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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
海螺水泥 (00914)
- 19.900
- -0.440-2.16%
休市中 05/15 16:07 (北京)
1054.56亿总市值11.46市盈率TTM
20.340最高价19.680最低价993.40万股成交量20.280今开20.340昨收1.98亿成交额0.76%换手率11.26市盈率(静)52.99亿总股本27.14052周最高0.48市净率258.62亿流通值18.43752周最低1.04股息TTM13.00亿流通股52.962历史最高0.774股息LFY3.25%振幅-18.305历史最低19.954平均价500股每手5.21%股息率TTM3.89%股息率LFY
海螺水泥 (00914) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 3.68%107.75亿 | ---- | ---- | ---- | -25.04%103.93亿 | ---- | ---- | ---- | -31.48%138.64亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 7.92%-19.17亿 | ---- | ---- | ---- | 6.13%-20.81亿 | ---- | ---- | ---- | 0.01%-22.17亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | -19.88%-9,871.2万 | ---- | ---- | ---- | 17.62%-8,234.2万 | ---- | ---- | ---- | 41.35%-9,994.8万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -129.59%-6.15亿 | ---- | ---- | ---- | 0.76%-2.68亿 | ---- | ---- | ---- | 57.61%-2.7亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 156.47%9.07亿 | ---- | ---- | ---- | 5.97%3.54亿 | ---- | ---- | ---- | 21,182.33%3.34亿 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 67,917.02%6,374.8万 | ---- | ---- | ---- | ---9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 98.89%8,714.1万 | ---- | ---- | ---- | 34.91%4,381.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,971.17%3,247.6万 |
| -商誉减值 | ---- | --2.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | 67.45%5.19亿 | ---- | ---- | ---- | 2.88%3.1亿 | ---- | ---- | ---- | --3.01亿 |
| 重估盈余: | ---- | -224.77%-1.2亿 | ---- | ---- | ---- | 51.44%9,619.5万 | ---- | ---- | ---- | 85.11%6,352万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -224.77%-1.2亿 | ---- | ---- | ---- | 51.44%9,619.5万 | ---- | ---- | ---- | 85.11%6,352万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -471.29%-2.2亿 | ---- | ---- | ---- | -43.60%5,935.9万 | ---- | ---- | ---- | 445.73%1.05亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -471.29%-2.2亿 | ---- | ---- | ---- | -43.60%5,935.9万 | ---- | ---- | ---- | -5.29%1.05亿 |
| 折旧及摊销: | ---- | -0.50%84.63亿 | ---- | ---- | ---- | 14.23%85.06亿 | ---- | ---- | ---- | 9.68%74.46亿 |
| -折旧 | ---- | -1.58%75.13亿 | ---- | ---- | ---- | 12.22%76.33亿 | ---- | ---- | ---- | 10.77%68.02亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 8.98%9.51亿 | ---- | ---- | ---- | 35.52%8.72亿 | ---- | ---- | ---- | -0.72%6.44亿 |
