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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
万裕科技 (00894)
- 1.230
- +0.230+23.00%
休市中 05/15 16:04 (北京)
5.90亿总市值94.62市盈率TTM
1.300最高价0.990最低价1655.80万股成交量1.020今开1.000昨收1967.61万成交额3.45%换手率94.62市盈率(静)4.79亿总股本1.30052周最高0.39市净率5.90亿流通值0.36052周最低0.01股息TTM4.79亿流通股3.835历史最高--股息LFY31.00%振幅-0.385历史最低1.188平均价2000股每手0.41%股息率TTM--股息率LFY
万裕科技 (00894) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 14.02%2,098万 | 7.70%768.2万 | 54.70%1,840万 | 147.12%713.3万 | -82.12%1,189.4万 | -140.72%-1,513.7万 | -26.75%6,650.5万 | --3,717.3万 | 175.84%9,078.6万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 10.74%-564.3万 | ---- | 9.15%-632.2万 | ---- | 9.15%-695.9万 | ---- | -28.61%-766万 | ---- | -11.39%-595.6万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 103.05%393.1万 | ---- | 177.22%193.6万 | ---- | -1,657.14%-250.7万 | ---- | 100.82%16.1万 | ---- | -44.98%-1,959.4万 | ---- |
| 减值与拨备: | 50.33%732.7万 | ---- | -1.54%487.4万 | ---- | -64.74%495万 | ---- | -30.10%1,404万 | ---- | 54.91%2,008.6万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | -131.33%-83.8万 | ---- | 26.12%267.5万 | ---- | -11.18%212.1万 | ---- | --238.8万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 30.11%570.8万 | ---- | 91.24%438.7万 | ---- | -78.01%229.4万 | ---- | -38.31%1,043.4万 | ---- | 26.17%1,691.4万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 22.19%161.9万 | ---- | 7,073.68%132.5万 | ---- | -101.28%-1.9万 | ---- | 89.41%148.5万 | ---- | 278.18%78.4万 | ---- |
| 重估盈余: | -216.70%-457.8万 | ---- | 276.79%392.3万 | ---- | -113.37%-221.9万 | ---- | 80.01%-104万 | ---- | -27.93%-520.3万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -238.60%-892.2万 | ---- | 492.26%643.7万 | ---- | -210.51%-164.1万 | ---- | 229.69%148.5万 | ---- | -132.13%-114.5万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 272.79%434.4万 | ---- | -334.95%-251.4万 | ---- | 77.11%-57.8万 | ---- | 37.78%-252.5万 | ---- | 46.90%-405.8万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -71.87%64.2万 | ---- | 395.01%228.2万 | ---- | -89.85%46.1万 | ---- | 1,983.03%454.1万 | ---- | -93.12%21.8万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -71.87%64.2万 | ---- | 395.01%228.2万 | ---- | -89.85%46.1万 | ---- | 1,983.03%454.1万 | ---- | -93.12%21.8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 4.89%7,675万 | ---- | -8.56%7,317.2万 | ---- | -5.13%8,002万 | ---- | -5.66%8,434.7万 | ---- | 12.88%8,940.7万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -4.62%22.7万 | ---- | 0.00%23.8万 | ---- | 0.00%23.8万 | ---- | -4.80%23.8万 | ---- | 5.49%25万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | -0.56%35.3万 | ---- | -76.00%35.5万 | ---- | -4.95%147.9万 | ---- | -1.95%155.6万 | ---- | 6.15%158.7万 | ---- |
| 财务费用 | -17.71%4,063万 | -15.82%2,176.3万 | -14.51%4,937.3万 | -5.93%2,585.2万 | 39.26%5,775.5万 | 61.65%2,748.3万 | 16.97%4,147.4万 | --1,700.2万 | -6.38%3,545.6万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 266.33%2,648.7万 | ---- | 9.90%-1,592.4万 | ---- | -37.21%-1,767.3万 | ---- | -170.56%-1,288万 | ---- | 104.03%1,825.5万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 65.73%-9.8万 | ---- | 0.00%-28.6万 | ---- | 7.14%-28.6万 | ---- | 2.84%-30.8万 | ---- | -1.28%-31.7万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 26.63%1.66亿 | -10.73%2,944.5万 | 4.78%1.31亿 | 167.17%3,298.5万 | -33.69%1.25亿 | -77.21%1,234.6万 | -15.22%1.89亿 | --5,417.5万 | 46.97%2.23亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -263.11%-3,260.4万 | 106.30%162.1万 | -117.89%-897.9万 | -204.07%-2,574.8万 | 1.64%5,020.3万 | 148.90%2,474.2万 | 146.36%4,939.4万 | ---5,060.1万 | -91.84%-1.07亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 46.65%-2,411.7万 | 88.78%-849.1万 | -161.99%-4,520.4万 | -232.35%-7,566万 | 698.39%7,291.7万 | 209.05%5,716.7万 | 204.42%913.3万 | ---5,242.4万 | 84.87%-874.6万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -115.20%-1,580.9万 | -130.91%-3,839.5万 | 210.28%1.04亿 | 298.86%1.24亿 | -719.72%-9,433.3万 | -178.23%-6,247.4万 | -229.74%-1,150.8万 | --7,985.7万 | -103.25%-349万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 25.14%-2,752.8万 | ---- | -212.03%-3,677.3万 | ---- | -31.06%-1,178.5万 | ---- | 49.23%-899.2万 | ---- | -204.77%-1,771万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 147.18%6,309.2万 | ---- | 1,990.74%2,552.5万 | ---- | -106.62%-135万 | ---- | --2,038.3万 | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | -54.07%6,637万 | -41.88%4,727.2万 | 1.45%1.45亿 | 167.28%8,133.5万 | -37.31%1.42亿 | -40.78%3,043.1万 | 162.19%2.27亿 | 208.91%5,139万 | -38.11%8,665.7万 | -225.75%-4,718.7万 |
