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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -0.33%3.34亿 | 5.07%6.26亿 | 11.42%3.35亿 | 5.19%5.96亿 | -6.28%3.01亿 | 11.76%5.67亿 | 39.52%3.21亿 | 31.05%5.07亿 | 0.31%2.3亿 | 11.90%3.87亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -11.84%-2,138.6万 | -31.33%-4,032.2万 | -38.66%-1,912.2万 | -18.67%-3,070.3万 | 5.60%-1,379.1万 | -60.79%-2,587.2万 | -215.73%-1,460.9万 | -65.72%-1,609.1万 | 5.57%-462.7万 | 20.89%-971万 |
应占附属公司(盈)亏 | -66.79%-222.5万 | 96.47%-249.1万 | 19.30%-133.4万 | -4,403.89%-7,062.1万 | -57.58%-165.3万 | -1,623.08%-156.8万 | ---104.9万 | ---9.1万 | ---- | ---- |
减值与拨备: | -376.92%-14.4万 | -87.76%43.4万 | 120.55%5.2万 | 50,742.86%354.5万 | -36.76%-25.3万 | -100.29%-7,000 | -128.33%-18.5万 | -48.21%244.9万 | 2,078.79%65.3万 | 832.74%472.9万 |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.43%-20.5万 | ---9.1万 | ---35万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -376.92%-14.4万 | -87.76%43.4万 | 120.55%5.2万 | 50,742.86%354.5万 | -36.76%-25.3万 | -100.26%-7,000 | ---18.5万 | -47.75%265.4万 | ---- | 901.78%507.9万 |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.4万 | ---- |
出售资产损(益): | 65.13%171.4万 | 107.54%402.7万 | 202.06%103.8万 | -394.16%-5,338.4万 | -148.04%-101.7万 | 64.35%1,814.8万 | 346.62%211.7万 | 434.98%1,104.2万 | -46.98%47.4万 | 8.57%206.4万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---6,012.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | 65.13%171.4万 | -40.29%402.7万 | 202.06%103.8万 | -62.84%674.4万 | -148.04%-101.7万 | 110.48%1,814.8万 | 346.62%211.7万 | 317.73%862.2万 | -46.98%47.4万 | 8.57%206.4万 |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --243.6万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 5.27%2.6亿 | 4.93%4.85亿 | 4.57%2.47亿 | 5.45%4.62亿 | 10.57%2.36亿 | 8.36%4.38亿 | 10.64%2.13亿 | 12.09%4.05亿 | 5.66%1.93亿 | 20.07%3.61亿 |
-无形资产摊销 | -2.47%158.1万 | 12.41%357.7万 | 1.12%162.1万 | -27.91%318.2万 | -27.99%160.3万 | -8.59%441.4万 | -9.48%222.6万 | -0.66%482.9万 | 1.70%245.9万 | 1.23%486.1万 |
-其他折旧及摊销 | -77.44%-110.9万 | -74.71%-211.4万 | -5.57%-62.5万 | 2.81%-121万 | -258.79%-59.2万 | -275.00%-124.5万 | 0.60%-16.5万 | 91.71%-33.2万 | 91.72%-16.6万 | -641.85%-400.6万 |
财务费用 | 39.07%1.41亿 | 171.88%2.38亿 | 182.74%1.01亿 | 33.74%8,771.7万 | 19.24%3,584.8万 | -33.79%6,559万 | -39.97%3,006.3万 | -27.09%9,906.3万 | -21.99%5,008.2万 | 50.36%1.36亿 |
汇兑损(益) | -84.69%263.8万 | -228.54%-2,051.4万 | 457.43%1,722.8万 | 247.36%1,595.9万 | -1,592.26%-482万 | 50.03%-1,083万 | 102.84%32.3万 | -447.32%-2,167.4万 | -201.48%-1,139.3万 | 53.75%-396万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.65%-6,864.3万 | -133.52%-1.17亿 | ---4,846万 | ---5,030万 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 5.02%7.16亿 | 27.71%12.91亿 | 41.17%6.81亿 | 8.34%10.11亿 | -4.00%4.83亿 | -0.32%9.33亿 | 9.72%5.03亿 | 6.75%9.36亿 | -2.16%4.58亿 | 22.07%8.77亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -14.56%2.28亿 | -68.19%4,237.9万 | 168.36%2.67亿 | 120.31%1.33亿 | 138.78%9,941.4万 | -271.69%-6.56亿 | -250.46%-2.56亿 | 17.39%-1.77亿 | 252.21%1.7亿 | 26.38%-2.14亿 |