| 财务费用 | ---- | -16.44%6.51亿 | ---- | ---- | ---- | -16.30%7.79亿 | ---- | ---- | ---- | 77.34%9.3亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -112.07%-958.4万 | ---- | ---- | ---- | --7,941.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -0.10%178.17亿 | ---- | ---- | ---- | -11.52%178.34亿 | ---- | ---- | ---- | -17.95%201.55亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -76.24%5.12亿 | ---- | ---- | ---- | 41.57%21.53亿 | ---- | ---- | ---- | 188.83%15.21亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 96.87%-1,054万 | ---- | ---- | ---- | -113.74%-3.37亿 | ---- | ---- | ---- | 156.27%24.49亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 61.49%-1.33亿 | ---- | ---- | ---- | 56.77%-3.45亿 | ---- | ---- | ---- | -92.61%-7.98亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -51.71%7.26亿 | ---- | ---- | ---- | 3,833.71%15.03亿 | ---- | ---- | ---- | 97.19%-4,024.4万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 626.24%7.87亿 | ---- | ---- | ---- | 70.18%-1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -326.08%-5.02亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -4.65%196.98亿 | ---- | 23.78%99.62亿 | ---- | -9.33%206.59亿 | ---- | 26.89%80.48亿 | ---- | 35.00%227.85亿 |
| 其他税项 | ---- | -39.91%-30.54亿 | ---- | -42.26%-16.75亿 | ---- | 19.50%-21.82亿 | ---- | 8.10%-11.77亿 | ---- | 62.49%-27.11亿 |
| 已付利息-经营 | ---- | 12.52%-7.73亿 | ---- | 31.57%-3.02亿 | ---- | 14.07%-8.84亿 | ---- | 6.64%-4.41亿 | ---- | -101.69%-10.28亿 |
| 经营业务特殊项目 | -35.28%3.26亿 | ---- | 7.27%111亿 | ---- | 215.33%5.03亿 | ---- | 7.15%103.48亿 | ---- | -94.87%1.6亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -35.28%3.26亿 | -9.79%158.71亿 | 7.27%111亿 | 24.18%79.85亿 | 215.33%5.03亿 | -7.63%175.93亿 | 7.15%103.48亿 | 40.11%64.3亿 | -94.87%1.6亿 | 108.39%190.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | 26.55%16.96亿 | ---- | -51.45%4.26亿 | ---- | 1.21%13.4亿 | ---- | 86.38%8.77亿 | ---- | -24.94%13.24亿 |
| 已收股息-投资 | 3,845.76%1,933.42万 | -30.87%2.52亿 | -40.81%2.12亿 | ---- | -81.07%49万 | 71.33%3.64亿 | -34.52%3.59亿 | ---- | -72.90%258.85万 | -61.73%2.12亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | 261.19%83.94亿 | ---- | -114.25%-4.29亿 | ---- | 65.59%-52.08亿 | ---- | 161.60%30.08亿 | ---- | -242.50%-151.36亿 |
| 出售固定资产 | 30.00%953.7万 | -26.63%2.7亿 | 21.91%6,117.64万 | ---- | 235.22%733.62万 | 57.87%3.68亿 | -78.66%5,018.27万 | ---- | -91.34%218.85万 | -9.60%2.33亿 |
| 购买固定资产 | 23.98%-18.07亿 | 15.14%-81.13亿 | 23.24%-64.66亿 | 28.87%-40.63亿 | 20.08%-23.77亿 | 27.42%-95.6亿 | 10.84%-84.24亿 | 13.46%-57.12亿 | 9.24%-29.74亿 | 5.96%-131.72亿 |
| 购买无形资产 | ---- | 13.13%-15.24亿 | ---- | ---- | ---- | -76.27%-17.54亿 | ---- | ---- | ---- | 92.13%-9.95亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---733.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | -5,224.62%-3.59亿 | -312.22%-11.42亿 | -125.01%-10.65亿 | 92.43%-674.6万 | 97.05%-674.61万 | 44.31%-2.77亿 | 16.25%-4.73亿 | 76.16%-8,914.6万 | 42.68%-2.29亿 | 54.02%-4.98亿 |
| 收回投资所得现金 | 55.37%117.59亿 | -22.78%39.57亿 | -7.91%172.67亿 | -31.53%1.68亿 | 39.30%75.68亿 | -59.74%51.24亿 | -37.23%187.51亿 | -97.70%2.45亿 | -49.68%54.33亿 | -60.26%127.27亿 |
