | -44.44%349.6万 | -46.37%1,579.5万 | 284.62%629.2万 | 51.16%2,945.2万 | -136.53%-340.8万 | 510.78%1,948.4万 | -52.25%932.9万 | 146.25%319万 | 190.56%1,953.7万 | -1,077.05%-689.8万 |
预付款项(增)减 | 104.75%361.9万 | 689.65%1,122.7万 | -19,387.85%-7,618.7万 | -302.99%-190.4万 | 113.58%39.5万 | 48.89%93.8万 | -371.47%-290.9万 | 180.98%63万 | 79.41%-61.7万 | -123.71%-77.8万 |
营运资金变动特殊项目 | -115.80%-154.2万 | 137.00%144.1万 | --976.2万 | -135.13%-389.5万 | ---- | 5,204.31%1,108.6万 | ---- | 124.36%20.9万 | ---- | 20.85%-85.8万 |
经营业务现金收入 | 74.31%-2,360.6万 | -40.61%4,826.6万 | -97.48%-9,187.8万 | 78.76%8,127.1万 | -184.30%-4,652.6万 | 19.69%4,546.4万 | -782.73%-1,636.5万 | 106.25%3,798.5万 | -73.12%239.7万 | 18,892.86%1,841.7万 |
已缴中国所得税 | 61.32%-116.5万 | -268.32%-690.6万 | -346.08%-301.2万 | 52.12%-187.5万 | 145.45%122.4万 | 45.82%-391.6万 | -39.90%-269.3万 | -64.91%-722.8万 | -49.81%-192.5万 | -930.11%-438.3万 |
其他税项 | ---- | 26.55%-55.6万 | ---- | -55.12%-75.7万 | ---74.6万 | -480.95%-48.8万 | ---- | 94.95%-8.4万 | ---- | -200.90%-166.4万 |
经营活动现金净额 | 73.90%-2,477.1万 | -48.11%4,080.4万 | -106.07%-9,489万 | 91.52%7,863.9万 | -141.62%-4,604.8万 | 33.86%4,106万 | -4,137.71%-1,905.8万 | 147.96%3,067.3万 | -93.12%47.2万 | 10,156.91%1,237万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | 97.07%154.9万 | ---- | 145.63%78.6万 | ---- | -35.22%32万 | ---- | -77.98%49.4万 | ---- | 110.92%224.3万 |
应收贷款(增)减 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.54%1,614.5万 | 201.38%405.5万 | 7.03%-697.3万 |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.13%2,000万 |
出售固定资产 | ---- | -14.73%41.1万 | ---- | -77.09%48.2万 | ---- | 286.76%210.4万 | ---- | -44.21%54.4万 | ---- | 187.61%97.5万 |
购买固定资产 | -91.70%-662.5万 | -160.79%-828万 | -93.40%-345.6万 | 75.14%-317.5万 | -35.28%-178.7万 | -883.74%-1,276.9万 | -187.80%-132.1万 | 95.92%-129.8万 | 95.93%-45.9万 | -26.82%-3,181.8万 |
收购附属公司 | ---- | ---2,557.1万 | ---2,557.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | -8,520.69%-1,000万 | -1,347.63%-1,036.5万 | ---11.6万 | -1,332.00%-71.6万 | ---- | 98.34%-5万 | ---215.7万 | 75.71%-301.9万 | ---- | -16,697.30%-1,243万 |
投资业务其他项目 | 54.23%151.3万 | ---- | 96.99%98.1万 | ---- | 5.06%49.8万 | ---- | 21.85%47.4万 | 170.06%447.4万 | 117.11%38.9万 | ---638.6万 |
投资业务现金净额 | 81.85%-511.2万 | -1,510.98%-4,225.6万 | -2,084.79%-2,816.2万 | 74.77%-262.3万 | 57.09%-128.9万 | -159.95%-1,039.5万 | -175.38%-300.4万 | 150.42%1,734万 | 122.69%398.5万 | 29.62%-3,438.9万 |
融资前现金净额 | 75.72%-2,988.3万 | -101.91%-145.2万 | -159.95%-1.23亿 | 147.89%7,601.6万 | -114.56%-4,733.7万 | -36.13%3,066.5万 | -595.00%-2,206.2万 | 318.05%4,801.3万 | 141.65%445.7万 | 55.05%-2,201.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 25.76%8,300万 | 52.82%1.57亿 | 20.00%6,600万 | 0.00%1.03亿 | -26.67%5,500万 | 0.00%1.03亿 | 0.00%7,500万 | 5.10%1.03亿 | 50.00%7,500万 | -22.83%9,800万 |
偿还借款 | -25.76%-8,300万 | 0.00%-1.03亿 | -20.00%-6,600万 | 0.00%-1.03亿 | 26.67%-5,500万 | -5.10%-1.03亿 | -7.14%-7,500万 | 19.01%-9,800万 | -40.00%-7,000万 | -37.50%-1.21亿 |
已付利息-融资 | ---- | -9.55%-577.9万 | ---- | 10.35%-527.5万 | ---- | -13.11%-588.4万 | ---- | 9.61%-520.2万 | ---- | -26.82%-575.5万 |
融资业务其他项目 | -2.57%-278.9万 | -56.40%41.2万 | -19.67%-271.9万 | -49.76%94.5万 | -536.92%-227.2万 | -36.82%188.1万 | -74.94%52万 | 347.67%297.7万 | 170.75%207.5万 | 166.00%66.5万 |
融资业务现金净额 | -38.58%-503.6万 | 800.43%4,377万 | -13.21%-363.4万 | -7.85%-624.9万 | -784.30%-321万 | -838.09%-579.4万 | -106.05%-36.3万 | 102.46%78.5万 | 270.22%599.7万 | -191.99%-3,193.1万 |
汇率影响 | 330.30%14.2万 | 95.32%-15.1万 | -99.19%3.3万 | 20.63%-322.4万 | 217.24%408.1万 | -107.88%-406.2万 | -497.83%-348.1万 | -4,865.85%-195.4万 | 151.11%87.5万 | -96.16%4.1万 |
现金净额 | 72.44%-3,491.9万 | -39.34%4,231.8万 | -150.63%-1.27亿 | 180.52%6,976.7万 | -125.40%-5,054.7万 | -49.03%2,487.1万 | -314.51%-2,242.5万 | 190.45%4,879.8万 | 173.50%1,045.4万 | -278.04%-5,395万 |
期初现金 | 18.50%2.7亿 | 41.23%2.28亿 | 41.23%2.28亿 | 14.80%1.61亿 | 14.80%1.61亿 | 49.96%1.41亿 | 49.96%1.41亿 | -36.51%9,375.5万 | -36.51%9,375.5万 | -8.21%1.48亿 |
期末现金 | 132.33%2.35亿 | 18.50%2.7亿 | -11.87%1.01亿 | 41.23%2.28亿 | 0.22%1.15亿 | 14.80%1.61亿 | 9.14%1.15亿 | 49.96%1.41亿 | -20.23%1.05亿 | -36.51%9,375.5万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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