应收帐款(增加)减少 | -15.59%-6.77亿 | 67.41%-8,176.2万 | -17.98%-5.85亿 | 25.12%-2.51亿 | 29.39%-4.96亿 | -606.47%-3.35亿 | -61.44%-7.03亿 | 143.34%6,615.5万 | -31.99%-4.35亿 | -145.91%-1.53亿 |
应付帐款增加(减少) | 197.83%1.78亿 | -145.90%-7,458万 | -11.46%-1.82亿 | -81.82%1.62亿 | -161.51%-1.64亿 | 98.56%8.94亿 | 112.78%2.66亿 | 154.69%4.5亿 | 5.81%1.25亿 | 300.57%1.77亿 |
预付款项(增)减 | -181.47%-1,554.7万 | -38.57%2,553.8万 | 128.69%1,908.4万 | 151.45%4,157.5万 | -386.98%-6,652.7万 | -21.19%-8,081.1万 | 152.98%2,318.2万 | -183.75%-6,668.2万 | -203.36%-4,375.5万 | -26.84%7,962.5万 |
营运资金变动特殊项目 | -34.47%2,789.2万 | 144.31%2,224.3万 | 271.97%4,256.5万 | -182.19%-5,020.2万 | -148.71%-2,475.2万 | 228.06%6,108万 | 347.55%5,081.3万 | -2,506.41%-4,769.5万 | 50.34%-2,052.6万 | -25.29%198.2万 |
经营业务现金收入 | 89.05%4.58亿 | 16.97%12.25亿 | 243.38%2.42亿 | 28.31%10.47亿 | -45.44%-1.69亿 | -29.74%8.16亿 | -145.68%-1.16亿 | 51.06%11.61亿 | 74.23%2.54亿 | 97.51%7.69亿 |
已缴中国所得税 | 13.51%-5,813.7万 | -152.16%-1.38亿 | -293.34%-6,722.2万 | 40.99%-5,474.4万 | 57.16%-1,709万 | 5.12%-9,277.2万 | -94.19%-3,989.4万 | -4.35%-9,778万 | 50.26%-2,054.4万 | -13.89%-9,370.2万 |
已付利息-经营 | -20.45%-1.48亿 | -182.56%-2.76亿 | -219.13%-1.23亿 | -37.64%-9,783.1万 | -31.05%-3,858.6万 | 26.84%-7,108万 | 40.49%-2,944.3万 | 27.90%-9,715.6万 | 22.43%-4,947.9万 | -49.11%-1.35亿 |
经营活动现金净额 | 385.24%2.51亿 | -9.41%8.1亿 | 123.07%5,179.8万 | 37.15%8.95亿 | -21.09%-2.25亿 | -32.52%6.52亿 | -200.69%-1.85亿 | 78.84%9.67亿 | 351.34%1.84亿 | 149.44%5.4亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 11.84%2,138.6万 | 31.33%4,032.2万 | 38.66%1,912.2万 | 18.67%3,070.3万 | -5.60%1,379.1万 | 60.79%2,587.2万 | 215.73%1,460.9万 | 65.72%1,609.1万 | -5.57%462.7万 | -20.89%971万 |
出售固定资产 | 467.85%462.8万 | 12.77%365.6万 | -59.63%81.5万 | -66.02%324.2万 | 29.51%201.9万 | -31.93%954.1万 | 1,671.59%155.9万 | 854.77%1,401.6万 | -98.85%8.8万 | -42.81%146.8万 |
购买固定资产 | 55.28%-1.61亿 | 44.89%-5亿 | -3.54%-3.61亿 | -37.89%-9.07亿 | 2.52%-3.49亿 | -42.35%-6.57亿 | -53.50%-3.58亿 | 26.43%-4.62亿 | 27.38%-2.33亿 | -22.35%-6.28亿 |
购买无形资产 | 81.93%-26.6万 | 93.68%-312.6万 | 96.66%-147.2万 | -557.26%-4,947.2万 | -826.57%-4,407.7万 | 52.75%-752.7万 | -361.84%-475.7万 | -520.53%-1,592.9万 | -336.44%-103万 | -7.14%-256.7万 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | --6,767.9万 | ---- | ---- | ---- | --9亿 | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.89%-2,064.6万 |
