(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -107.87%-39.1万 | -95.04%10万 | 27.14%1,201.48万 | 644.39%328.08万 | -52.82%174.7万 | 11.09%497万 | 7.52%201.7万 | -33.14%945.03万 | -111.74%-60.27万 | -5.44%370.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | -54.18%281.1万 | 177.95%738.8万 | 48.70%1,931.22万 | 84.67%899.62万 | -58.87%152.3万 | 113.24%613.5万 | 73.05%265.8万 | 56.64%1,298.76万 | 107.51%487.16万 | 79.67%370.3万 |
非现金项目调整总额 | 156.29%92.2万 | -556.05%-598.8万 | -430.99%-436.22万 | -407.33%-634.72万 | --231万 | -232.63%-163.8万 | -1.57%131.3万 | -68.14%131.79万 | -181.40%-125.11万 | --0 |
-折旧与摊销 | -9.65%103万 | 16.38%122.9万 | 19.08%453.87万 | -36.39%118.27万 | --116万 | 9.20%114万 | 16.30%105.6万 | 11.09%381.14万 | 120.56%185.94万 | --0 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -1,530.77%-37.2万 | --1,341.2万 | 75.77%-13.68万 | 71.16%-16.28万 | --0 | --2.6万 | --0 | -174.27%-56.44万 | -197.66%-56.44万 | --0 |
-资产准备金与勾销 | 565.22%21.4万 | --0 | ---- | ---- | --5,000 | 78.10%-4.6万 | 129.41%2.5万 | ---- | ---- | --0 |
-联营企业份额 | 126.00%1.3万 | 875.00%3.9万 | 863.73%10.54万 | 1,284.35%15.14万 | --0 | ---5万 | --4,000 | -92.75%1.09万 | -21.16%1.09万 | --0 |
-处置利润 | 98.90%-2.6万 | -16,241.41%-2,066.1万 | -233.62%-924.49万 | -139.96%-777.49万 | --76.8万 | -1,054.03%-236.6万 | -42.08%12.8万 | -4,178.08%-277.11万 | -3,039.49%-324.01万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 129.68%14.9万 | -410.34%-14.8万 | -285.57%-46.33万 | -205.30%-5.23万 | --12万 | -525.42%-50.2万 | -135.37%-2.9万 | 1,694.24%24.96万 | 7,632.93%4.96万 | --0 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --29.86万 | ---438 | --0 |
-其他非现金项目 | -153.75%-8.6万 | 9.30%14.1万 | 196.42%83.86万 | -13.66%29.26万 | --25.7万 | 357.14%16万 | 241.76%12.9万 | 327.37%28.29万 | 2,162.54%33.89万 | --0 |
营运资本变动 | -971.88%-412.4万 | 33.47%-130万 | 39.54%-293.52万 | 114.96%63.18万 | ---208.6万 | 30.66%47.3万 | -96.58%-195.4万 | -384.71%-485.52万 | -438.58%-422.32万 | --0 |
-应收款(增)减 | -1,916.41%-354.2万 | 52.90%-21.9万 | 9.08%-223.41万 | 97.84%-10.11万 | ---186.3万 | -82.01%19.5万 | -141.04%-46.5万 | -228.07%-245.72万 | -171.92%-467.42万 | --0 |
-存货(增)减 | -27.27%8,000 | 168.18%1.5万 | 102.30%1,691 | -110.19%-3,309 | --1.6万 | 106.96%1.1万 | -142.31%-2.2万 | -3,598.19%-7.35万 | 212.35%3.25万 | --0 |
-应付款(减)增 | -320.97%-59万 | 25.29%-109.6万 | 78.46%-41.33万 | 24.42%102.57万 | ---23.9万 | 147.34%26.7万 | 32.68%-146.7万 | -178.24%-191.86万 | -72.48%82.44万 | --0 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | 28.66%-28.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.58万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -22.54%-34.8万 | -23.57%-34.6万 | -31.7万 | -28.4万 | -28万 | 0 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 469.93%2.18万 | 234.88%3,821 | ||||||||