| 已缴香港利得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.98%-177.4万 | ---- | -1,754.02%-161.3万 | ---- |
| 已缴中国所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.27%-856.6万 | ---- |
| 其他税项 | 22.06%-1,289.8万 | -198.35%-632.8万 | -19.29%-1,654.9万 | 75.04%-212.1万 | 20.95%-1,387.3万 | 5.19%-849.6万 | ---1,754.9万 | -279.70%-896.1万 | ---- | 50.82%-236万 |
| 经营活动现金净额 | -58.21%5,347.2万 | -48.31%4,094.4万 | -0.47%1.28亿 | 261.13%7,921.4万 | -38.16%1.29亿 | -48.30%2,193.5万 | 171.82%2.08亿 | 185.63%4,242.9万 | -41.86%7,647.8万 | -251.40%-4,954.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -10.74%564.3万 | ---- | -9.15%632.2万 | ---- | -9.15%695.9万 | ---- | 28.61%766万 | ---- | 11.39%595.6万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 94.33%-46.8万 | ---- | 32.76%-825.7万 | ---- | -55.84%-1,228万 | ---- | 48.27%-788万 | ---- | -19.64%-1,523.2万 | ---- |
| 出售固定资产 | 41.51%463.6万 | ---- | 3,709.30%327.6万 | ---- | -96.07%8.6万 | ---- | 292.29%218.9万 | ---- | -91.17%55.8万 | ---- |
| 购买固定资产 | -97.23%-1.19亿 | -10.36%-3,322.7万 | -41.46%-6,039.6万 | -44.12%-3,010.9万 | 45.17%-4,269.6万 | 57.47%-2,089.2万 | 20.13%-7,786.7万 | 8.93%-4,912.4万 | -26.95%-9,749万 | -31.67%-5,394万 |
| 收回投资所得现金 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -167.32%-1,096万 | ---- | ---410万 | ---- | ---- | ---- | ---865万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -465.95%-1,126.4万 | ---- | 218.16%307.8万 | ---- | 66.20%-260.5万 | ---- | -4,599.39%-770.7万 | ---- | -105.50%-16.4万 |
| 投资业务现金净额 | -82.51%-1.15亿 | -64.59%-4,449.1万 | -31.76%-6,315.5万 | -15.04%-2,703.1万 | 43.31%-4,793.1万 | 58.65%-2,349.7万 | 20.39%-8,454.8万 | -5.04%-5,683.1万 | -36.41%-1.06亿 | -42.44%-5,410.4万 |
| 融资前现金净额 | -195.36%-6,179.5万 | -106.80%-354.7万 | -19.64%6,480.1万 | 3,440.78%5,218.3万 | -34.62%8,063.4万 | 89.15%-156.2万 | 514.85%1.23亿 | 86.11%-1,440.2万 | -155.38%-2,973万 | -1,870.93%-1.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 63.67%30亿 | 29.38%14.84亿 | -42.52%18.33亿 | -6.89%11.47亿 | 23.79%31.89亿 | 23.21%12.32亿 | -5.07%25.76亿 | -10.86%10亿 | 29.82%27.14亿 | 6.74%11.21亿 |
| 偿还借款 | -55.51%-28.94亿 | -26.15%-15.12亿 | 42.68%-18.61亿 | -0.27%-11.99亿 | -28.68%-32.47亿 | -33.96%-11.96亿 | 5.70%-25.23亿 | 13.36%-8.93亿 | -30.02%-26.76亿 | -2.25%-10.3亿 |
| 已付利息-融资 | 18.42%-4,213万 | 14.65%-2,256.3万 | 12.57%-5,164.1万 | 9.94%-2,643.6万 | -32.12%-5,906.8万 | -49.84%-2,935.3万 | -17.83%-4,470.9万 | -5.01%-1,959万 | 4.52%-3,794.5万 | 22.50%-1,865.6万 |
| 已付股息-融资 | ---85.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,253.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 136.87%3,772.4万 | 29.03%-6,394.1万 | 27.07%-1.02亿 | -140.75%-9,009.5万 | -921.58%-1.4亿 | -149.53%-3,742.3万 | 37.25%-1,373.2万 | 22.69%7,555.2万 | 13.32%-2,188.4万 | 504.00%6,157.8万 |
| 汇率影响 | 184.64%341.6万 | 261.81%311万 | -61.44%-403.6万 | 66.95%-192.2万 | 81.44%-250万 | 10.23%-581.5万 | -448.89%-1,346.7万 | -504.37%-647.8万 | -58.65%386万 | 155.26%160.2万 |
| 现金净额 | 35.83%-2,407.1万 | -78.01%-6,748.8万 | 37.11%-3,751.2万 | 2.75%-3,791.2万 | -154.42%-5,964.9万 | -163.75%-3,898.5万 | 312.35%1.1亿 | 245.34%6,115万 | -281.50%-5,161.4万 | -952.37%-4,207.3万 |
| 期初现金 | -16.64%2.08亿 | -16.64%2.08亿 | -19.93%2.5亿 | -19.93%2.5亿 | 44.56%3.12亿 | 44.56%3.12亿 | -18.12%2.16亿 | -18.12%2.16亿 | 16.73%2.63亿 | 16.73%2.63亿 |
| 期末现金 | -9.92%1.88亿 | -31.49%1.44亿 | -16.64%2.08亿 | -21.41%2.1亿 | -19.93%2.5亿 | -1.23%2.67亿 | 44.56%3.12亿 | 21.25%2.7亿 | -18.12%2.16亿 | -2.08%2.23亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