| 投资支付现金 | -82.44%-105.91亿 | -386.87%-177.33亿 | -24.75%-224.61亿 | ---28亿 | -72.97%-58.05亿 | 9.10%-36.42亿 | 44.68%-180.05亿 | ---- | 60.94%-33.56亿 | 82.49%-40.07亿 |
| 投资业务其他项目 | 154.61%9.12亿 | 119.64%1,605.6万 | 19.13%11.61亿 | 183.42%1.36亿 | 30.91%3.58亿 | -2,304.02%-8,176.9万 | -15.33%9.75亿 | -82.24%4,814.8万 | -29.04%2.74亿 | -96.41%371万 |
| 投资业务现金净额 | 77.41%-5,747.51万 | -4.56%-139.34亿 | -66.84%-112.9亿 | -304.87%-65.68亿 | 69.97%-2.54亿 | 30.97%-133.26亿 | 37.05%-67.67亿 | 53.03%-16.22亿 | 19.29%-8.47亿 | -265.61%-193.06亿 |
| 融资前现金净额 | 7.79%2.68亿 | -54.60%19.37亿 | -105.31%-1.9亿 | -70.54%14.17亿 | 136.19%2.49亿 | 1,738.05%42.66亿 | 427.75%35.81亿 | 323.57%48.08亿 | -133.40%-6.88亿 | -106.75%-2.6亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -15.11%13.3亿 | -28.99%75.25亿 | -9.30%67.29亿 | -8.01%57.93亿 | -50.95%15.67亿 | -32.43%105.96亿 | -47.79%74.19亿 | -31.39%62.98亿 | 27.18%31.95亿 | 9.66%156.82亿 |
| 偿还借款 | 28.85%-15.42亿 | 33.31%-106.08亿 | 16.81%-84.92亿 | -6.28%-70.46亿 | 5.58%-21.67亿 | -31.20%-159.06亿 | -26.89%-102.07亿 | -51.18%-66.3亿 | -0.82%-22.95亿 | -84.01%-121.24亿 |
| 发行债券 | ---- | -91.30%10亿 | ---- | -66.67%10亿 | ---- | --115亿 | ---- | --30亿 | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | -101.95%-2.99亿 | -0.81%-55.16亿 | 1.04%-56.99亿 | 22.23%-38.57亿 | 33.46%-1.48亿 | 34.33%-54.71亿 | 34.28%-57.59亿 | 37.75%-49.6亿 | -29.02%-2.22亿 | 36.01%-83.32亿 |
| 吸收投资所得 | --50万 | 55.12%2.78亿 | 71.88%2.7亿 | -8.28%6,342.3万 | ---- | -74.18%1.79亿 | 30.32%1.57亿 | -40.61%6,914.9万 | 58.37%6,430万 | -0.23%6.95亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.40%-1.61亿 | ---- | ---1.61亿 | ---- | ---3.39亿 |
| 融资业务其他项目 | ---2.58亿 | 25.28%-1.23亿 | -92.09%8.86亿 | 24.08%-8,669.2万 | ---- | -507.85%-1.65亿 | 24,391.03%112.01亿 | -10.54%-1.14亿 | -355.26%-1.61亿 | 95.22%-2,715.8万 |
| 融资业务现金净额 | -2.64%-7.68亿 | -1,610.65%-75.25亿 | -324.39%-63.06亿 | -64.99%-41.61亿 | -228.84%-7.48亿 | 111.02%4.98亿 | 215.58%28.1亿 | 20.53%-25.22亿 | 747.56%5.8亿 | 13.30%-45.2亿 |
| 汇率影响 | -1,755.68%-5,815.62万 | -12,460.98%-7,317.7万 | -81.15%-3,693.24万 | -4,000.18%-2,184.1万 | -191.29%-313.4万 | -98.07%59.2万 | -130.75%-2,038.74万 | -99.25%56万 | 115.85%343.3万 | -73.52%3,064.1万 |
| 现金净额 | -0.08%-4.99亿 | -217.28%-55.88亿 | -201.64%-64.96亿 | -220.04%-27.44亿 | -365.39%-4.99亿 | 199.66%47.65亿 | 281.35%63.91亿 | 212.16%22.86亿 | -105.04%-1.07亿 | -252.86%-47.81亿 |
| 期初现金 | -34.63%106.98亿 | 41.18%163.37亿 | 41.18%163.37亿 | 41.18%163.37亿 | 41.42%163.65亿 | -29.10%115.72亿 | -29.10%115.72亿 | -29.10%115.72亿 | -29.10%115.72亿 | -6.18%163.22亿 |
| 期末现金 | -36.07%101.41亿 | -34.65%106.76亿 | -45.36%98.04亿 | -2.07%135.71亿 | 38.32%158.63亿 | 41.18%163.37亿 | 39.48%179.43亿 | -3.48%138.59亿 | -37.77%114.68亿 | -28.38%115.72亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