已支付退税 | 3.74%-61.7万 | -84.58%-120.9万 | -23.85%-392.87万 | -55.57%-322.37万 | 59.1万 | -5.08%-64.1万 | -33.67%-65.5万 | -16.20%-317.22万 | -110.81%-207.22万 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -133.52%-135.6万 | -234.47%-145.5万 | 29.07%810.79万 | 137.09%95.99万 | -45.42%202.1万 | 6.98%404.5万 | -21.93%108.2万 | -44.92%628.2万 | -162.29%-258.81万 | 14.71%370.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 39.73%-142.3万 | 1,648.03%1,453.6万 | 192.71%1,605.55万 | 372.14%2,514.95万 | ---579.4万 | 39.94%-236.1万 | 77.35%-93.9万 | -25.88%-1,731.75万 | -76.56%-924.15万 | --0 |
业务交易净额 | --0 | --0 | 65.30%-158.35万 | 100.05%2,470 | ---39.8万 | ---4,000 | ---118.4万 | ---456.32万 | -7,505.35%-456.32万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | -410.80%-1,999.8万 | -857.41%-1,674.51万 | -634.85%-1,475.11万 | ---19.5万 | --211.6万 | ---391.5万 | -185.58%-174.9万 | -31.34%275.8万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | --2,000 | --4,000 | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金净额 | -476.11%-142.3万 | 9.48%-546.2万 | 90.38%-227.31万 | 194.04%1,038.89万 | ---638.1万 | 97.07%-24.7万 | -45.57%-603.4万 | -75.81%-2,362.97万 | -267.72%-1,104.77万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -42.77%-88.8万 | -297.15%-83万 | -81.53%403.43万 | -102.14%-18.27万 | --441.8万 | -104.58%-62.2万 | 257.68%42.1万 | 2,278.71%2,184.23万 | 3,505.67%853.23万 | --0 |
租赁融资增减 | 95.73%-7,000 | -110.34%-1.5万 | -787.68%-19.61万 | -3.75%-16.71万 | ---1万 | -216.31%-16.4万 | 7,350.00%14.5万 | -209.97%-2.21万 | -2,146.43%-16.11万 | --0 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---152.07万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -129.75%-128.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -387.88%-55.93万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 442.18%122.5万 | 136.62%24.5万 | ---- | ---- | --12.4万 | -444.23%-35.8万 | -314.42%-66.9万 | 1,125.05%73.5万 | -82.12%31.9万 | --0 |
融资活动现金净额 | 128.85%33万 | -482.52%-60万 | -87.53%255.31万 | -111.07%-73.19万 | --453.2万 | -108.28%-114.4万 | -339.53%-10.3万 | 2,023.81%2,047.53万 | 363.33%661.03万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 128.03%1,077.2万 | 86.06%1,814.1万 | 46.64%975.01万 | -52.22%793.2万 | -38.91%788万 | 22.67%472.4万 | 46.64%975万 | -31.69%664.91万 | 307.81%1,660.2万 | 144.86%1,289.9万 |
现金变动 | -192.28%-244.9万 | -48.70%-751.7万 | 168.20%838.79万 | 251.12%1,061.69万 | -95.36%17.2万 | -71.05%265.4万 | -86.12%-505.5万 | 200.90%312.75万 | -372.59%-702.55万 | 411.70%370.3万 |
汇率变动影响 | -129.68%-14.9万 | 410.34%14.8万 | 111.98%3,169 | -335.01%-40.78万 | ---12万 | 525.42%50.2万 | 135.37%2.9万 | -268.99%-2.65万 | 26,233.54%17.35万 | --0 |
期末现金 | 3.73%817.4万 | 128.03%1,077.2万 | 86.06%1,814.11万 | 86.06%1,814.11万 | -52.22%793.2万 | -38.91%788万 | 22.67%472.4万 | 46.64%975.01万 | 46.64%975.01万 | 307.81%1,660.2万 |
自由现金流 | -296.39%-315.2万 | -6,862.64%-615.4万 | 56.89%-476.07万 | 78.41%-255.37万 | -205.40%-390.3万 | 1,170.00%160.5万 | 103.29%9.1万 | -369.54%-1,104.35万 | -996.36%-1,182.95万 | 217.44%370.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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