收回投资所得现金 | --180万 | ---- | ---- | --168万 | 37.29%6,864.3万 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | -162.36%-5,257.6万 | -192.69%-6,842.3万 | -44.93%-2,004万 | -77.09%-2,337.7万 | -255.27%-1,382.7万 | 44.89%-1,320.1万 | -101.24%-389.2万 | -72.47%-2,395.6万 | ---193.4万 | 86.96%-1,389万 |
投资业务其他项目 | ---- | -93.69%433万 | ---- | -48.28%6,864.3万 | --44.4万 | 165.44%1.33亿 | ---- | --5,000万 | --5.21亿 | ---- |
投资业务现金净额 | 48.58%-1.87亿 | 35.25%-5.23亿 | -12.71%-3.63亿 | -58.30%-8.07亿 | -7.16%-3.22亿 | -206.68%-5.1亿 | -203.76%-3亿 | 173.14%4.78亿 | 189.14%2.89亿 | -10.92%-6.54亿 |
融资前现金净额 | 120.85%6,482.4万 | 230.12%2.87亿 | 43.10%-3.11亿 | -38.74%8,708.7万 | -12.48%-5.46亿 | -90.16%1.42亿 | -202.57%-4.86亿 | 1,375.00%14.45亿 | 266.83%4.74亿 | 69.60%-1.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 85.60%23.7亿 | -94.12%8,509.1万 | 106.68%12.77亿 | 36.50%14.48亿 | -22.59%6.18亿 | -29.36%10.61亿 | -29.84%7.98亿 | -23.82%15.02亿 | 1,257.27%11.37亿 | 19.33%19.72亿 |
偿还借款 | -96.72%-25.82亿 | 86.09%-1.19亿 | -1,379.95%-13.13亿 | 11.83%-8.54亿 | 87.24%-8,869万 | 26.95%-9.68亿 | 29.59%-6.95亿 | 26.83%-13.26亿 | ---9.88亿 | -84.05%-18.12亿 |
已付利息-融资 | -39.62%-123.7万 | 17.55%-162.1万 | 15.78%-88.6万 | 1.70%-196.6万 | -69.68%-105.2万 | -4.88%-200万 | -2.82%-62万 | -68.91%-190.7万 | -46.00%-60.3万 | ---112.9万 |
已付股息-融资 | ---- | -2.33%-2.45亿 | 0.67%-9,982.3万 | 17.31%-2.39亿 | 33.22%-1亿 | -38.74%-2.89亿 | ---1.5亿 | -47.84%-2.09亿 | ---- | 0.70%-1.41亿 |
吸收投资所得 | ---- | 4.94%850万 | ---- | -84.40%810万 | 48.68%810万 | --5,192.7万 | --544.8万 | ---- | ---- | 19.19%5,708万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -261.20%-1.28亿 | -731.02%-1.28亿 | ---3,557万 |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -299,668.18%-1.32亿 |
融资业务现金净额 | -51.02%-2.19亿 | -182.75%-2.86亿 | -133.45%-1.45亿 | 314.33%3.46亿 | 994.15%4.33亿 | 8.25%-1.62亿 | -343.11%-4,841.6万 | -70.37%-1.76亿 | 128.62%1,991.5万 | -118.02%-1.03亿 |
汇率影响 | -136.12%-527.4万 | -64.08%1,060.7万 | 155.32%1,460.2万 | 489.22%2,953万 | 274.31%571.9万 | -156.06%-758.7万 | -425.82%-328.1万 | -334.04%-296.3万 | 512.70%100.7万 | 107.03%126.6万 |
现金净额 | 66.23%-1.54亿 | -99.75%106.3万 | -301.66%-4.56亿 | 2,339.21%4.33亿 | 78.76%-1.13亿 | -101.53%-1,934.8万 | -208.24%-5.34亿 | 685.65%12.69亿 | 239.62%4.94亿 | -207.94%-2.17亿 |
期初现金 | 0.49%23.92亿 | 24.14%23.8亿 | 24.14%23.8亿 | -1.39%19.17亿 | -1.39%19.17亿 | 186.54%19.44亿 | 186.54%19.44亿 | -24.09%6.79亿 | -24.09%6.79亿 | 25.69%8.94亿 |
期末现金 | 15.14%22.33亿 | 0.49%23.92亿 | 7.15%19.39亿 | 24.14%23.8亿 | 28.63%18.1亿 | -1.39%19.17亿 | 19.93%14.07亿 | 186.54%19.44亿 | 117.16%11.73亿 | -24.09%6.79亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | ---- | 0.78%15.02亿 | ---- | --14.9亿 | ---- | ---- | ---- | --10.53亿 | ---- | ---- |
现金及现金等值项目结余 | ---- | 0.78%15.02亿 | ---- | --14.9亿 | ---- | ---- | ---- | --10.53亿 | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。